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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 927 911 | 927 911 | 927 911 | |
AP | Constructions | 5 318 764 | 3 956 827 | 1 361 937 | 1 622 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 057 | 614 395 | 249 662 | 350 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 962 | 48 386 | 17 575 | 5 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | 35 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 287 414 | 4 621 827 | 2 665 587 | 3 032 700 |
BT | Marchandises | 22 911 | 22 911 | 18 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 959 | 3 261 | 195 698 | 213 061 |
BZ | Autres créances | 3 786 329 | 3 786 329 | 3 034 192 | |
CF | Disponibilités | 153 386 | 153 386 | 334 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 599 | 17 599 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 179 185 | 3 261 | 4 175 924 | 3 617 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 599 | 4 625 088 | 6 841 511 | 6 650 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 819 | 385 819 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 888 405 | 3 655 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 375 | 732 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 898 | 268 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 012 274 | 5 713 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 033 | 579 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 124 | 271 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047 | |||
EA | Autres dettes | 39 080 | 40 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 238 | 902 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 511 | 6 650 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 238 | 902 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 118 | 675 118 | 657 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 207 | 4 815 207 | 4 715 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | 2 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 095 | 12 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 290 | 1 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 832 651 | 4 731 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 576 | 220 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 787 | 16 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 498 | 2 280 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 028 | 115 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 670 | 386 045 | ||
FZ | Charges sociales | 112 589 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 750 | 373 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 261 | 2 738 | ||
GE | Autres charges | 127 486 | 137 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 640 072 | 3 638 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 579 | 1 093 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 186 | 31 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 186 | 31 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 186 | 31 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 765 | 1 124 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 969 | 45 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 969 | 46 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296 | 1 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 | 36 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 673 | 9 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 189 | 48 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 874 | 353 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 807 | 4 809 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 431 | 4 077 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 375 | 732 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 683 | 385 750 | 7 824 | 4 619 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 900 | 385 750 | 7 824 | 4 621 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 302 | 45 403 | 222 898 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 566 | 34 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 651 | 3 261 | 87 752 | 226 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 261 | 7 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 914 | |||
UX | Autres créances clients | 195 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 974 | |||
VB | T. V. A. | 54 557 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 947 | |||
VC | Groupe et associés | 3 695 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 528 | 4 020 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 033 | 524 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 394 | 78 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012 | 39 012 | ||
VW | T.V.A. | 33 807 | 33 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 912 | 114 912 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057 | 39 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 238 | 829 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 927 911 | 927 911 | 927 911 | |
AP | Constructions | 5 318 764 | 3 956 827 | 1 361 937 | 1 622 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 057 | 614 395 | 249 662 | 350 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 962 | 48 386 | 17 575 | 5 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | 35 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 287 414 | 4 621 827 | 2 665 587 | 3 032 700 |
BT | Marchandises | 22 911 | 22 911 | 18 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 959 | 3 261 | 195 698 | 213 061 |
BZ | Autres créances | 3 786 329 | 3 786 329 | 3 034 192 | |
CF | Disponibilités | 153 386 | 153 386 | 334 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 599 | 17 599 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 179 185 | 3 261 | 4 175 924 | 3 617 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 599 | 4 625 088 | 6 841 511 | 6 650 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 819 | 385 819 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 888 405 | 3 655 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 375 | 732 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 898 | 268 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 012 274 | 5 713 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 033 | 579 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 124 | 271 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047 | |||
EA | Autres dettes | 39 080 | 40 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 238 | 902 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 511 | 6 650 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 238 | 902 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 118 | 675 118 | 657 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 207 | 4 815 207 | 4 715 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | 2 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 095 | 12 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 290 | 1 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 832 651 | 4 731 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 576 | 220 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 787 | 16 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 498 | 2 280 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 028 | 115 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 670 | 386 045 | ||
FZ | Charges sociales | 112 589 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 750 | 373 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 261 | 2 738 | ||
GE | Autres charges | 127 486 | 137 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 640 072 | 3 638 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 579 | 1 093 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 186 | 31 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 186 | 31 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 186 | 31 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 765 | 1 124 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 969 | 45 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 969 | 46 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296 | 1 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 | 36 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 673 | 9 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 189 | 48 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 874 | 353 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 807 | 4 809 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 431 | 4 077 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 375 | 732 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 683 | 385 750 | 7 824 | 4 619 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 900 | 385 750 | 7 824 | 4 621 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 302 | 45 403 | 222 898 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 566 | 34 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 651 | 3 261 | 87 752 | 226 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 261 | 7 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 914 | |||
UX | Autres créances clients | 195 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 974 | |||
VB | T. V. A. | 54 557 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 947 | |||
VC | Groupe et associés | 3 695 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 528 | 4 020 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 033 | 524 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 394 | 78 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012 | 39 012 | ||
VW | T.V.A. | 33 807 | 33 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 912 | 114 912 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057 | 39 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 238 | 829 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 927 911 | 927 911 | 927 911 | |
AP | Constructions | 5 318 764 | 3 956 827 | 1 361 937 | 1 622 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 057 | 614 395 | 249 662 | 350 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 962 | 48 386 | 17 575 | 5 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | 35 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 287 414 | 4 621 827 | 2 665 587 | 3 032 700 |
BT | Marchandises | 22 911 | 22 911 | 18 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 959 | 3 261 | 195 698 | 213 061 |
BZ | Autres créances | 3 786 329 | 3 786 329 | 3 034 192 | |
CF | Disponibilités | 153 386 | 153 386 | 334 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 599 | 17 599 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 179 185 | 3 261 | 4 175 924 | 3 617 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 599 | 4 625 088 | 6 841 511 | 6 650 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 819 | 385 819 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 888 405 | 3 655 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 375 | 732 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 898 | 268 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 012 274 | 5 713 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 033 | 579 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 124 | 271 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047 | |||
EA | Autres dettes | 39 080 | 40 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 238 | 902 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 511 | 6 650 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 238 | 902 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 118 | 675 118 | 657 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 207 | 4 815 207 | 4 715 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | 2 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 095 | 12 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 290 | 1 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 832 651 | 4 731 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 576 | 220 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 787 | 16 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 498 | 2 280 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 028 | 115 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 670 | 386 045 | ||
FZ | Charges sociales | 112 589 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 750 | 373 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 261 | 2 738 | ||
GE | Autres charges | 127 486 | 137 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 640 072 | 3 638 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 579 | 1 093 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 186 | 31 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 186 | 31 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 186 | 31 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 765 | 1 124 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 969 | 45 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 969 | 46 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296 | 1 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 | 36 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 673 | 9 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 189 | 48 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 874 | 353 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 807 | 4 809 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 431 | 4 077 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 375 | 732 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 683 | 385 750 | 7 824 | 4 619 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 900 | 385 750 | 7 824 | 4 621 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 302 | 45 403 | 222 898 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 566 | 34 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 651 | 3 261 | 87 752 | 226 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 261 | 7 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 914 | |||
UX | Autres créances clients | 195 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 974 | |||
VB | T. V. A. | 54 557 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 947 | |||
VC | Groupe et associés | 3 695 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 528 | 4 020 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 033 | 524 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 394 | 78 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012 | 39 012 | ||
VW | T.V.A. | 33 807 | 33 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 912 | 114 912 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057 | 39 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 238 | 829 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AN | Terrains | 927 911 | 927 911 | 927 911 | |
AP | Constructions | 5 318 764 | 3 956 827 | 1 361 937 | 1 622 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 057 | 614 395 | 249 662 | 350 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 962 | 48 386 | 17 575 | 5 298 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | 35 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 287 414 | 4 621 827 | 2 665 587 | 3 032 700 |
BT | Marchandises | 22 911 | 22 911 | 18 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 959 | 3 261 | 195 698 | 213 061 |
BZ | Autres créances | 3 786 329 | 3 786 329 | 3 034 192 | |
CF | Disponibilités | 153 386 | 153 386 | 334 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 599 | 17 599 | 17 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 179 185 | 3 261 | 4 175 924 | 3 617 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 599 | 4 625 088 | 6 841 511 | 6 650 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 796 | 609 796 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 819 | 385 819 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 980 | 60 980 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 888 405 | 3 655 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 375 | 732 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 898 | 268 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 012 274 | 5 713 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 566 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 033 | 579 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 124 | 271 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 047 | |||
EA | Autres dettes | 39 080 | 40 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 829 238 | 902 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 511 | 6 650 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 238 | 902 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 118 | 675 118 | 657 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 815 207 | 4 815 207 | 4 715 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 059 | 2 261 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 095 | 12 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 290 | 1 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 832 651 | 4 731 955 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 576 | 220 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 787 | 16 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 498 | 2 280 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 028 | 115 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 670 | 386 045 | ||
FZ | Charges sociales | 112 589 | 106 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 750 | 373 280 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 261 | 2 738 | ||
GE | Autres charges | 127 486 | 137 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 640 072 | 3 638 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 192 579 | 1 093 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 186 | 31 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 186 | 31 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 186 | 31 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 765 | 1 124 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 969 | 45 462 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 969 | 46 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296 | 1 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 566 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 | 36 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 673 | 9 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 189 | 48 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 874 | 353 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 807 | 4 809 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 431 | 4 077 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 375 | 732 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 683 | 385 750 | 7 824 | 4 619 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 900 | 385 750 | 7 824 | 4 621 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 268 302 | 45 403 | 222 898 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 566 | 34 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 783 | 3 262 | 7 783 | 3 261 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 651 | 3 261 | 87 752 | 226 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 261 | 7 783 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 969 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 640 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 914 | |||
UX | Autres créances clients | 195 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 974 | |||
VB | T. V. A. | 54 557 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 947 | |||
VC | Groupe et associés | 3 695 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 599 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 528 | 4 020 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 033 | 524 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 394 | 78 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012 | 39 012 | ||
VW | T.V.A. | 33 807 | 33 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 912 | 114 912 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057 | 39 057 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 238 | 829 238 |