de Marolles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084 | 499 283 | 201 802 | 243 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 192 597 | 1 099 061 | 1 093 535 | 1 245 650 |
AV | Immobilisations en cours | 110 085 | 3 308 | 106 777 | 20 901 |
AX | Avances et acomptes | 46 042 | 46 042 | ||
CU | Autres participations | 611 655 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 318 | 1 601 652 | 1 453 666 | 2 127 485 |
BT | Marchandises | 12 148 | 12 148 | 14 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497 | 6 497 | 4 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 717 | 6 708 | 30 009 | 42 770 |
BZ | Autres créances | 2 974 203 | 2 974 203 | 1 889 753 | |
CF | Disponibilités | 34 740 | 2 369 | 32 371 | 41 135 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 022 | 11 022 | 9 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 328 | 9 076 | 3 066 252 | 2 002 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 645 | 1 610 728 | 4 519 917 | 4 129 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 618 728 | 1 759 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 359 | 359 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 386 | 535 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 073 | 2 655 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 | 1 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 796 | 171 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 543 | 813 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 532 | 287 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 18 983 | ||
EA | Autres dettes | 264 322 | 181 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 844 | 1 474 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 917 | 4 129 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 261 | 14 451 | ||
FQ | Autres produits | 3 724 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 774 587 | 4 788 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 373 | 251 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 414 | -3 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 495 | 19 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 407 | 3 268 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 56 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 391 | 236 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 199 | 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 | 9 901 | ||
GE | Autres charges | 512 593 | 491 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 345 109 | 4 330 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 479 | 458 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 905 | 149 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 767 | 11 296 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 678 | 161 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 773 | 16 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | 16 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 902 | 144 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 380 | 602 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 097 | 49 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 663 | 49 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 393 | 68 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 651 | 68 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 011 | -19 157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 364 | 38 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 669 | 185 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 928 | 4 999 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 569 | 4 639 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 058 359 | 359 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 514 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 535 090 | 38 393 | 59 097 | 514 386 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 433 | 3 199 | 325 | 3 308 |
6T | Sur comptes clients | 7 227 | 519 | 6 708 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 675 | 2 109 | 2 417 | 2 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 | 5 309 | 3 261 | 12 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 545 425 | 43 701 | 62 357 | 526 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 309 | 3 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 393 | 59 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 378 | |||
UX | Autres créances clients | 29 339 | |||
VB | T. V. A. | 195 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687 | |||
VP | Divers | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 2 652 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 018 | 3 021 943 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 | 5 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 543 | 754 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 364 | 47 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 424 | 62 424 | ||
VW | T.V.A. | 17 299 | 17 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445 | 17 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 33 283 | ||
VI | Groupe et associés | 257 604 | 257 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 | 6 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048 | 1 202 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084 | 499 283 | 201 802 | 243 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 192 597 | 1 099 061 | 1 093 535 | 1 245 650 |
AV | Immobilisations en cours | 110 085 | 3 308 | 106 777 | 20 901 |
AX | Avances et acomptes | 46 042 | 46 042 | ||
CU | Autres participations | 611 655 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 318 | 1 601 652 | 1 453 666 | 2 127 485 |
BT | Marchandises | 12 148 | 12 148 | 14 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497 | 6 497 | 4 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 717 | 6 708 | 30 009 | 42 770 |
BZ | Autres créances | 2 974 203 | 2 974 203 | 1 889 753 | |
CF | Disponibilités | 34 740 | 2 369 | 32 371 | 41 135 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 022 | 11 022 | 9 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 328 | 9 076 | 3 066 252 | 2 002 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 645 | 1 610 728 | 4 519 917 | 4 129 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 618 728 | 1 759 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 359 | 359 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 386 | 535 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 073 | 2 655 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 | 1 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 796 | 171 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 543 | 813 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 532 | 287 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 18 983 | ||
EA | Autres dettes | 264 322 | 181 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 844 | 1 474 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 917 | 4 129 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 261 | 14 451 | ||
FQ | Autres produits | 3 724 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 774 587 | 4 788 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 373 | 251 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 414 | -3 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 495 | 19 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 407 | 3 268 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 56 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 391 | 236 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 199 | 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 | 9 901 | ||
GE | Autres charges | 512 593 | 491 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 345 109 | 4 330 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 479 | 458 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 905 | 149 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 767 | 11 296 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 678 | 161 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 773 | 16 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | 16 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 902 | 144 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 380 | 602 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 097 | 49 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 663 | 49 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 393 | 68 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 651 | 68 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 011 | -19 157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 364 | 38 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 669 | 185 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 928 | 4 999 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 569 | 4 639 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 058 359 | 359 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 514 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 535 090 | 38 393 | 59 097 | 514 386 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 433 | 3 199 | 325 | 3 308 |
6T | Sur comptes clients | 7 227 | 519 | 6 708 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 675 | 2 109 | 2 417 | 2 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 | 5 309 | 3 261 | 12 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 545 425 | 43 701 | 62 357 | 526 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 309 | 3 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 393 | 59 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 378 | |||
UX | Autres créances clients | 29 339 | |||
VB | T. V. A. | 195 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687 | |||
VP | Divers | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 2 652 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 018 | 3 021 943 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 | 5 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 543 | 754 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 364 | 47 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 424 | 62 424 | ||
VW | T.V.A. | 17 299 | 17 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445 | 17 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 33 283 | ||
VI | Groupe et associés | 257 604 | 257 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 | 6 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048 | 1 202 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084 | 499 283 | 201 802 | 243 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 192 597 | 1 099 061 | 1 093 535 | 1 245 650 |
AV | Immobilisations en cours | 110 085 | 3 308 | 106 777 | 20 901 |
AX | Avances et acomptes | 46 042 | 46 042 | ||
CU | Autres participations | 611 655 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 318 | 1 601 652 | 1 453 666 | 2 127 485 |
BT | Marchandises | 12 148 | 12 148 | 14 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497 | 6 497 | 4 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 717 | 6 708 | 30 009 | 42 770 |
BZ | Autres créances | 2 974 203 | 2 974 203 | 1 889 753 | |
CF | Disponibilités | 34 740 | 2 369 | 32 371 | 41 135 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 022 | 11 022 | 9 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 328 | 9 076 | 3 066 252 | 2 002 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 645 | 1 610 728 | 4 519 917 | 4 129 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 618 728 | 1 759 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 359 | 359 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 386 | 535 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 073 | 2 655 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 | 1 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 796 | 171 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 543 | 813 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 532 | 287 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 18 983 | ||
EA | Autres dettes | 264 322 | 181 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 844 | 1 474 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 917 | 4 129 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 261 | 14 451 | ||
FQ | Autres produits | 3 724 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 774 587 | 4 788 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 373 | 251 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 414 | -3 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 495 | 19 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 407 | 3 268 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 56 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 391 | 236 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 199 | 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 | 9 901 | ||
GE | Autres charges | 512 593 | 491 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 345 109 | 4 330 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 479 | 458 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 905 | 149 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 767 | 11 296 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 678 | 161 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 773 | 16 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | 16 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 902 | 144 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 380 | 602 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 097 | 49 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 663 | 49 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 393 | 68 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 651 | 68 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 011 | -19 157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 364 | 38 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 669 | 185 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 928 | 4 999 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 569 | 4 639 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 058 359 | 359 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 514 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 535 090 | 38 393 | 59 097 | 514 386 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 433 | 3 199 | 325 | 3 308 |
6T | Sur comptes clients | 7 227 | 519 | 6 708 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 675 | 2 109 | 2 417 | 2 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 | 5 309 | 3 261 | 12 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 545 425 | 43 701 | 62 357 | 526 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 309 | 3 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 393 | 59 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 378 | |||
UX | Autres créances clients | 29 339 | |||
VB | T. V. A. | 195 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687 | |||
VP | Divers | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 2 652 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 018 | 3 021 943 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 | 5 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 543 | 754 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 364 | 47 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 424 | 62 424 | ||
VW | T.V.A. | 17 299 | 17 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445 | 17 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 33 283 | ||
VI | Groupe et associés | 257 604 | 257 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 | 6 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048 | 1 202 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084 | 499 283 | 201 802 | 243 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 192 597 | 1 099 061 | 1 093 535 | 1 245 650 |
AV | Immobilisations en cours | 110 085 | 3 308 | 106 777 | 20 901 |
AX | Avances et acomptes | 46 042 | 46 042 | ||
CU | Autres participations | 611 655 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 318 | 1 601 652 | 1 453 666 | 2 127 485 |
BT | Marchandises | 12 148 | 12 148 | 14 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497 | 6 497 | 4 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 717 | 6 708 | 30 009 | 42 770 |
BZ | Autres créances | 2 974 203 | 2 974 203 | 1 889 753 | |
CF | Disponibilités | 34 740 | 2 369 | 32 371 | 41 135 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 022 | 11 022 | 9 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 328 | 9 076 | 3 066 252 | 2 002 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 645 | 1 610 728 | 4 519 917 | 4 129 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 618 728 | 1 759 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 359 | 359 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 386 | 535 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 073 | 2 655 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 | 1 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 796 | 171 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 543 | 813 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 532 | 287 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 18 983 | ||
EA | Autres dettes | 264 322 | 181 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 844 | 1 474 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 917 | 4 129 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 261 | 14 451 | ||
FQ | Autres produits | 3 724 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 774 587 | 4 788 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 373 | 251 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 414 | -3 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 495 | 19 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 407 | 3 268 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 56 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 391 | 236 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 199 | 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 | 9 901 | ||
GE | Autres charges | 512 593 | 491 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 345 109 | 4 330 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 479 | 458 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 905 | 149 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 767 | 11 296 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 678 | 161 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 773 | 16 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | 16 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 902 | 144 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 380 | 602 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 097 | 49 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 663 | 49 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 393 | 68 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 651 | 68 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 011 | -19 157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 364 | 38 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 669 | 185 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 928 | 4 999 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 569 | 4 639 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 058 359 | 359 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 514 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 535 090 | 38 393 | 59 097 | 514 386 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 433 | 3 199 | 325 | 3 308 |
6T | Sur comptes clients | 7 227 | 519 | 6 708 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 675 | 2 109 | 2 417 | 2 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 | 5 309 | 3 261 | 12 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 545 425 | 43 701 | 62 357 | 526 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 309 | 3 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 393 | 59 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 378 | |||
UX | Autres créances clients | 29 339 | |||
VB | T. V. A. | 195 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687 | |||
VP | Divers | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 2 652 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 018 | 3 021 943 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 | 5 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 543 | 754 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 364 | 47 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 424 | 62 424 | ||
VW | T.V.A. | 17 299 | 17 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445 | 17 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 33 283 | ||
VI | Groupe et associés | 257 604 | 257 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 | 6 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048 | 1 202 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084 | 499 283 | 201 802 | 243 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 192 597 | 1 099 061 | 1 093 535 | 1 245 650 |
AV | Immobilisations en cours | 110 085 | 3 308 | 106 777 | 20 901 |
AX | Avances et acomptes | 46 042 | 46 042 | ||
CU | Autres participations | 611 655 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 318 | 1 601 652 | 1 453 666 | 2 127 485 |
BT | Marchandises | 12 148 | 12 148 | 14 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497 | 6 497 | 4 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 717 | 6 708 | 30 009 | 42 770 |
BZ | Autres créances | 2 974 203 | 2 974 203 | 1 889 753 | |
CF | Disponibilités | 34 740 | 2 369 | 32 371 | 41 135 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 022 | 11 022 | 9 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 328 | 9 076 | 3 066 252 | 2 002 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 645 | 1 610 728 | 4 519 917 | 4 129 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 618 728 | 1 759 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 359 | 359 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 386 | 535 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 073 | 2 655 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 | 1 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 796 | 171 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 543 | 813 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 532 | 287 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 18 983 | ||
EA | Autres dettes | 264 322 | 181 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 844 | 1 474 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 917 | 4 129 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 261 | 14 451 | ||
FQ | Autres produits | 3 724 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 774 587 | 4 788 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 373 | 251 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 414 | -3 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 495 | 19 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 407 | 3 268 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 56 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 391 | 236 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 199 | 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 | 9 901 | ||
GE | Autres charges | 512 593 | 491 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 345 109 | 4 330 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 479 | 458 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 905 | 149 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 767 | 11 296 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 678 | 161 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 773 | 16 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | 16 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 902 | 144 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 380 | 602 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 097 | 49 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 663 | 49 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 393 | 68 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 651 | 68 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 011 | -19 157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 364 | 38 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 669 | 185 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 928 | 4 999 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 569 | 4 639 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 058 359 | 359 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 514 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 535 090 | 38 393 | 59 097 | 514 386 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 433 | 3 199 | 325 | 3 308 |
6T | Sur comptes clients | 7 227 | 519 | 6 708 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 675 | 2 109 | 2 417 | 2 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 | 5 309 | 3 261 | 12 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 545 425 | 43 701 | 62 357 | 526 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 309 | 3 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 393 | 59 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 378 | |||
UX | Autres créances clients | 29 339 | |||
VB | T. V. A. | 195 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687 | |||
VP | Divers | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 2 652 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 018 | 3 021 943 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 | 5 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 543 | 754 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 364 | 47 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 424 | 62 424 | ||
VW | T.V.A. | 17 299 | 17 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445 | 17 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 33 283 | ||
VI | Groupe et associés | 257 604 | 257 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 | 6 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048 | 1 202 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 434 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084 | 499 283 | 201 802 | 243 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 192 597 | 1 099 061 | 1 093 535 | 1 245 650 |
AV | Immobilisations en cours | 110 085 | 3 308 | 106 777 | 20 901 |
AX | Avances et acomptes | 46 042 | 46 042 | ||
CU | Autres participations | 611 655 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 055 318 | 1 601 652 | 1 453 666 | 2 127 485 |
BT | Marchandises | 12 148 | 12 148 | 14 562 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497 | 6 497 | 4 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 717 | 6 708 | 30 009 | 42 770 |
BZ | Autres créances | 2 974 203 | 2 974 203 | 1 889 753 | |
CF | Disponibilités | 34 740 | 2 369 | 32 371 | 41 135 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 022 | 11 022 | 9 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 328 | 9 076 | 3 066 252 | 2 002 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 645 | 1 610 728 | 4 519 917 | 4 129 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | 1 618 728 | 1 759 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 359 | 359 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 514 386 | 535 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 193 073 | 2 655 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 | 1 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 796 | 171 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 543 | 813 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 532 | 287 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 18 983 | ||
EA | Autres dettes | 264 322 | 181 420 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 326 844 | 1 474 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 917 | 4 129 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 767 603 | 4 767 603 | 4 773 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 261 | 14 451 | ||
FQ | Autres produits | 3 724 | 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 774 587 | 4 788 291 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 373 | 251 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 414 | -3 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 495 | 19 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 290 407 | 3 268 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 56 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 391 | 236 609 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 199 | 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 | 9 901 | ||
GE | Autres charges | 512 593 | 491 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 345 109 | 4 330 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 479 | 458 079 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 905 | 149 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 767 | 11 296 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 678 | 161 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 773 | 16 287 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 11 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 776 | 16 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 902 | 144 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 380 | 602 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | 112 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 095 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 097 | 49 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 663 | 49 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 393 | 68 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 651 | 68 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 011 | -19 157 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 364 | 38 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 669 | 185 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 928 | 4 999 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 569 | 4 639 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 058 359 | 359 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 953 | 223 391 | 1 598 344 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 514 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 535 090 | 38 393 | 59 097 | 514 386 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 433 | 3 199 | 325 | 3 308 |
6T | Sur comptes clients | 7 227 | 519 | 6 708 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 675 | 2 109 | 2 417 | 2 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 335 | 5 309 | 3 261 | 12 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 545 425 | 43 701 | 62 357 | 526 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 309 | 3 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 393 | 59 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 378 | |||
UX | Autres créances clients | 29 339 | |||
VB | T. V. A. | 195 950 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687 | |||
VP | Divers | 24 | |||
VC | Groupe et associés | 2 652 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 018 | 3 021 943 | 75 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367 | 5 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 754 543 | 754 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 364 | 47 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 424 | 62 424 | ||
VW | T.V.A. | 17 299 | 17 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445 | 17 445 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283 | 33 283 | ||
VI | Groupe et associés | 257 604 | 257 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 | 6 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048 | 1 202 048 |
7 novembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°134 |
SOCIETE HôTELIERE DU FORUM
Capital détenu à 52 % par ACCOR
Société en non collectif au capital de 1.600 €
Siège social : Avenue Charles Saint Venant, 59000 LILLE
340 285 337 RCS LILLE
Les Comptes annuels de l’exercice 2006 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle du 19 Juin 2007 ont été publiés dans "L’Informateur de Seine et Oise" du 30 octobre 2007
0716623
25 octobre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°128 |
SOCIETE HOTELIERE DU FORUM
(Capital détenu à 52% par le GROUPE ACCOR)
Société en Nom Collectif au capital de 1.600 €
Siège social : Avenue Charles Saint Venant 59000 LILLE
340 285 337 RCS LILLE
Les comptes annuels de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire annuelle approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2006 ont été publiés dans " L’INFORMATEUR DE SEINE ET OISE " du 24 octobre 2006
0615597