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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 075 | 12 075 | 838 | |
AN | Terrains | 27 568 | 13 434 | 14 134 | 15 618 |
AP | Constructions | 207 922 | 178 209 | 29 712 | 31 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994 | 95 868 | 126 | 1 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 689 | 27 674 | 3 015 | 2 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 292 | 327 260 | 47 032 | 52 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 2 300 | |
BN | En cours de production de biens | 17 706 | 17 706 | 14 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 397 | 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 521 734 | 48 089 | 473 645 | 526 102 |
BZ | Autres créances | 90 146 | 6 829 | 83 316 | 82 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 040 | |||
CF | Disponibilités | 124 002 | 124 002 | 137 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 635 | 9 635 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 469 | 54 918 | 710 551 | 776 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761 | 382 178 | 757 583 | 828 867 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 033 | 502 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 | 74 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 544 810 | 621 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | 14 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | 14 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 741 | 117 579 | ||
EA | Autres dettes | 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 373 | 192 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 583 | 828 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373 | 192 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 945 126 | 945 126 | 994 164 | |
FG | Production vendue services | 1 175 | 1 175 | 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 302 | 946 302 | 994 829 | |
FM | Production stockée | 2 922 | 7 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 691 | 3 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 884 | 735 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 825 | 1 006 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 117 | 188 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 113 | 161 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 394 | 28 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 233 | 381 890 | ||
FZ | Charges sociales | 130 134 | 144 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 982 | 6 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 497 | |||
GE | Autres charges | 2 211 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 633 | 919 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 191 | 86 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 297 | 1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 488 | 88 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | 3 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 | 1 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | 4 595 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 | 1 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 1 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 | 3 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 176 | 1 013 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399 | 938 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 777 | 74 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 944 | 80 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 838 | 12 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041 | 6 144 | 315 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278 | 6 982 | 327 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 838 | 838 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 400 | 14 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 658 | 570 | 48 088 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 199 | 370 | 6 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 857 | 940 | 54 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 095 | 1 778 | 69 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 546 | |||
UX | Autres créances clients | 464 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 829 | |||
VB | T. V. A. | 5 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612 | |||
VC | Groupe et associés | 68 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 560 | 563 969 | 57 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 394 | 89 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750 | 41 750 | ||
VW | T.V.A. | 28 435 | 28 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 | 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 373 | 198 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 075 | 12 075 | 838 | |
AN | Terrains | 27 568 | 13 434 | 14 134 | 15 618 |
AP | Constructions | 207 922 | 178 209 | 29 712 | 31 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994 | 95 868 | 126 | 1 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 689 | 27 674 | 3 015 | 2 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 292 | 327 260 | 47 032 | 52 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 2 300 | |
BN | En cours de production de biens | 17 706 | 17 706 | 14 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 397 | 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 521 734 | 48 089 | 473 645 | 526 102 |
BZ | Autres créances | 90 146 | 6 829 | 83 316 | 82 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 040 | |||
CF | Disponibilités | 124 002 | 124 002 | 137 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 635 | 9 635 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 469 | 54 918 | 710 551 | 776 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761 | 382 178 | 757 583 | 828 867 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 033 | 502 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 | 74 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 544 810 | 621 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | 14 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | 14 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 741 | 117 579 | ||
EA | Autres dettes | 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 373 | 192 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 583 | 828 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373 | 192 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 945 126 | 945 126 | 994 164 | |
FG | Production vendue services | 1 175 | 1 175 | 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 302 | 946 302 | 994 829 | |
FM | Production stockée | 2 922 | 7 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 691 | 3 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 884 | 735 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 825 | 1 006 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 117 | 188 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 113 | 161 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 394 | 28 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 233 | 381 890 | ||
FZ | Charges sociales | 130 134 | 144 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 982 | 6 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 497 | |||
GE | Autres charges | 2 211 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 633 | 919 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 191 | 86 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 297 | 1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 488 | 88 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | 3 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 | 1 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | 4 595 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 | 1 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 1 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 | 3 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 176 | 1 013 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399 | 938 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 777 | 74 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 944 | 80 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 838 | 12 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041 | 6 144 | 315 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278 | 6 982 | 327 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 838 | 838 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 400 | 14 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 658 | 570 | 48 088 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 199 | 370 | 6 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 857 | 940 | 54 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 095 | 1 778 | 69 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 546 | |||
UX | Autres créances clients | 464 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 829 | |||
VB | T. V. A. | 5 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612 | |||
VC | Groupe et associés | 68 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 560 | 563 969 | 57 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 394 | 89 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750 | 41 750 | ||
VW | T.V.A. | 28 435 | 28 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 | 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 373 | 198 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 075 | 12 075 | 838 | |
AN | Terrains | 27 568 | 13 434 | 14 134 | 15 618 |
AP | Constructions | 207 922 | 178 209 | 29 712 | 31 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994 | 95 868 | 126 | 1 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 689 | 27 674 | 3 015 | 2 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 292 | 327 260 | 47 032 | 52 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 2 300 | |
BN | En cours de production de biens | 17 706 | 17 706 | 14 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 397 | 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 521 734 | 48 089 | 473 645 | 526 102 |
BZ | Autres créances | 90 146 | 6 829 | 83 316 | 82 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 040 | |||
CF | Disponibilités | 124 002 | 124 002 | 137 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 635 | 9 635 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 469 | 54 918 | 710 551 | 776 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761 | 382 178 | 757 583 | 828 867 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 033 | 502 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 | 74 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 544 810 | 621 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | 14 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | 14 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 741 | 117 579 | ||
EA | Autres dettes | 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 373 | 192 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 583 | 828 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373 | 192 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 945 126 | 945 126 | 994 164 | |
FG | Production vendue services | 1 175 | 1 175 | 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 302 | 946 302 | 994 829 | |
FM | Production stockée | 2 922 | 7 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 691 | 3 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 884 | 735 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 825 | 1 006 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 117 | 188 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 113 | 161 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 394 | 28 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 233 | 381 890 | ||
FZ | Charges sociales | 130 134 | 144 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 982 | 6 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 497 | |||
GE | Autres charges | 2 211 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 633 | 919 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 191 | 86 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 297 | 1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 488 | 88 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | 3 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 | 1 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | 4 595 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 | 1 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 1 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 | 3 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 176 | 1 013 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399 | 938 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 777 | 74 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 944 | 80 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 838 | 12 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041 | 6 144 | 315 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278 | 6 982 | 327 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 838 | 838 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 400 | 14 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 658 | 570 | 48 088 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 199 | 370 | 6 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 857 | 940 | 54 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 095 | 1 778 | 69 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 546 | |||
UX | Autres créances clients | 464 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 829 | |||
VB | T. V. A. | 5 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612 | |||
VC | Groupe et associés | 68 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 560 | 563 969 | 57 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 394 | 89 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750 | 41 750 | ||
VW | T.V.A. | 28 435 | 28 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 | 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 373 | 198 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 075 | 12 075 | 838 | |
AN | Terrains | 27 568 | 13 434 | 14 134 | 15 618 |
AP | Constructions | 207 922 | 178 209 | 29 712 | 31 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994 | 95 868 | 126 | 1 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 689 | 27 674 | 3 015 | 2 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 292 | 327 260 | 47 032 | 52 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 2 300 | |
BN | En cours de production de biens | 17 706 | 17 706 | 14 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 397 | 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 521 734 | 48 089 | 473 645 | 526 102 |
BZ | Autres créances | 90 146 | 6 829 | 83 316 | 82 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 040 | |||
CF | Disponibilités | 124 002 | 124 002 | 137 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 635 | 9 635 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 469 | 54 918 | 710 551 | 776 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761 | 382 178 | 757 583 | 828 867 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 033 | 502 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 | 74 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 544 810 | 621 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | 14 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | 14 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 741 | 117 579 | ||
EA | Autres dettes | 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 373 | 192 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 583 | 828 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373 | 192 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 945 126 | 945 126 | 994 164 | |
FG | Production vendue services | 1 175 | 1 175 | 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 302 | 946 302 | 994 829 | |
FM | Production stockée | 2 922 | 7 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 691 | 3 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 884 | 735 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 825 | 1 006 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 117 | 188 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 113 | 161 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 394 | 28 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 233 | 381 890 | ||
FZ | Charges sociales | 130 134 | 144 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 982 | 6 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 497 | |||
GE | Autres charges | 2 211 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 633 | 919 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 191 | 86 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 297 | 1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 488 | 88 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | 3 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 | 1 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | 4 595 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 | 1 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 1 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 | 3 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 176 | 1 013 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399 | 938 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 777 | 74 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 944 | 80 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 838 | 12 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041 | 6 144 | 315 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278 | 6 982 | 327 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 838 | 838 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 400 | 14 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 658 | 570 | 48 088 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 199 | 370 | 6 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 857 | 940 | 54 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 095 | 1 778 | 69 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 546 | |||
UX | Autres créances clients | 464 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 829 | |||
VB | T. V. A. | 5 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612 | |||
VC | Groupe et associés | 68 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 560 | 563 969 | 57 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 394 | 89 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750 | 41 750 | ||
VW | T.V.A. | 28 435 | 28 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 | 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 373 | 198 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 075 | 12 075 | 838 | |
AN | Terrains | 27 568 | 13 434 | 14 134 | 15 618 |
AP | Constructions | 207 922 | 178 209 | 29 712 | 31 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994 | 95 868 | 126 | 1 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 689 | 27 674 | 3 015 | 2 315 |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 292 | 327 260 | 47 032 | 52 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 850 | 1 850 | 2 300 | |
BN | En cours de production de biens | 17 706 | 17 706 | 14 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 397 | 397 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 521 734 | 48 089 | 473 645 | 526 102 |
BZ | Autres créances | 90 146 | 6 829 | 83 316 | 82 924 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 040 | |||
CF | Disponibilités | 124 002 | 124 002 | 137 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 635 | 9 635 | 5 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 469 | 54 918 | 710 551 | 776 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761 | 382 178 | 757 583 | 828 867 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 546 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 497 033 | 502 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777 | 74 755 | ||
DK | Provisions réglementées | 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 544 810 | 621 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 400 | 14 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 400 | 14 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 741 | 117 579 | ||
EA | Autres dettes | 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 198 373 | 192 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 583 | 828 867 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373 | 192 597 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 | 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 945 126 | 945 126 | 994 164 | |
FG | Production vendue services | 1 175 | 1 175 | 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 946 302 | 946 302 | 994 829 | |
FM | Production stockée | 2 922 | 7 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 691 | 3 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 884 | 735 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 968 825 | 1 006 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 117 | 188 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | -200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 113 | 161 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 394 | 28 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 233 | 381 890 | ||
FZ | Charges sociales | 130 134 | 144 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 982 | 6 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 497 | |||
GE | Autres charges | 2 211 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 966 633 | 919 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 191 | 86 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 350 | 1 805 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 1 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 297 | 1 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 488 | 88 739 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 | 3 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 | 1 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 | 4 595 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 | 1 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 | 1 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 288 | 3 443 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 176 | 1 013 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399 | 938 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 777 | 74 755 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 944 | 80 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 838 | 12 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041 | 6 144 | 315 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278 | 6 982 | 327 261 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 838 | 838 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 400 | 14 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 658 | 570 | 48 088 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 199 | 370 | 6 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 857 | 940 | 54 918 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 095 | 1 778 | 69 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 940 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 838 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 546 | |||
UX | Autres créances clients | 464 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 829 | |||
VB | T. V. A. | 5 541 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612 | |||
VC | Groupe et associés | 68 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 635 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 560 | 563 969 | 57 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 394 | 89 394 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 226 | 36 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750 | 41 750 | ||
VW | T.V.A. | 28 435 | 28 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 | 1 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 | 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 373 | 198 373 |