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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 773 | 44 773 | ||
AH | Fonds commercial | 5 822 | 5 822 | 5 822 | |
AP | Constructions | 681 521 | 681 521 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 694 | 364 000 | 13 693 | 37 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 035 | 285 868 | 41 167 | 58 230 |
AV | Immobilisations en cours | 5 200 | 5 200 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 1 540 | 1 540 | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 391 | 50 391 | 50 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 976 | 1 376 163 | 117 813 | 157 847 |
BT | Marchandises | 5 980 | 5 980 | 2 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 550 186 | 89 282 | 1 460 904 | 1 576 901 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
CF | Disponibilités | 4 631 146 | 4 631 146 | 3 534 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 219 | 19 219 | 16 796 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 357 699 | 89 282 | 6 268 418 | 5 271 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 675 | 1 465 445 | 6 386 230 | 5 429 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000 | 2 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | 142 499 | 109 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 574 | 882 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 372 768 | 3 760 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 137 | 756 757 | ||
EA | Autres dettes | 4 596 | 1 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 463 | 1 669 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 230 | 5 429 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 222 726 | 46 675 | 20 269 401 | 19 544 113 |
FG | Production vendue services | 653 198 | 653 198 | 679 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 875 924 | 46 675 | 20 922 599 | 20 223 849 |
FN | Production immobilisée | 17 488 | 17 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 123 | 106 987 | ||
FQ | Autres produits | 2 402 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 965 612 | 20 349 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 770 255 | 15 489 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 168 | 8 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 920 100 | 983 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 214 771 | 204 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 653 | 1 449 003 | ||
FZ | Charges sociales | 858 632 | 838 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 426 | 56 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 461 | 31 083 | ||
GE | Autres charges | 4 563 | 45 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 694 | 19 105 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 918 | 1 243 181 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 848 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303 | 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 902 | 64 310 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 966 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 053 | 67 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 208 | 67 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 648 127 | 1 311 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 231 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 16 464 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 362 | 16 695 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 3 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806 | 1 064 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 751 | 4 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 389 | 11 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 546 164 | 440 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 072 028 | 20 433 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 454 | 19 550 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 574 | 882 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773 | 44 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146 | 50 426 | 13 183 | 1 331 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 919 | 50 426 | 13 183 | 1 376 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 138 | 32 461 | 16 318 | 89 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 138 | 92 462 | 16 318 | 149 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 461 | 16 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 438 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 550 | |||
VB | T. V. A. | 10 790 | |||
VP | Divers | 40 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 740 | 1 642 349 | 50 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 | 2 363 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 926 137 | 926 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 119 | 183 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 101 | 307 101 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 105 880 | 105 880 | ||
VW | T.V.A. | 15 544 | 15 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 408 608 | 408 608 | ||
VI | Groupe et associés | 115 | 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 463 | 1 953 463 |