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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AN | Terrains | 23 672 | 22 443 | 1 229 | 1 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 855 | 1 038 934 | 177 921 | 171 593 |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 10 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 557 | 11 557 | 11 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 373 255 | 1 175 714 | 197 541 | 195 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 772 | 12 610 | 367 162 | 406 732 |
BZ | Autres créances | 224 409 | 224 409 | 255 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 896 714 | 896 714 | 390 248 | |
CF | Disponibilités | 1 694 965 | 1 694 965 | 1 734 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 422 | 99 422 | 34 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 295 282 | 12 610 | 3 282 672 | 2 821 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 537 | 1 188 324 | 3 480 213 | 3 016 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 166 | 62 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 350 000 | 1 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 924 | 37 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 093 | 149 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 183 | 1 609 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 868 | 103 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 868 | 103 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 261 | 1 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 964 | 269 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383 | 313 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 399 | 708 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440 | |||
EA | Autres dettes | 3 155 | 7 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 162 | 1 303 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 213 | 3 016 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 636 | 1 303 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 052 | 476 | 10 528 | 11 852 |
FG | Production vendue services | 3 843 665 | 541 443 | 4 385 108 | 4 456 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 717 | 541 919 | 4 395 636 | 4 468 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 158 | 27 325 | ||
FQ | Autres produits | 2 284 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 436 833 | 4 499 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 968 | 9 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 594 | 2 527 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 379 | 84 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 279 | 1 115 681 | ||
FZ | Charges sociales | 319 123 | 343 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 989 | 119 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 656 | 103 212 | ||
GE | Autres charges | 2 880 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 020 083 | 4 306 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 749 | 193 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | 65 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 48 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 904 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 977 | 4 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 617 | 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 360 | 4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 109 | 198 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220 | 1 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250 | 17 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725 | 21 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 778 | 22 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 528 | -4 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 488 | 43 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 060 | 4 521 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 967 | 4 372 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 093 | 149 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 213 811 | 280 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 718 | 26 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 366 | 132 989 | 100 978 | 1 061 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 703 | 132 989 | 100 978 | 1 175 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 212 | 95 656 | 198 868 | |
6T | Sur comptes clients | 12 910 | 140 | 440 | 12 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 910 | 140 | 440 | 12 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 122 | 95 796 | 440 | 211 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 796 | 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 6 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 711 | |||
UX | Autres créances clients | 367 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 102 907 | |||
VP | Divers | 48 691 | |||
VC | Groupe et associés | 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 994 | 710 437 | 11 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241 | 21 715 | 55 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 383 | 259 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 174 | 304 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 001 | 173 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 205 | 1 205 | ||
VW | T.V.A. | 245 811 | 245 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208 | 26 208 | ||
VI | Groupe et associés | 304 964 | 304 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 162 | 1 339 636 | 55 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AN | Terrains | 23 672 | 22 443 | 1 229 | 1 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 855 | 1 038 934 | 177 921 | 171 593 |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 10 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 557 | 11 557 | 11 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 373 255 | 1 175 714 | 197 541 | 195 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 772 | 12 610 | 367 162 | 406 732 |
BZ | Autres créances | 224 409 | 224 409 | 255 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 896 714 | 896 714 | 390 248 | |
CF | Disponibilités | 1 694 965 | 1 694 965 | 1 734 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 422 | 99 422 | 34 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 295 282 | 12 610 | 3 282 672 | 2 821 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 537 | 1 188 324 | 3 480 213 | 3 016 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 166 | 62 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 350 000 | 1 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 924 | 37 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 093 | 149 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 183 | 1 609 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 868 | 103 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 868 | 103 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 261 | 1 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 964 | 269 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383 | 313 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 399 | 708 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440 | |||
EA | Autres dettes | 3 155 | 7 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 162 | 1 303 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 213 | 3 016 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 636 | 1 303 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 052 | 476 | 10 528 | 11 852 |
FG | Production vendue services | 3 843 665 | 541 443 | 4 385 108 | 4 456 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 717 | 541 919 | 4 395 636 | 4 468 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 158 | 27 325 | ||
FQ | Autres produits | 2 284 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 436 833 | 4 499 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 968 | 9 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 594 | 2 527 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 379 | 84 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 279 | 1 115 681 | ||
FZ | Charges sociales | 319 123 | 343 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 989 | 119 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 656 | 103 212 | ||
GE | Autres charges | 2 880 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 020 083 | 4 306 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 749 | 193 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | 65 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 48 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 904 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 977 | 4 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 617 | 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 360 | 4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 109 | 198 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220 | 1 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250 | 17 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725 | 21 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 778 | 22 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 528 | -4 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 488 | 43 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 060 | 4 521 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 967 | 4 372 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 093 | 149 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 213 811 | 280 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 718 | 26 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 366 | 132 989 | 100 978 | 1 061 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 703 | 132 989 | 100 978 | 1 175 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 212 | 95 656 | 198 868 | |
6T | Sur comptes clients | 12 910 | 140 | 440 | 12 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 910 | 140 | 440 | 12 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 122 | 95 796 | 440 | 211 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 796 | 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 6 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 711 | |||
UX | Autres créances clients | 367 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 102 907 | |||
VP | Divers | 48 691 | |||
VC | Groupe et associés | 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 994 | 710 437 | 11 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241 | 21 715 | 55 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 383 | 259 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 174 | 304 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 001 | 173 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 205 | 1 205 | ||
VW | T.V.A. | 245 811 | 245 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208 | 26 208 | ||
VI | Groupe et associés | 304 964 | 304 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 162 | 1 339 636 | 55 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AN | Terrains | 23 672 | 22 443 | 1 229 | 1 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 216 855 | 1 038 934 | 177 921 | 171 593 |
BF | Prêts | 6 834 | 6 834 | 10 228 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 557 | 11 557 | 11 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 373 255 | 1 175 714 | 197 541 | 195 142 |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 772 | 12 610 | 367 162 | 406 732 |
BZ | Autres créances | 224 409 | 224 409 | 255 400 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 896 714 | 896 714 | 390 248 | |
CF | Disponibilités | 1 694 965 | 1 694 965 | 1 734 018 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 422 | 99 422 | 34 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 295 282 | 12 610 | 3 282 672 | 2 821 017 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 537 | 1 188 324 | 3 480 213 | 3 016 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 166 | 62 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 350 000 | 1 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 924 | 37 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 093 | 149 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 886 183 | 1 609 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 868 | 103 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 868 | 103 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 261 | 1 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 964 | 269 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383 | 313 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 399 | 708 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440 | |||
EA | Autres dettes | 3 155 | 7 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 162 | 1 303 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 213 | 3 016 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 636 | 1 303 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 052 | 476 | 10 528 | 11 852 |
FG | Production vendue services | 3 843 665 | 541 443 | 4 385 108 | 4 456 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 853 717 | 541 919 | 4 395 636 | 4 468 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 158 | 27 325 | ||
FQ | Autres produits | 2 284 | 4 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 436 833 | 4 499 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 968 | 9 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 221 594 | 2 527 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 379 | 84 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 154 279 | 1 115 681 | ||
FZ | Charges sociales | 319 123 | 343 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 989 | 119 570 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 656 | 103 212 | ||
GE | Autres charges | 2 880 | 1 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 020 083 | 4 306 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 749 | 193 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 | 65 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 48 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 904 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 977 | 4 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 617 | 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 617 | 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 360 | 4 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 109 | 198 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | 3 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220 | 1 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250 | 17 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725 | 21 674 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053 | 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 778 | 22 049 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 528 | -4 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 488 | 43 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 060 | 4 521 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 967 | 4 372 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 093 | 149 783 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 213 811 | 280 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 718 | 26 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 337 | 114 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 366 | 132 989 | 100 978 | 1 061 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 703 | 132 989 | 100 978 | 1 175 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 212 | 95 656 | 198 868 | |
6T | Sur comptes clients | 12 910 | 140 | 440 | 12 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 910 | 140 | 440 | 12 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 122 | 95 796 | 440 | 211 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 796 | 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 834 | 6 834 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 711 | |||
UX | Autres créances clients | 367 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 102 907 | |||
VP | Divers | 48 691 | |||
VC | Groupe et associés | 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 994 | 710 437 | 11 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241 | 21 715 | 55 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 259 383 | 259 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 174 | 304 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 001 | 173 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 205 | 1 205 | ||
VW | T.V.A. | 245 811 | 245 811 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208 | 26 208 | ||
VI | Groupe et associés | 304 964 | 304 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 | 3 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 162 | 1 339 636 | 55 526 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759 |