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d'Avant-lès-Marcilly
d'Avant-lès-Marcilly
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 438 | 47 421 | 1 017 | 1 984 |
AN | Terrains | 140 870 | 13 607 | 127 262 | 74 057 |
AP | Constructions | 899 858 | 258 615 | 641 242 | 682 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 027 | 1 844 936 | 449 090 | 477 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 458 | 229 380 | 15 077 | 17 319 |
AV | Immobilisations en cours | 1 666 | 1 666 | ||
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 392 844 | 392 844 | 191 499 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | 5 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 046 229 | 2 393 961 | 1 652 267 | 1 453 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 929 | 128 929 | 136 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 623 | 12 623 | 11 697 | |
BT | Marchandises | 2 222 | 2 222 | 3 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 087 | 1 443 087 | 1 022 466 | |
BZ | Autres créances | 185 436 | 20 000 | 165 436 | 256 625 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 824 | 199 824 | 268 054 | |
CF | Disponibilités | 564 834 | 564 834 | 988 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | 7 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 551 | 20 000 | 2 525 551 | 2 694 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 780 | 2 413 961 | 4 177 819 | 4 147 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 103 | 393 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 612 | 303 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 797 329 | 660 939 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -24 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570 | 402 625 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 110 515 | 125 675 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 403 176 | 2 445 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 000 | 143 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 969 | 391 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 24 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202 | 3 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 537 | 163 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 236 | 965 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 642 | 1 559 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 819 | 4 147 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 18 269 | |
FD | Production vendue biens | 104 233 | 104 233 | 156 196 | |
FG | Production vendue services | 4 341 244 | 4 341 244 | 4 550 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 446 561 | 4 446 561 | 4 725 364 | |
FM | Production stockée | 926 | -422 | ||
FN | Production immobilisée | 41 035 | 16 954 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 680 | 6 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 948 | 19 987 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 543 301 | 4 768 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 | 6 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 444 | 5 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 158 | 364 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 716 | 32 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 827 | 1 155 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 677 | 64 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 794 | 1 563 085 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 626 | 995 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 688 | 120 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 29 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 5 746 | 9 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 110 | 4 416 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 190 | 351 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 4 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 4 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 653 | 23 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 653 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 373 | -19 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 816 | 332 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160 | 110 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 110 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073 | 43 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 913 | 66 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | -3 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 740 | 4 883 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 169 | 4 480 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 570 | 402 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 954 | 1 466 | 47 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 307 | 125 222 | 989 | 2 346 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 262 | 126 688 | 989 | 2 393 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
4A | Provisions pour litiges | 189 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 47 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 487 | -15 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 487 | -15 487 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 525 | 31 512 | 794 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 15 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | ||
UX | Autres créances clients | 1 443 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 832 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 958 | |||
VB | T. V. A. | 22 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 183 | 1 584 177 | 73 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 969 | 72 647 | 192 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 537 | 199 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 505 | 117 642 | 287 863 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 985 | 285 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 | 93 | ||
VW | T.V.A. | 338 460 | 338 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 439 | 1 043 254 | 479 882 | 29 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 438 | 47 421 | 1 017 | 1 984 |
AN | Terrains | 140 870 | 13 607 | 127 262 | 74 057 |
AP | Constructions | 899 858 | 258 615 | 641 242 | 682 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 027 | 1 844 936 | 449 090 | 477 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 458 | 229 380 | 15 077 | 17 319 |
AV | Immobilisations en cours | 1 666 | 1 666 | ||
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 392 844 | 392 844 | 191 499 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | 5 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 046 229 | 2 393 961 | 1 652 267 | 1 453 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 929 | 128 929 | 136 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 623 | 12 623 | 11 697 | |
BT | Marchandises | 2 222 | 2 222 | 3 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 087 | 1 443 087 | 1 022 466 | |
BZ | Autres créances | 185 436 | 20 000 | 165 436 | 256 625 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 824 | 199 824 | 268 054 | |
CF | Disponibilités | 564 834 | 564 834 | 988 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | 7 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 551 | 20 000 | 2 525 551 | 2 694 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 780 | 2 413 961 | 4 177 819 | 4 147 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 103 | 393 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 612 | 303 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 797 329 | 660 939 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -24 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570 | 402 625 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 110 515 | 125 675 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 403 176 | 2 445 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 000 | 143 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 969 | 391 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 24 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202 | 3 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 537 | 163 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 236 | 965 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 642 | 1 559 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 819 | 4 147 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 18 269 | |
FD | Production vendue biens | 104 233 | 104 233 | 156 196 | |
FG | Production vendue services | 4 341 244 | 4 341 244 | 4 550 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 446 561 | 4 446 561 | 4 725 364 | |
FM | Production stockée | 926 | -422 | ||
FN | Production immobilisée | 41 035 | 16 954 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 680 | 6 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 948 | 19 987 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 543 301 | 4 768 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 | 6 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 444 | 5 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 158 | 364 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 716 | 32 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 827 | 1 155 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 677 | 64 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 794 | 1 563 085 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 626 | 995 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 688 | 120 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 29 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 5 746 | 9 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 110 | 4 416 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 190 | 351 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 4 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 4 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 653 | 23 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 653 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 373 | -19 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 816 | 332 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160 | 110 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 110 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073 | 43 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 913 | 66 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | -3 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 740 | 4 883 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 169 | 4 480 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 570 | 402 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 954 | 1 466 | 47 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 307 | 125 222 | 989 | 2 346 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 262 | 126 688 | 989 | 2 393 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
4A | Provisions pour litiges | 189 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 47 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 487 | -15 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 487 | -15 487 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 525 | 31 512 | 794 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 15 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | ||
UX | Autres créances clients | 1 443 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 832 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 958 | |||
VB | T. V. A. | 22 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 183 | 1 584 177 | 73 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 969 | 72 647 | 192 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 537 | 199 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 505 | 117 642 | 287 863 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 985 | 285 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 | 93 | ||
VW | T.V.A. | 338 460 | 338 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 439 | 1 043 254 | 479 882 | 29 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 438 | 47 421 | 1 017 | 1 984 |
AN | Terrains | 140 870 | 13 607 | 127 262 | 74 057 |
AP | Constructions | 899 858 | 258 615 | 641 242 | 682 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 027 | 1 844 936 | 449 090 | 477 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 458 | 229 380 | 15 077 | 17 319 |
AV | Immobilisations en cours | 1 666 | 1 666 | ||
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 392 844 | 392 844 | 191 499 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | 5 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 046 229 | 2 393 961 | 1 652 267 | 1 453 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 929 | 128 929 | 136 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 623 | 12 623 | 11 697 | |
BT | Marchandises | 2 222 | 2 222 | 3 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 087 | 1 443 087 | 1 022 466 | |
BZ | Autres créances | 185 436 | 20 000 | 165 436 | 256 625 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 824 | 199 824 | 268 054 | |
CF | Disponibilités | 564 834 | 564 834 | 988 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | 7 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 551 | 20 000 | 2 525 551 | 2 694 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 780 | 2 413 961 | 4 177 819 | 4 147 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 103 | 393 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 612 | 303 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 797 329 | 660 939 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -24 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570 | 402 625 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 110 515 | 125 675 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 403 176 | 2 445 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 000 | 143 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 969 | 391 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 24 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202 | 3 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 537 | 163 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 236 | 965 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 642 | 1 559 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 819 | 4 147 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 18 269 | |
FD | Production vendue biens | 104 233 | 104 233 | 156 196 | |
FG | Production vendue services | 4 341 244 | 4 341 244 | 4 550 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 446 561 | 4 446 561 | 4 725 364 | |
FM | Production stockée | 926 | -422 | ||
FN | Production immobilisée | 41 035 | 16 954 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 680 | 6 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 948 | 19 987 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 543 301 | 4 768 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 | 6 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 444 | 5 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 158 | 364 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 716 | 32 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 827 | 1 155 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 677 | 64 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 794 | 1 563 085 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 626 | 995 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 688 | 120 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 29 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 5 746 | 9 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 110 | 4 416 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 190 | 351 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 4 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 4 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 653 | 23 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 653 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 373 | -19 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 816 | 332 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160 | 110 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 110 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073 | 43 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 913 | 66 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | -3 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 740 | 4 883 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 169 | 4 480 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 570 | 402 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 954 | 1 466 | 47 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 307 | 125 222 | 989 | 2 346 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 262 | 126 688 | 989 | 2 393 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
4A | Provisions pour litiges | 189 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 47 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 487 | -15 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 487 | -15 487 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 525 | 31 512 | 794 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 15 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | ||
UX | Autres créances clients | 1 443 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 832 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 958 | |||
VB | T. V. A. | 22 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 183 | 1 584 177 | 73 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 969 | 72 647 | 192 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 537 | 199 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 505 | 117 642 | 287 863 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 985 | 285 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 | 93 | ||
VW | T.V.A. | 338 460 | 338 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 439 | 1 043 254 | 479 882 | 29 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 438 | 47 421 | 1 017 | 1 984 |
AN | Terrains | 140 870 | 13 607 | 127 262 | 74 057 |
AP | Constructions | 899 858 | 258 615 | 641 242 | 682 393 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 027 | 1 844 936 | 449 090 | 477 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 458 | 229 380 | 15 077 | 17 319 |
AV | Immobilisations en cours | 1 666 | 1 666 | ||
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 392 844 | 392 844 | 191 499 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | 5 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 046 229 | 2 393 961 | 1 652 267 | 1 453 459 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 929 | 128 929 | 136 645 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 623 | 12 623 | 11 697 | |
BT | Marchandises | 2 222 | 2 222 | 3 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 087 | 1 443 087 | 1 022 466 | |
BZ | Autres créances | 185 436 | 20 000 | 165 436 | 256 625 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 824 | 199 824 | 268 054 | |
CF | Disponibilités | 564 834 | 564 834 | 988 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 594 | 8 594 | 7 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 545 551 | 20 000 | 2 525 551 | 2 694 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 780 | 2 413 961 | 4 177 819 | 4 147 992 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 418 103 | 393 271 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 612 | 303 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 797 329 | 660 939 | ||
DH | Report à nouveau | 6 | -24 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570 | 402 625 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 110 515 | 125 675 | ||
DK | Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 403 176 | 2 445 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 189 000 | 143 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 143 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 969 | 391 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696 | 24 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 202 | 3 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 537 | 163 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 030 236 | 965 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 642 | 1 559 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 819 | 4 147 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 18 269 | |
FD | Production vendue biens | 104 233 | 104 233 | 156 196 | |
FG | Production vendue services | 4 341 244 | 4 341 244 | 4 550 898 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 446 561 | 4 446 561 | 4 725 364 | |
FM | Production stockée | 926 | -422 | ||
FN | Production immobilisée | 41 035 | 16 954 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 680 | 6 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 948 | 19 987 | ||
FQ | Autres produits | 150 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 543 301 | 4 768 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 | 6 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 444 | 5 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 158 | 364 193 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 716 | 32 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 827 | 1 155 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 677 | 64 631 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 545 794 | 1 563 085 | ||
FZ | Charges sociales | 1 028 626 | 995 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 688 | 120 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | 29 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 70 000 | ||
GE | Autres charges | 5 746 | 9 482 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 110 | 4 416 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 190 | 351 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 4 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 4 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 653 | 23 738 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 653 | 23 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 373 | -19 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 816 | 332 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 160 | 110 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 160 | 110 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073 | 43 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 913 | 66 683 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 667 | -3 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 740 | 4 883 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 169 | 4 480 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 570 | 402 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 954 | 1 466 | 47 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 307 | 125 222 | 989 | 2 346 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 262 | 126 688 | 989 | 2 393 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 584 037 | 584 037 | ||
4A | Provisions pour litiges | 189 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 000 | 47 000 | 190 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 487 | -15 487 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 487 | -15 487 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 525 | 31 512 | 794 037 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 000 | 15 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 065 | 5 065 | ||
UX | Autres créances clients | 1 443 087 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 832 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 958 | |||
VB | T. V. A. | 22 331 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 183 | 1 584 177 | 73 006 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 969 | 72 647 | 192 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 537 | 199 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 505 | 117 642 | 287 863 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 985 | 285 985 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 93 | 93 | ||
VW | T.V.A. | 338 460 | 338 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 | 190 | ||
VI | Groupe et associés | 28 696 | 28 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 439 | 1 043 254 | 479 882 | 29 303 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500 |