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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 339 066 | 39 399 608 | 5 939 458 | 6 319 260 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 495 756 | 771 257 | |
AP | Constructions | 1 463 978 | 975 557 | 488 420 | 481 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 690 | 181 379 | 104 311 | 92 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 635 | 14 635 | ||
AV | Immobilisations en cours | 109 331 | 109 331 | 19 864 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 | 724 | 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 709 280 | 40 571 180 | 7 138 100 | 7 684 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 674 | 76 974 | 1 079 700 | 794 736 |
BZ | Autres créances | 7 254 237 | 7 254 237 | 1 921 010 | |
CF | Disponibilités | 203 593 | 203 593 | 77 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 614 504 | 76 974 | 8 537 531 | 2 793 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323 784 | 40 648 153 | 15 675 631 | 10 478 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919 | 15 919 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 319 | 54 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 125 | 45 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 901 924 | 4 823 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 651 | 551 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621 | 214 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 345 | 346 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 967 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 771 | 855 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 532 687 | 1 426 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 293 640 | 4 517 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 631 | 10 478 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 655 | 24 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 152 | 121 199 | ||
FQ | Autres produits | 731 | 2 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 983 256 | 12 978 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 912 | 3 622 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 432 | 209 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 226 | 892 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 060 | 23 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 777 | 577 736 | ||
GE | Autres charges | 1 540 694 | 1 554 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 101 | 6 880 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 327 155 | 6 098 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 160 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 160 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 316 130 | 6 098 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 192 | 34 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 192 | 34 926 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 841 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841 | 16 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 351 | 18 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 240 011 | 2 430 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 582 | 13 014 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 113 | 9 326 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852 328 | 880 822 | 333 542 | 39 399 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 740 | 55 404 | 1 572 | 1 171 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970 068 | 936 226 | 335 114 | 40 571 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 847 | 19 723 | 26 125 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 760 | 343 777 | 1 470 | 1 480 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 469 | 40 469 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 596 | 42 060 | 18 682 | 76 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 065 | 42 060 | 59 151 | 76 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 672 | 385 837 | 80 343 | 1 583 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 385 837 | 20 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 674 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 31 854 | |||
VC | Groupe et associés | 6 846 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 635 | 8 411 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 651 | 34 034 | 118 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 621 | 252 621 | ||
VW | T.V.A. | 557 166 | 557 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179 | 43 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 758 871 | ||
VI | Groupe et associés | 28 412 | 28 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 359 | 1 598 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 532 687 | 1 532 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 945 | 4 805 328 | 118 344 | 367 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 339 066 | 39 399 608 | 5 939 458 | 6 319 260 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 495 756 | 771 257 | |
AP | Constructions | 1 463 978 | 975 557 | 488 420 | 481 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 690 | 181 379 | 104 311 | 92 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 635 | 14 635 | ||
AV | Immobilisations en cours | 109 331 | 109 331 | 19 864 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 | 724 | 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 709 280 | 40 571 180 | 7 138 100 | 7 684 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 674 | 76 974 | 1 079 700 | 794 736 |
BZ | Autres créances | 7 254 237 | 7 254 237 | 1 921 010 | |
CF | Disponibilités | 203 593 | 203 593 | 77 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 614 504 | 76 974 | 8 537 531 | 2 793 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323 784 | 40 648 153 | 15 675 631 | 10 478 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919 | 15 919 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 319 | 54 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 125 | 45 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 901 924 | 4 823 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 651 | 551 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621 | 214 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 345 | 346 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 967 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 771 | 855 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 532 687 | 1 426 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 293 640 | 4 517 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 631 | 10 478 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 655 | 24 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 152 | 121 199 | ||
FQ | Autres produits | 731 | 2 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 983 256 | 12 978 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 912 | 3 622 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 432 | 209 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 226 | 892 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 060 | 23 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 777 | 577 736 | ||
GE | Autres charges | 1 540 694 | 1 554 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 101 | 6 880 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 327 155 | 6 098 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 160 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 160 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 316 130 | 6 098 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 192 | 34 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 192 | 34 926 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 841 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841 | 16 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 351 | 18 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 240 011 | 2 430 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 582 | 13 014 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 113 | 9 326 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852 328 | 880 822 | 333 542 | 39 399 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 740 | 55 404 | 1 572 | 1 171 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970 068 | 936 226 | 335 114 | 40 571 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 847 | 19 723 | 26 125 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 760 | 343 777 | 1 470 | 1 480 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 469 | 40 469 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 596 | 42 060 | 18 682 | 76 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 065 | 42 060 | 59 151 | 76 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 672 | 385 837 | 80 343 | 1 583 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 385 837 | 20 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 674 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 31 854 | |||
VC | Groupe et associés | 6 846 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 635 | 8 411 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 651 | 34 034 | 118 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 621 | 252 621 | ||
VW | T.V.A. | 557 166 | 557 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179 | 43 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 758 871 | ||
VI | Groupe et associés | 28 412 | 28 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 359 | 1 598 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 532 687 | 1 532 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 945 | 4 805 328 | 118 344 | 367 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 339 066 | 39 399 608 | 5 939 458 | 6 319 260 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 495 756 | 771 257 | |
AP | Constructions | 1 463 978 | 975 557 | 488 420 | 481 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 690 | 181 379 | 104 311 | 92 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 635 | 14 635 | ||
AV | Immobilisations en cours | 109 331 | 109 331 | 19 864 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 | 724 | 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 709 280 | 40 571 180 | 7 138 100 | 7 684 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 674 | 76 974 | 1 079 700 | 794 736 |
BZ | Autres créances | 7 254 237 | 7 254 237 | 1 921 010 | |
CF | Disponibilités | 203 593 | 203 593 | 77 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 614 504 | 76 974 | 8 537 531 | 2 793 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323 784 | 40 648 153 | 15 675 631 | 10 478 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919 | 15 919 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 319 | 54 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 125 | 45 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 901 924 | 4 823 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 651 | 551 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621 | 214 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 345 | 346 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 967 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 771 | 855 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 532 687 | 1 426 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 293 640 | 4 517 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 631 | 10 478 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 655 | 24 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 152 | 121 199 | ||
FQ | Autres produits | 731 | 2 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 983 256 | 12 978 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 912 | 3 622 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 432 | 209 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 226 | 892 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 060 | 23 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 777 | 577 736 | ||
GE | Autres charges | 1 540 694 | 1 554 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 101 | 6 880 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 327 155 | 6 098 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 160 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 160 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 316 130 | 6 098 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 192 | 34 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 192 | 34 926 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 841 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841 | 16 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 351 | 18 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 240 011 | 2 430 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 582 | 13 014 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 113 | 9 326 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852 328 | 880 822 | 333 542 | 39 399 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 740 | 55 404 | 1 572 | 1 171 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970 068 | 936 226 | 335 114 | 40 571 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 847 | 19 723 | 26 125 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 760 | 343 777 | 1 470 | 1 480 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 469 | 40 469 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 596 | 42 060 | 18 682 | 76 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 065 | 42 060 | 59 151 | 76 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 672 | 385 837 | 80 343 | 1 583 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 385 837 | 20 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 674 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 31 854 | |||
VC | Groupe et associés | 6 846 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 635 | 8 411 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 651 | 34 034 | 118 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 621 | 252 621 | ||
VW | T.V.A. | 557 166 | 557 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179 | 43 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 758 871 | ||
VI | Groupe et associés | 28 412 | 28 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 359 | 1 598 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 532 687 | 1 532 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 945 | 4 805 328 | 118 344 | 367 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 339 066 | 39 399 608 | 5 939 458 | 6 319 260 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 495 756 | 771 257 | |
AP | Constructions | 1 463 978 | 975 557 | 488 420 | 481 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 690 | 181 379 | 104 311 | 92 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 635 | 14 635 | ||
AV | Immobilisations en cours | 109 331 | 109 331 | 19 864 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 | 724 | 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 709 280 | 40 571 180 | 7 138 100 | 7 684 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 674 | 76 974 | 1 079 700 | 794 736 |
BZ | Autres créances | 7 254 237 | 7 254 237 | 1 921 010 | |
CF | Disponibilités | 203 593 | 203 593 | 77 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 614 504 | 76 974 | 8 537 531 | 2 793 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323 784 | 40 648 153 | 15 675 631 | 10 478 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919 | 15 919 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 319 | 54 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 125 | 45 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 901 924 | 4 823 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 651 | 551 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621 | 214 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 345 | 346 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 967 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 771 | 855 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 532 687 | 1 426 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 293 640 | 4 517 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 631 | 10 478 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 655 | 24 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 152 | 121 199 | ||
FQ | Autres produits | 731 | 2 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 983 256 | 12 978 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 912 | 3 622 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 432 | 209 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 226 | 892 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 060 | 23 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 777 | 577 736 | ||
GE | Autres charges | 1 540 694 | 1 554 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 101 | 6 880 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 327 155 | 6 098 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 160 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 160 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 316 130 | 6 098 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 192 | 34 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 192 | 34 926 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 841 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841 | 16 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 351 | 18 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 240 011 | 2 430 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 582 | 13 014 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 113 | 9 326 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852 328 | 880 822 | 333 542 | 39 399 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 740 | 55 404 | 1 572 | 1 171 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970 068 | 936 226 | 335 114 | 40 571 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 847 | 19 723 | 26 125 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 760 | 343 777 | 1 470 | 1 480 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 469 | 40 469 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 596 | 42 060 | 18 682 | 76 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 065 | 42 060 | 59 151 | 76 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 672 | 385 837 | 80 343 | 1 583 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 385 837 | 20 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 674 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 31 854 | |||
VC | Groupe et associés | 6 846 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 635 | 8 411 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 651 | 34 034 | 118 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 621 | 252 621 | ||
VW | T.V.A. | 557 166 | 557 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179 | 43 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 758 871 | ||
VI | Groupe et associés | 28 412 | 28 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 359 | 1 598 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 532 687 | 1 532 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 945 | 4 805 328 | 118 344 | 367 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 339 066 | 39 399 608 | 5 939 458 | 6 319 260 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 495 756 | 771 257 | |
AP | Constructions | 1 463 978 | 975 557 | 488 420 | 481 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 690 | 181 379 | 104 311 | 92 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 635 | 14 635 | ||
AV | Immobilisations en cours | 109 331 | 109 331 | 19 864 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 | 724 | 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 709 280 | 40 571 180 | 7 138 100 | 7 684 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 674 | 76 974 | 1 079 700 | 794 736 |
BZ | Autres créances | 7 254 237 | 7 254 237 | 1 921 010 | |
CF | Disponibilités | 203 593 | 203 593 | 77 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 614 504 | 76 974 | 8 537 531 | 2 793 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323 784 | 40 648 153 | 15 675 631 | 10 478 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919 | 15 919 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 319 | 54 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 125 | 45 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 901 924 | 4 823 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 651 | 551 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621 | 214 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 345 | 346 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 967 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 771 | 855 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 532 687 | 1 426 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 293 640 | 4 517 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 631 | 10 478 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 655 | 24 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 152 | 121 199 | ||
FQ | Autres produits | 731 | 2 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 983 256 | 12 978 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 912 | 3 622 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 432 | 209 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 226 | 892 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 060 | 23 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 777 | 577 736 | ||
GE | Autres charges | 1 540 694 | 1 554 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 101 | 6 880 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 327 155 | 6 098 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 160 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 160 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 316 130 | 6 098 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 192 | 34 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 192 | 34 926 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 841 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841 | 16 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 351 | 18 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 240 011 | 2 430 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 582 | 13 014 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 113 | 9 326 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852 328 | 880 822 | 333 542 | 39 399 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 740 | 55 404 | 1 572 | 1 171 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970 068 | 936 226 | 335 114 | 40 571 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 847 | 19 723 | 26 125 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 760 | 343 777 | 1 470 | 1 480 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 469 | 40 469 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 596 | 42 060 | 18 682 | 76 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 065 | 42 060 | 59 151 | 76 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 672 | 385 837 | 80 343 | 1 583 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 385 837 | 20 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 674 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 31 854 | |||
VC | Groupe et associés | 6 846 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 635 | 8 411 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 651 | 34 034 | 118 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 621 | 252 621 | ||
VW | T.V.A. | 557 166 | 557 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179 | 43 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 758 871 | ||
VI | Groupe et associés | 28 412 | 28 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 359 | 1 598 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 532 687 | 1 532 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 945 | 4 805 328 | 118 344 | 367 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 339 066 | 39 399 608 | 5 939 458 | 6 319 260 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 495 756 | 771 257 | |
AP | Constructions | 1 463 978 | 975 557 | 488 420 | 481 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 690 | 181 379 | 104 311 | 92 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 635 | 14 635 | ||
AV | Immobilisations en cours | 109 331 | 109 331 | 19 864 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 724 | 724 | 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 709 280 | 40 571 180 | 7 138 100 | 7 684 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 156 674 | 76 974 | 1 079 700 | 794 736 |
BZ | Autres créances | 7 254 237 | 7 254 237 | 1 921 010 | |
CF | Disponibilités | 203 593 | 203 593 | 77 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 614 504 | 76 974 | 8 537 531 | 2 793 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 323 784 | 40 648 153 | 15 675 631 | 10 478 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 975 000 | 975 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 092 | 99 092 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 919 | 15 919 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 319 | 54 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 125 | 45 847 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 901 924 | 4 823 177 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 480 067 | 1 137 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 651 | 551 217 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 621 | 214 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 345 | 346 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 967 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 626 771 | 855 441 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 532 687 | 1 426 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 293 640 | 4 517 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 675 631 | 10 478 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 937 718 | 12 830 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 655 | 24 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 152 | 121 199 | ||
FQ | Autres produits | 731 | 2 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 983 256 | 12 978 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 912 | 3 622 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 432 | 209 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 936 226 | 892 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 060 | 23 735 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 777 | 577 736 | ||
GE | Autres charges | 1 540 694 | 1 554 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 656 101 | 6 880 068 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 327 155 | 6 098 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 160 | 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 160 | 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 316 130 | 6 098 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 192 | 34 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 192 | 34 926 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 841 | 3 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841 | 16 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 351 | 18 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 240 011 | 2 430 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 582 | 13 014 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 113 | 9 326 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 098 470 | 3 687 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 852 328 | 880 822 | 333 542 | 39 399 608 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 740 | 55 404 | 1 572 | 1 171 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 970 068 | 936 226 | 335 114 | 40 571 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 847 | 19 723 | 26 125 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 137 760 | 343 777 | 1 470 | 1 480 067 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 469 | 40 469 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 596 | 42 060 | 18 682 | 76 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 065 | 42 060 | 59 151 | 76 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 277 672 | 385 837 | 80 343 | 1 583 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 385 837 | 20 152 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 192 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 724 | |||
UX | Autres créances clients | 1 156 674 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 31 854 | |||
VC | Groupe et associés | 6 846 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411 635 | 8 411 635 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 519 651 | 34 034 | 118 344 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 621 | 252 621 | ||
VW | T.V.A. | 557 166 | 557 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179 | 43 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 871 | 758 871 | ||
VI | Groupe et associés | 28 412 | 28 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 359 | 1 598 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 532 687 | 1 532 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 945 | 4 805 328 | 118 344 | 367 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 586 |