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de Baudrecourt
de Baudrecourt
Déposant 1 : COUSSAIR SYSTEM', SARL
Numéro de SIREN : 379489289
Adresse :
84 Rue Bertrand Duguesclin
41000 BLOIS
FR
Mandataire 1 : COUSSAIR SYSTEM'
Adresse :
84 Rue Bertrand Duguesclin
41000 BLOIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675 | 16 605 | 11 070 | 16 605 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 1 139 | ||
AH | Fonds commercial | 76 072 | 76 072 | 76 072 | |
AP | Constructions | 4 930 | 4 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902 | 225 120 | 19 781 | 49 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 155 | 35 590 | 7 565 | 6 775 |
CU | Autres participations | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 729 | 20 729 | 4 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 848 | 283 385 | 136 463 | 154 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 707 | 76 707 | 50 044 | |
BP | En cours de production de services | 2 170 | 2 170 | 4 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 265 | 27 265 | 20 081 | |
BZ | Autres créances | 224 400 | 132 917 | 91 483 | 83 386 |
CF | Disponibilités | 186 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 396 | 3 396 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 938 | 132 917 | 201 021 | 159 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786 | 416 302 | 337 484 | 313 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 77 547 | |||
DH | Report à nouveau | -4 696 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531 | -82 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 635 | 4 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 272 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033 | 96 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844 | 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260 | 90 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 440 | 118 941 | ||
EA | Autres dettes | 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 283 577 | 309 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484 | 313 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 268 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383 | 38 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 611 | 213 611 | 171 984 | |
FD | Production vendue biens | 59 140 | 59 140 | 56 279 | |
FG | Production vendue services | 240 102 | 240 102 | 204 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 852 | 512 852 | 432 501 | |
FM | Production stockée | -2 651 | 4 821 | ||
FN | Production immobilisée | 3 008 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 3 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 302 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 965 | 441 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 742 | 90 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 826 | 53 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 663 | 4 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 906 | 101 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893 | 7 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 630 | 149 048 | ||
FZ | Charges sociales | 47 330 | 47 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 36 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 275 | |||
GE | Autres charges | 654 | 7 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 601 | 511 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 364 | -70 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 408 | 13 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 408 | 13 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 408 | -13 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 044 | -84 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599 | 3 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 575 | 1 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564 | 444 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033 | 526 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 531 | -82 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070 | 5 535 | 16 605 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890 | 31 751 | 265 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099 | 37 286 | 283 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 272 | 17 272 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 917 | 17 272 | 150 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 729 | 18 880 | ||
UX | Autres créances clients | 27 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 171 | |||
VB | T. V. A. | 1 646 | |||
VP | Divers | 1 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790 | 273 940 | 1 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383 | 34 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650 | 15 413 | 23 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 260 | 64 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 327 | 23 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362 | 29 362 | ||
VW | T.V.A. | 45 210 | 45 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541 | 5 541 | ||
VI | Groupe et associés | 42 844 | 42 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577 | 260 340 | 23 237 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675 | 16 605 | 11 070 | 16 605 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 1 139 | ||
AH | Fonds commercial | 76 072 | 76 072 | 76 072 | |
AP | Constructions | 4 930 | 4 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902 | 225 120 | 19 781 | 49 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 155 | 35 590 | 7 565 | 6 775 |
CU | Autres participations | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 729 | 20 729 | 4 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 848 | 283 385 | 136 463 | 154 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 707 | 76 707 | 50 044 | |
BP | En cours de production de services | 2 170 | 2 170 | 4 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 265 | 27 265 | 20 081 | |
BZ | Autres créances | 224 400 | 132 917 | 91 483 | 83 386 |
CF | Disponibilités | 186 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 396 | 3 396 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 938 | 132 917 | 201 021 | 159 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786 | 416 302 | 337 484 | 313 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 77 547 | |||
DH | Report à nouveau | -4 696 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531 | -82 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 635 | 4 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 272 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033 | 96 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844 | 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260 | 90 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 440 | 118 941 | ||
EA | Autres dettes | 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 283 577 | 309 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484 | 313 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 268 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383 | 38 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 611 | 213 611 | 171 984 | |
FD | Production vendue biens | 59 140 | 59 140 | 56 279 | |
FG | Production vendue services | 240 102 | 240 102 | 204 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 852 | 512 852 | 432 501 | |
FM | Production stockée | -2 651 | 4 821 | ||
FN | Production immobilisée | 3 008 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 3 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 302 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 965 | 441 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 742 | 90 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 826 | 53 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 663 | 4 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 906 | 101 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893 | 7 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 630 | 149 048 | ||
FZ | Charges sociales | 47 330 | 47 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 36 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 275 | |||
GE | Autres charges | 654 | 7 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 601 | 511 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 364 | -70 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 408 | 13 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 408 | 13 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 408 | -13 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 044 | -84 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599 | 3 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 575 | 1 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564 | 444 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033 | 526 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 531 | -82 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070 | 5 535 | 16 605 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890 | 31 751 | 265 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099 | 37 286 | 283 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 272 | 17 272 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 917 | 17 272 | 150 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 729 | 18 880 | ||
UX | Autres créances clients | 27 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 171 | |||
VB | T. V. A. | 1 646 | |||
VP | Divers | 1 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790 | 273 940 | 1 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383 | 34 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650 | 15 413 | 23 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 260 | 64 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 327 | 23 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362 | 29 362 | ||
VW | T.V.A. | 45 210 | 45 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541 | 5 541 | ||
VI | Groupe et associés | 42 844 | 42 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577 | 260 340 | 23 237 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675 | 16 605 | 11 070 | 16 605 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 1 139 | ||
AH | Fonds commercial | 76 072 | 76 072 | 76 072 | |
AP | Constructions | 4 930 | 4 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902 | 225 120 | 19 781 | 49 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 155 | 35 590 | 7 565 | 6 775 |
CU | Autres participations | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 729 | 20 729 | 4 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 848 | 283 385 | 136 463 | 154 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 707 | 76 707 | 50 044 | |
BP | En cours de production de services | 2 170 | 2 170 | 4 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 265 | 27 265 | 20 081 | |
BZ | Autres créances | 224 400 | 132 917 | 91 483 | 83 386 |
CF | Disponibilités | 186 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 396 | 3 396 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 938 | 132 917 | 201 021 | 159 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786 | 416 302 | 337 484 | 313 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 77 547 | |||
DH | Report à nouveau | -4 696 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531 | -82 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 635 | 4 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 272 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033 | 96 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844 | 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260 | 90 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 440 | 118 941 | ||
EA | Autres dettes | 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 283 577 | 309 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484 | 313 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 268 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383 | 38 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 611 | 213 611 | 171 984 | |
FD | Production vendue biens | 59 140 | 59 140 | 56 279 | |
FG | Production vendue services | 240 102 | 240 102 | 204 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 852 | 512 852 | 432 501 | |
FM | Production stockée | -2 651 | 4 821 | ||
FN | Production immobilisée | 3 008 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 3 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 302 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 965 | 441 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 742 | 90 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 826 | 53 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 663 | 4 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 906 | 101 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893 | 7 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 630 | 149 048 | ||
FZ | Charges sociales | 47 330 | 47 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 36 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 275 | |||
GE | Autres charges | 654 | 7 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 601 | 511 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 364 | -70 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 408 | 13 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 408 | 13 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 408 | -13 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 044 | -84 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599 | 3 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 575 | 1 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564 | 444 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033 | 526 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 531 | -82 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070 | 5 535 | 16 605 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890 | 31 751 | 265 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099 | 37 286 | 283 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 272 | 17 272 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 917 | 17 272 | 150 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 729 | 18 880 | ||
UX | Autres créances clients | 27 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 171 | |||
VB | T. V. A. | 1 646 | |||
VP | Divers | 1 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790 | 273 940 | 1 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383 | 34 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650 | 15 413 | 23 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 260 | 64 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 327 | 23 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362 | 29 362 | ||
VW | T.V.A. | 45 210 | 45 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541 | 5 541 | ||
VI | Groupe et associés | 42 844 | 42 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577 | 260 340 | 23 237 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675 | 16 605 | 11 070 | 16 605 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 1 139 | ||
AH | Fonds commercial | 76 072 | 76 072 | 76 072 | |
AP | Constructions | 4 930 | 4 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902 | 225 120 | 19 781 | 49 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 155 | 35 590 | 7 565 | 6 775 |
CU | Autres participations | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 729 | 20 729 | 4 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 848 | 283 385 | 136 463 | 154 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 707 | 76 707 | 50 044 | |
BP | En cours de production de services | 2 170 | 2 170 | 4 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 265 | 27 265 | 20 081 | |
BZ | Autres créances | 224 400 | 132 917 | 91 483 | 83 386 |
CF | Disponibilités | 186 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 396 | 3 396 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 938 | 132 917 | 201 021 | 159 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786 | 416 302 | 337 484 | 313 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 77 547 | |||
DH | Report à nouveau | -4 696 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531 | -82 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 635 | 4 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 272 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033 | 96 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844 | 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260 | 90 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 440 | 118 941 | ||
EA | Autres dettes | 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 283 577 | 309 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484 | 313 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 268 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383 | 38 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 611 | 213 611 | 171 984 | |
FD | Production vendue biens | 59 140 | 59 140 | 56 279 | |
FG | Production vendue services | 240 102 | 240 102 | 204 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 852 | 512 852 | 432 501 | |
FM | Production stockée | -2 651 | 4 821 | ||
FN | Production immobilisée | 3 008 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 3 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 302 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 965 | 441 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 742 | 90 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 826 | 53 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 663 | 4 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 906 | 101 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893 | 7 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 630 | 149 048 | ||
FZ | Charges sociales | 47 330 | 47 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 36 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 275 | |||
GE | Autres charges | 654 | 7 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 601 | 511 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 364 | -70 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 408 | 13 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 408 | 13 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 408 | -13 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 044 | -84 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599 | 3 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 575 | 1 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564 | 444 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033 | 526 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 531 | -82 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070 | 5 535 | 16 605 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890 | 31 751 | 265 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099 | 37 286 | 283 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 272 | 17 272 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 917 | 17 272 | 150 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 729 | 18 880 | ||
UX | Autres créances clients | 27 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 171 | |||
VB | T. V. A. | 1 646 | |||
VP | Divers | 1 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790 | 273 940 | 1 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383 | 34 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650 | 15 413 | 23 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 260 | 64 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 327 | 23 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362 | 29 362 | ||
VW | T.V.A. | 45 210 | 45 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541 | 5 541 | ||
VI | Groupe et associés | 42 844 | 42 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577 | 260 340 | 23 237 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675 | 16 605 | 11 070 | 16 605 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 1 139 | ||
AH | Fonds commercial | 76 072 | 76 072 | 76 072 | |
AP | Constructions | 4 930 | 4 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902 | 225 120 | 19 781 | 49 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 155 | 35 590 | 7 565 | 6 775 |
CU | Autres participations | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 729 | 20 729 | 4 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 848 | 283 385 | 136 463 | 154 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 707 | 76 707 | 50 044 | |
BP | En cours de production de services | 2 170 | 2 170 | 4 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 265 | 27 265 | 20 081 | |
BZ | Autres créances | 224 400 | 132 917 | 91 483 | 83 386 |
CF | Disponibilités | 186 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 396 | 3 396 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 938 | 132 917 | 201 021 | 159 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786 | 416 302 | 337 484 | 313 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 77 547 | |||
DH | Report à nouveau | -4 696 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531 | -82 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 635 | 4 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 272 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033 | 96 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844 | 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260 | 90 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 440 | 118 941 | ||
EA | Autres dettes | 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 283 577 | 309 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484 | 313 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 268 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383 | 38 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 611 | 213 611 | 171 984 | |
FD | Production vendue biens | 59 140 | 59 140 | 56 279 | |
FG | Production vendue services | 240 102 | 240 102 | 204 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 852 | 512 852 | 432 501 | |
FM | Production stockée | -2 651 | 4 821 | ||
FN | Production immobilisée | 3 008 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 3 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 302 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 965 | 441 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 742 | 90 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 826 | 53 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 663 | 4 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 906 | 101 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893 | 7 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 630 | 149 048 | ||
FZ | Charges sociales | 47 330 | 47 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 36 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 275 | |||
GE | Autres charges | 654 | 7 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 601 | 511 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 364 | -70 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 408 | 13 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 408 | 13 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 408 | -13 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 044 | -84 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599 | 3 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 575 | 1 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564 | 444 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033 | 526 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 531 | -82 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070 | 5 535 | 16 605 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890 | 31 751 | 265 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099 | 37 286 | 283 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 272 | 17 272 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 917 | 17 272 | 150 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 729 | 18 880 | ||
UX | Autres créances clients | 27 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 171 | |||
VB | T. V. A. | 1 646 | |||
VP | Divers | 1 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790 | 273 940 | 1 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383 | 34 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650 | 15 413 | 23 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 260 | 64 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 327 | 23 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362 | 29 362 | ||
VW | T.V.A. | 45 210 | 45 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541 | 5 541 | ||
VI | Groupe et associés | 42 844 | 42 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577 | 260 340 | 23 237 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 27 675 | 16 605 | 11 070 | 16 605 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 | 1 139 | ||
AH | Fonds commercial | 76 072 | 76 072 | 76 072 | |
AP | Constructions | 4 930 | 4 930 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 902 | 225 120 | 19 781 | 49 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 155 | 35 590 | 7 565 | 6 775 |
CU | Autres participations | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 729 | 20 729 | 4 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 419 848 | 283 385 | 136 463 | 154 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 707 | 76 707 | 50 044 | |
BP | En cours de production de services | 2 170 | 2 170 | 4 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 265 | 27 265 | 20 081 | |
BZ | Autres créances | 224 400 | 132 917 | 91 483 | 83 386 |
CF | Disponibilités | 186 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 396 | 3 396 | 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 938 | 132 917 | 201 021 | 159 224 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 786 | 416 302 | 337 484 | 313 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 880 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 77 547 | |||
DH | Report à nouveau | -4 696 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531 | -82 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 635 | 4 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 272 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 033 | 96 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 844 | 541 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260 | 90 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 440 | 118 941 | ||
EA | Autres dettes | 258 | |||
EC | TOTAL (IV) | 283 577 | 309 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484 | 313 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 340 | 268 584 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 383 | 38 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 213 611 | 213 611 | 171 984 | |
FD | Production vendue biens | 59 140 | 59 140 | 56 279 | |
FG | Production vendue services | 240 102 | 240 102 | 204 238 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 852 | 512 852 | 432 501 | |
FM | Production stockée | -2 651 | 4 821 | ||
FN | Production immobilisée | 3 008 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 700 | 3 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 753 | 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 302 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 524 965 | 441 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 742 | 90 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 826 | 53 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 663 | 4 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 906 | 101 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893 | 7 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 630 | 149 048 | ||
FZ | Charges sociales | 47 330 | 47 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 286 | 36 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 275 | |||
GE | Autres charges | 654 | 7 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 509 601 | 511 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 364 | -70 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 408 | 13 892 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 408 | 13 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 408 | -13 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 044 | -84 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 599 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599 | 3 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752 | 2 545 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024 | 2 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 575 | 1 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 564 | 444 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 033 | 526 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 531 | -82 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 753 | 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070 | 5 535 | 16 605 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139 | 1 139 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 890 | 31 751 | 265 641 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 099 | 37 286 | 283 385 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 17 272 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 272 | 17 272 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 917 | 132 917 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 132 917 | 17 272 | 150 189 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 729 | 18 880 | ||
UX | Autres créances clients | 27 265 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 171 | |||
VB | T. V. A. | 1 646 | |||
VP | Divers | 1 358 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 790 | 273 940 | 1 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 383 | 34 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 650 | 15 413 | 23 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 260 | 64 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 327 | 23 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362 | 29 362 | ||
VW | T.V.A. | 45 210 | 45 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541 | 5 541 | ||
VI | Groupe et associés | 42 844 | 42 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577 | 260 340 | 23 237 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166 |