Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 159 | 24 691 | 2 468 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | ||
AN | Terrains | 83 524 | 72 096 | 11 428 | |
AP | Constructions | 15 273 | 14 856 | 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 836 | 195 143 | 51 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 707 | 590 432 | 37 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 107 | 18 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 050 669 | 897 219 | 153 450 | |
BT | Marchandises | 190 689 | 190 689 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 868 494 | 71 939 | 796 554 | |
BZ | Autres créances | 98 335 | 98 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 381 | 351 381 | ||
CF | Disponibilités | 989 961 | 989 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 723 | 12 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 511 585 | 71 939 | 2 439 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 254 | 969 159 | 2 593 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 636 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 809 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 242 | |||
EA | Autres dettes | 71 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 150 803 | 8 150 803 | ||
FG | Production vendue services | 1 484 | 1 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 152 287 | 8 152 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 308 | |||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 196 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288 528 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | |||
FZ | Charges sociales | 87 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 615 | |||
GE | Autres charges | 22 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 118 476 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 764 | 24 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 614 | 33 672 | 3 759 | 872 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 541 | 34 437 | 3 759 | 897 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 615 | 29 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 120 | |||
UX | Autres créances clients | 765 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 036 | |||
VB | T. V. A. | 19 015 | |||
VP | Divers | 1 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 660 | 979 553 | 18 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 946 | 364 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 391 | 26 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966 | 17 966 | ||
VW | T.V.A. | 9 531 | 9 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353 | 4 353 | ||
VI | Groupe et associés | 288 862 | 1 790 | 287 072 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 275 | 71 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 326 | 496 254 | 287 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 159 | 24 691 | 2 468 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | ||
AN | Terrains | 83 524 | 72 096 | 11 428 | |
AP | Constructions | 15 273 | 14 856 | 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 836 | 195 143 | 51 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 707 | 590 432 | 37 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 107 | 18 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 050 669 | 897 219 | 153 450 | |
BT | Marchandises | 190 689 | 190 689 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 868 494 | 71 939 | 796 554 | |
BZ | Autres créances | 98 335 | 98 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 381 | 351 381 | ||
CF | Disponibilités | 989 961 | 989 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 723 | 12 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 511 585 | 71 939 | 2 439 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 254 | 969 159 | 2 593 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 636 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 809 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 242 | |||
EA | Autres dettes | 71 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 150 803 | 8 150 803 | ||
FG | Production vendue services | 1 484 | 1 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 152 287 | 8 152 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 308 | |||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 196 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288 528 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | |||
FZ | Charges sociales | 87 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 615 | |||
GE | Autres charges | 22 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 118 476 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 764 | 24 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 614 | 33 672 | 3 759 | 872 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 541 | 34 437 | 3 759 | 897 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 615 | 29 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 120 | |||
UX | Autres créances clients | 765 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 036 | |||
VB | T. V. A. | 19 015 | |||
VP | Divers | 1 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 660 | 979 553 | 18 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 946 | 364 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 391 | 26 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966 | 17 966 | ||
VW | T.V.A. | 9 531 | 9 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353 | 4 353 | ||
VI | Groupe et associés | 288 862 | 1 790 | 287 072 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 275 | 71 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 326 | 496 254 | 287 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 159 | 24 691 | 2 468 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | ||
AN | Terrains | 83 524 | 72 096 | 11 428 | |
AP | Constructions | 15 273 | 14 856 | 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 836 | 195 143 | 51 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 707 | 590 432 | 37 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 107 | 18 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 050 669 | 897 219 | 153 450 | |
BT | Marchandises | 190 689 | 190 689 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 868 494 | 71 939 | 796 554 | |
BZ | Autres créances | 98 335 | 98 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 381 | 351 381 | ||
CF | Disponibilités | 989 961 | 989 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 723 | 12 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 511 585 | 71 939 | 2 439 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 254 | 969 159 | 2 593 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 636 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 809 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 242 | |||
EA | Autres dettes | 71 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 150 803 | 8 150 803 | ||
FG | Production vendue services | 1 484 | 1 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 152 287 | 8 152 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 308 | |||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 196 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288 528 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | |||
FZ | Charges sociales | 87 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 615 | |||
GE | Autres charges | 22 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 118 476 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 764 | 24 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 614 | 33 672 | 3 759 | 872 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 541 | 34 437 | 3 759 | 897 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 615 | 29 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 120 | |||
UX | Autres créances clients | 765 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 036 | |||
VB | T. V. A. | 19 015 | |||
VP | Divers | 1 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 660 | 979 553 | 18 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 946 | 364 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 391 | 26 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966 | 17 966 | ||
VW | T.V.A. | 9 531 | 9 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353 | 4 353 | ||
VI | Groupe et associés | 288 862 | 1 790 | 287 072 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 275 | 71 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 326 | 496 254 | 287 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 159 | 24 691 | 2 468 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | ||
AN | Terrains | 83 524 | 72 096 | 11 428 | |
AP | Constructions | 15 273 | 14 856 | 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 836 | 195 143 | 51 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 707 | 590 432 | 37 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 107 | 18 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 050 669 | 897 219 | 153 450 | |
BT | Marchandises | 190 689 | 190 689 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 868 494 | 71 939 | 796 554 | |
BZ | Autres créances | 98 335 | 98 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 381 | 351 381 | ||
CF | Disponibilités | 989 961 | 989 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 723 | 12 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 511 585 | 71 939 | 2 439 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 254 | 969 159 | 2 593 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 636 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 809 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 242 | |||
EA | Autres dettes | 71 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 150 803 | 8 150 803 | ||
FG | Production vendue services | 1 484 | 1 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 152 287 | 8 152 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 308 | |||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 196 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288 528 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | |||
FZ | Charges sociales | 87 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 615 | |||
GE | Autres charges | 22 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 118 476 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 764 | 24 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 614 | 33 672 | 3 759 | 872 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 541 | 34 437 | 3 759 | 897 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 615 | 29 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 120 | |||
UX | Autres créances clients | 765 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 036 | |||
VB | T. V. A. | 19 015 | |||
VP | Divers | 1 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 660 | 979 553 | 18 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 946 | 364 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 391 | 26 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966 | 17 966 | ||
VW | T.V.A. | 9 531 | 9 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353 | 4 353 | ||
VI | Groupe et associés | 288 862 | 1 790 | 287 072 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 275 | 71 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 326 | 496 254 | 287 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 159 | 24 691 | 2 468 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | ||
AN | Terrains | 83 524 | 72 096 | 11 428 | |
AP | Constructions | 15 273 | 14 856 | 417 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 836 | 195 143 | 51 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 707 | 590 432 | 37 275 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 107 | 18 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 050 669 | 897 219 | 153 450 | |
BT | Marchandises | 190 689 | 190 689 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 868 494 | 71 939 | 796 554 | |
BZ | Autres créances | 98 335 | 98 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 381 | 351 381 | ||
CF | Disponibilités | 989 961 | 989 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 723 | 12 723 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 511 585 | 71 939 | 2 439 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 254 | 969 159 | 2 593 095 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 636 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 909 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 809 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 242 | |||
EA | Autres dettes | 71 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 783 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 095 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 150 803 | 8 150 803 | ||
FG | Production vendue services | 1 484 | 1 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 152 287 | 8 152 287 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 308 | |||
FQ | Autres produits | 1 003 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 196 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 288 528 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 931 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 813 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 441 | |||
FZ | Charges sociales | 87 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 615 | |||
GE | Autres charges | 22 975 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 118 476 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 123 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 909 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 926 | 764 | 24 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 614 | 33 672 | 3 759 | 872 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 866 541 | 34 437 | 3 759 | 897 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 053 | 15 615 | 29 728 | 71 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 615 | 29 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 107 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 120 | |||
UX | Autres créances clients | 765 374 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 036 | |||
VB | T. V. A. | 19 015 | |||
VP | Divers | 1 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 844 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 660 | 979 553 | 18 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 946 | 364 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 391 | 26 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966 | 17 966 | ||
VW | T.V.A. | 9 531 | 9 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353 | 4 353 | ||
VI | Groupe et associés | 288 862 | 1 790 | 287 072 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 275 | 71 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 326 | 496 254 | 287 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599 |