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de Vuillecin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 059 | 4 059 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 12 698 | 12 077 | 621 | 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068 | 241 093 | 167 975 | 175 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 758 | 31 236 | 87 522 | 16 661 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 196 | 288 466 | 262 730 | 199 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 222 | 112 222 | 90 552 | |
BT | Marchandises | 49 750 | 49 750 | 26 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 360 | 6 617 | 433 743 | 359 659 |
BZ | Autres créances | 14 474 | 14 474 | 33 070 | |
CF | Disponibilités | 99 659 | 99 659 | 146 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 887 | 5 887 | 5 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 722 352 | 6 617 | 715 735 | 661 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548 | 295 083 | 978 466 | 860 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 776 | 200 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692 | 48 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 392 | 72 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 860 | 409 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674 | 106 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900 | 157 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545 | 113 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 921 | 73 494 | ||
EA | Autres dettes | 40 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 606 | 451 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466 | 860 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121 | 375 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 346 | 439 346 | 406 923 | |
FD | Production vendue biens | 1 507 446 | 1 507 446 | 1 383 035 | |
FG | Production vendue services | 53 939 | 53 939 | 51 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 730 | 2 000 730 | 1 841 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 677 | 60 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 476 | 1 901 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 260 | 262 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 303 | 25 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 449 | 546 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 670 | 75 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 510 | 307 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 199 | 16 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 558 | 387 203 | ||
FZ | Charges sociales | 118 432 | 128 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 223 | 37 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 766 | |||
GE | Autres charges | 40 811 | 74 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 236 | 1 861 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 241 | 39 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 868 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 868 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -5 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 706 | 34 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243 | 16 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493 | 19 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075 | 1 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 418 | 18 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | 4 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303 | 1 921 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611 | 1 873 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 692 | 48 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 677 | 3 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 4 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599 | 41 375 | 32 568 | 284 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658 | 41 375 | 32 568 | 288 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 634 | 50 243 | 22 392 | |
6T | Sur comptes clients | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 485 | 5 766 | 50 243 | 29 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 178 | |||
UX | Autres créances clients | 432 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 588 | |||
VB | T. V. A. | 7 163 | |||
VC | Groupe et associés | 2 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226 | 461 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582 | 44 097 | 100 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 545 | 184 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 645 | 24 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119 | 38 119 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554 | 4 554 | ||
VI | Groupe et associés | 74 868 | 74 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566 | 40 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606 | 423 121 | 100 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 059 | 4 059 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 12 698 | 12 077 | 621 | 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068 | 241 093 | 167 975 | 175 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 758 | 31 236 | 87 522 | 16 661 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 196 | 288 466 | 262 730 | 199 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 222 | 112 222 | 90 552 | |
BT | Marchandises | 49 750 | 49 750 | 26 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 360 | 6 617 | 433 743 | 359 659 |
BZ | Autres créances | 14 474 | 14 474 | 33 070 | |
CF | Disponibilités | 99 659 | 99 659 | 146 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 887 | 5 887 | 5 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 722 352 | 6 617 | 715 735 | 661 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548 | 295 083 | 978 466 | 860 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 776 | 200 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692 | 48 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 392 | 72 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 860 | 409 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674 | 106 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900 | 157 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545 | 113 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 921 | 73 494 | ||
EA | Autres dettes | 40 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 606 | 451 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466 | 860 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121 | 375 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 346 | 439 346 | 406 923 | |
FD | Production vendue biens | 1 507 446 | 1 507 446 | 1 383 035 | |
FG | Production vendue services | 53 939 | 53 939 | 51 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 730 | 2 000 730 | 1 841 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 677 | 60 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 476 | 1 901 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 260 | 262 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 303 | 25 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 449 | 546 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 670 | 75 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 510 | 307 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 199 | 16 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 558 | 387 203 | ||
FZ | Charges sociales | 118 432 | 128 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 223 | 37 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 766 | |||
GE | Autres charges | 40 811 | 74 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 236 | 1 861 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 241 | 39 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 868 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 868 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -5 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 706 | 34 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243 | 16 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493 | 19 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075 | 1 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 418 | 18 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | 4 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303 | 1 921 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611 | 1 873 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 692 | 48 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 677 | 3 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 4 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599 | 41 375 | 32 568 | 284 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658 | 41 375 | 32 568 | 288 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 634 | 50 243 | 22 392 | |
6T | Sur comptes clients | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 485 | 5 766 | 50 243 | 29 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 178 | |||
UX | Autres créances clients | 432 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 588 | |||
VB | T. V. A. | 7 163 | |||
VC | Groupe et associés | 2 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226 | 461 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582 | 44 097 | 100 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 545 | 184 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 645 | 24 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119 | 38 119 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554 | 4 554 | ||
VI | Groupe et associés | 74 868 | 74 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566 | 40 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606 | 423 121 | 100 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 059 | 4 059 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 12 698 | 12 077 | 621 | 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068 | 241 093 | 167 975 | 175 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 758 | 31 236 | 87 522 | 16 661 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 196 | 288 466 | 262 730 | 199 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 222 | 112 222 | 90 552 | |
BT | Marchandises | 49 750 | 49 750 | 26 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 360 | 6 617 | 433 743 | 359 659 |
BZ | Autres créances | 14 474 | 14 474 | 33 070 | |
CF | Disponibilités | 99 659 | 99 659 | 146 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 887 | 5 887 | 5 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 722 352 | 6 617 | 715 735 | 661 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548 | 295 083 | 978 466 | 860 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 776 | 200 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692 | 48 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 392 | 72 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 860 | 409 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674 | 106 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900 | 157 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545 | 113 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 921 | 73 494 | ||
EA | Autres dettes | 40 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 606 | 451 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466 | 860 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121 | 375 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 346 | 439 346 | 406 923 | |
FD | Production vendue biens | 1 507 446 | 1 507 446 | 1 383 035 | |
FG | Production vendue services | 53 939 | 53 939 | 51 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 730 | 2 000 730 | 1 841 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 677 | 60 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 476 | 1 901 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 260 | 262 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 303 | 25 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 449 | 546 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 670 | 75 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 510 | 307 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 199 | 16 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 558 | 387 203 | ||
FZ | Charges sociales | 118 432 | 128 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 223 | 37 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 766 | |||
GE | Autres charges | 40 811 | 74 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 236 | 1 861 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 241 | 39 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 868 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 868 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -5 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 706 | 34 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243 | 16 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493 | 19 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075 | 1 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 418 | 18 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | 4 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303 | 1 921 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611 | 1 873 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 692 | 48 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 677 | 3 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 4 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599 | 41 375 | 32 568 | 284 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658 | 41 375 | 32 568 | 288 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 634 | 50 243 | 22 392 | |
6T | Sur comptes clients | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 485 | 5 766 | 50 243 | 29 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 178 | |||
UX | Autres créances clients | 432 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 588 | |||
VB | T. V. A. | 7 163 | |||
VC | Groupe et associés | 2 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226 | 461 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582 | 44 097 | 100 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 545 | 184 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 645 | 24 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119 | 38 119 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554 | 4 554 | ||
VI | Groupe et associés | 74 868 | 74 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566 | 40 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606 | 423 121 | 100 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 059 | 4 059 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 12 698 | 12 077 | 621 | 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068 | 241 093 | 167 975 | 175 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 758 | 31 236 | 87 522 | 16 661 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 196 | 288 466 | 262 730 | 199 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 222 | 112 222 | 90 552 | |
BT | Marchandises | 49 750 | 49 750 | 26 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 360 | 6 617 | 433 743 | 359 659 |
BZ | Autres créances | 14 474 | 14 474 | 33 070 | |
CF | Disponibilités | 99 659 | 99 659 | 146 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 887 | 5 887 | 5 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 722 352 | 6 617 | 715 735 | 661 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548 | 295 083 | 978 466 | 860 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 776 | 200 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692 | 48 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 392 | 72 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 860 | 409 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674 | 106 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900 | 157 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545 | 113 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 921 | 73 494 | ||
EA | Autres dettes | 40 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 606 | 451 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466 | 860 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121 | 375 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 346 | 439 346 | 406 923 | |
FD | Production vendue biens | 1 507 446 | 1 507 446 | 1 383 035 | |
FG | Production vendue services | 53 939 | 53 939 | 51 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 730 | 2 000 730 | 1 841 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 677 | 60 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 476 | 1 901 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 260 | 262 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 303 | 25 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 449 | 546 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 670 | 75 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 510 | 307 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 199 | 16 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 558 | 387 203 | ||
FZ | Charges sociales | 118 432 | 128 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 223 | 37 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 766 | |||
GE | Autres charges | 40 811 | 74 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 236 | 1 861 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 241 | 39 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 868 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 868 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -5 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 706 | 34 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243 | 16 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493 | 19 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075 | 1 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 418 | 18 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | 4 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303 | 1 921 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611 | 1 873 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 692 | 48 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 677 | 3 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 4 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599 | 41 375 | 32 568 | 284 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658 | 41 375 | 32 568 | 288 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 634 | 50 243 | 22 392 | |
6T | Sur comptes clients | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 485 | 5 766 | 50 243 | 29 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 178 | |||
UX | Autres créances clients | 432 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 588 | |||
VB | T. V. A. | 7 163 | |||
VC | Groupe et associés | 2 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226 | 461 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582 | 44 097 | 100 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 545 | 184 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 645 | 24 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119 | 38 119 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554 | 4 554 | ||
VI | Groupe et associés | 74 868 | 74 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566 | 40 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606 | 423 121 | 100 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 059 | 4 059 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 12 698 | 12 077 | 621 | 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068 | 241 093 | 167 975 | 175 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 758 | 31 236 | 87 522 | 16 661 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 196 | 288 466 | 262 730 | 199 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 222 | 112 222 | 90 552 | |
BT | Marchandises | 49 750 | 49 750 | 26 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 360 | 6 617 | 433 743 | 359 659 |
BZ | Autres créances | 14 474 | 14 474 | 33 070 | |
CF | Disponibilités | 99 659 | 99 659 | 146 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 887 | 5 887 | 5 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 722 352 | 6 617 | 715 735 | 661 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548 | 295 083 | 978 466 | 860 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 776 | 200 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692 | 48 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 392 | 72 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 860 | 409 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674 | 106 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900 | 157 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545 | 113 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 921 | 73 494 | ||
EA | Autres dettes | 40 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 606 | 451 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466 | 860 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121 | 375 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 346 | 439 346 | 406 923 | |
FD | Production vendue biens | 1 507 446 | 1 507 446 | 1 383 035 | |
FG | Production vendue services | 53 939 | 53 939 | 51 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 730 | 2 000 730 | 1 841 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 677 | 60 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 476 | 1 901 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 260 | 262 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 303 | 25 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 449 | 546 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 670 | 75 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 510 | 307 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 199 | 16 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 558 | 387 203 | ||
FZ | Charges sociales | 118 432 | 128 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 223 | 37 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 766 | |||
GE | Autres charges | 40 811 | 74 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 236 | 1 861 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 241 | 39 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 868 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 868 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -5 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 706 | 34 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243 | 16 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493 | 19 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075 | 1 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 418 | 18 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | 4 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303 | 1 921 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611 | 1 873 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 692 | 48 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 677 | 3 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 4 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599 | 41 375 | 32 568 | 284 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658 | 41 375 | 32 568 | 288 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 634 | 50 243 | 22 392 | |
6T | Sur comptes clients | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 485 | 5 766 | 50 243 | 29 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 178 | |||
UX | Autres créances clients | 432 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 588 | |||
VB | T. V. A. | 7 163 | |||
VC | Groupe et associés | 2 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226 | 461 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582 | 44 097 | 100 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 545 | 184 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 645 | 24 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119 | 38 119 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554 | 4 554 | ||
VI | Groupe et associés | 74 868 | 74 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566 | 40 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606 | 423 121 | 100 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 059 | 4 059 | ||
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 12 698 | 12 077 | 621 | 687 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 068 | 241 093 | 167 975 | 175 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 758 | 31 236 | 87 522 | 16 661 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 551 196 | 288 466 | 262 730 | 199 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 222 | 112 222 | 90 552 | |
BT | Marchandises | 49 750 | 49 750 | 26 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 440 360 | 6 617 | 433 743 | 359 659 |
BZ | Autres créances | 14 474 | 14 474 | 33 070 | |
CF | Disponibilités | 99 659 | 99 659 | 146 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 887 | 5 887 | 5 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 722 352 | 6 617 | 715 735 | 661 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 548 | 295 083 | 978 466 | 860 902 |
CP | Parts à moins d’un an | 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 776 | 200 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 692 | 48 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 392 | 72 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 860 | 409 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674 | 106 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 900 | 157 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545 | 113 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 921 | 73 494 | ||
EA | Autres dettes | 40 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 523 606 | 451 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 466 | 860 902 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 121 | 375 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 346 | 439 346 | 406 923 | |
FD | Production vendue biens | 1 507 446 | 1 507 446 | 1 383 035 | |
FG | Production vendue services | 53 939 | 53 939 | 51 296 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 000 730 | 2 000 730 | 1 841 253 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 677 | 60 090 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 476 | 1 901 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 260 | 262 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 303 | 25 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 449 | 546 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 670 | 75 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 510 | 307 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 199 | 16 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 558 | 387 203 | ||
FZ | Charges sociales | 118 432 | 128 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 223 | 37 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 766 | |||
GE | Autres charges | 40 811 | 74 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 236 | 1 861 375 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 241 | 39 976 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 316 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 868 | 5 507 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 868 | 5 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -5 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 706 | 34 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 243 | 16 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 493 | 19 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075 | 1 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 418 | 18 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 432 | 4 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 303 | 1 921 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 611 | 1 873 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 692 | 48 086 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 677 | 3 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 4 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 599 | 41 375 | 32 568 | 284 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 658 | 41 375 | 32 568 | 288 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 634 | 50 243 | 22 392 | |
6T | Sur comptes clients | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 | 5 766 | 6 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 485 | 5 766 | 50 243 | 29 009 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 766 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 | 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 178 | |||
UX | Autres créances clients | 432 182 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 588 | |||
VB | T. V. A. | 7 163 | |||
VC | Groupe et associés | 2 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 226 | 461 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 | 92 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 582 | 44 097 | 100 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 545 | 184 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 645 | 24 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119 | 38 119 | ||
VW | T.V.A. | 11 602 | 11 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554 | 4 554 | ||
VI | Groupe et associés | 74 868 | 74 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566 | 40 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 606 | 423 121 | 100 485 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 981 |