Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752 | 13 303 | 1 450 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 896 | 4 855 | 2 041 | 2 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 391 | 391 | 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 040 | 18 158 | 233 882 | 233 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 401 | 3 401 | 2 426 | |
BT | Marchandises | 140 502 | 10 572 | 129 929 | 128 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 885 | 93 885 | 52 197 | |
BZ | Autres créances | 30 972 | 30 972 | 31 828 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 588 | 2 588 | 13 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 397 | 10 572 | 260 824 | 228 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 437 | 28 731 | 494 706 | 462 038 |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 188 562 | 188 562 | ||
DH | Report à nouveau | -132 371 | -117 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 086 | -14 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 491 | 64 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685 | 40 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 361 | 102 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 516 | 181 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 084 | 53 819 | ||
EA | Autres dettes | 81 569 | 19 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 215 | 397 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 706 | 462 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 215 | 397 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 600 224 | 600 224 | 480 227 | |
FG | Production vendue services | 59 325 | 59 325 | 71 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 659 549 | 659 549 | 551 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 | 1 943 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 405 | 553 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 968 | 327 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 847 | 19 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 | 56 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -975 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 054 | 104 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418 | 5 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 136 | 40 269 | ||
FZ | Charges sociales | 8 152 | 4 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 | 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 417 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 786 | 565 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 380 | -11 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 101 | 3 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 101 | 3 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 101 | -3 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 481 | -14 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 666 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666 | 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 605 | -13 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 467 | 554 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 552 | 569 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 086 | -14 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762 | 1 050 | 10 654 | 18 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762 | 1 050 | 10 654 | 18 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 530 | 6 043 | 10 572 | |
6T | Sur comptes clients | 368 | 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 898 | 6 043 | 368 | 10 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 898 | 6 043 | 368 | 10 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 043 | 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 93 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VP | Divers | 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 835 | 127 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 685 | 33 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 516 | 193 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 228 | 3 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194 | 27 194 | ||
VW | T.V.A. | 36 757 | 36 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 89 361 | 89 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 569 | 81 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 215 | 466 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752 | 13 303 | 1 450 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 896 | 4 855 | 2 041 | 2 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 391 | 391 | 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 040 | 18 158 | 233 882 | 233 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 401 | 3 401 | 2 426 | |
BT | Marchandises | 140 502 | 10 572 | 129 929 | 128 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 885 | 93 885 | 52 197 | |
BZ | Autres créances | 30 972 | 30 972 | 31 828 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 588 | 2 588 | 13 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 397 | 10 572 | 260 824 | 228 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 437 | 28 731 | 494 706 | 462 038 |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 188 562 | 188 562 | ||
DH | Report à nouveau | -132 371 | -117 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 086 | -14 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 491 | 64 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685 | 40 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 361 | 102 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 516 | 181 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 084 | 53 819 | ||
EA | Autres dettes | 81 569 | 19 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 215 | 397 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 706 | 462 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 215 | 397 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 600 224 | 600 224 | 480 227 | |
FG | Production vendue services | 59 325 | 59 325 | 71 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 659 549 | 659 549 | 551 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 | 1 943 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 405 | 553 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 968 | 327 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 847 | 19 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 | 56 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -975 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 054 | 104 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418 | 5 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 136 | 40 269 | ||
FZ | Charges sociales | 8 152 | 4 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 | 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 417 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 786 | 565 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 380 | -11 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 101 | 3 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 101 | 3 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 101 | -3 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 481 | -14 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 666 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666 | 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 605 | -13 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 467 | 554 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 552 | 569 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 086 | -14 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762 | 1 050 | 10 654 | 18 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762 | 1 050 | 10 654 | 18 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 530 | 6 043 | 10 572 | |
6T | Sur comptes clients | 368 | 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 898 | 6 043 | 368 | 10 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 898 | 6 043 | 368 | 10 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 043 | 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 93 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VP | Divers | 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 835 | 127 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 685 | 33 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 516 | 193 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 228 | 3 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194 | 27 194 | ||
VW | T.V.A. | 36 757 | 36 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 89 361 | 89 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 569 | 81 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 215 | 466 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752 | 13 303 | 1 450 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 896 | 4 855 | 2 041 | 2 767 |
BH | Autres immobilisations financières | 391 | 391 | 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 252 040 | 18 158 | 233 882 | 233 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 401 | 3 401 | 2 426 | |
BT | Marchandises | 140 502 | 10 572 | 129 929 | 128 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 885 | 93 885 | 52 197 | |
BZ | Autres créances | 30 972 | 30 972 | 31 828 | |
CF | Disponibilités | 50 | 50 | 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 588 | 2 588 | 13 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 397 | 10 572 | 260 824 | 228 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 437 | 28 731 | 494 706 | 462 038 |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 188 562 | 188 562 | ||
DH | Report à nouveau | -132 371 | -117 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 086 | -14 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 491 | 64 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685 | 40 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 361 | 102 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 516 | 181 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 084 | 53 819 | ||
EA | Autres dettes | 81 569 | 19 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 215 | 397 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 706 | 462 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 215 | 397 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 600 224 | 600 224 | 480 227 | |
FG | Production vendue services | 59 325 | 59 325 | 71 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 659 549 | 659 549 | 551 718 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 | 1 943 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 405 | 553 972 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 968 | 327 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 847 | 19 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 | 56 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -975 | 2 371 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 054 | 104 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418 | 5 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 136 | 40 269 | ||
FZ | Charges sociales | 8 152 | 4 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 050 | 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 417 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 786 | 565 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 380 | -11 379 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 101 | 3 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 101 | 3 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 101 | -3 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 481 | -14 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 631 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 666 | 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666 | 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 605 | -13 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 467 | 554 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 552 | 569 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 086 | -14 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762 | 1 050 | 10 654 | 18 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762 | 1 050 | 10 654 | 18 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 530 | 6 043 | 10 572 | |
6T | Sur comptes clients | 368 | 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 898 | 6 043 | 368 | 10 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 898 | 6 043 | 368 | 10 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 043 | 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 93 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VP | Divers | 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 835 | 127 835 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 685 | 33 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 193 516 | 193 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 228 | 3 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194 | 27 194 | ||
VW | T.V.A. | 36 757 | 36 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 905 | 905 | ||
VI | Groupe et associés | 89 361 | 89 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 569 | 81 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 215 | 466 215 |