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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 958 | 13 662 | 2 295 | |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 13 191 | 1 809 | 11 382 | 6 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 962 | 88 830 | 7 132 | 11 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 966 | 125 218 | 53 748 | 68 216 |
CU | Autres participations | 900 | 900 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 615 | 9 615 | 9 535 | |
BJ | TOTAL (I) | 328 312 | 229 519 | 98 793 | 109 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 3 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 825 794 | 60 471 | 765 323 | 782 031 |
BZ | Autres créances | 183 670 | 183 670 | 54 814 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 373 595 | 373 595 | 920 335 | |
CF | Disponibilités | 99 191 | 99 191 | 462 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 880 | 42 880 | 31 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 530 131 | 60 471 | 1 469 660 | 2 254 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 443 | 289 990 | 1 568 453 | 2 363 899 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 164 | 200 164 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 588 | 102 924 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 315 473 | |||
DH | Report à nouveau | 16 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412 | 435 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 817 164 | 1 344 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 125 | 63 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 125 | 63 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 | 16 613 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 282 | 12 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 219 | 343 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 133 | 442 834 | ||
EA | Autres dettes | 19 601 | 139 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 695 164 | 955 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 453 | 2 363 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 144 | 955 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 813 | 68 715 | ||
FG | Production vendue services | 2 787 368 | 3 953 846 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 788 181 | 4 022 562 | ||
FN | Production immobilisée | 6 688 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 946 | 992 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 839 | 172 165 | ||
FQ | Autres produits | 2 928 | 20 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 582 | 4 215 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 072 | 622 911 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 723 | -3 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 822 029 | 1 630 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 316 | 29 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 138 | 828 794 | ||
FZ | Charges sociales | 340 225 | 366 629 | ||
GE | Autres charges | 1 552 | 5 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 260 | 3 641 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 398 322 | 574 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 91 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 257 | 45 756 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 348 | 45 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 401 | 3 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 401 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 947 | 42 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 269 | 617 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 | 51 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310 | 31 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 337 | 19 717 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 498 | 18 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 695 | 183 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 576 | 4 313 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 164 | 3 878 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 412 | 435 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621 | 41 | 13 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 900 | 36 933 | 67 977 | 215 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 521 | 36 975 | 67 977 | 229 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 56 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 900 | 44 725 | 52 500 | 56 125 |
6T | Sur comptes clients | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 201 | 23 951 | 118 681 | 60 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 101 | 68 676 | 171 181 | 116 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 676 | 171 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 615 | |||
UX | Autres créances clients | 825 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 336 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 135 | |||
VB | T. V. A. | 38 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 960 | 1 052 345 | 9 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 461 | 12 461 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 341 219 | 341 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 139 | 77 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184 | 62 184 | ||
VW | T.V.A. | 125 154 | 125 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656 | 8 656 | ||
VI | Groupe et associés | 18 821 | 18 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601 | 19 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 700 | 2 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 144 | 668 144 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589 |