Déposant 1 : LOMACO, SAS
Numéro de SIREN : 661650218
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, C.S. 40037
46101 Figeac cedex
FR
Mandataire 1 : LOMACO, M. Daniel ESPIINASSOU
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, C.S. 40037
46101 Figeac cedex
FR
Déposant 1 : LOMACO, SAS
Numéro de SIREN : 661650218
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Mandataire 1 : LOMACO, M. Daniel ESPINASSOU
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Déposant 1 : LOMACO, SAS
Numéro de SIREN : 661650218
Adresse :
21 Avenue Jean jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Mandataire 1 : LOMACO, M. Daniel ESPINASSOU
Adresse :
21 Avenue Jean jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Déposant 1 : LOMACO, SAS
Numéro de SIREN : 661650218
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Mandataire 1 : LOMACO, M. Daniel ESPINASSOU
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 Figeac Cedex
FR
Déposant 1 : LOMACO, SAS
Numéro de SIREN : 661650218
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 FIGEAC Cedex
FR
Mandataire 1 : LOMACO, M. ESPINASSOU Daniel
Adresse :
21 Avenue Jean Jaurès, B.P. 37
46101 FIGEAC Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL COMPTABLE (LOMACO), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 661650218
Adresse :
21 Avenue Jean Jaures
46100 FIGEAC
FR
Mandataire 1 : Société d'Avocats FIDAL, Dominique POURTAU
Adresse :
9 Avenue Parmentier, BP 92403
31086 TOULOUSE Cedex 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 831 | 424 724 | 186 107 | 115 381 |
AH | Fonds commercial | 398 831 | 62 841 | 335 990 | 335 990 |
AP | Constructions | 1 728 514 | 712 746 | 1 015 768 | 1 045 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 392 | 2 177 951 | 1 226 441 | 1 042 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 169 077 | 692 773 | 476 304 | 455 667 |
CU | Autres participations | 149 851 | 13 785 | 136 066 | 146 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | 482 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 863 132 | 4 084 819 | 3 778 313 | 3 623 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 432 | 21 432 | 20 086 | |
BT | Marchandises | 617 604 | 168 864 | 448 740 | 470 242 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 996 568 | 616 808 | 2 379 760 | 2 288 102 |
BZ | Autres créances | 240 685 | 240 685 | 619 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 154 000 | 5 154 000 | 6 506 288 | |
CF | Disponibilités | 4 169 306 | 4 169 306 | 1 250 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 831 | 37 831 | 37 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 237 425 | 785 671 | 12 451 754 | 11 191 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 558 | 4 870 491 | 16 230 067 | 14 815 672 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 187 094 | 4 496 998 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 772 293 | 8 769 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 114 | 8 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 114 | 8 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 690 | 1 567 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094 | 58 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250 | 818 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 239 689 | 2 054 460 | ||
EA | Autres dettes | 134 895 | 74 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 042 | 1 464 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 417 660 | 6 037 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 067 | 14 815 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 254 | 5 124 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 824 827 | 17 261 | 2 842 088 | 2 970 865 |
FG | Production vendue services | 15 577 197 | 45 360 | 15 622 557 | 13 717 707 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 402 024 | 62 621 | 18 464 645 | 16 688 572 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 995 | 299 362 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 653 732 | 16 988 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 640 | 722 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 694 | 206 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 764 | 5 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 345 | 4 683 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 995 264 | 3 362 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 997 | 303 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 864 719 | 3 526 462 | ||
FZ | Charges sociales | 1 467 751 | 1 325 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 767 | 828 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 032 | 153 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 364 | 8 500 | ||
GE | Autres charges | 36 665 | 173 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 713 925 | 10 620 486 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 939 807 | 6 367 611 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 894 | 84 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 909 | 84 893 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 785 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 823 | 29 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 608 | 29 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 301 | 55 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 994 108 | 6 422 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 311 | 18 155 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 959 | 20 034 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 270 | 38 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 617 | 50 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 676 | 59 731 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 293 | 110 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 023 | -72 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 377 | 497 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 870 009 | 1 662 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 910 | 17 111 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 212 | 12 921 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 502 699 | 4 190 096 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 834 | 69 448 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 500 | 4 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 395 | 181 329 | 424 724 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 566 | 815 438 | 318 535 | 3 583 469 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 961 | 996 767 | 318 535 | 4 008 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 39 364 | 7 750 | 40 114 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 62 841 | 62 841 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 785 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 109 668 | 59 196 | 168 864 | |
6T | Sur comptes clients | 606 382 | 125 837 | 115 411 | 616 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 778 891 | 198 817 | 115 411 | 862 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 391 | 238 181 | 123 161 | 902 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 396 | 123 161 | ||
UG | - Financières | 13 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 401 637 | 401 637 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 736 762 | |||
UX | Autres créances clients | 2 259 806 | |||
VB | T. V. A. | 4 612 | |||
VC | Groupe et associés | 208 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 721 | 3 676 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 | 2 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 401 | 843 995 | 1 368 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 250 | 527 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 213 247 | 1 213 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 324 | 628 324 | ||
VW | T.V.A. | 376 535 | 376 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583 | 21 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 895 | 134 895 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 288 042 | 1 288 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 566 | 5 036 161 | 1 368 113 | 6 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 468 740 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 741 |