Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Bérénice DEJARDINS
Adresse :
31 rue des poissonceaux, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Bérénice DEJARDINS
Adresse :
31 rue des poissonceaux, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Bérénice DEJARDINS
Adresse :
31 rue des poissonceaux, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 RUE DE MERVILLE
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : Ets LENER CORDIER
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 RUE DE MERVILLE
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : M. BOUTRON PHILIPPE
Adresse :
4 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : Ets LENER CORDIER
Déposant 1 : ETS LENER CORDIER, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 308199140
Adresse :
39 RUE DE MERVILLE
59190 HAZEBROUCK
FR
Mandataire 1 : M. BOUTRON PHILIPPE
Adresse :
4 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : Ets LENER CORDIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 440 | 495 644 | 4 795 | |
AH | Fonds commercial | 5 691 575 | 5 691 575 | ||
AN | Terrains | 4 051 | 4 051 | ||
AP | Constructions | 2 991 099 | 2 916 600 | 74 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 114 | 372 913 | 27 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 855 537 | 823 407 | 32 129 | |
CU | Autres participations | 521 354 | 521 354 | ||
BF | Prêts | 157 614 | 157 614 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 609 922 | 609 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 731 709 | 4 608 566 | 7 123 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 698 275 | 1 181 196 | 1 517 078 | |
BN | En cours de production de biens | 630 587 | 630 587 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 528 235 | 533 167 | 1 995 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 996 | 62 248 | 2 417 747 | |
BZ | Autres créances | 422 621 | 422 621 | ||
CF | Disponibilités | 2 723 393 | 2 723 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 487 | 205 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 688 596 | 1 776 612 | 9 911 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 420 306 | 6 385 178 | 17 035 127 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 288 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 545 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 428 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 782 | |||
DG | Autres réserves | 8 484 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080 831 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 376 547 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 947 935 | |||
EA | Autres dettes | 5 579 770 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 356 586 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 127 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 541 616 | 1 541 616 | ||
FD | Production vendue biens | 9 356 033 | 2 540 206 | 11 896 240 | |
FG | Production vendue services | 2 867 418 | 2 867 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 765 068 | 2 540 206 | 16 305 275 | |
FM | Production stockée | -14 741 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 531 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 250 | |||
FQ | Autres produits | 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 437 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 843 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 964 670 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 533 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 283 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 143 227 | |||
FZ | Charges sociales | 1 154 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 129 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 776 384 | |||
GE | Autres charges | 2 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 434 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 161 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 539 | |||
GN | Différences positives de change | 8 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 513 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 682 | |||
GS | Différences négatives de change | 13 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 780 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 267 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 291 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 192 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 560 142 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 974 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 080 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 087 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 022 | 7 622 | 495 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 414 | 78 507 | 4 112 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 436 | 86 129 | 4 608 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 301 867 | 126 | 301 993 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 793 387 | 1 714 363 | 1 793 387 | 1 714 363 |
6T | Sur comptes clients | 94 003 | 62 020 | 93 775 | 62 248 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 887 391 | 1 776 384 | 1 887 163 | 1 776 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 189 258 | 1 776 510 | 1 887 163 | 2 078 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 776 384 | 1 887 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 126 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 157 614 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 609 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 379 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VB | T. V. A. | 28 651 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 016 | |||
VC | Groupe et associés | 243 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 641 | 3 108 104 | 767 536 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 617 | 758 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 415 | 313 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 263 | 351 263 | ||
VW | T.V.A. | 740 | 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 516 | 282 516 | ||
VI | Groupe et associés | 70 262 | 70 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 770 | 55 797 | 2 120 313 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 586 | 1 762 351 | 2 190 575 | 3 403 660 |