Déposant 1 : STE EXPL REIGNOUX FRERES, SADIR
Numéro de SIREN : 300210291
Adresse :
RD 951 RTE DEPARTEMENTALE 951
36800 RIVARENNES
FR
Mandataire 1 : STE EXPL REIGNOUX FRERES
Adresse :
RD 951 RTE DEPARTEMENTALE 951
36800 RIVARENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 | 3 530 | 2 122 | |
AH | Fonds commercial | 162 397 | 162 397 | 162 397 | |
AN | Terrains | 2 972 | 2 972 | ||
AP | Constructions | 187 319 | 157 821 | 29 498 | 32 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 342 | 303 327 | 2 014 | 4 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 649 | 177 083 | 15 565 | 22 373 |
BJ | TOTAL (I) | 854 211 | 644 734 | 209 476 | 224 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 267 | 46 267 | 47 678 | |
BN | En cours de production de biens | 23 294 | 23 294 | 26 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 445 | 305 445 | 285 052 | |
BT | Marchandises | 75 562 | 75 562 | 81 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 | 2 930 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 028 | 9 792 | 162 235 | 192 890 |
BZ | Autres créances | 41 690 | 41 690 | 50 831 | |
CF | Disponibilités | 27 461 | 27 461 | 30 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 13 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 491 | 9 792 | 697 699 | 728 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 703 | 654 527 | 907 175 | 952 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 423 128 | 422 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556 | 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 731 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933 | 30 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 | 3 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440 | 125 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338 | 144 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 760 | 166 289 | ||
EA | Autres dettes | 31 249 | 3 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 265 | 10 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 703 | 484 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 175 | 952 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 606 | 8 283 | 267 889 | 389 669 |
FD | Production vendue biens | 273 525 | 4 841 | 278 366 | 390 307 |
FG | Production vendue services | 801 953 | 1 172 | 803 126 | 822 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 085 | 14 296 | 1 349 382 | 1 602 341 |
FM | Production stockée | 16 754 | -28 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 888 | 18 202 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 086 | 1 591 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 076 | 201 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | 13 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 237 | 106 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 411 | 4 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 942 | 306 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 866 | 28 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 697 | 605 884 | ||
FZ | Charges sociales | 314 900 | 330 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 948 | 15 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123 | 4 518 | ||
GE | Autres charges | 17 170 | 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 837 | 1 616 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 751 | -25 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 2 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 412 | -2 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 163 | -27 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 30 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182 | 30 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576 | 1 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576 | 4 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 26 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269 | 1 622 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826 | 1 622 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 556 | 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785 | 2 122 | 4 377 | 3 530 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 378 | 12 827 | 641 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 163 | 14 949 | 4 377 | 644 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 731 | 2 731 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 445 | 2 124 | 14 776 | 9 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 306 | |||
UX | Autres créances clients | 157 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532 | 226 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 714 | 70 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 338 | 101 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 722 | 19 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 249 | 91 249 | ||
VW | T.V.A. | 30 953 | 30 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250 | 31 250 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 266 | 21 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 263 | 402 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 | 3 530 | 2 122 | |
AH | Fonds commercial | 162 397 | 162 397 | 162 397 | |
AN | Terrains | 2 972 | 2 972 | ||
AP | Constructions | 187 319 | 157 821 | 29 498 | 32 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 342 | 303 327 | 2 014 | 4 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 649 | 177 083 | 15 565 | 22 373 |
BJ | TOTAL (I) | 854 211 | 644 734 | 209 476 | 224 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 267 | 46 267 | 47 678 | |
BN | En cours de production de biens | 23 294 | 23 294 | 26 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 445 | 305 445 | 285 052 | |
BT | Marchandises | 75 562 | 75 562 | 81 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 | 2 930 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 028 | 9 792 | 162 235 | 192 890 |
BZ | Autres créances | 41 690 | 41 690 | 50 831 | |
CF | Disponibilités | 27 461 | 27 461 | 30 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 13 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 491 | 9 792 | 697 699 | 728 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 703 | 654 527 | 907 175 | 952 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 423 128 | 422 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556 | 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 731 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933 | 30 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 | 3 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440 | 125 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338 | 144 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 760 | 166 289 | ||
EA | Autres dettes | 31 249 | 3 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 265 | 10 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 703 | 484 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 175 | 952 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 606 | 8 283 | 267 889 | 389 669 |
FD | Production vendue biens | 273 525 | 4 841 | 278 366 | 390 307 |
FG | Production vendue services | 801 953 | 1 172 | 803 126 | 822 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 085 | 14 296 | 1 349 382 | 1 602 341 |
FM | Production stockée | 16 754 | -28 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 888 | 18 202 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 086 | 1 591 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 076 | 201 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | 13 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 237 | 106 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 411 | 4 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 942 | 306 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 866 | 28 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 697 | 605 884 | ||
FZ | Charges sociales | 314 900 | 330 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 948 | 15 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123 | 4 518 | ||
GE | Autres charges | 17 170 | 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 837 | 1 616 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 751 | -25 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 2 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 412 | -2 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 163 | -27 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 30 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182 | 30 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576 | 1 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576 | 4 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 26 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269 | 1 622 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826 | 1 622 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 556 | 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785 | 2 122 | 4 377 | 3 530 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 378 | 12 827 | 641 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 163 | 14 949 | 4 377 | 644 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 731 | 2 731 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 445 | 2 124 | 14 776 | 9 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 306 | |||
UX | Autres créances clients | 157 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532 | 226 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 714 | 70 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 338 | 101 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 722 | 19 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 249 | 91 249 | ||
VW | T.V.A. | 30 953 | 30 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250 | 31 250 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 266 | 21 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 263 | 402 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 | 3 530 | 2 122 | |
AH | Fonds commercial | 162 397 | 162 397 | 162 397 | |
AN | Terrains | 2 972 | 2 972 | ||
AP | Constructions | 187 319 | 157 821 | 29 498 | 32 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 342 | 303 327 | 2 014 | 4 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 649 | 177 083 | 15 565 | 22 373 |
BJ | TOTAL (I) | 854 211 | 644 734 | 209 476 | 224 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 267 | 46 267 | 47 678 | |
BN | En cours de production de biens | 23 294 | 23 294 | 26 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 445 | 305 445 | 285 052 | |
BT | Marchandises | 75 562 | 75 562 | 81 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 | 2 930 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 028 | 9 792 | 162 235 | 192 890 |
BZ | Autres créances | 41 690 | 41 690 | 50 831 | |
CF | Disponibilités | 27 461 | 27 461 | 30 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 13 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 491 | 9 792 | 697 699 | 728 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 703 | 654 527 | 907 175 | 952 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 423 128 | 422 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556 | 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 731 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933 | 30 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 | 3 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440 | 125 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338 | 144 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 760 | 166 289 | ||
EA | Autres dettes | 31 249 | 3 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 265 | 10 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 703 | 484 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 175 | 952 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 606 | 8 283 | 267 889 | 389 669 |
FD | Production vendue biens | 273 525 | 4 841 | 278 366 | 390 307 |
FG | Production vendue services | 801 953 | 1 172 | 803 126 | 822 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 085 | 14 296 | 1 349 382 | 1 602 341 |
FM | Production stockée | 16 754 | -28 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 888 | 18 202 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 086 | 1 591 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 076 | 201 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | 13 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 237 | 106 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 411 | 4 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 942 | 306 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 866 | 28 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 697 | 605 884 | ||
FZ | Charges sociales | 314 900 | 330 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 948 | 15 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123 | 4 518 | ||
GE | Autres charges | 17 170 | 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 837 | 1 616 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 751 | -25 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 2 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 412 | -2 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 163 | -27 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 30 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182 | 30 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576 | 1 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576 | 4 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 26 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269 | 1 622 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826 | 1 622 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 556 | 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785 | 2 122 | 4 377 | 3 530 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 378 | 12 827 | 641 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 163 | 14 949 | 4 377 | 644 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 731 | 2 731 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 445 | 2 124 | 14 776 | 9 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 306 | |||
UX | Autres créances clients | 157 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532 | 226 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 714 | 70 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 338 | 101 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 722 | 19 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 249 | 91 249 | ||
VW | T.V.A. | 30 953 | 30 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250 | 31 250 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 266 | 21 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 263 | 402 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 | 3 530 | 2 122 | |
AH | Fonds commercial | 162 397 | 162 397 | 162 397 | |
AN | Terrains | 2 972 | 2 972 | ||
AP | Constructions | 187 319 | 157 821 | 29 498 | 32 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 342 | 303 327 | 2 014 | 4 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 649 | 177 083 | 15 565 | 22 373 |
BJ | TOTAL (I) | 854 211 | 644 734 | 209 476 | 224 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 267 | 46 267 | 47 678 | |
BN | En cours de production de biens | 23 294 | 23 294 | 26 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 445 | 305 445 | 285 052 | |
BT | Marchandises | 75 562 | 75 562 | 81 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 | 2 930 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 028 | 9 792 | 162 235 | 192 890 |
BZ | Autres créances | 41 690 | 41 690 | 50 831 | |
CF | Disponibilités | 27 461 | 27 461 | 30 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 13 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 491 | 9 792 | 697 699 | 728 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 703 | 654 527 | 907 175 | 952 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 423 128 | 422 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556 | 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 731 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933 | 30 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 | 3 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440 | 125 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338 | 144 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 760 | 166 289 | ||
EA | Autres dettes | 31 249 | 3 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 265 | 10 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 703 | 484 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 175 | 952 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 606 | 8 283 | 267 889 | 389 669 |
FD | Production vendue biens | 273 525 | 4 841 | 278 366 | 390 307 |
FG | Production vendue services | 801 953 | 1 172 | 803 126 | 822 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 085 | 14 296 | 1 349 382 | 1 602 341 |
FM | Production stockée | 16 754 | -28 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 888 | 18 202 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 086 | 1 591 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 076 | 201 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | 13 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 237 | 106 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 411 | 4 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 942 | 306 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 866 | 28 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 697 | 605 884 | ||
FZ | Charges sociales | 314 900 | 330 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 948 | 15 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123 | 4 518 | ||
GE | Autres charges | 17 170 | 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 837 | 1 616 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 751 | -25 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 2 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 412 | -2 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 163 | -27 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 30 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182 | 30 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576 | 1 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576 | 4 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 26 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269 | 1 622 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826 | 1 622 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 556 | 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785 | 2 122 | 4 377 | 3 530 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 378 | 12 827 | 641 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 163 | 14 949 | 4 377 | 644 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 731 | 2 731 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 445 | 2 124 | 14 776 | 9 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 306 | |||
UX | Autres créances clients | 157 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532 | 226 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 714 | 70 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 338 | 101 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 722 | 19 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 249 | 91 249 | ||
VW | T.V.A. | 30 953 | 30 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250 | 31 250 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 266 | 21 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 263 | 402 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 | 3 530 | 2 122 | |
AH | Fonds commercial | 162 397 | 162 397 | 162 397 | |
AN | Terrains | 2 972 | 2 972 | ||
AP | Constructions | 187 319 | 157 821 | 29 498 | 32 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 342 | 303 327 | 2 014 | 4 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 649 | 177 083 | 15 565 | 22 373 |
BJ | TOTAL (I) | 854 211 | 644 734 | 209 476 | 224 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 267 | 46 267 | 47 678 | |
BN | En cours de production de biens | 23 294 | 23 294 | 26 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 445 | 305 445 | 285 052 | |
BT | Marchandises | 75 562 | 75 562 | 81 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 | 2 930 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 028 | 9 792 | 162 235 | 192 890 |
BZ | Autres créances | 41 690 | 41 690 | 50 831 | |
CF | Disponibilités | 27 461 | 27 461 | 30 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 13 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 491 | 9 792 | 697 699 | 728 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 703 | 654 527 | 907 175 | 952 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 423 128 | 422 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556 | 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 731 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933 | 30 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 | 3 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440 | 125 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338 | 144 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 760 | 166 289 | ||
EA | Autres dettes | 31 249 | 3 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 265 | 10 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 703 | 484 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 175 | 952 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 606 | 8 283 | 267 889 | 389 669 |
FD | Production vendue biens | 273 525 | 4 841 | 278 366 | 390 307 |
FG | Production vendue services | 801 953 | 1 172 | 803 126 | 822 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 085 | 14 296 | 1 349 382 | 1 602 341 |
FM | Production stockée | 16 754 | -28 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 888 | 18 202 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 086 | 1 591 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 076 | 201 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | 13 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 237 | 106 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 411 | 4 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 942 | 306 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 866 | 28 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 697 | 605 884 | ||
FZ | Charges sociales | 314 900 | 330 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 948 | 15 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123 | 4 518 | ||
GE | Autres charges | 17 170 | 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 837 | 1 616 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 751 | -25 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 2 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 412 | -2 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 163 | -27 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 30 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182 | 30 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576 | 1 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576 | 4 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 26 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269 | 1 622 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826 | 1 622 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 556 | 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785 | 2 122 | 4 377 | 3 530 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 378 | 12 827 | 641 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 163 | 14 949 | 4 377 | 644 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 731 | 2 731 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 445 | 2 124 | 14 776 | 9 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 306 | |||
UX | Autres créances clients | 157 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532 | 226 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 714 | 70 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 338 | 101 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 722 | 19 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 249 | 91 249 | ||
VW | T.V.A. | 30 953 | 30 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250 | 31 250 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 266 | 21 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 263 | 402 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 | 3 530 | 2 122 | |
AH | Fonds commercial | 162 397 | 162 397 | 162 397 | |
AN | Terrains | 2 972 | 2 972 | ||
AP | Constructions | 187 319 | 157 821 | 29 498 | 32 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 342 | 303 327 | 2 014 | 4 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 649 | 177 083 | 15 565 | 22 373 |
BJ | TOTAL (I) | 854 211 | 644 734 | 209 476 | 224 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 267 | 46 267 | 47 678 | |
BN | En cours de production de biens | 23 294 | 23 294 | 26 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 305 445 | 305 445 | 285 052 | |
BT | Marchandises | 75 562 | 75 562 | 81 025 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 | 2 930 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 172 028 | 9 792 | 162 235 | 192 890 |
BZ | Autres créances | 41 690 | 41 690 | 50 831 | |
CF | Disponibilités | 27 461 | 27 461 | 30 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 813 | 12 813 | 13 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 491 | 9 792 | 697 699 | 728 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 703 | 654 527 | 907 175 | 952 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 423 128 | 422 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 556 | 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 731 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 731 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933 | 30 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 | 3 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 440 | 125 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 338 | 144 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 760 | 166 289 | ||
EA | Autres dettes | 31 249 | 3 587 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 265 | 10 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 703 | 484 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 175 | 952 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 259 606 | 8 283 | 267 889 | 389 669 |
FD | Production vendue biens | 273 525 | 4 841 | 278 366 | 390 307 |
FG | Production vendue services | 801 953 | 1 172 | 803 126 | 822 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 085 | 14 296 | 1 349 382 | 1 602 341 |
FM | Production stockée | 16 754 | -28 708 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 888 | 18 202 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 086 | 1 591 959 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 076 | 201 542 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 463 | 13 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 237 | 106 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 411 | 4 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 942 | 306 040 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 866 | 28 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 697 | 605 884 | ||
FZ | Charges sociales | 314 900 | 330 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 948 | 15 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 123 | 4 518 | ||
GE | Autres charges | 17 170 | 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 837 | 1 616 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 751 | -25 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 412 | 2 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 412 | 2 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 412 | -2 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 163 | -27 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 451 | 30 890 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 182 | 30 890 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 576 | 1 590 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 576 | 4 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 606 | 26 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 269 | 1 622 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 826 | 1 622 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 556 | 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785 | 2 122 | 4 377 | 3 530 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 378 | 12 827 | 641 205 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 163 | 14 949 | 4 377 | 644 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 731 | 2 731 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 714 | 2 124 | 12 045 | 9 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 445 | 2 124 | 14 776 | 9 793 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 124 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 306 | |||
UX | Autres créances clients | 157 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 706 | |||
VB | T. V. A. | 11 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 532 | 226 532 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 714 | 70 714 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 338 | 101 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 722 | 19 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 249 | 91 249 | ||
VW | T.V.A. | 30 953 | 30 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837 | 8 837 | ||
VI | Groupe et associés | 5 715 | 5 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 250 | 31 250 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 266 | 21 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 263 | 402 263 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401 |