Portail de la ville
de Rivière-Salée
de Rivière-Salée
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 009 | 10 009 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240 | 163 406 | 90 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 958 | 341 586 | 158 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 977 | 515 001 | 326 976 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 598 | 57 598 | ||
BN | En cours de production de biens | 125 885 | 125 885 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 201 | 763 201 | ||
BZ | Autres créances | 75 566 | 75 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 095 516 | 1 095 516 | ||
CF | Disponibilités | 493 021 | 493 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 661 | 28 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 639 621 | 2 639 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598 | 515 001 | 2 966 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 186 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 052 769 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 196 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 701 604 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | ||
FG | Production vendue services | 3 407 611 | 3 407 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 408 478 | 3 408 478 | ||
FM | Production stockée | -2 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 122 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | |||
FZ | Charges sociales | 398 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 154 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 188 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 211 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 346 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 342 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 953 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 | 750 | 10 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485 | 64 698 | 55 191 | 504 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744 | 65 448 | 55 191 | 515 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 034 | 27 154 | 4 966 | 212 222 |
6T | Sur comptes clients | 11 203 | 11 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 203 | 11 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 201 237 | 27 154 | 16 169 | 212 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 154 | 16 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 40 | |||
VP | Divers | 34 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 | 867 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212 | 39 006 | 78 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 626 | 36 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 893 | 321 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843 | 75 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 175 | 24 175 | ||
VW | T.V.A. | 120 060 | 120 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604 | 620 398 | 78 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 009 | 10 009 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240 | 163 406 | 90 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 958 | 341 586 | 158 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 977 | 515 001 | 326 976 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 598 | 57 598 | ||
BN | En cours de production de biens | 125 885 | 125 885 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 201 | 763 201 | ||
BZ | Autres créances | 75 566 | 75 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 095 516 | 1 095 516 | ||
CF | Disponibilités | 493 021 | 493 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 661 | 28 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 639 621 | 2 639 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598 | 515 001 | 2 966 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 186 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 052 769 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 196 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 701 604 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | ||
FG | Production vendue services | 3 407 611 | 3 407 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 408 478 | 3 408 478 | ||
FM | Production stockée | -2 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 122 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | |||
FZ | Charges sociales | 398 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 154 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 188 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 211 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 346 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 342 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 953 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 | 750 | 10 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485 | 64 698 | 55 191 | 504 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744 | 65 448 | 55 191 | 515 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 034 | 27 154 | 4 966 | 212 222 |
6T | Sur comptes clients | 11 203 | 11 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 203 | 11 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 201 237 | 27 154 | 16 169 | 212 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 154 | 16 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 40 | |||
VP | Divers | 34 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 | 867 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212 | 39 006 | 78 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 626 | 36 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 893 | 321 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843 | 75 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 175 | 24 175 | ||
VW | T.V.A. | 120 060 | 120 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604 | 620 398 | 78 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 009 | 10 009 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240 | 163 406 | 90 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 958 | 341 586 | 158 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 977 | 515 001 | 326 976 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 598 | 57 598 | ||
BN | En cours de production de biens | 125 885 | 125 885 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 201 | 763 201 | ||
BZ | Autres créances | 75 566 | 75 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 095 516 | 1 095 516 | ||
CF | Disponibilités | 493 021 | 493 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 661 | 28 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 639 621 | 2 639 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598 | 515 001 | 2 966 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 186 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 052 769 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 196 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 701 604 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | ||
FG | Production vendue services | 3 407 611 | 3 407 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 408 478 | 3 408 478 | ||
FM | Production stockée | -2 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 122 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | |||
FZ | Charges sociales | 398 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 154 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 188 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 211 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 346 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 342 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 953 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 | 750 | 10 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485 | 64 698 | 55 191 | 504 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744 | 65 448 | 55 191 | 515 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 034 | 27 154 | 4 966 | 212 222 |
6T | Sur comptes clients | 11 203 | 11 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 203 | 11 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 201 237 | 27 154 | 16 169 | 212 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 154 | 16 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 40 | |||
VP | Divers | 34 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 | 867 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212 | 39 006 | 78 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 626 | 36 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 893 | 321 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843 | 75 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 175 | 24 175 | ||
VW | T.V.A. | 120 060 | 120 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604 | 620 398 | 78 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 009 | 10 009 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240 | 163 406 | 90 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 958 | 341 586 | 158 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 977 | 515 001 | 326 976 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 598 | 57 598 | ||
BN | En cours de production de biens | 125 885 | 125 885 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 201 | 763 201 | ||
BZ | Autres créances | 75 566 | 75 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 095 516 | 1 095 516 | ||
CF | Disponibilités | 493 021 | 493 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 661 | 28 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 639 621 | 2 639 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598 | 515 001 | 2 966 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 186 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 052 769 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 196 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 701 604 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | ||
FG | Production vendue services | 3 407 611 | 3 407 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 408 478 | 3 408 478 | ||
FM | Production stockée | -2 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 122 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | |||
FZ | Charges sociales | 398 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 154 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 188 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 211 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 346 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 342 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 953 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 | 750 | 10 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485 | 64 698 | 55 191 | 504 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744 | 65 448 | 55 191 | 515 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 034 | 27 154 | 4 966 | 212 222 |
6T | Sur comptes clients | 11 203 | 11 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 203 | 11 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 201 237 | 27 154 | 16 169 | 212 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 154 | 16 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 40 | |||
VP | Divers | 34 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 | 867 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212 | 39 006 | 78 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 626 | 36 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 893 | 321 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843 | 75 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 175 | 24 175 | ||
VW | T.V.A. | 120 060 | 120 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604 | 620 398 | 78 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 009 | 10 009 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240 | 163 406 | 90 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 958 | 341 586 | 158 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 977 | 515 001 | 326 976 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 598 | 57 598 | ||
BN | En cours de production de biens | 125 885 | 125 885 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 201 | 763 201 | ||
BZ | Autres créances | 75 566 | 75 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 095 516 | 1 095 516 | ||
CF | Disponibilités | 493 021 | 493 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 661 | 28 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 639 621 | 2 639 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598 | 515 001 | 2 966 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 186 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 052 769 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 196 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 701 604 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | ||
FG | Production vendue services | 3 407 611 | 3 407 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 408 478 | 3 408 478 | ||
FM | Production stockée | -2 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 122 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | |||
FZ | Charges sociales | 398 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 154 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 188 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 211 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 346 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 342 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 953 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 | 750 | 10 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485 | 64 698 | 55 191 | 504 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744 | 65 448 | 55 191 | 515 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 034 | 27 154 | 4 966 | 212 222 |
6T | Sur comptes clients | 11 203 | 11 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 203 | 11 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 201 237 | 27 154 | 16 169 | 212 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 154 | 16 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 40 | |||
VP | Divers | 34 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 | 867 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212 | 39 006 | 78 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 626 | 36 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 893 | 321 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843 | 75 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 175 | 24 175 | ||
VW | T.V.A. | 120 060 | 120 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604 | 620 398 | 78 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 009 | 10 009 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240 | 163 406 | 90 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 958 | 341 586 | 158 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 841 977 | 515 001 | 326 976 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 598 | 57 598 | ||
BN | En cours de production de biens | 125 885 | 125 885 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 173 | 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 201 | 763 201 | ||
BZ | Autres créances | 75 566 | 75 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 095 516 | 1 095 516 | ||
CF | Disponibilités | 493 021 | 493 021 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 661 | 28 661 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 639 621 | 2 639 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598 | 515 001 | 2 966 597 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 61 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 186 339 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 052 769 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 223 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 196 | |||
EA | Autres dettes | 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 701 604 | |||
ED | (V) | 1 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 867 | 867 | ||
FG | Production vendue services | 3 407 611 | 3 407 611 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 408 478 | 3 408 478 | ||
FM | Production stockée | -2 914 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 122 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 423 695 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880 613 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | |||
FZ | Charges sociales | 398 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 154 | |||
GE | Autres charges | 336 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 188 484 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 235 211 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 346 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 346 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 342 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 553 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 953 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259 | 750 | 10 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485 | 64 698 | 55 191 | 504 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744 | 65 448 | 55 191 | 515 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 034 | 27 154 | 4 966 | 212 222 |
6T | Sur comptes clients | 11 203 | 11 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 203 | 11 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 201 237 | 27 154 | 16 169 | 212 222 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 154 | 16 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 40 | |||
VP | Divers | 34 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 | 867 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212 | 39 006 | 78 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 626 | 36 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 893 | 321 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843 | 75 843 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 175 | 24 175 | ||
VW | T.V.A. | 120 060 | 120 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 37 | 37 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 | 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604 | 620 398 | 78 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 |