SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/05/2010

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 34743052200032 / Siren : 347430522 / NIC : 00032

N° de TVA : FR 0 347430522

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.2 : Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite

Ce groupe comprend l’activité exercée par des agents (courtiers) consistant à vendre des contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance ou à fournir d’autres services liés aux prestations pour salariés ou aux caisses d’assurance et de retraite, tels que le règlement des demandes d’indemnisation ou l’administration de tiers.

66.22 : Activités des agents et courtiers d'assurances

66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances

Cette sous-classe comprend :
- les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance Produits associés : 66.22.10

Coordonnées de l'établissement :
SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX

Adresse :
BATIMENT B - ESPACE EUROPE
340 AVEN DE LA MARNE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Historique de l'établissement :

01/04/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

19/02/2012 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

25/05/2010 : Succession

Prédécesseur : SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/1988

Dénomination : SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX

Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX - Marcq-en-Barœul (siège)SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX - Saint-André-lez-Lille (fermé)SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX - Pérenchies (fermé)

Publications au Bodacc :

03/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2547
NOJO : 59102022S008362
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

26/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5168
NOJO : 59102021S006064
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

21/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°565
NOJO : 59102021S005448
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

03/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1884
NOJO : 59102019S000240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4043
NOJO : 59102018S010292
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4467
NOJO : 59102017S002702
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2412
NOJO : 59102016S002428
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2014 : Modifications générales

Annonce N°1040
NOJO : BXB14274001684E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET FORTIN, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT ET CONSEIL, modification du Commissaire aux comptes suppléant Fortin, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : "A E C " - AUDIT ET COMMISSARIAT
Montant du capital : 240000 EUR

12/12/2010 : Radiation

Annonce N°1051
NOJO : BXB10340001425P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Radiation d'une personne morale

09/12/2010 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°736
NOJO : BXA10336002532V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 26/11/2010
Date de commencement d'activité : 25/05/2010
Date d'effet : 25 mai 2010
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Roubaix-Tourcoing 347 430 522
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Nom commercial : SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : CAUMES Guy Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FORTIN Commissaire aux comptes suppléant : FORTIN Michel
Montant du capital : 240000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Expertise de sinistres

Adresse :
340 avenue de la Marne
Batiment B - Espace Europe
59700 Marcq-en-Baroeul

23/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5425
NOJO : BXC10308012080N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Lille 347 430 522
Dénomination : STE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
12 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille

13/11/2009 : Modifications générales

Annonce N°1707
NOJO : BXB09310000907G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date de commencement d'activité : 01/09/1988
Date d'effet : 2009-06-30
Descriptif : Transformation en société par actions simplifiée

Numéro d'identification : RCS Lille 347 430 522
Dénomination : STE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : ROSIER Alain Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FORTIN Commissaire aux comptes suppléant : FORTIN Michel
Montant du capital : 160000.00 EUR

Etablissement principal :
Adresse :
12 avenue du Mal de Lattre
de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille

Siège social :
Adresse :
12 avenue du Mal de Lattre
de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille

02/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3522
NOJO : BXC09265000482K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Lille 347 430 522
Dénomination : STE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX
Forme juridique : Société Anonyme à conseil d'administration

Adresse :
12 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille

25/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6394
NOJO : BXC08291004193N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

18/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7307
NOJO : BXC08094008884A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Historique de l'unité légale :

17/06/2010 : code NIC

Code NIC : 00032

30/06/2009 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)

25/12/1993 : activité principale

Activité principale : Auxiliaires d'assurance (NAF1993 : 67.2Z)

Représentants légaux :

22/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Type : Personne Physique

Nom : CAUMES Guy
Né le 08/01/1951 à Béziers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
113 rue Estienne d'Orves
92140 Clamart
France

22/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Type : Personne Morale

Nom : CHD AUDIT ET CONSEIL
Siren : 343205027
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
8 rue Auber
75009 Paris
France

22/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Type : Personne Morale

Nom : "A E C " - AUDIT ET COMMISSARIAT
Siren : 408529295
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
40 avenue du General de Gaulle
03100 Montlucon
France

Dépôts des actes :

04/07/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°14188 déposé le 12/09/2014
Etat : Déposé

03/10/2011 : Ordonnance du président

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3125480 déposé le 04/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

17/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

17/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/06/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé

31/05/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/05/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/05/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

25/05/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

25/05/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

25/05/2010 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°3026455 déposé le 26/11/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

22/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
340 avenue de la Marne Bâtiment B - Espace Europe
59700 Marcq-en-Baroeul
France
Nom commercial : SOFREX
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/05/2010
Activité : Expertise de sinistres
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

22/02/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 26/11/2010
Texte de l'observation : Cette société a transféré à dater du 25/05/2010 so n siège social et principal établissement du 12 av enue du Mal de Lattre de Tassigny 59350 SAINT ANDR E LEZ LILLE (RCS LILLE 1988B748) Acte constitutif déposé au Greffe de LILLE le 12/07/1988 et publié dans la Gazette du 28/06/1988 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 26/11/2010 Publié dans le Syndicat agricole du 27/08/2010

Personnes morales :

22/02/2017 : SOCIETE FRANCAISE D'EXPERTISE-SOFREX

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/11/2010
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 25/05/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 240000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 77 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°2702 déposé le 22/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2010B21461
Dépôt : N°2428 déposé le 22/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 8362 du 17/03/2022
Numéro de gestion : 2010B21461
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 404	7 376	28	161
AT	Autres immobilisations corporelles	97 497	90 982	6 514	9 013
BD	Autres titres immobilisés	32		32	32
BH	Autres immobilisations financières	9 137		9 137	9 227
BJ	TOTAL (I)	114 071	98 359	15 712	18 434
BP	En cours de production de services	71 106	4 314	66 791	59 050
BX	Clients et comptes rattachés	729 008	180 369	548 639	624 395
BZ	Autres créances	64 271		64 271	300 851
CF	Disponibilités	315 942		315 942	284 325
CH	Charges constatées d’avance	8 992		8 992	8 982
CJ	TOTAL (II)	1 189 321	184 684	1 004 637	1 277 606
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 303 393	283 043	1 020 350	1 296 041
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	240 000	240 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70 000	70 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	1 418	1 418
DH	Report à nouveau	56 413	62 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 778	-6 170
DL	TOTAL (I)	428 610	383 832
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 689	340 145
DY	Dettes fiscales et sociales	294 838	300 779
EA	Autres dettes	211	271 284
EC	TOTAL (IV)	591 739	912 208
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 350	1 296 041
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591 739	912 208
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FM	Production stockée			7 741	-23 536
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
FQ	Autres produits			61	440
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 288 931	1 326 432
FW	Autres achats et charges externes			302 677	244 779
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 267	29 359
FY	Salaires et traitements			589 706	617 532
FZ	Charges sociales			251 620	263 180
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 207	5 366
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100 517
GE	Autres charges			76 925	80 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 254 403	1 341 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34 528	-14 925
GR	Intérêts et charges assimilées			71	728
GU	Total des charges financières (VI)			71	728
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-728
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 457	-15 654
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 074	10 357
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		441
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	31 074	10 798
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 753	1 314
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 753	1 314
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 321	9 484
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 320 006	1 337 230
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 275 227	1 343 401
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 778	-6 170
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)		79 576
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 242	133		7 376
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85 909	5 073		90 983
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	93 152	5 207	-1	98 359
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N	Sur stocks et en cours	4 315			4 315
6T	Sur comptes clients	180 369			180 369
7B	Total Provisions pour dépréciation	184 684			184 684
7C	TOTAL GENERAL	184 684			184 684
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	9 137
VA	Clients douteux ou litigieux	216 121
UX	Autres créances clients	512 886
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 171
VM	Impôts sur les bénéfices	11 011
VB	T. V. A.	49 248
VP	Divers	1 841
VS	Charges constatées d’avance	8 992
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	811 409	802 272	9 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	296 689	296 689
8C	Personnel et comptes rattachés	72 517	72 517
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 771	91 771
VW	T.V.A.	120 200	120 200
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	10 350	10 350
VI	Groupe et associés	211	211
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	591 739	591 739

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 5448 du 04/03/2021
Numéro de gestion : 2010B21461
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 404	7 376	28	161
AT	Autres immobilisations corporelles	97 497	90 982	6 514	9 013
BD	Autres titres immobilisés	32		32	32
BH	Autres immobilisations financières	9 137		9 137	9 227
BJ	TOTAL (I)	114 071	98 359	15 712	18 434
BP	En cours de production de services	71 106	4 314	66 791	59 050
BX	Clients et comptes rattachés	729 008	180 369	548 639	624 395
BZ	Autres créances	64 271		64 271	300 851
CF	Disponibilités	315 942		315 942	284 325
CH	Charges constatées d’avance	8 992		8 992	8 982
CJ	TOTAL (II)	1 189 321	184 684	1 004 637	1 277 606
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 303 393	283 043	1 020 350	1 296 041
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	240 000	240 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70 000	70 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	1 418	1 418
DH	Report à nouveau	56 413	62 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 778	-6 170
DL	TOTAL (I)	428 610	383 832
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 689	340 145
DY	Dettes fiscales et sociales	294 838	300 779
EA	Autres dettes	211	271 284
EC	TOTAL (IV)	591 739	912 208
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 350	1 296 041
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591 739	912 208
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FM	Production stockée			7 741	-23 536
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
FQ	Autres produits			61	440
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 288 931	1 326 432
FW	Autres achats et charges externes			302 677	244 779
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 267	29 359
FY	Salaires et traitements			589 706	617 532
FZ	Charges sociales			251 620	263 180
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 207	5 366
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100 517
GE	Autres charges			76 925	80 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 254 403	1 341 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34 528	-14 925
GR	Intérêts et charges assimilées			71	728
GU	Total des charges financières (VI)			71	728
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-728
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 457	-15 654
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 074	10 357
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		441
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	31 074	10 798
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 753	1 314
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 753	1 314
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 321	9 484
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 320 006	1 337 230
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 275 227	1 343 401
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 778	-6 170
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)		79 576
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 242	133		7 376
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85 909	5 073		90 983
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	93 152	5 207	-1	98 359
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N	Sur stocks et en cours	4 315			4 315
6T	Sur comptes clients	180 369			180 369
7B	Total Provisions pour dépréciation	184 684			184 684
7C	TOTAL GENERAL	184 684			184 684
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	9 137
VA	Clients douteux ou litigieux	216 121
UX	Autres créances clients	512 886
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 171
VM	Impôts sur les bénéfices	11 011
VB	T. V. A.	49 248
VP	Divers	1 841
VS	Charges constatées d’avance	8 992
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	811 409	802 272	9 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	296 689	296 689
8C	Personnel et comptes rattachés	72 517	72 517
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 771	91 771
VW	T.V.A.	120 200	120 200
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	10 350	10 350
VI	Groupe et associés	211	211
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	591 739	591 739

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6064 du 10/03/2021
Numéro de gestion : 2010B21461
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 404	7 376	28	161
AT	Autres immobilisations corporelles	97 497	90 982	6 514	9 013
BD	Autres titres immobilisés	32		32	32
BH	Autres immobilisations financières	9 137		9 137	9 227
BJ	TOTAL (I)	114 071	98 359	15 712	18 434
BP	En cours de production de services	71 106	4 314	66 791	59 050
BX	Clients et comptes rattachés	729 008	180 369	548 639	624 395
BZ	Autres créances	64 271		64 271	300 851
CF	Disponibilités	315 942		315 942	284 325
CH	Charges constatées d’avance	8 992		8 992	8 982
CJ	TOTAL (II)	1 189 321	184 684	1 004 637	1 277 606
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 303 393	283 043	1 020 350	1 296 041
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	240 000	240 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70 000	70 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	1 418	1 418
DH	Report à nouveau	56 413	62 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 778	-6 170
DL	TOTAL (I)	428 610	383 832
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 689	340 145
DY	Dettes fiscales et sociales	294 838	300 779
EA	Autres dettes	211	271 284
EC	TOTAL (IV)	591 739	912 208
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 350	1 296 041
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591 739	912 208
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FM	Production stockée			7 741	-23 536
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
FQ	Autres produits			61	440
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 288 931	1 326 432
FW	Autres achats et charges externes			302 677	244 779
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 267	29 359
FY	Salaires et traitements			589 706	617 532
FZ	Charges sociales			251 620	263 180
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 207	5 366
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100 517
GE	Autres charges			76 925	80 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 254 403	1 341 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34 528	-14 925
GR	Intérêts et charges assimilées			71	728
GU	Total des charges financières (VI)			71	728
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-728
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 457	-15 654
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 074	10 357
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		441
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	31 074	10 798
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 753	1 314
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 753	1 314
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 321	9 484
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 320 006	1 337 230
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 275 227	1 343 401
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 778	-6 170
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)		79 576
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 242	133		7 376
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85 909	5 073		90 983
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	93 152	5 207	-1	98 359
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N	Sur stocks et en cours	4 315			4 315
6T	Sur comptes clients	180 369			180 369
7B	Total Provisions pour dépréciation	184 684			184 684
7C	TOTAL GENERAL	184 684			184 684
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	9 137
VA	Clients douteux ou litigieux	216 121
UX	Autres créances clients	512 886
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 171
VM	Impôts sur les bénéfices	11 011
VB	T. V. A.	49 248
VP	Divers	1 841
VS	Charges constatées d’avance	8 992
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	811 409	802 272	9 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	296 689	296 689
8C	Personnel et comptes rattachés	72 517	72 517
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 771	91 771
VW	T.V.A.	120 200	120 200
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	10 350	10 350
VI	Groupe et associés	211	211
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	591 739	591 739

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 240 du 04/01/2019
Numéro de gestion : 2010B21461
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 404	7 376	28	161
AT	Autres immobilisations corporelles	97 497	90 982	6 514	9 013
BD	Autres titres immobilisés	32		32	32
BH	Autres immobilisations financières	9 137		9 137	9 227
BJ	TOTAL (I)	114 071	98 359	15 712	18 434
BP	En cours de production de services	71 106	4 314	66 791	59 050
BX	Clients et comptes rattachés	729 008	180 369	548 639	624 395
BZ	Autres créances	64 271		64 271	300 851
CF	Disponibilités	315 942		315 942	284 325
CH	Charges constatées d’avance	8 992		8 992	8 982
CJ	TOTAL (II)	1 189 321	184 684	1 004 637	1 277 606
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 303 393	283 043	1 020 350	1 296 041
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	240 000	240 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70 000	70 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	1 418	1 418
DH	Report à nouveau	56 413	62 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 778	-6 170
DL	TOTAL (I)	428 610	383 832
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 689	340 145
DY	Dettes fiscales et sociales	294 838	300 779
EA	Autres dettes	211	271 284
EC	TOTAL (IV)	591 739	912 208
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 350	1 296 041
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591 739	912 208
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FM	Production stockée			7 741	-23 536
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
FQ	Autres produits			61	440
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 288 931	1 326 432
FW	Autres achats et charges externes			302 677	244 779
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 267	29 359
FY	Salaires et traitements			589 706	617 532
FZ	Charges sociales			251 620	263 180
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 207	5 366
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100 517
GE	Autres charges			76 925	80 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 254 403	1 341 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34 528	-14 925
GR	Intérêts et charges assimilées			71	728
GU	Total des charges financières (VI)			71	728
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-728
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 457	-15 654
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 074	10 357
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		441
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	31 074	10 798
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 753	1 314
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 753	1 314
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 321	9 484
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 320 006	1 337 230
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 275 227	1 343 401
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 778	-6 170
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)		79 576
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 242	133		7 376
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85 909	5 073		90 983
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	93 152	5 207	-1	98 359
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N	Sur stocks et en cours	4 315			4 315
6T	Sur comptes clients	180 369			180 369
7B	Total Provisions pour dépréciation	184 684			184 684
7C	TOTAL GENERAL	184 684			184 684
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	9 137
VA	Clients douteux ou litigieux	216 121
UX	Autres créances clients	512 886
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 171
VM	Impôts sur les bénéfices	11 011
VB	T. V. A.	49 248
VP	Divers	1 841
VS	Charges constatées d’avance	8 992
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	811 409	802 272	9 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	296 689	296 689
8C	Personnel et comptes rattachés	72 517	72 517
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 771	91 771
VW	T.V.A.	120 200	120 200
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	10 350	10 350
VI	Groupe et associés	211	211
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	591 739	591 739

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 10292 du 27/07/2018
Numéro de gestion : 2010B21461
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 404	7 376	28	161
AT	Autres immobilisations corporelles	97 497	90 982	6 514	9 013
BD	Autres titres immobilisés	32		32	32
BH	Autres immobilisations financières	9 137		9 137	9 227
BJ	TOTAL (I)	114 071	98 359	15 712	18 434
BP	En cours de production de services	71 106	4 314	66 791	59 050
BX	Clients et comptes rattachés	729 008	180 369	548 639	624 395
BZ	Autres créances	64 271		64 271	300 851
CF	Disponibilités	315 942		315 942	284 325
CH	Charges constatées d’avance	8 992		8 992	8 982
CJ	TOTAL (II)	1 189 321	184 684	1 004 637	1 277 606
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 303 393	283 043	1 020 350	1 296 041
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	240 000	240 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70 000	70 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	1 418	1 418
DH	Report à nouveau	56 413	62 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 778	-6 170
DL	TOTAL (I)	428 610	383 832
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 689	340 145
DY	Dettes fiscales et sociales	294 838	300 779
EA	Autres dettes	211	271 284
EC	TOTAL (IV)	591 739	912 208
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 350	1 296 041
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591 739	912 208
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FM	Production stockée			7 741	-23 536
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
FQ	Autres produits			61	440
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 288 931	1 326 432
FW	Autres achats et charges externes			302 677	244 779
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 267	29 359
FY	Salaires et traitements			589 706	617 532
FZ	Charges sociales			251 620	263 180
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 207	5 366
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100 517
GE	Autres charges			76 925	80 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 254 403	1 341 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34 528	-14 925
GR	Intérêts et charges assimilées			71	728
GU	Total des charges financières (VI)			71	728
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-728
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 457	-15 654
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 074	10 357
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		441
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	31 074	10 798
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 753	1 314
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 753	1 314
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 321	9 484
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 320 006	1 337 230
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 275 227	1 343 401
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 778	-6 170
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)		79 576
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 242	133		7 376
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85 909	5 073		90 983
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	93 152	5 207	-1	98 359
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N	Sur stocks et en cours	4 315			4 315
6T	Sur comptes clients	180 369			180 369
7B	Total Provisions pour dépréciation	184 684			184 684
7C	TOTAL GENERAL	184 684			184 684
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	9 137
VA	Clients douteux ou litigieux	216 121
UX	Autres créances clients	512 886
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 171
VM	Impôts sur les bénéfices	11 011
VB	T. V. A.	49 248
VP	Divers	1 841
VS	Charges constatées d’avance	8 992
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	811 409	802 272	9 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	296 689	296 689
8C	Personnel et comptes rattachés	72 517	72 517
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 771	91 771
VW	T.V.A.	120 200	120 200
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	10 350	10 350
VI	Groupe et associés	211	211
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	591 739	591 739

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 2702 du 22/02/2017
Numéro de gestion : 2010B21461
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 404	7 376	28	161
AT	Autres immobilisations corporelles	97 497	90 982	6 514	9 013
BD	Autres titres immobilisés	32		32	32
BH	Autres immobilisations financières	9 137		9 137	9 227
BJ	TOTAL (I)	114 071	98 359	15 712	18 434
BP	En cours de production de services	71 106	4 314	66 791	59 050
BX	Clients et comptes rattachés	729 008	180 369	548 639	624 395
BZ	Autres créances	64 271		64 271	300 851
CF	Disponibilités	315 942		315 942	284 325
CH	Charges constatées d’avance	8 992		8 992	8 982
CJ	TOTAL (II)	1 189 321	184 684	1 004 637	1 277 606
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 303 393	283 043	1 020 350	1 296 041
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	240 000	240 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70 000	70 000
DD	Réserve légale (1)	16 000	16 000
DG	Autres réserves	1 418	1 418
DH	Report à nouveau	56 413	62 583
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44 778	-6 170
DL	TOTAL (I)	428 610	383 832
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 689	340 145
DY	Dettes fiscales et sociales	294 838	300 779
EA	Autres dettes	211	271 284
EC	TOTAL (IV)	591 739	912 208
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 020 350	1 296 041
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591 739	912 208
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 198 259	82 869	1 281 128	1 349 506
FM	Production stockée			7 741	-23 536
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21
FQ	Autres produits			61	440
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 288 931	1 326 432
FW	Autres achats et charges externes			302 677	244 779
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 267	29 359
FY	Salaires et traitements			589 706	617 532
FZ	Charges sociales			251 620	263 180
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 207	5 366
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100 517
GE	Autres charges			76 925	80 622
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 254 403	1 341 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34 528	-14 925
GR	Intérêts et charges assimilées			71	728
GU	Total des charges financières (VI)			71	728
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-728
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 457	-15 654
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 074	10 357
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		441
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	31 074	10 798
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 753	1 314
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 753	1 314
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 321	9 484
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 320 006	1 337 230
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 275 227	1 343 401
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	44 778	-6 170
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)		79 576
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 242	133		7 376
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85 909	5 073		90 983
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	93 152	5 207	-1	98 359
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6N	Sur stocks et en cours	4 315			4 315
6T	Sur comptes clients	180 369			180 369
7B	Total Provisions pour dépréciation	184 684			184 684
7C	TOTAL GENERAL	184 684			184 684
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	9 137
VA	Clients douteux ou litigieux	216 121
UX	Autres créances clients	512 886
UY	Personnel et comptes rattachés	1 000
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 171
VM	Impôts sur les bénéfices	11 011
VB	T. V. A.	49 248
VP	Divers	1 841
VS	Charges constatées d’avance	8 992
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	811 409	802 272	9 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	296 689	296 689
8C	Personnel et comptes rattachés	72 517	72 517
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 771	91 771
VW	T.V.A.	120 200	120 200
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	10 350	10 350
VI	Groupe et associés	211	211
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	591 739	591 739

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