![]() | Portail de la ville d'Ausson |
![]() | Portail de la ville d'Ausson |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 | 3 474 | ||
AP | Constructions | 175 949 | 98 567 | 77 382 | 9 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 436 | 285 166 | 108 270 | 114 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 660 | 65 830 | 25 830 | 31 465 |
CU | Autres participations | 10 924 | 10 924 | 10 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 944 | 130 944 | 130 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 390 | 453 038 | 353 351 | 296 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 611 | 28 044 | 200 567 | 42 513 |
BZ | Autres créances | 705 513 | 3 554 | 701 958 | 122 368 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 703 | |||
CF | Disponibilités | 1 169 676 | 1 169 676 | 904 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 866 | 5 866 | 8 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 667 | 31 598 | 2 078 069 | 1 412 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 058 | 484 637 | 2 431 421 | 1 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 325 390 | 325 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225 | 113 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 000 | 447 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 437 | 204 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 960 | 23 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 397 | 227 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120 | 180 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162 | 120 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 267 | 122 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 148 | 256 604 | ||
EA | Autres dettes | 38 205 | 11 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 118 | 342 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 023 | 1 033 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 421 | 1 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 399 823 | |||
FG | Production vendue services | 3 562 635 | 3 562 635 | 917 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 635 | 3 562 635 | 3 317 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 957 | 33 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 598 | 3 351 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 144 | 225 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 214 | 3 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 088 | 886 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 148 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 105 | 1 465 821 | ||
FZ | Charges sociales | 382 077 | 400 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 133 | 35 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 198 | 80 260 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 783 | 3 245 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 814 | 105 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 183 | 13 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 828 | 13 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 626 | 5 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 626 | 5 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 201 | 7 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 016 | 113 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 128 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 194 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678 | 182 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 383 | 12 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 813 | 12 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 720 | 3 559 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 495 | 3 446 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 225 | 113 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 | 3 474 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 430 | 30 133 | 449 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 905 | 30 133 | 453 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 724 | 126 198 | 9 525 | 344 397 |
6T | Sur comptes clients | 28 044 | 28 044 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 555 | 3 555 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 599 | 31 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 724 | 157 797 | 9 525 | 375 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 797 | 9 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 944 | |||
UX | Autres créances clients | 228 611 | |||
VB | T. V. A. | 170 067 | |||
VC | Groupe et associés | 400 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 935 | 939 991 | 130 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 | 17 936 | 100 862 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 162 | 107 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 268 | 598 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 447 | 95 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 405 | 158 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 421 | 5 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 875 | 61 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206 | 38 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 118 | 342 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 023 | 1 317 677 | 208 024 | 61 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 | 3 474 | ||
AP | Constructions | 175 949 | 98 567 | 77 382 | 9 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 436 | 285 166 | 108 270 | 114 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 660 | 65 830 | 25 830 | 31 465 |
CU | Autres participations | 10 924 | 10 924 | 10 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 944 | 130 944 | 130 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 390 | 453 038 | 353 351 | 296 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 611 | 28 044 | 200 567 | 42 513 |
BZ | Autres créances | 705 513 | 3 554 | 701 958 | 122 368 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 703 | |||
CF | Disponibilités | 1 169 676 | 1 169 676 | 904 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 866 | 5 866 | 8 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 667 | 31 598 | 2 078 069 | 1 412 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 058 | 484 637 | 2 431 421 | 1 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 325 390 | 325 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225 | 113 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 000 | 447 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 437 | 204 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 960 | 23 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 397 | 227 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120 | 180 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162 | 120 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 267 | 122 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 148 | 256 604 | ||
EA | Autres dettes | 38 205 | 11 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 118 | 342 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 023 | 1 033 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 421 | 1 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 399 823 | |||
FG | Production vendue services | 3 562 635 | 3 562 635 | 917 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 635 | 3 562 635 | 3 317 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 957 | 33 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 598 | 3 351 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 144 | 225 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 214 | 3 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 088 | 886 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 148 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 105 | 1 465 821 | ||
FZ | Charges sociales | 382 077 | 400 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 133 | 35 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 198 | 80 260 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 783 | 3 245 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 814 | 105 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 183 | 13 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 828 | 13 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 626 | 5 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 626 | 5 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 201 | 7 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 016 | 113 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 128 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 194 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678 | 182 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 383 | 12 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 813 | 12 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 720 | 3 559 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 495 | 3 446 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 225 | 113 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 | 3 474 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 430 | 30 133 | 449 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 905 | 30 133 | 453 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 724 | 126 198 | 9 525 | 344 397 |
6T | Sur comptes clients | 28 044 | 28 044 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 555 | 3 555 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 599 | 31 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 724 | 157 797 | 9 525 | 375 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 797 | 9 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 944 | |||
UX | Autres créances clients | 228 611 | |||
VB | T. V. A. | 170 067 | |||
VC | Groupe et associés | 400 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 935 | 939 991 | 130 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 | 17 936 | 100 862 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 162 | 107 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 268 | 598 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 447 | 95 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 405 | 158 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 421 | 5 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 875 | 61 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206 | 38 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 118 | 342 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 023 | 1 317 677 | 208 024 | 61 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 | 3 474 | ||
AP | Constructions | 175 949 | 98 567 | 77 382 | 9 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 436 | 285 166 | 108 270 | 114 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 660 | 65 830 | 25 830 | 31 465 |
CU | Autres participations | 10 924 | 10 924 | 10 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 944 | 130 944 | 130 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 390 | 453 038 | 353 351 | 296 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 611 | 28 044 | 200 567 | 42 513 |
BZ | Autres créances | 705 513 | 3 554 | 701 958 | 122 368 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 703 | |||
CF | Disponibilités | 1 169 676 | 1 169 676 | 904 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 866 | 5 866 | 8 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 667 | 31 598 | 2 078 069 | 1 412 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 058 | 484 637 | 2 431 421 | 1 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 325 390 | 325 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225 | 113 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 000 | 447 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 437 | 204 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 960 | 23 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 397 | 227 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120 | 180 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162 | 120 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 267 | 122 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 148 | 256 604 | ||
EA | Autres dettes | 38 205 | 11 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 118 | 342 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 023 | 1 033 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 421 | 1 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 399 823 | |||
FG | Production vendue services | 3 562 635 | 3 562 635 | 917 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 635 | 3 562 635 | 3 317 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 957 | 33 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 598 | 3 351 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 144 | 225 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 214 | 3 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 088 | 886 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 148 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 105 | 1 465 821 | ||
FZ | Charges sociales | 382 077 | 400 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 133 | 35 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 198 | 80 260 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 783 | 3 245 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 814 | 105 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 183 | 13 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 828 | 13 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 626 | 5 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 626 | 5 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 201 | 7 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 016 | 113 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 128 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 194 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678 | 182 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 383 | 12 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 813 | 12 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 720 | 3 559 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 495 | 3 446 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 225 | 113 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 | 3 474 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 430 | 30 133 | 449 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 905 | 30 133 | 453 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 724 | 126 198 | 9 525 | 344 397 |
6T | Sur comptes clients | 28 044 | 28 044 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 555 | 3 555 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 599 | 31 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 724 | 157 797 | 9 525 | 375 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 797 | 9 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 944 | |||
UX | Autres créances clients | 228 611 | |||
VB | T. V. A. | 170 067 | |||
VC | Groupe et associés | 400 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 935 | 939 991 | 130 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 | 17 936 | 100 862 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 162 | 107 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 268 | 598 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 447 | 95 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 405 | 158 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 421 | 5 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 875 | 61 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206 | 38 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 118 | 342 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 023 | 1 317 677 | 208 024 | 61 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 823 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 | 3 474 | ||
AP | Constructions | 175 949 | 98 567 | 77 382 | 9 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 436 | 285 166 | 108 270 | 114 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 660 | 65 830 | 25 830 | 31 465 |
CU | Autres participations | 10 924 | 10 924 | 10 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 944 | 130 944 | 130 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 390 | 453 038 | 353 351 | 296 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 611 | 28 044 | 200 567 | 42 513 |
BZ | Autres créances | 705 513 | 3 554 | 701 958 | 122 368 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 703 | |||
CF | Disponibilités | 1 169 676 | 1 169 676 | 904 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 866 | 5 866 | 8 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 667 | 31 598 | 2 078 069 | 1 412 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 058 | 484 637 | 2 431 421 | 1 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 325 390 | 325 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225 | 113 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 000 | 447 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 437 | 204 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 960 | 23 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 397 | 227 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120 | 180 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162 | 120 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 267 | 122 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 148 | 256 604 | ||
EA | Autres dettes | 38 205 | 11 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 118 | 342 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 023 | 1 033 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 421 | 1 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 399 823 | |||
FG | Production vendue services | 3 562 635 | 3 562 635 | 917 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 635 | 3 562 635 | 3 317 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 957 | 33 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 598 | 3 351 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 144 | 225 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 214 | 3 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 088 | 886 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 148 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 105 | 1 465 821 | ||
FZ | Charges sociales | 382 077 | 400 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 133 | 35 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 198 | 80 260 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 783 | 3 245 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 814 | 105 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 183 | 13 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 828 | 13 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 626 | 5 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 626 | 5 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 201 | 7 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 016 | 113 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 128 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 194 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678 | 182 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 383 | 12 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 813 | 12 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 720 | 3 559 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 495 | 3 446 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 225 | 113 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 | 3 474 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 430 | 30 133 | 449 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 905 | 30 133 | 453 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 724 | 126 198 | 9 525 | 344 397 |
6T | Sur comptes clients | 28 044 | 28 044 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 555 | 3 555 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 599 | 31 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 724 | 157 797 | 9 525 | 375 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 797 | 9 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 944 | |||
UX | Autres créances clients | 228 611 | |||
VB | T. V. A. | 170 067 | |||
VC | Groupe et associés | 400 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 935 | 939 991 | 130 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 | 17 936 | 100 862 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 162 | 107 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 268 | 598 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 447 | 95 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 405 | 158 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 421 | 5 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 875 | 61 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206 | 38 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 118 | 342 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 023 | 1 317 677 | 208 024 | 61 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 | 3 474 | ||
AP | Constructions | 175 949 | 98 567 | 77 382 | 9 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 436 | 285 166 | 108 270 | 114 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 660 | 65 830 | 25 830 | 31 465 |
CU | Autres participations | 10 924 | 10 924 | 10 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 944 | 130 944 | 130 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 390 | 453 038 | 353 351 | 296 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 611 | 28 044 | 200 567 | 42 513 |
BZ | Autres créances | 705 513 | 3 554 | 701 958 | 122 368 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 703 | |||
CF | Disponibilités | 1 169 676 | 1 169 676 | 904 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 866 | 5 866 | 8 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 667 | 31 598 | 2 078 069 | 1 412 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 058 | 484 637 | 2 431 421 | 1 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 325 390 | 325 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225 | 113 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 000 | 447 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 437 | 204 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 960 | 23 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 397 | 227 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120 | 180 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162 | 120 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 267 | 122 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 148 | 256 604 | ||
EA | Autres dettes | 38 205 | 11 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 118 | 342 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 023 | 1 033 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 421 | 1 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 399 823 | |||
FG | Production vendue services | 3 562 635 | 3 562 635 | 917 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 635 | 3 562 635 | 3 317 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 957 | 33 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 598 | 3 351 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 144 | 225 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 214 | 3 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 088 | 886 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 148 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 105 | 1 465 821 | ||
FZ | Charges sociales | 382 077 | 400 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 133 | 35 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 198 | 80 260 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 783 | 3 245 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 814 | 105 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 183 | 13 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 828 | 13 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 626 | 5 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 626 | 5 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 201 | 7 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 016 | 113 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 128 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 194 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678 | 182 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 383 | 12 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 813 | 12 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 720 | 3 559 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 495 | 3 446 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 225 | 113 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 | 3 474 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 430 | 30 133 | 449 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 905 | 30 133 | 453 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 724 | 126 198 | 9 525 | 344 397 |
6T | Sur comptes clients | 28 044 | 28 044 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 555 | 3 555 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 599 | 31 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 724 | 157 797 | 9 525 | 375 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 797 | 9 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 944 | |||
UX | Autres créances clients | 228 611 | |||
VB | T. V. A. | 170 067 | |||
VC | Groupe et associés | 400 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 935 | 939 991 | 130 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 | 17 936 | 100 862 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 162 | 107 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 268 | 598 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 447 | 95 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 405 | 158 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 421 | 5 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 875 | 61 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206 | 38 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 118 | 342 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 023 | 1 317 677 | 208 024 | 61 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 474 | 3 474 | ||
AP | Constructions | 175 949 | 98 567 | 77 382 | 9 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 436 | 285 166 | 108 270 | 114 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 660 | 65 830 | 25 830 | 31 465 |
CU | Autres participations | 10 924 | 10 924 | 10 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 944 | 130 944 | 130 944 | |
BJ | TOTAL (I) | 806 390 | 453 038 | 353 351 | 296 752 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 214 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 611 | 28 044 | 200 567 | 42 513 |
BZ | Autres créances | 705 513 | 3 554 | 701 958 | 122 368 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 703 | |||
CF | Disponibilités | 1 169 676 | 1 169 676 | 904 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 866 | 5 866 | 8 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 667 | 31 598 | 2 078 069 | 1 412 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 058 | 484 637 | 2 431 421 | 1 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 325 390 | 325 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225 | 113 664 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 000 | 447 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 437 | 204 238 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 960 | 23 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 397 | 227 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 120 | 180 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 162 | 120 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 267 | 122 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 321 148 | 256 604 | ||
EA | Autres dettes | 38 205 | 11 402 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 118 | 342 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 023 | 1 033 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 421 | 1 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 399 823 | |||
FG | Production vendue services | 3 562 635 | 3 562 635 | 917 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 562 635 | 3 562 635 | 3 317 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 957 | 33 609 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 640 598 | 3 351 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 144 | 225 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 214 | 3 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 222 088 | 886 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 423 | 148 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 254 105 | 1 465 821 | ||
FZ | Charges sociales | 382 077 | 400 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 133 | 35 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 198 | 80 260 | ||
GE | Autres charges | 1 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 397 783 | 3 245 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 814 | 105 895 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 183 | 13 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 828 | 13 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 626 | 5 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 626 | 5 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 201 | 7 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 016 | 113 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294 | 128 338 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 | 194 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678 | 50 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 103 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678 | 182 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 383 | 12 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 594 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 813 | 12 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 720 | 3 559 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 495 | 3 446 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 225 | 113 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474 | 3 474 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 430 | 30 133 | 449 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 905 | 30 133 | 453 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 227 724 | 126 198 | 9 525 | 344 397 |
6T | Sur comptes clients | 28 044 | 28 044 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 555 | 3 555 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 599 | 31 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 227 724 | 157 797 | 9 525 | 375 996 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 797 | 9 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 130 944 | |||
UX | Autres créances clients | 228 611 | |||
VB | T. V. A. | 170 067 | |||
VC | Groupe et associés | 400 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 935 | 939 991 | 130 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121 | 17 936 | 100 862 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 162 | 107 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 598 268 | 598 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 447 | 95 447 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 405 | 158 405 | ||
VW | T.V.A. | 5 421 | 5 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 875 | 61 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206 | 38 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 118 | 342 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 023 | 1 317 677 | 208 024 | 61 323 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 823 |