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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 501 000 | 183 700 | 317 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 083 | 3 133 941 | 5 409 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 680 | 480 583 | 830 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 354 763 | 3 798 224 | 6 556 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 311 | 71 311 | ||
BZ | Autres créances | 48 679 | 48 679 | ||
CF | Disponibilités | 14 897 | 14 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 797 | 119 797 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 684 | 254 684 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 447 | 3 798 224 | 6 811 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -5 827 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 228 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 186 167 | |||
DL | TOTAL (I) | -338 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 354 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 154 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 959 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 795 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 833 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 213 | 1 095 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 219 740 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 738 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 804 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 158 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 306 767 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 307 151 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -307 151 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 993 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 311 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 228 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 485 | 517 738 | 3 798 224 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 186 167 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 595 601 | 409 434 | 5 186 167 | |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 354 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 398 | 354 398 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 949 999 | 409 434 | 5 540 565 | |
UJ | - Exceptionnelles | 409 434 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 311 | |||
VB | T. V. A. | 45 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787 | 239 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 154 | 529 414 | 2 276 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 391 | 30 391 | ||
VW | T.V.A. | 69 | 69 | ||
VI | Groupe et associés | 2 222 959 | 2 222 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 573 | 2 782 833 | 2 276 757 | 1 735 983 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 201 |