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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 501 | 12 945 | 556 | |
AP | Constructions | 297 829 | 280 180 | 17 648 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930 | 34 627 | 302 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 760 | 504 813 | 81 946 | |
CU | Autres participations | 144 137 | 144 137 | ||
BF | Prêts | 49 684 | 48 780 | 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 156 | 55 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 182 000 | 881 347 | 300 652 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 521 | 13 521 | ||
BT | Marchandises | 49 094 | 29 910 | 19 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 190 | 1 264 | 408 925 | |
BZ | Autres créances | 154 582 | 154 582 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 204 626 | 204 626 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 965 | 56 965 | ||
CJ | TOTAL (II) | 988 980 | 31 174 | 957 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980 | 912 521 | 1 258 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 240 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074 | |||
DL | TOTAL (I) | 392 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 921 | |||
EA | Autres dettes | 13 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 865 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 559 | 51 559 | ||
FG | Production vendue services | 2 649 890 | 2 649 890 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 449 | 2 701 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | |||
FQ | Autres produits | 20 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 956 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 839 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 450 090 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 358 | |||
FY | Salaires et traitements | 831 758 | |||
FZ | Charges sociales | 373 560 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 249 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 264 | |||
GE | Autres charges | 3 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 084 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 871 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 444 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 959 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 911 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 074 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252 | 1 694 | 12 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358 | 47 556 | 41 291 | 819 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610 | 49 250 | 41 291 | 832 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 000 | 47 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 910 | 29 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 618 | 1 264 | 1 618 | 1 264 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 308 | 1 264 | 1 618 | 79 954 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 308 | 1 264 | 48 618 | 79 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 264 | 48 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 684 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 517 | |||
UX | Autres créances clients | 408 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 435 | |||
VB | T. V. A. | 39 478 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579 | 621 738 | 104 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 | 251 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 190 | 386 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 728 | 139 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348 | 92 348 | ||
VW | T.V.A. | 76 189 | 76 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655 | 19 655 | ||
VI | Groupe et associés | 130 000 | 130 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883 | 13 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548 | 858 248 | 1 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315 |