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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 | 4 670 | ||
AN | Terrains | 311 130 | 311 130 | 311 130 | |
AP | Constructions | 1 391 280 | 228 126 | 1 163 155 | 1 086 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 963 | 362 921 | 137 041 | 177 407 |
CU | Autres participations | 3 605 879 | 1 140 000 | 2 465 879 | 3 305 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 814 364 | 1 735 717 | 4 078 647 | 4 882 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302 | 11 302 | 10 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 743 | 493 743 | 200 966 | |
BZ | Autres créances | 452 558 | 452 558 | 180 551 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 581 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 511 | 3 511 | 2 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 483 | 1 265 483 | 975 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847 | 1 735 717 | 5 344 130 | 5 857 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 500 | 71 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 916 | 6 916 | ||
DH | Report à nouveau | 707 318 | 703 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500 | 85 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 704 | 1 179 704 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747 | 1 085 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710 | 951 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766 | 91 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 283 | 160 691 | ||
EA | Autres dettes | 66 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 426 | 2 288 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130 | 5 857 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 4 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 258 | 145 981 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 015 | 1 258 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 346 | 623 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 421 | 110 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 035 | 304 847 | ||
FZ | Charges sociales | 128 518 | 119 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 553 | 94 857 | ||
GE | Autres charges | 18 705 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 578 | 1 252 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 437 | 5 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 170 | 164 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 229 | 224 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 310 | 59 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 310 | 59 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 082 | 164 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 645 | 170 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 100 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 086 | -98 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 059 | -13 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744 | 1 484 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244 | 1 398 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 500 | 85 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 | 4 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548 | 89 553 | 4 054 | 591 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218 | 89 553 | 4 054 | 595 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 493 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 536 | |||
VB | T. V. A. | 16 116 | |||
VC | Groupe et associés | 307 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812 | 849 812 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809 | 63 611 | 283 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 710 | 3 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 766 | 127 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 561 | 9 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957 | 63 957 | ||
VW | T.V.A. | 105 823 | 105 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 | 2 941 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920 | 66 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426 | 442 518 | 687 608 | 678 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 | 4 670 | ||
AN | Terrains | 311 130 | 311 130 | 311 130 | |
AP | Constructions | 1 391 280 | 228 126 | 1 163 155 | 1 086 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 963 | 362 921 | 137 041 | 177 407 |
CU | Autres participations | 3 605 879 | 1 140 000 | 2 465 879 | 3 305 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 814 364 | 1 735 717 | 4 078 647 | 4 882 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302 | 11 302 | 10 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 743 | 493 743 | 200 966 | |
BZ | Autres créances | 452 558 | 452 558 | 180 551 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 581 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 511 | 3 511 | 2 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 483 | 1 265 483 | 975 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847 | 1 735 717 | 5 344 130 | 5 857 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 500 | 71 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 916 | 6 916 | ||
DH | Report à nouveau | 707 318 | 703 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500 | 85 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 704 | 1 179 704 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747 | 1 085 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710 | 951 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766 | 91 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 283 | 160 691 | ||
EA | Autres dettes | 66 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 426 | 2 288 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130 | 5 857 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 4 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 258 | 145 981 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 015 | 1 258 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 346 | 623 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 421 | 110 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 035 | 304 847 | ||
FZ | Charges sociales | 128 518 | 119 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 553 | 94 857 | ||
GE | Autres charges | 18 705 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 578 | 1 252 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 437 | 5 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 170 | 164 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 229 | 224 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 310 | 59 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 310 | 59 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 082 | 164 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 645 | 170 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 100 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 086 | -98 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 059 | -13 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744 | 1 484 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244 | 1 398 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 500 | 85 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 | 4 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548 | 89 553 | 4 054 | 591 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218 | 89 553 | 4 054 | 595 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 493 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 536 | |||
VB | T. V. A. | 16 116 | |||
VC | Groupe et associés | 307 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812 | 849 812 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809 | 63 611 | 283 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 710 | 3 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 766 | 127 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 561 | 9 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957 | 63 957 | ||
VW | T.V.A. | 105 823 | 105 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 | 2 941 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920 | 66 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426 | 442 518 | 687 608 | 678 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 | 4 670 | ||
AN | Terrains | 311 130 | 311 130 | 311 130 | |
AP | Constructions | 1 391 280 | 228 126 | 1 163 155 | 1 086 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 963 | 362 921 | 137 041 | 177 407 |
CU | Autres participations | 3 605 879 | 1 140 000 | 2 465 879 | 3 305 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 814 364 | 1 735 717 | 4 078 647 | 4 882 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302 | 11 302 | 10 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 743 | 493 743 | 200 966 | |
BZ | Autres créances | 452 558 | 452 558 | 180 551 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 581 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 511 | 3 511 | 2 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 483 | 1 265 483 | 975 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847 | 1 735 717 | 5 344 130 | 5 857 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 500 | 71 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 916 | 6 916 | ||
DH | Report à nouveau | 707 318 | 703 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500 | 85 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 704 | 1 179 704 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747 | 1 085 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710 | 951 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766 | 91 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 283 | 160 691 | ||
EA | Autres dettes | 66 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 426 | 2 288 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130 | 5 857 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 4 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 258 | 145 981 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 015 | 1 258 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 346 | 623 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 421 | 110 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 035 | 304 847 | ||
FZ | Charges sociales | 128 518 | 119 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 553 | 94 857 | ||
GE | Autres charges | 18 705 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 578 | 1 252 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 437 | 5 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 170 | 164 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 229 | 224 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 310 | 59 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 310 | 59 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 082 | 164 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 645 | 170 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 100 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 086 | -98 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 059 | -13 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744 | 1 484 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244 | 1 398 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 500 | 85 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 | 4 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548 | 89 553 | 4 054 | 591 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218 | 89 553 | 4 054 | 595 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 493 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 536 | |||
VB | T. V. A. | 16 116 | |||
VC | Groupe et associés | 307 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812 | 849 812 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809 | 63 611 | 283 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 710 | 3 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 766 | 127 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 561 | 9 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957 | 63 957 | ||
VW | T.V.A. | 105 823 | 105 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 | 2 941 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920 | 66 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426 | 442 518 | 687 608 | 678 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 | 4 670 | ||
AN | Terrains | 311 130 | 311 130 | 311 130 | |
AP | Constructions | 1 391 280 | 228 126 | 1 163 155 | 1 086 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 963 | 362 921 | 137 041 | 177 407 |
CU | Autres participations | 3 605 879 | 1 140 000 | 2 465 879 | 3 305 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 814 364 | 1 735 717 | 4 078 647 | 4 882 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302 | 11 302 | 10 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 743 | 493 743 | 200 966 | |
BZ | Autres créances | 452 558 | 452 558 | 180 551 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 581 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 511 | 3 511 | 2 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 483 | 1 265 483 | 975 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847 | 1 735 717 | 5 344 130 | 5 857 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 500 | 71 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 916 | 6 916 | ||
DH | Report à nouveau | 707 318 | 703 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500 | 85 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 704 | 1 179 704 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747 | 1 085 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710 | 951 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766 | 91 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 283 | 160 691 | ||
EA | Autres dettes | 66 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 426 | 2 288 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130 | 5 857 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 4 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 258 | 145 981 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 015 | 1 258 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 346 | 623 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 421 | 110 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 035 | 304 847 | ||
FZ | Charges sociales | 128 518 | 119 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 553 | 94 857 | ||
GE | Autres charges | 18 705 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 578 | 1 252 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 437 | 5 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 170 | 164 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 229 | 224 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 310 | 59 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 310 | 59 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 082 | 164 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 645 | 170 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 100 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 086 | -98 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 059 | -13 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744 | 1 484 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244 | 1 398 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 500 | 85 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 | 4 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548 | 89 553 | 4 054 | 591 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218 | 89 553 | 4 054 | 595 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 493 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 536 | |||
VB | T. V. A. | 16 116 | |||
VC | Groupe et associés | 307 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812 | 849 812 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809 | 63 611 | 283 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 710 | 3 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 766 | 127 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 561 | 9 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957 | 63 957 | ||
VW | T.V.A. | 105 823 | 105 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 | 2 941 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920 | 66 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426 | 442 518 | 687 608 | 678 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 | 4 670 | ||
AN | Terrains | 311 130 | 311 130 | 311 130 | |
AP | Constructions | 1 391 280 | 228 126 | 1 163 155 | 1 086 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 963 | 362 921 | 137 041 | 177 407 |
CU | Autres participations | 3 605 879 | 1 140 000 | 2 465 879 | 3 305 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 814 364 | 1 735 717 | 4 078 647 | 4 882 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302 | 11 302 | 10 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 743 | 493 743 | 200 966 | |
BZ | Autres créances | 452 558 | 452 558 | 180 551 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 581 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 511 | 3 511 | 2 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 483 | 1 265 483 | 975 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847 | 1 735 717 | 5 344 130 | 5 857 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 500 | 71 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 916 | 6 916 | ||
DH | Report à nouveau | 707 318 | 703 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500 | 85 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 704 | 1 179 704 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747 | 1 085 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710 | 951 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766 | 91 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 283 | 160 691 | ||
EA | Autres dettes | 66 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 426 | 2 288 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130 | 5 857 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 4 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 258 | 145 981 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 015 | 1 258 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 346 | 623 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 421 | 110 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 035 | 304 847 | ||
FZ | Charges sociales | 128 518 | 119 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 553 | 94 857 | ||
GE | Autres charges | 18 705 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 578 | 1 252 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 437 | 5 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 170 | 164 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 229 | 224 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 310 | 59 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 310 | 59 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 082 | 164 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 645 | 170 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 100 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 086 | -98 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 059 | -13 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744 | 1 484 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244 | 1 398 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 500 | 85 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 | 4 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548 | 89 553 | 4 054 | 591 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218 | 89 553 | 4 054 | 595 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 493 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 536 | |||
VB | T. V. A. | 16 116 | |||
VC | Groupe et associés | 307 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812 | 849 812 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809 | 63 611 | 283 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 710 | 3 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 766 | 127 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 561 | 9 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957 | 63 957 | ||
VW | T.V.A. | 105 823 | 105 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 | 2 941 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920 | 66 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426 | 442 518 | 687 608 | 678 300 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 | 4 670 | ||
AN | Terrains | 311 130 | 311 130 | 311 130 | |
AP | Constructions | 1 391 280 | 228 126 | 1 163 155 | 1 086 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 499 963 | 362 921 | 137 041 | 177 407 |
CU | Autres participations | 3 605 879 | 1 140 000 | 2 465 879 | 3 305 879 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 442 | 1 442 | 1 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 814 364 | 1 735 717 | 4 078 647 | 4 882 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302 | 11 302 | 10 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 743 | 493 743 | 200 966 | |
BZ | Autres créances | 452 558 | 452 558 | 180 551 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 581 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 511 | 3 511 | 2 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 483 | 1 265 483 | 975 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 847 | 1 735 717 | 5 344 130 | 5 857 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 500 | 71 500 | ||
DG | Autres réserves | 6 916 | 6 916 | ||
DH | Report à nouveau | 707 318 | 703 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500 | 85 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 145 704 | 1 179 704 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 390 000 | 2 390 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 747 | 1 085 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 710 | 951 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766 | 91 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 283 | 160 691 | ||
EA | Autres dettes | 66 920 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 808 426 | 2 288 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 130 | 5 857 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 101 | 1 606 101 | 1 108 032 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 4 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 258 | 145 981 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 015 | 1 258 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 578 346 | 623 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 421 | 110 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 035 | 304 847 | ||
FZ | Charges sociales | 128 518 | 119 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 553 | 94 857 | ||
GE | Autres charges | 18 705 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 578 | 1 252 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 629 437 | 5 767 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 170 | 164 329 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 229 | 224 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 310 | 59 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 015 310 | 59 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -818 082 | 164 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -188 645 | 170 588 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 2 040 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 2 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 100 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 086 | -98 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -230 059 | -13 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 744 | 1 484 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 244 | 1 398 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 500 | 85 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670 | 4 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 548 | 89 553 | 4 054 | 591 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 218 | 89 553 | 4 054 | 595 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 140 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 940 000 | 1 140 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 493 743 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 536 | |||
VB | T. V. A. | 16 116 | |||
VC | Groupe et associés | 307 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 812 | 849 812 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 | 1 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 809 | 63 611 | 283 898 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 710 | 3 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 766 | 127 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 561 | 9 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957 | 63 957 | ||
VW | T.V.A. | 105 823 | 105 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941 | 2 941 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 920 | 66 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 426 | 442 518 | 687 608 | 678 300 |