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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 111 | 14 419 | 691 | 7 875 |
AP | Constructions | 247 120 | 231 259 | 15 861 | 8 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 181 | 4 481 071 | 3 922 110 | 4 279 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 307 | 411 357 | 110 950 | 146 078 |
CU | Autres participations | 716 174 | 716 174 | 716 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | 84 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 987 895 | 5 138 106 | 4 849 789 | 5 242 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 031 | 1 116 031 | 1 638 721 | |
BZ | Autres créances | 900 403 | 900 403 | 739 871 | |
CF | Disponibilités | 5 581 | 5 581 | 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 795 | 34 795 | 42 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 811 | 2 056 811 | 2 421 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 706 | 5 138 106 | 6 906 600 | 7 664 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | 17 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DH | Report à nouveau | -781 130 | -283 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 292 | -497 556 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 041 563 | -267 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 154 927 | 184 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 927 | 184 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 112 | 4 872 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363 | 833 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 882 | 1 068 040 | ||
EA | Autres dettes | 3 758 879 | 973 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 793 236 | 7 747 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 600 | 7 664 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 524 | |||
FQ | Autres produits | 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 021 | 7 971 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 273 114 | 3 846 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 078 | 170 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 012 | 2 388 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 249 | 1 555 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 410 029 | 468 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 657 | |||
GE | Autres charges | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 233 | 8 454 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 936 212 | -483 186 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 150 219 | 30 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 50 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 273 | 183 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 273 | 183 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 273 | -133 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 893 266 | -585 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 100 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 874 | -85 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 240 | 8 054 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 532 | 8 552 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 774 292 | -497 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 13 340 | 14 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 102 | 396 690 | 251 105 | 5 123 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 182 | 410 029 | 251 105 | 5 138 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 116 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 259 | |||
VB | T. V. A. | 178 648 | |||
VC | Groupe et associés | 353 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 233 | 2 135 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 112 | 266 882 | 1 121 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 363 | 700 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 099 | 389 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 835 | 474 835 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389 | 116 389 | ||
VI | Groupe et associés | 3 754 143 | 3 754 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 | 4 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 236 | 5 733 006 | 1 121 197 | 2 939 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 111 | 14 419 | 691 | 7 875 |
AP | Constructions | 247 120 | 231 259 | 15 861 | 8 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 181 | 4 481 071 | 3 922 110 | 4 279 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 307 | 411 357 | 110 950 | 146 078 |
CU | Autres participations | 716 174 | 716 174 | 716 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | 84 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 987 895 | 5 138 106 | 4 849 789 | 5 242 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 031 | 1 116 031 | 1 638 721 | |
BZ | Autres créances | 900 403 | 900 403 | 739 871 | |
CF | Disponibilités | 5 581 | 5 581 | 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 795 | 34 795 | 42 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 811 | 2 056 811 | 2 421 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 706 | 5 138 106 | 6 906 600 | 7 664 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | 17 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DH | Report à nouveau | -781 130 | -283 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 292 | -497 556 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 041 563 | -267 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 154 927 | 184 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 927 | 184 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 112 | 4 872 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363 | 833 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 882 | 1 068 040 | ||
EA | Autres dettes | 3 758 879 | 973 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 793 236 | 7 747 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 600 | 7 664 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 524 | |||
FQ | Autres produits | 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 021 | 7 971 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 273 114 | 3 846 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 078 | 170 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 012 | 2 388 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 249 | 1 555 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 410 029 | 468 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 657 | |||
GE | Autres charges | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 233 | 8 454 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 936 212 | -483 186 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 150 219 | 30 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 50 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 273 | 183 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 273 | 183 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 273 | -133 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 893 266 | -585 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 100 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 874 | -85 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 240 | 8 054 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 532 | 8 552 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 774 292 | -497 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 13 340 | 14 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 102 | 396 690 | 251 105 | 5 123 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 182 | 410 029 | 251 105 | 5 138 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 116 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 259 | |||
VB | T. V. A. | 178 648 | |||
VC | Groupe et associés | 353 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 233 | 2 135 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 112 | 266 882 | 1 121 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 363 | 700 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 099 | 389 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 835 | 474 835 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389 | 116 389 | ||
VI | Groupe et associés | 3 754 143 | 3 754 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 | 4 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 236 | 5 733 006 | 1 121 197 | 2 939 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 111 | 14 419 | 691 | 7 875 |
AP | Constructions | 247 120 | 231 259 | 15 861 | 8 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 181 | 4 481 071 | 3 922 110 | 4 279 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 307 | 411 357 | 110 950 | 146 078 |
CU | Autres participations | 716 174 | 716 174 | 716 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | 84 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 987 895 | 5 138 106 | 4 849 789 | 5 242 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 031 | 1 116 031 | 1 638 721 | |
BZ | Autres créances | 900 403 | 900 403 | 739 871 | |
CF | Disponibilités | 5 581 | 5 581 | 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 795 | 34 795 | 42 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 811 | 2 056 811 | 2 421 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 706 | 5 138 106 | 6 906 600 | 7 664 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | 17 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DH | Report à nouveau | -781 130 | -283 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 292 | -497 556 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 041 563 | -267 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 154 927 | 184 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 927 | 184 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 112 | 4 872 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363 | 833 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 882 | 1 068 040 | ||
EA | Autres dettes | 3 758 879 | 973 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 793 236 | 7 747 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 600 | 7 664 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 524 | |||
FQ | Autres produits | 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 021 | 7 971 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 273 114 | 3 846 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 078 | 170 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 012 | 2 388 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 249 | 1 555 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 410 029 | 468 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 657 | |||
GE | Autres charges | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 233 | 8 454 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 936 212 | -483 186 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 150 219 | 30 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 50 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 273 | 183 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 273 | 183 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 273 | -133 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 893 266 | -585 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 100 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 874 | -85 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 240 | 8 054 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 532 | 8 552 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 774 292 | -497 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 13 340 | 14 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 102 | 396 690 | 251 105 | 5 123 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 182 | 410 029 | 251 105 | 5 138 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 116 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 259 | |||
VB | T. V. A. | 178 648 | |||
VC | Groupe et associés | 353 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 233 | 2 135 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 112 | 266 882 | 1 121 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 363 | 700 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 099 | 389 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 835 | 474 835 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389 | 116 389 | ||
VI | Groupe et associés | 3 754 143 | 3 754 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 | 4 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 236 | 5 733 006 | 1 121 197 | 2 939 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 111 | 14 419 | 691 | 7 875 |
AP | Constructions | 247 120 | 231 259 | 15 861 | 8 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 181 | 4 481 071 | 3 922 110 | 4 279 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 307 | 411 357 | 110 950 | 146 078 |
CU | Autres participations | 716 174 | 716 174 | 716 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | 84 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 987 895 | 5 138 106 | 4 849 789 | 5 242 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 031 | 1 116 031 | 1 638 721 | |
BZ | Autres créances | 900 403 | 900 403 | 739 871 | |
CF | Disponibilités | 5 581 | 5 581 | 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 795 | 34 795 | 42 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 811 | 2 056 811 | 2 421 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 706 | 5 138 106 | 6 906 600 | 7 664 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | 17 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DH | Report à nouveau | -781 130 | -283 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 292 | -497 556 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 041 563 | -267 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 154 927 | 184 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 927 | 184 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 112 | 4 872 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363 | 833 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 882 | 1 068 040 | ||
EA | Autres dettes | 3 758 879 | 973 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 793 236 | 7 747 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 600 | 7 664 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 524 | |||
FQ | Autres produits | 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 021 | 7 971 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 273 114 | 3 846 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 078 | 170 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 012 | 2 388 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 249 | 1 555 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 410 029 | 468 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 657 | |||
GE | Autres charges | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 233 | 8 454 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 936 212 | -483 186 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 150 219 | 30 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 50 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 273 | 183 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 273 | 183 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 273 | -133 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 893 266 | -585 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 100 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 874 | -85 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 240 | 8 054 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 532 | 8 552 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 774 292 | -497 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 13 340 | 14 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 102 | 396 690 | 251 105 | 5 123 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 182 | 410 029 | 251 105 | 5 138 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 116 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 259 | |||
VB | T. V. A. | 178 648 | |||
VC | Groupe et associés | 353 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 233 | 2 135 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 112 | 266 882 | 1 121 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 363 | 700 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 099 | 389 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 835 | 474 835 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389 | 116 389 | ||
VI | Groupe et associés | 3 754 143 | 3 754 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 | 4 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 236 | 5 733 006 | 1 121 197 | 2 939 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 111 | 14 419 | 691 | 7 875 |
AP | Constructions | 247 120 | 231 259 | 15 861 | 8 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 181 | 4 481 071 | 3 922 110 | 4 279 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 307 | 411 357 | 110 950 | 146 078 |
CU | Autres participations | 716 174 | 716 174 | 716 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | 84 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 987 895 | 5 138 106 | 4 849 789 | 5 242 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 031 | 1 116 031 | 1 638 721 | |
BZ | Autres créances | 900 403 | 900 403 | 739 871 | |
CF | Disponibilités | 5 581 | 5 581 | 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 795 | 34 795 | 42 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 811 | 2 056 811 | 2 421 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 706 | 5 138 106 | 6 906 600 | 7 664 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | 17 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DH | Report à nouveau | -781 130 | -283 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 292 | -497 556 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 041 563 | -267 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 154 927 | 184 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 927 | 184 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 112 | 4 872 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363 | 833 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 882 | 1 068 040 | ||
EA | Autres dettes | 3 758 879 | 973 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 793 236 | 7 747 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 600 | 7 664 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 524 | |||
FQ | Autres produits | 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 021 | 7 971 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 273 114 | 3 846 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 078 | 170 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 012 | 2 388 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 249 | 1 555 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 410 029 | 468 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 657 | |||
GE | Autres charges | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 233 | 8 454 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 936 212 | -483 186 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 150 219 | 30 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 50 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 273 | 183 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 273 | 183 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 273 | -133 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 893 266 | -585 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 100 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 874 | -85 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 240 | 8 054 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 532 | 8 552 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 774 292 | -497 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 13 340 | 14 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 102 | 396 690 | 251 105 | 5 123 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 182 | 410 029 | 251 105 | 5 138 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 116 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 259 | |||
VB | T. V. A. | 178 648 | |||
VC | Groupe et associés | 353 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 233 | 2 135 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 112 | 266 882 | 1 121 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 363 | 700 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 099 | 389 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 835 | 474 835 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389 | 116 389 | ||
VI | Groupe et associés | 3 754 143 | 3 754 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 | 4 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 236 | 5 733 006 | 1 121 197 | 2 939 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 111 | 14 419 | 691 | 7 875 |
AP | Constructions | 247 120 | 231 259 | 15 861 | 8 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 403 181 | 4 481 071 | 3 922 110 | 4 279 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 307 | 411 357 | 110 950 | 146 078 |
CU | Autres participations | 716 174 | 716 174 | 716 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | 84 004 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 987 895 | 5 138 106 | 4 849 789 | 5 242 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 116 031 | 1 116 031 | 1 638 721 | |
BZ | Autres créances | 900 403 | 900 403 | 739 871 | |
CF | Disponibilités | 5 581 | 5 581 | 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 795 | 34 795 | 42 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 811 | 2 056 811 | 2 421 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 706 | 5 138 106 | 6 906 600 | 7 664 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 | 17 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 842 | 3 842 | ||
DH | Report à nouveau | -781 130 | -283 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 292 | -497 556 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 041 563 | -267 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 154 927 | 184 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 927 | 184 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 112 | 4 872 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 363 | 833 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 882 | 1 068 040 | ||
EA | Autres dettes | 3 758 879 | 973 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 793 236 | 7 747 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 600 | 7 664 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 710 497 | 5 710 497 | 7 970 589 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 524 | |||
FQ | Autres produits | 973 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 740 021 | 7 971 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 273 114 | 3 846 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 078 | 170 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 012 | 2 388 805 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 249 | 1 555 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 410 029 | 468 110 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 657 | |||
GE | Autres charges | 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 676 233 | 8 454 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 936 212 | -483 186 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 150 219 | 30 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 50 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 273 | 183 400 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 273 | 183 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 273 | -133 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 893 266 | -585 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 100 | 2 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 874 | -85 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 240 | 8 054 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 532 | 8 552 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 774 292 | -497 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 13 340 | 14 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 102 | 396 690 | 251 105 | 5 123 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 182 | 410 029 | 251 105 | 5 138 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 927 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
7C | TOTAL GENERAL | 184 451 | 29 524 | 154 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 004 | 84 004 | ||
UX | Autres créances clients | 1 116 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 322 259 | |||
VB | T. V. A. | 178 648 | |||
VC | Groupe et associés | 353 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 233 | 2 135 233 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 112 | 266 882 | 1 121 197 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 700 363 | 700 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 099 | 389 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 835 | 474 835 | ||
VW | T.V.A. | 26 560 | 26 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 389 | 116 389 | ||
VI | Groupe et associés | 3 754 143 | 3 754 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736 | 4 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793 236 | 5 733 006 | 1 121 197 | 2 939 033 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 773 |