de Les Abrets
Déposant 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES, SA
Numéro de SIREN : 738207646
Adresse :
10 RUE DES PYRAMIDES
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES
Adresse :
10 RUE DES PYRAMIDES
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES S.A.
Numéro de SIREN : 738207646
Mandataire 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES
Déposant 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES, SA
Numéro de SIREN : 738207646
Adresse :
25 Place de la Madeleine
75008 Paris
FR
Mandataire 1 : SGA, Mme PATRIMONIO DONATELLA
Adresse :
25 PLACE DE LA MADELEINE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES, SA
Numéro de SIREN : 738207646
Adresse :
25 PLACE DE LA MADELEINE
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES, M. HUZAR THOMAS
Adresse :
25 Place de la Madeleine
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES S.A.
Numéro de SIREN : 738207646
Mandataire 1 : SOCIETE GENERALE D'ARCHIVES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 141 | 175 736 | 8 405 | 31 607 |
AH | Fonds commercial | 255 680 | 119 988 | 135 692 | 145 688 |
AN | Terrains | 1 479 | 1 479 | 1 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 260 | 590 543 | 94 718 | 82 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 488 | 3 446 156 | 1 523 332 | 1 607 285 |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 020 | 30 020 | 10 007 | |
BF | Prêts | 6 526 | 6 526 | 6 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | 1 650 529 | 1 172 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 784 142 | 4 332 422 | 3 451 720 | 3 059 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 760 | 79 760 | 63 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 630 | 403 630 | 339 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 985 | 21 985 | 32 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 656 347 | 271 083 | 9 385 264 | 8 562 717 |
BZ | Autres créances | 3 122 617 | 400 000 | 2 722 617 | 3 121 301 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
CF | Disponibilités | 1 372 012 | 1 372 012 | 504 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 908 656 | 908 656 | 784 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 671 009 | 671 083 | 14 999 926 | 13 513 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 151 | 5 003 505 | 18 451 646 | 16 573 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 840 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 800 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 000 | 2 641 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 928 | 9 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 459 | 525 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 755 027 | 5 375 728 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 321 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 321 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 72 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 72 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 559 | 5 058 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 598 | 546 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 609 | 1 594 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 253 145 | 3 650 762 | ||
EA | Autres dettes | 316 535 | 194 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 172 | 60 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 681 619 | 11 105 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451 646 | 16 573 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 585 | 77 585 | 637 151 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | -2 181 | |
FG | Production vendue services | 18 668 797 | 60 000 | 18 728 797 | 17 987 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 746 389 | 60 000 | 18 806 389 | 18 622 740 |
FM | Production stockée | 64 394 | 6 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 477 | 549 696 | ||
FQ | Autres produits | 35 554 | 3 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 230 815 | 19 182 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 517 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 957 777 | 9 929 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 997 040 | 686 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 003 217 | 5 156 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 755 722 | 1 749 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 226 | 426 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 069 | 32 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500 | |||
GE | Autres charges | 339 913 | 216 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 697 447 | 18 208 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 533 368 | 974 873 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 856 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 464 | 237 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 464 | 237 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 464 | -237 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 049 | 735 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 585 | 42 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 585 | 42 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587 | 85 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 054 | 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 641 | 86 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 056 | -43 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 160 | 166 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 268 400 | 19 225 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 942 | 18 699 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 879 459 | 525 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 784 519 | 615 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 892 | 70 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 037 | 46 686 | 295 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 514 | 375 540 | 258 355 | 4 036 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 551 | 422 226 | 258 355 | 4 332 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 500 | 57 500 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 201 173 | 238 069 | 168 159 | 271 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 173 | 238 069 | 168 159 | 671 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 673 | 238 069 | 225 659 | 686 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 069 | 225 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 526 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 386 | |||
UX | Autres créances clients | 8 935 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 881 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 323 334 | |||
VB | T. V. A. | 233 261 | |||
VP | Divers | 270 969 | |||
VC | Groupe et associés | 198 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 908 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 675 | 12 967 235 | 2 377 440 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 121 | 1 288 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 438 | 559 970 | 1 097 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 609 | 1 087 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 737 | 815 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 643 | 442 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 165 | 344 165 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 997 | 2 274 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 603 | 375 603 | ||
VI | Groupe et associés | 55 598 | 55 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 535 | 316 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 619 | 7 584 151 | 4 097 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 141 | 175 736 | 8 405 | 31 607 |
AH | Fonds commercial | 255 680 | 119 988 | 135 692 | 145 688 |
AN | Terrains | 1 479 | 1 479 | 1 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 260 | 590 543 | 94 718 | 82 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 488 | 3 446 156 | 1 523 332 | 1 607 285 |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 020 | 30 020 | 10 007 | |
BF | Prêts | 6 526 | 6 526 | 6 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | 1 650 529 | 1 172 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 784 142 | 4 332 422 | 3 451 720 | 3 059 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 760 | 79 760 | 63 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 630 | 403 630 | 339 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 985 | 21 985 | 32 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 656 347 | 271 083 | 9 385 264 | 8 562 717 |
BZ | Autres créances | 3 122 617 | 400 000 | 2 722 617 | 3 121 301 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
CF | Disponibilités | 1 372 012 | 1 372 012 | 504 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 908 656 | 908 656 | 784 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 671 009 | 671 083 | 14 999 926 | 13 513 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 151 | 5 003 505 | 18 451 646 | 16 573 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 840 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 800 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 000 | 2 641 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 928 | 9 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 459 | 525 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 755 027 | 5 375 728 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 321 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 321 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 72 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 72 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 559 | 5 058 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 598 | 546 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 609 | 1 594 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 253 145 | 3 650 762 | ||
EA | Autres dettes | 316 535 | 194 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 172 | 60 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 681 619 | 11 105 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451 646 | 16 573 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 585 | 77 585 | 637 151 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | -2 181 | |
FG | Production vendue services | 18 668 797 | 60 000 | 18 728 797 | 17 987 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 746 389 | 60 000 | 18 806 389 | 18 622 740 |
FM | Production stockée | 64 394 | 6 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 477 | 549 696 | ||
FQ | Autres produits | 35 554 | 3 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 230 815 | 19 182 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 517 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 957 777 | 9 929 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 997 040 | 686 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 003 217 | 5 156 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 755 722 | 1 749 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 226 | 426 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 069 | 32 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500 | |||
GE | Autres charges | 339 913 | 216 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 697 447 | 18 208 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 533 368 | 974 873 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 856 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 464 | 237 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 464 | 237 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 464 | -237 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 049 | 735 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 585 | 42 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 585 | 42 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587 | 85 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 054 | 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 641 | 86 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 056 | -43 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 160 | 166 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 268 400 | 19 225 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 942 | 18 699 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 879 459 | 525 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 784 519 | 615 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 892 | 70 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 037 | 46 686 | 295 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 514 | 375 540 | 258 355 | 4 036 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 551 | 422 226 | 258 355 | 4 332 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 500 | 57 500 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 201 173 | 238 069 | 168 159 | 271 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 173 | 238 069 | 168 159 | 671 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 673 | 238 069 | 225 659 | 686 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 069 | 225 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 526 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 386 | |||
UX | Autres créances clients | 8 935 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 881 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 323 334 | |||
VB | T. V. A. | 233 261 | |||
VP | Divers | 270 969 | |||
VC | Groupe et associés | 198 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 908 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 675 | 12 967 235 | 2 377 440 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 121 | 1 288 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 438 | 559 970 | 1 097 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 609 | 1 087 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 737 | 815 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 643 | 442 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 165 | 344 165 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 997 | 2 274 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 603 | 375 603 | ||
VI | Groupe et associés | 55 598 | 55 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 535 | 316 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 619 | 7 584 151 | 4 097 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 141 | 175 736 | 8 405 | 31 607 |
AH | Fonds commercial | 255 680 | 119 988 | 135 692 | 145 688 |
AN | Terrains | 1 479 | 1 479 | 1 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 260 | 590 543 | 94 718 | 82 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 488 | 3 446 156 | 1 523 332 | 1 607 285 |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 020 | 30 020 | 10 007 | |
BF | Prêts | 6 526 | 6 526 | 6 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | 1 650 529 | 1 172 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 784 142 | 4 332 422 | 3 451 720 | 3 059 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 760 | 79 760 | 63 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 630 | 403 630 | 339 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 985 | 21 985 | 32 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 656 347 | 271 083 | 9 385 264 | 8 562 717 |
BZ | Autres créances | 3 122 617 | 400 000 | 2 722 617 | 3 121 301 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
CF | Disponibilités | 1 372 012 | 1 372 012 | 504 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 908 656 | 908 656 | 784 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 671 009 | 671 083 | 14 999 926 | 13 513 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 151 | 5 003 505 | 18 451 646 | 16 573 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 840 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 800 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 000 | 2 641 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 928 | 9 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 459 | 525 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 755 027 | 5 375 728 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 321 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 321 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 72 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 72 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 559 | 5 058 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 598 | 546 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 609 | 1 594 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 253 145 | 3 650 762 | ||
EA | Autres dettes | 316 535 | 194 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 172 | 60 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 681 619 | 11 105 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451 646 | 16 573 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 585 | 77 585 | 637 151 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | -2 181 | |
FG | Production vendue services | 18 668 797 | 60 000 | 18 728 797 | 17 987 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 746 389 | 60 000 | 18 806 389 | 18 622 740 |
FM | Production stockée | 64 394 | 6 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 477 | 549 696 | ||
FQ | Autres produits | 35 554 | 3 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 230 815 | 19 182 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 517 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 957 777 | 9 929 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 997 040 | 686 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 003 217 | 5 156 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 755 722 | 1 749 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 226 | 426 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 069 | 32 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500 | |||
GE | Autres charges | 339 913 | 216 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 697 447 | 18 208 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 533 368 | 974 873 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 856 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 464 | 237 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 464 | 237 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 464 | -237 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 049 | 735 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 585 | 42 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 585 | 42 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587 | 85 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 054 | 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 641 | 86 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 056 | -43 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 160 | 166 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 268 400 | 19 225 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 942 | 18 699 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 879 459 | 525 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 784 519 | 615 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 892 | 70 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 037 | 46 686 | 295 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 514 | 375 540 | 258 355 | 4 036 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 551 | 422 226 | 258 355 | 4 332 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 500 | 57 500 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 201 173 | 238 069 | 168 159 | 271 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 173 | 238 069 | 168 159 | 671 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 673 | 238 069 | 225 659 | 686 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 069 | 225 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 526 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 386 | |||
UX | Autres créances clients | 8 935 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 881 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 323 334 | |||
VB | T. V. A. | 233 261 | |||
VP | Divers | 270 969 | |||
VC | Groupe et associés | 198 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 908 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 675 | 12 967 235 | 2 377 440 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 121 | 1 288 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 438 | 559 970 | 1 097 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 609 | 1 087 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 737 | 815 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 643 | 442 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 165 | 344 165 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 997 | 2 274 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 603 | 375 603 | ||
VI | Groupe et associés | 55 598 | 55 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 535 | 316 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 619 | 7 584 151 | 4 097 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 141 | 175 736 | 8 405 | 31 607 |
AH | Fonds commercial | 255 680 | 119 988 | 135 692 | 145 688 |
AN | Terrains | 1 479 | 1 479 | 1 479 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 260 | 590 543 | 94 718 | 82 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 969 488 | 3 446 156 | 1 523 332 | 1 607 285 |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | 1 020 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 020 | 30 020 | 10 007 | |
BF | Prêts | 6 526 | 6 526 | 6 526 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | 1 650 529 | 1 172 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 784 142 | 4 332 422 | 3 451 720 | 3 059 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 760 | 79 760 | 63 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 403 630 | 403 630 | 339 236 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 985 | 21 985 | 32 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 656 347 | 271 083 | 9 385 264 | 8 562 717 |
BZ | Autres créances | 3 122 617 | 400 000 | 2 722 617 | 3 121 301 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
CF | Disponibilités | 1 372 012 | 1 372 012 | 504 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 908 656 | 908 656 | 784 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 671 009 | 671 083 | 14 999 926 | 13 513 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 455 151 | 5 003 505 | 18 451 646 | 16 573 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 088 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 840 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 800 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 157 000 | 2 641 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 928 | 9 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 459 | 525 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 755 027 | 5 375 728 | ||
DN | Avances conditionnées | 19 321 | |||
DO | TOTAL (II) | 19 321 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 72 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 72 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 559 | 5 058 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 598 | 546 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 609 | 1 594 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 253 145 | 3 650 762 | ||
EA | Autres dettes | 316 535 | 194 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 172 | 60 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 681 619 | 11 105 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451 646 | 16 573 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 585 | 77 585 | 637 151 | |
FD | Production vendue biens | 8 | 8 | -2 181 | |
FG | Production vendue services | 18 668 797 | 60 000 | 18 728 797 | 17 987 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 746 389 | 60 000 | 18 806 389 | 18 622 740 |
FM | Production stockée | 64 394 | 6 897 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 477 | 549 696 | ||
FQ | Autres produits | 35 554 | 3 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 230 815 | 19 182 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 517 | -2 946 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 957 777 | 9 929 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 997 040 | 686 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 003 217 | 5 156 518 | ||
FZ | Charges sociales | 1 755 722 | 1 749 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 226 | 426 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 069 | 32 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500 | |||
GE | Autres charges | 339 913 | 216 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 697 447 | 18 208 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 533 368 | 974 873 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 856 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 464 | 237 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 464 | 237 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -191 464 | -237 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 334 049 | 735 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 585 | 42 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 585 | 42 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 587 | 85 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 054 | 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 641 | 86 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 056 | -43 917 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 160 | 166 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 268 400 | 19 225 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 942 | 18 699 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 879 459 | 525 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 784 519 | 615 386 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 892 | 70 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 037 | 46 686 | 295 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 514 | 375 540 | 258 355 | 4 036 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 551 | 422 226 | 258 355 | 4 332 422 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 500 | 57 500 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 201 173 | 238 069 | 168 159 | 271 083 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 173 | 238 069 | 168 159 | 671 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 673 | 238 069 | 225 659 | 686 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 238 069 | 225 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 526 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 529 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 386 | |||
UX | Autres créances clients | 8 935 961 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 881 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 323 334 | |||
VB | T. V. A. | 233 261 | |||
VP | Divers | 270 969 | |||
VC | Groupe et associés | 198 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 908 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 344 675 | 12 967 235 | 2 377 440 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 121 | 1 288 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 438 | 559 970 | 1 097 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 087 609 | 1 087 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 737 | 815 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 643 | 442 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 344 165 | 344 165 | ||
VW | T.V.A. | 2 274 997 | 2 274 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 603 | 375 603 | ||
VI | Groupe et associés | 55 598 | 55 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 535 | 316 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 172 | 23 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 681 619 | 7 584 151 | 4 097 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 762 |