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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 775 | 128 194 | 2 580 | 2 775 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 269 537 | 269 537 | 269 537 | |
AP | Constructions | 6 123 063 | 1 556 650 | 4 566 412 | 2 138 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 677 | 1 981 926 | 2 053 751 | 623 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 955 | 288 579 | 33 376 | 26 034 |
AV | Immobilisations en cours | 78 724 | 78 724 | 3 750 | |
CU | Autres participations | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |
BF | Prêts | 141 830 | 141 830 | 126 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 437 | 3 955 350 | 7 236 087 | 3 280 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 537 | 126 537 | 114 381 | |
BT | Marchandises | 1 352 811 | 1 352 811 | 1 344 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 192 | 34 509 | 1 181 683 | 816 464 |
BZ | Autres créances | 679 396 | 679 396 | 212 313 | |
CF | Disponibilités | 2 083 809 | 2 083 809 | 2 592 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 537 | 33 537 | 53 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 492 282 | 34 509 | 5 457 773 | 5 134 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 719 | 3 989 859 | 12 693 860 | 8 415 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 4 047 435 | 4 047 435 | ||
DH | Report à nouveau | -178 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053 | -178 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 605 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 721 658 | 3 933 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 441 | 2 907 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 784 | 24 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 019 | 698 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 135 | 761 846 | ||
EA | Autres dettes | 47 823 | 66 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 202 | 4 459 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 860 | 8 415 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 090 | 1 832 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 497 504 | 4 497 504 | 4 187 205 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 415 | 4 562 415 | 4 353 863 | |
FG | Production vendue services | 148 066 | 148 066 | 136 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 985 | 9 207 985 | 8 677 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 936 | 3 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 951 | 37 328 | ||
FQ | Autres produits | 526 520 | 525 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 392 | 9 243 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968 230 | 3 611 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 688 | -1 067 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 150 344 | 2 038 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -1 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 728 | 1 285 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 499 | 187 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 506 | 2 252 789 | ||
FZ | Charges sociales | 861 074 | 944 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 837 | 259 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 926 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 65 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 160 | 9 576 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 768 | -332 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 000 | 97 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 306 | 23 977 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 549 | 121 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 483 | 44 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 483 | 44 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 066 | 76 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 702 | -255 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895 | 8 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 212 | 7 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 543 | -69 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 837 | 9 374 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 783 | 9 553 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 053 | -178 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 951 | 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 964 | 3 230 | 128 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 549 | 441 607 | 3 827 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 513 | 444 837 | 3 955 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 583 | 28 926 | 56 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 216 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 218 | |||
VB | T. V. A. | 99 606 | |||
VC | Groupe et associés | 18 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 219 | 1 929 125 | 145 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 441 | 288 113 | 1 229 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 797 019 | 1 797 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 164 | 239 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 404 | 308 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 981 | 15 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585 | 3 585 | ||
VI | Groupe et associés | 560 784 | 560 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823 | 47 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 202 | 3 300 090 | 1 229 658 | 3 420 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 775 | 128 194 | 2 580 | 2 775 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 269 537 | 269 537 | 269 537 | |
AP | Constructions | 6 123 063 | 1 556 650 | 4 566 412 | 2 138 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 677 | 1 981 926 | 2 053 751 | 623 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 955 | 288 579 | 33 376 | 26 034 |
AV | Immobilisations en cours | 78 724 | 78 724 | 3 750 | |
CU | Autres participations | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |
BF | Prêts | 141 830 | 141 830 | 126 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 437 | 3 955 350 | 7 236 087 | 3 280 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 537 | 126 537 | 114 381 | |
BT | Marchandises | 1 352 811 | 1 352 811 | 1 344 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 192 | 34 509 | 1 181 683 | 816 464 |
BZ | Autres créances | 679 396 | 679 396 | 212 313 | |
CF | Disponibilités | 2 083 809 | 2 083 809 | 2 592 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 537 | 33 537 | 53 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 492 282 | 34 509 | 5 457 773 | 5 134 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 719 | 3 989 859 | 12 693 860 | 8 415 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 4 047 435 | 4 047 435 | ||
DH | Report à nouveau | -178 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053 | -178 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 605 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 721 658 | 3 933 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 441 | 2 907 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 784 | 24 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 019 | 698 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 135 | 761 846 | ||
EA | Autres dettes | 47 823 | 66 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 202 | 4 459 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 860 | 8 415 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 090 | 1 832 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 497 504 | 4 497 504 | 4 187 205 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 415 | 4 562 415 | 4 353 863 | |
FG | Production vendue services | 148 066 | 148 066 | 136 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 985 | 9 207 985 | 8 677 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 936 | 3 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 951 | 37 328 | ||
FQ | Autres produits | 526 520 | 525 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 392 | 9 243 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968 230 | 3 611 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 688 | -1 067 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 150 344 | 2 038 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -1 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 728 | 1 285 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 499 | 187 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 506 | 2 252 789 | ||
FZ | Charges sociales | 861 074 | 944 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 837 | 259 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 926 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 65 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 160 | 9 576 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 768 | -332 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 000 | 97 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 306 | 23 977 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 549 | 121 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 483 | 44 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 483 | 44 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 066 | 76 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 702 | -255 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895 | 8 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 212 | 7 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 543 | -69 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 837 | 9 374 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 783 | 9 553 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 053 | -178 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 951 | 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 964 | 3 230 | 128 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 549 | 441 607 | 3 827 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 513 | 444 837 | 3 955 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 583 | 28 926 | 56 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 216 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 218 | |||
VB | T. V. A. | 99 606 | |||
VC | Groupe et associés | 18 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 219 | 1 929 125 | 145 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 441 | 288 113 | 1 229 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 797 019 | 1 797 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 164 | 239 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 404 | 308 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 981 | 15 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585 | 3 585 | ||
VI | Groupe et associés | 560 784 | 560 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823 | 47 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 202 | 3 300 090 | 1 229 658 | 3 420 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 775 | 128 194 | 2 580 | 2 775 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 269 537 | 269 537 | 269 537 | |
AP | Constructions | 6 123 063 | 1 556 650 | 4 566 412 | 2 138 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 677 | 1 981 926 | 2 053 751 | 623 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 955 | 288 579 | 33 376 | 26 034 |
AV | Immobilisations en cours | 78 724 | 78 724 | 3 750 | |
CU | Autres participations | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |
BF | Prêts | 141 830 | 141 830 | 126 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 437 | 3 955 350 | 7 236 087 | 3 280 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 537 | 126 537 | 114 381 | |
BT | Marchandises | 1 352 811 | 1 352 811 | 1 344 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 192 | 34 509 | 1 181 683 | 816 464 |
BZ | Autres créances | 679 396 | 679 396 | 212 313 | |
CF | Disponibilités | 2 083 809 | 2 083 809 | 2 592 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 537 | 33 537 | 53 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 492 282 | 34 509 | 5 457 773 | 5 134 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 719 | 3 989 859 | 12 693 860 | 8 415 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 4 047 435 | 4 047 435 | ||
DH | Report à nouveau | -178 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053 | -178 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 605 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 721 658 | 3 933 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 441 | 2 907 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 784 | 24 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 019 | 698 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 135 | 761 846 | ||
EA | Autres dettes | 47 823 | 66 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 202 | 4 459 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 860 | 8 415 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 090 | 1 832 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 497 504 | 4 497 504 | 4 187 205 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 415 | 4 562 415 | 4 353 863 | |
FG | Production vendue services | 148 066 | 148 066 | 136 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 985 | 9 207 985 | 8 677 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 936 | 3 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 951 | 37 328 | ||
FQ | Autres produits | 526 520 | 525 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 392 | 9 243 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968 230 | 3 611 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 688 | -1 067 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 150 344 | 2 038 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -1 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 728 | 1 285 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 499 | 187 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 506 | 2 252 789 | ||
FZ | Charges sociales | 861 074 | 944 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 837 | 259 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 926 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 65 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 160 | 9 576 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 768 | -332 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 000 | 97 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 306 | 23 977 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 549 | 121 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 483 | 44 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 483 | 44 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 066 | 76 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 702 | -255 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895 | 8 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 212 | 7 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 543 | -69 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 837 | 9 374 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 783 | 9 553 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 053 | -178 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 951 | 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 964 | 3 230 | 128 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 549 | 441 607 | 3 827 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 513 | 444 837 | 3 955 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 583 | 28 926 | 56 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 216 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 218 | |||
VB | T. V. A. | 99 606 | |||
VC | Groupe et associés | 18 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 219 | 1 929 125 | 145 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 441 | 288 113 | 1 229 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 797 019 | 1 797 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 164 | 239 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 404 | 308 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 981 | 15 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585 | 3 585 | ||
VI | Groupe et associés | 560 784 | 560 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823 | 47 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 202 | 3 300 090 | 1 229 658 | 3 420 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 775 | 128 194 | 2 580 | 2 775 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 269 537 | 269 537 | 269 537 | |
AP | Constructions | 6 123 063 | 1 556 650 | 4 566 412 | 2 138 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 677 | 1 981 926 | 2 053 751 | 623 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 955 | 288 579 | 33 376 | 26 034 |
AV | Immobilisations en cours | 78 724 | 78 724 | 3 750 | |
CU | Autres participations | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |
BF | Prêts | 141 830 | 141 830 | 126 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 437 | 3 955 350 | 7 236 087 | 3 280 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 537 | 126 537 | 114 381 | |
BT | Marchandises | 1 352 811 | 1 352 811 | 1 344 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 192 | 34 509 | 1 181 683 | 816 464 |
BZ | Autres créances | 679 396 | 679 396 | 212 313 | |
CF | Disponibilités | 2 083 809 | 2 083 809 | 2 592 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 537 | 33 537 | 53 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 492 282 | 34 509 | 5 457 773 | 5 134 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 719 | 3 989 859 | 12 693 860 | 8 415 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 4 047 435 | 4 047 435 | ||
DH | Report à nouveau | -178 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053 | -178 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 605 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 721 658 | 3 933 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 441 | 2 907 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 784 | 24 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 019 | 698 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 135 | 761 846 | ||
EA | Autres dettes | 47 823 | 66 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 202 | 4 459 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 860 | 8 415 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 090 | 1 832 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 497 504 | 4 497 504 | 4 187 205 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 415 | 4 562 415 | 4 353 863 | |
FG | Production vendue services | 148 066 | 148 066 | 136 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 985 | 9 207 985 | 8 677 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 936 | 3 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 951 | 37 328 | ||
FQ | Autres produits | 526 520 | 525 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 392 | 9 243 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968 230 | 3 611 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 688 | -1 067 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 150 344 | 2 038 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -1 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 728 | 1 285 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 499 | 187 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 506 | 2 252 789 | ||
FZ | Charges sociales | 861 074 | 944 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 837 | 259 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 926 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 65 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 160 | 9 576 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 768 | -332 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 000 | 97 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 306 | 23 977 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 549 | 121 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 483 | 44 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 483 | 44 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 066 | 76 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 702 | -255 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895 | 8 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 212 | 7 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 543 | -69 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 837 | 9 374 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 783 | 9 553 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 053 | -178 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 951 | 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 964 | 3 230 | 128 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 549 | 441 607 | 3 827 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 513 | 444 837 | 3 955 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 583 | 28 926 | 56 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 216 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 218 | |||
VB | T. V. A. | 99 606 | |||
VC | Groupe et associés | 18 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 219 | 1 929 125 | 145 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 441 | 288 113 | 1 229 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 797 019 | 1 797 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 164 | 239 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 404 | 308 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 981 | 15 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585 | 3 585 | ||
VI | Groupe et associés | 560 784 | 560 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823 | 47 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 202 | 3 300 090 | 1 229 658 | 3 420 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 775 | 128 194 | 2 580 | 2 775 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 269 537 | 269 537 | 269 537 | |
AP | Constructions | 6 123 063 | 1 556 650 | 4 566 412 | 2 138 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 677 | 1 981 926 | 2 053 751 | 623 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 955 | 288 579 | 33 376 | 26 034 |
AV | Immobilisations en cours | 78 724 | 78 724 | 3 750 | |
CU | Autres participations | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |
BF | Prêts | 141 830 | 141 830 | 126 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 437 | 3 955 350 | 7 236 087 | 3 280 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 537 | 126 537 | 114 381 | |
BT | Marchandises | 1 352 811 | 1 352 811 | 1 344 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 192 | 34 509 | 1 181 683 | 816 464 |
BZ | Autres créances | 679 396 | 679 396 | 212 313 | |
CF | Disponibilités | 2 083 809 | 2 083 809 | 2 592 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 537 | 33 537 | 53 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 492 282 | 34 509 | 5 457 773 | 5 134 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 719 | 3 989 859 | 12 693 860 | 8 415 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 4 047 435 | 4 047 435 | ||
DH | Report à nouveau | -178 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053 | -178 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 605 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 721 658 | 3 933 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 441 | 2 907 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 784 | 24 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 019 | 698 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 135 | 761 846 | ||
EA | Autres dettes | 47 823 | 66 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 202 | 4 459 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 860 | 8 415 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 090 | 1 832 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 497 504 | 4 497 504 | 4 187 205 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 415 | 4 562 415 | 4 353 863 | |
FG | Production vendue services | 148 066 | 148 066 | 136 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 985 | 9 207 985 | 8 677 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 936 | 3 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 951 | 37 328 | ||
FQ | Autres produits | 526 520 | 525 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 392 | 9 243 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968 230 | 3 611 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 688 | -1 067 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 150 344 | 2 038 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -1 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 728 | 1 285 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 499 | 187 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 506 | 2 252 789 | ||
FZ | Charges sociales | 861 074 | 944 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 837 | 259 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 926 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 65 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 160 | 9 576 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 768 | -332 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 000 | 97 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 306 | 23 977 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 549 | 121 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 483 | 44 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 483 | 44 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 066 | 76 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 702 | -255 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895 | 8 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 212 | 7 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 543 | -69 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 837 | 9 374 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 783 | 9 553 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 053 | -178 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 951 | 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 964 | 3 230 | 128 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 549 | 441 607 | 3 827 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 513 | 444 837 | 3 955 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 583 | 28 926 | 56 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 216 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 218 | |||
VB | T. V. A. | 99 606 | |||
VC | Groupe et associés | 18 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 219 | 1 929 125 | 145 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 441 | 288 113 | 1 229 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 797 019 | 1 797 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 164 | 239 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 404 | 308 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 981 | 15 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585 | 3 585 | ||
VI | Groupe et associés | 560 784 | 560 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823 | 47 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 202 | 3 300 090 | 1 229 658 | 3 420 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 775 | 128 194 | 2 580 | 2 775 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 269 537 | 269 537 | 269 537 | |
AP | Constructions | 6 123 063 | 1 556 650 | 4 566 412 | 2 138 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 677 | 1 981 926 | 2 053 751 | 623 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 955 | 288 579 | 33 376 | 26 034 |
AV | Immobilisations en cours | 78 724 | 78 724 | 3 750 | |
CU | Autres participations | 48 500 | 48 500 | 48 500 | |
BF | Prêts | 141 830 | 141 830 | 126 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 264 | 3 264 | 3 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 191 437 | 3 955 350 | 7 236 087 | 3 280 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 537 | 126 537 | 114 381 | |
BT | Marchandises | 1 352 811 | 1 352 811 | 1 344 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 216 192 | 34 509 | 1 181 683 | 816 464 |
BZ | Autres créances | 679 396 | 679 396 | 212 313 | |
CF | Disponibilités | 2 083 809 | 2 083 809 | 2 592 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 537 | 33 537 | 53 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 492 282 | 34 509 | 5 457 773 | 5 134 840 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 683 719 | 3 989 859 | 12 693 860 | 8 415 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 4 047 435 | 4 047 435 | ||
DH | Report à nouveau | -178 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053 | -178 744 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 605 | 15 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 721 658 | 3 933 999 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 441 | 2 907 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 784 | 24 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 019 | 698 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 135 | 761 846 | ||
EA | Autres dettes | 47 823 | 66 547 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 950 202 | 4 459 291 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 860 | 8 415 290 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 090 | 1 832 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 497 504 | 4 497 504 | 4 187 205 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 415 | 4 562 415 | 4 353 863 | |
FG | Production vendue services | 148 066 | 148 066 | 136 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 207 985 | 9 207 985 | 8 677 123 | |
FO | Subventions d’exploitation | 936 | 3 496 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 951 | 37 328 | ||
FQ | Autres produits | 526 520 | 525 851 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 392 | 9 243 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968 230 | 3 611 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 688 | -1 067 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 150 344 | 2 038 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | -1 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 728 | 1 285 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 499 | 187 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 035 506 | 2 252 789 | ||
FZ | Charges sociales | 861 074 | 944 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 837 | 259 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 926 | |||
GE | Autres charges | 1 014 | 65 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 844 160 | 9 576 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 768 | -332 208 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 000 | 97 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 306 | 23 977 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 243 | 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 549 | 121 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 483 | 44 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 483 | 44 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 066 | 76 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 702 | -255 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 895 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895 | 8 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 212 | 7 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 543 | -69 259 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 837 | 9 374 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 783 | 9 553 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 053 | -178 744 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 951 | 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 964 | 3 230 | 128 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 549 | 441 607 | 3 827 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 513 | 444 837 | 3 955 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 583 | 28 926 | 34 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 583 | 28 926 | 56 509 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 141 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 264 | |||
UX | Autres créances clients | 1 216 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 218 | |||
VB | T. V. A. | 99 606 | |||
VC | Groupe et associés | 18 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 219 | 1 929 125 | 145 094 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000 | 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 441 | 288 113 | 1 229 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 797 019 | 1 797 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 164 | 239 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 404 | 308 404 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 981 | 15 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585 | 3 585 | ||
VI | Groupe et associés | 560 784 | 560 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 823 | 47 823 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 202 | 3 300 090 | 1 229 658 | 3 420 454 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 514 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 782 |