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du Nouvion-en-Thiérache
du Nouvion-en-Thiérache
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 100 048 | 37 554 | 62 494 | 70 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573 | 79 419 | 14 154 | 18 553 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 408 | 460 675 | 216 733 | 249 290 |
CU | Autres participations | 61 481 | 61 481 | 59 532 | |
BF | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | 15 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 951 141 | 580 684 | 370 457 | 413 193 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 | 326 | 231 | |
BT | Marchandises | 184 037 | 184 037 | 160 833 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250 | 15 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 748 | 19 085 | 11 663 | 12 836 |
BZ | Autres créances | 86 228 | 86 228 | 117 978 | |
CF | Disponibilités | 916 849 | 916 849 | 668 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 895 | 27 895 | 21 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 261 333 | 19 085 | 1 242 248 | 982 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474 | 599 769 | 1 612 705 | 1 395 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 544 747 | 484 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787 | 70 676 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 764 | 8 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 845 297 | 718 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 500 | 48 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 500 | 48 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106 | 187 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934 | 19 682 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523 | 294 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 686 | 125 054 | ||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 718 908 | 628 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705 | 1 395 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 338 462 | 5 338 462 | 5 078 880 | |
FG | Production vendue services | 34 055 | 34 055 | 35 315 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 516 | 5 372 516 | 5 114 195 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 3 348 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 955 | 6 831 | ||
FQ | Autres produits | 1 291 | 823 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 635 | 5 125 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 484 255 | 3 336 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -5 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 495 | 8 739 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 | 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 775 549 | 763 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 422 | 39 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 112 | 636 148 | ||
FZ | Charges sociales | 134 006 | 138 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 020 | 75 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 309 | 14 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 500 | |||
GE | Autres charges | 1 758 | 2 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 629 | 5 057 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 006 | 68 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 316 | 2 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 885 | 3 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 201 | 6 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 885 | 2 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 885 | 2 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 316 | 3 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 321 | 72 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999 | 3 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596 | 3 617 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621 | 450 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619 | 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 977 | 2 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 511 | 4 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431 | 5 134 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645 | 5 064 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 787 | 70 676 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 | 448 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474 | 79 180 | 61 005 | 577 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922 | 79 180 | 61 453 | 577 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 500 | 48 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 035 | 6 309 | 1 260 | 19 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 070 | 6 309 | 1 260 | 22 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 570 | 6 309 | 1 260 | 70 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 309 | 1 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 035 | 3 035 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 596 | 15 596 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 947 | |||
UX | Autres créances clients | 7 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 773 | |||
VB | T. V. A. | 22 047 | |||
VP | Divers | 24 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502 | 163 502 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106 | 50 281 | 87 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 058 | 2 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 523 | 351 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 653 | 97 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673 | 71 673 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 766 | 7 766 | ||
VW | T.V.A. | 2 367 | 2 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226 | 4 226 | ||
VI | Groupe et associés | 42 876 | 42 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908 | 631 083 | 87 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410 |