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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AN | Terrains | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
AP | Constructions | 666 516 | 533 213 | 133 303 | 166 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 899 | 77 677 | 19 222 | 22 827 |
CU | Autres participations | 780 100 | 780 100 | 780 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 629 685 | 616 576 | 1 013 110 | 1 050 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 660 | 155 660 | 98 218 | |
BZ | Autres créances | 283 784 | 283 784 | 277 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 481 | |||
CF | Disponibilités | 34 333 | 34 333 | 63 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 035 | 2 035 | 7 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 812 | 475 812 | 741 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497 | 616 576 | 1 488 922 | 1 792 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 629 157 | 629 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161 | 202 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 916 | 62 916 | ||
DG | Autres réserves | 93 784 | 93 784 | ||
DH | Report à nouveau | 303 841 | 212 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240 | 91 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 099 | 1 291 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 640 | 38 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 640 | 38 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816 | 408 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 | 23 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 118 | 20 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 | |||
EA | Autres dettes | 17 263 | 7 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 183 | 462 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922 | 1 792 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 655 | 37 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 033 | 279 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 864 | 67 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 636 | 54 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 671 | 47 488 | ||
FZ | Charges sociales | 42 876 | 20 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 930 | 37 037 | ||
GE | Autres charges | 7 | 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 984 | 229 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 049 | 49 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 452 | 9 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 520 | 9 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 520 | 8 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 569 | 57 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660 | 7 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 | 8 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | 7 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 889 | -26 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371 | 297 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130 | 205 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 240 | 91 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685 | 5 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960 | 36 930 | 610 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646 | 36 930 | 616 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 660 | |||
VB | T. V. A. | 3 706 | |||
VP | Divers | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 268 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479 | 441 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 985 | 33 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 954 | 5 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970 | 13 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 988 | 11 988 | ||
VW | T.V.A. | 6 066 | 6 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 | 140 | ||
VI | Groupe et associés | 66 816 | 66 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263 | 17 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183 | 156 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AN | Terrains | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
AP | Constructions | 666 516 | 533 213 | 133 303 | 166 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 899 | 77 677 | 19 222 | 22 827 |
CU | Autres participations | 780 100 | 780 100 | 780 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 629 685 | 616 576 | 1 013 110 | 1 050 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 660 | 155 660 | 98 218 | |
BZ | Autres créances | 283 784 | 283 784 | 277 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 481 | |||
CF | Disponibilités | 34 333 | 34 333 | 63 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 035 | 2 035 | 7 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 812 | 475 812 | 741 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497 | 616 576 | 1 488 922 | 1 792 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 629 157 | 629 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161 | 202 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 916 | 62 916 | ||
DG | Autres réserves | 93 784 | 93 784 | ||
DH | Report à nouveau | 303 841 | 212 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240 | 91 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 099 | 1 291 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 640 | 38 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 640 | 38 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816 | 408 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 | 23 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 118 | 20 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 | |||
EA | Autres dettes | 17 263 | 7 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 183 | 462 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922 | 1 792 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 655 | 37 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 033 | 279 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 864 | 67 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 636 | 54 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 671 | 47 488 | ||
FZ | Charges sociales | 42 876 | 20 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 930 | 37 037 | ||
GE | Autres charges | 7 | 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 984 | 229 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 049 | 49 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 452 | 9 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 520 | 9 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 520 | 8 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 569 | 57 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660 | 7 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 | 8 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | 7 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 889 | -26 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371 | 297 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130 | 205 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 240 | 91 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685 | 5 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960 | 36 930 | 610 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646 | 36 930 | 616 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 660 | |||
VB | T. V. A. | 3 706 | |||
VP | Divers | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 268 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479 | 441 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 985 | 33 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 954 | 5 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970 | 13 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 988 | 11 988 | ||
VW | T.V.A. | 6 066 | 6 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 | 140 | ||
VI | Groupe et associés | 66 816 | 66 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263 | 17 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183 | 156 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AN | Terrains | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
AP | Constructions | 666 516 | 533 213 | 133 303 | 166 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 899 | 77 677 | 19 222 | 22 827 |
CU | Autres participations | 780 100 | 780 100 | 780 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 629 685 | 616 576 | 1 013 110 | 1 050 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 660 | 155 660 | 98 218 | |
BZ | Autres créances | 283 784 | 283 784 | 277 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 481 | |||
CF | Disponibilités | 34 333 | 34 333 | 63 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 035 | 2 035 | 7 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 812 | 475 812 | 741 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497 | 616 576 | 1 488 922 | 1 792 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 629 157 | 629 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161 | 202 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 916 | 62 916 | ||
DG | Autres réserves | 93 784 | 93 784 | ||
DH | Report à nouveau | 303 841 | 212 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240 | 91 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 099 | 1 291 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 640 | 38 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 640 | 38 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816 | 408 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 | 23 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 118 | 20 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 | |||
EA | Autres dettes | 17 263 | 7 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 183 | 462 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922 | 1 792 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 655 | 37 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 033 | 279 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 864 | 67 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 636 | 54 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 671 | 47 488 | ||
FZ | Charges sociales | 42 876 | 20 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 930 | 37 037 | ||
GE | Autres charges | 7 | 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 984 | 229 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 049 | 49 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 452 | 9 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 520 | 9 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 520 | 8 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 569 | 57 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660 | 7 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 | 8 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | 7 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 889 | -26 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371 | 297 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130 | 205 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 240 | 91 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685 | 5 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960 | 36 930 | 610 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646 | 36 930 | 616 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 660 | |||
VB | T. V. A. | 3 706 | |||
VP | Divers | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 268 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479 | 441 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 985 | 33 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 954 | 5 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970 | 13 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 988 | 11 988 | ||
VW | T.V.A. | 6 066 | 6 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 | 140 | ||
VI | Groupe et associés | 66 816 | 66 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263 | 17 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183 | 156 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AN | Terrains | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
AP | Constructions | 666 516 | 533 213 | 133 303 | 166 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 899 | 77 677 | 19 222 | 22 827 |
CU | Autres participations | 780 100 | 780 100 | 780 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 629 685 | 616 576 | 1 013 110 | 1 050 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 660 | 155 660 | 98 218 | |
BZ | Autres créances | 283 784 | 283 784 | 277 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 481 | |||
CF | Disponibilités | 34 333 | 34 333 | 63 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 035 | 2 035 | 7 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 812 | 475 812 | 741 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497 | 616 576 | 1 488 922 | 1 792 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 629 157 | 629 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161 | 202 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 916 | 62 916 | ||
DG | Autres réserves | 93 784 | 93 784 | ||
DH | Report à nouveau | 303 841 | 212 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240 | 91 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 099 | 1 291 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 640 | 38 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 640 | 38 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816 | 408 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 | 23 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 118 | 20 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 | |||
EA | Autres dettes | 17 263 | 7 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 183 | 462 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922 | 1 792 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 655 | 37 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 033 | 279 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 864 | 67 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 636 | 54 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 671 | 47 488 | ||
FZ | Charges sociales | 42 876 | 20 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 930 | 37 037 | ||
GE | Autres charges | 7 | 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 984 | 229 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 049 | 49 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 452 | 9 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 520 | 9 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 520 | 8 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 569 | 57 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660 | 7 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 | 8 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | 7 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 889 | -26 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371 | 297 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130 | 205 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 240 | 91 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685 | 5 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960 | 36 930 | 610 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646 | 36 930 | 616 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 660 | |||
VB | T. V. A. | 3 706 | |||
VP | Divers | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 268 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479 | 441 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 985 | 33 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 954 | 5 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970 | 13 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 988 | 11 988 | ||
VW | T.V.A. | 6 066 | 6 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 | 140 | ||
VI | Groupe et associés | 66 816 | 66 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263 | 17 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183 | 156 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AN | Terrains | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
AP | Constructions | 666 516 | 533 213 | 133 303 | 166 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 899 | 77 677 | 19 222 | 22 827 |
CU | Autres participations | 780 100 | 780 100 | 780 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 629 685 | 616 576 | 1 013 110 | 1 050 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 660 | 155 660 | 98 218 | |
BZ | Autres créances | 283 784 | 283 784 | 277 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 481 | |||
CF | Disponibilités | 34 333 | 34 333 | 63 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 035 | 2 035 | 7 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 812 | 475 812 | 741 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497 | 616 576 | 1 488 922 | 1 792 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 629 157 | 629 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161 | 202 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 916 | 62 916 | ||
DG | Autres réserves | 93 784 | 93 784 | ||
DH | Report à nouveau | 303 841 | 212 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240 | 91 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 099 | 1 291 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 640 | 38 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 640 | 38 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816 | 408 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 | 23 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 118 | 20 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 | |||
EA | Autres dettes | 17 263 | 7 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 183 | 462 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922 | 1 792 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 655 | 37 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 033 | 279 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 864 | 67 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 636 | 54 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 671 | 47 488 | ||
FZ | Charges sociales | 42 876 | 20 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 930 | 37 037 | ||
GE | Autres charges | 7 | 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 984 | 229 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 049 | 49 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 452 | 9 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 520 | 9 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 520 | 8 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 569 | 57 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660 | 7 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 | 8 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | 7 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 889 | -26 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371 | 297 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130 | 205 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 240 | 91 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685 | 5 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960 | 36 930 | 610 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646 | 36 930 | 616 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 660 | |||
VB | T. V. A. | 3 706 | |||
VP | Divers | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 268 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479 | 441 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 985 | 33 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 954 | 5 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970 | 13 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 988 | 11 988 | ||
VW | T.V.A. | 6 066 | 6 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 | 140 | ||
VI | Groupe et associés | 66 816 | 66 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263 | 17 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183 | 156 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AN | Terrains | 80 484 | 80 484 | 80 484 | |
AP | Constructions | 666 516 | 533 213 | 133 303 | 166 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 899 | 77 677 | 19 222 | 22 827 |
CU | Autres participations | 780 100 | 780 100 | 780 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 629 685 | 616 576 | 1 013 110 | 1 050 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 660 | 155 660 | 98 218 | |
BZ | Autres créances | 283 784 | 283 784 | 277 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 481 | |||
CF | Disponibilités | 34 333 | 34 333 | 63 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 035 | 2 035 | 7 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 812 | 475 812 | 741 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497 | 616 576 | 1 488 922 | 1 792 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 629 157 | 629 157 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161 | 202 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 916 | 62 916 | ||
DG | Autres réserves | 93 784 | 93 784 | ||
DH | Report à nouveau | 303 841 | 212 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240 | 91 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 302 099 | 1 291 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 640 | 38 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 640 | 38 300 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816 | 408 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985 | 23 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 118 | 20 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234 | |||
EA | Autres dettes | 17 263 | 7 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 183 | 462 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922 | 1 792 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 208 376 | 208 376 | 242 206 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 655 | 37 204 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 277 033 | 279 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 864 | 67 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 636 | 54 900 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 671 | 47 488 | ||
FZ | Charges sociales | 42 876 | 20 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 930 | 37 037 | ||
GE | Autres charges | 7 | 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 265 984 | 229 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 049 | 49 626 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 452 | 9 749 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 520 | 9 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 520 | 8 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 569 | 57 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660 | 7 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 | 8 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 561 | 7 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 889 | -26 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371 | 297 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130 | 205 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 240 | 91 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685 | 5 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960 | 36 930 | 610 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646 | 36 930 | 616 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 640 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 300 | 7 660 | 30 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 7 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 155 660 | |||
VB | T. V. A. | 3 706 | |||
VP | Divers | 11 593 | |||
VC | Groupe et associés | 268 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479 | 441 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 985 | 33 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 954 | 5 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970 | 13 970 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 988 | 11 988 | ||
VW | T.V.A. | 6 066 | 6 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 | 140 | ||
VI | Groupe et associés | 66 816 | 66 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263 | 17 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183 | 156 183 |