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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 407 | 14 407 | 14 407 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 050 | 1 831 | 4 218 | 4 645 |
AN | Terrains | 4 527 | 4 527 | 4 527 | |
AP | Constructions | 689 074 | 495 538 | 193 535 | 223 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 750 | 143 048 | 3 702 | 5 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 917 | 57 439 | 16 478 | 15 180 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 935 978 | 697 858 | 238 119 | 268 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 800 | 59 800 | 60 740 | |
BN | En cours de production de biens | 85 187 | 85 187 | 99 428 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 665 | 4 327 | 80 337 | 84 852 |
BT | Marchandises | 194 892 | 1 396 | 193 496 | 205 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 021 | 71 021 | 96 307 | |
BZ | Autres créances | 11 857 | 11 857 | 12 512 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 194 | 15 194 | 11 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 391 | 5 723 | 536 667 | 579 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 369 | 703 581 | 774 787 | 847 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 000 | 36 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 15 884 | 15 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 600 | 3 600 | ||
DG | Autres réserves | 177 102 | 158 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 093 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054 | 13 008 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 667 | 16 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 198 | 249 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 143 | 162 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 884 | 5 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 570 588 | 598 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 787 | 847 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 022 738 | 1 022 738 | 1 166 308 | |
FD | Production vendue biens | 396 658 | 396 658 | 453 866 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 396 | 1 419 396 | 1 620 174 | |
FM | Production stockée | -19 668 | 11 309 | ||
FN | Production immobilisée | 4 746 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 487 | 13 907 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 218 | 1 650 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 942 | 640 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 289 | -4 450 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 808 | 135 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 865 | 274 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 877 | 45 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 909 | 354 685 | ||
FZ | Charges sociales | 124 785 | 145 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 539 | 33 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635 | |||
GE | Autres charges | 113 | 3 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 070 | 1 633 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 852 | 16 265 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 150 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 775 | 8 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 775 | 8 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 738 | -8 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 590 | 8 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 3 759 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 000 | 3 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -536 | -1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 255 | 1 654 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 310 | 1 641 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 054 | 13 008 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 855 | 12 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860 | 1 827 | 3 856 | 1 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 933 | 35 713 | 8 619 | 696 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 793 | 37 540 | 12 474 | 697 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 636 | 912 | 5 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 636 | 912 | 5 723 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 912 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 006 | |||
VB | T. V. A. | 4 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 845 | 115 845 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 640 | 34 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 238 | 39 932 | 103 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 143 | 140 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 356 | 43 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 999 | 45 999 | ||
VW | T.V.A. | 25 500 | 25 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862 | 20 862 | ||
VI | Groupe et associés | 10 698 | 10 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 | 1 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 320 | 363 014 | 103 426 | 52 880 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510 |