de Houdain
Déposant 1 : SPGT, SAS
Numéro de SIREN : 326445533
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : SPGT, Mle BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : SPGT, SAS
Numéro de SIREN : 326445533
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : SPGT, Mle BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : SPGT, SAS
Numéro de SIREN : 326445533
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : SPGT, Mle BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 quai français
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : SA Société de Participation et Gestion TROCHERY, SA
Numéro de SIREN : 326445533
Adresse :
Château Le Bourdillan
33750 ST-QUENTIN DE BARON
FR
Mandataire 1 : Mme PFAFF Laetitia, SA SPGT
Adresse :
Château Le Bourdillan
33750 ST-QUENTIN DE BARON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 185 | 991 536 | 142 648 | 249 074 |
AN | Terrains | 215 606 | 39 193 | 176 413 | 178 389 |
AP | Constructions | 39 469 | 22 872 | 16 597 | 3 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978 | 71 688 | 290 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 323 | 493 121 | 300 201 | 286 844 |
CU | Autres participations | 8 529 821 | 8 529 821 | 8 374 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 784 385 | 1 618 412 | 9 165 972 | 9 093 643 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 209 | 25 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 487 535 | 487 535 | 518 840 | |
BZ | Autres créances | 4 567 411 | 4 567 411 | 4 961 437 | |
CF | Disponibilités | 3 004 | 3 004 | 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 376 | 181 376 | 171 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 536 | 25 209 | 5 239 327 | 5 652 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 922 | 1 643 622 | 14 405 300 | 14 745 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 484 480 | 1 484 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 999 | 187 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232 256 | 6 754 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 726 157 | 11 667 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 165 | 19 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 165 | 19 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 240 | 69 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 127 | 2 334 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 284 | 311 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 479 | 241 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 84 059 | ||
EA | Autres dettes | 55 632 | 17 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 300 | 14 745 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240 | 69 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 1 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 533 | 2 173 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 864 | 1 135 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 344 | 25 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 429 | 402 376 | ||
FZ | Charges sociales | 170 667 | 167 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 314 | 248 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 621 | 1 979 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 911 | 193 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 387 | 567 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 909 | 42 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772 745 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 296 | 5 381 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 153 | 76 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 153 | 76 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 142 | 5 305 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 054 | 5 498 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 947 | 2 882 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 771 | 4 118 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 683 | 6 267 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 683 | 6 267 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 088 | -2 149 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930 | 12 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 036 | 112 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 601 | 11 673 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 424 | 8 448 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 210 | 111 326 | 991 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460 | 153 988 | 55 573 | 626 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 671 | 265 314 | 55 573 | 1 618 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 989 | 75 000 | 8 824 | 86 165 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 209 | 25 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 209 | 25 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 198 | 75 000 | 8 824 | 111 374 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 8 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 487 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 909 | |||
VB | T. V. A. | 26 143 | |||
VC | Groupe et associés | 4 121 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 323 | 5 236 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 240 | 205 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 284 | 188 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 253 | 79 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817 | 49 817 | ||
VW | T.V.A. | 84 483 | 84 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924 | 10 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 22 213 | ||
VI | Groupe et associés | 897 127 | 897 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632 | 55 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 977 | 1 592 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 185 | 991 536 | 142 648 | 249 074 |
AN | Terrains | 215 606 | 39 193 | 176 413 | 178 389 |
AP | Constructions | 39 469 | 22 872 | 16 597 | 3 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978 | 71 688 | 290 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 323 | 493 121 | 300 201 | 286 844 |
CU | Autres participations | 8 529 821 | 8 529 821 | 8 374 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 784 385 | 1 618 412 | 9 165 972 | 9 093 643 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 209 | 25 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 487 535 | 487 535 | 518 840 | |
BZ | Autres créances | 4 567 411 | 4 567 411 | 4 961 437 | |
CF | Disponibilités | 3 004 | 3 004 | 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 376 | 181 376 | 171 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 536 | 25 209 | 5 239 327 | 5 652 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 922 | 1 643 622 | 14 405 300 | 14 745 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 484 480 | 1 484 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 999 | 187 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232 256 | 6 754 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 726 157 | 11 667 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 165 | 19 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 165 | 19 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 240 | 69 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 127 | 2 334 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 284 | 311 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 479 | 241 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 84 059 | ||
EA | Autres dettes | 55 632 | 17 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 300 | 14 745 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240 | 69 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 1 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 533 | 2 173 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 864 | 1 135 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 344 | 25 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 429 | 402 376 | ||
FZ | Charges sociales | 170 667 | 167 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 314 | 248 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 621 | 1 979 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 911 | 193 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 387 | 567 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 909 | 42 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772 745 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 296 | 5 381 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 153 | 76 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 153 | 76 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 142 | 5 305 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 054 | 5 498 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 947 | 2 882 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 771 | 4 118 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 683 | 6 267 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 683 | 6 267 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 088 | -2 149 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930 | 12 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 036 | 112 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 601 | 11 673 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 424 | 8 448 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 210 | 111 326 | 991 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460 | 153 988 | 55 573 | 626 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 671 | 265 314 | 55 573 | 1 618 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 989 | 75 000 | 8 824 | 86 165 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 209 | 25 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 209 | 25 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 198 | 75 000 | 8 824 | 111 374 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 8 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 487 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 909 | |||
VB | T. V. A. | 26 143 | |||
VC | Groupe et associés | 4 121 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 323 | 5 236 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 240 | 205 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 284 | 188 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 253 | 79 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817 | 49 817 | ||
VW | T.V.A. | 84 483 | 84 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924 | 10 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 22 213 | ||
VI | Groupe et associés | 897 127 | 897 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632 | 55 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 977 | 1 592 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 185 | 991 536 | 142 648 | 249 074 |
AN | Terrains | 215 606 | 39 193 | 176 413 | 178 389 |
AP | Constructions | 39 469 | 22 872 | 16 597 | 3 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978 | 71 688 | 290 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 323 | 493 121 | 300 201 | 286 844 |
CU | Autres participations | 8 529 821 | 8 529 821 | 8 374 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 784 385 | 1 618 412 | 9 165 972 | 9 093 643 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 209 | 25 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 487 535 | 487 535 | 518 840 | |
BZ | Autres créances | 4 567 411 | 4 567 411 | 4 961 437 | |
CF | Disponibilités | 3 004 | 3 004 | 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 376 | 181 376 | 171 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 536 | 25 209 | 5 239 327 | 5 652 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 922 | 1 643 622 | 14 405 300 | 14 745 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 484 480 | 1 484 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 999 | 187 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232 256 | 6 754 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 726 157 | 11 667 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 165 | 19 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 165 | 19 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 240 | 69 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 127 | 2 334 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 284 | 311 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 479 | 241 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 84 059 | ||
EA | Autres dettes | 55 632 | 17 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 300 | 14 745 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240 | 69 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 1 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 533 | 2 173 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 864 | 1 135 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 344 | 25 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 429 | 402 376 | ||
FZ | Charges sociales | 170 667 | 167 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 314 | 248 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 621 | 1 979 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 911 | 193 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 387 | 567 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 909 | 42 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772 745 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 296 | 5 381 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 153 | 76 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 153 | 76 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 142 | 5 305 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 054 | 5 498 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 947 | 2 882 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 771 | 4 118 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 683 | 6 267 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 683 | 6 267 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 088 | -2 149 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930 | 12 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 036 | 112 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 601 | 11 673 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 424 | 8 448 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 210 | 111 326 | 991 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460 | 153 988 | 55 573 | 626 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 671 | 265 314 | 55 573 | 1 618 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 989 | 75 000 | 8 824 | 86 165 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 209 | 25 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 209 | 25 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 198 | 75 000 | 8 824 | 111 374 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 8 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 487 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 909 | |||
VB | T. V. A. | 26 143 | |||
VC | Groupe et associés | 4 121 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 323 | 5 236 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 240 | 205 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 284 | 188 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 253 | 79 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817 | 49 817 | ||
VW | T.V.A. | 84 483 | 84 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924 | 10 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 22 213 | ||
VI | Groupe et associés | 897 127 | 897 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632 | 55 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 977 | 1 592 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 185 | 991 536 | 142 648 | 249 074 |
AN | Terrains | 215 606 | 39 193 | 176 413 | 178 389 |
AP | Constructions | 39 469 | 22 872 | 16 597 | 3 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978 | 71 688 | 290 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 323 | 493 121 | 300 201 | 286 844 |
CU | Autres participations | 8 529 821 | 8 529 821 | 8 374 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 784 385 | 1 618 412 | 9 165 972 | 9 093 643 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 209 | 25 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 487 535 | 487 535 | 518 840 | |
BZ | Autres créances | 4 567 411 | 4 567 411 | 4 961 437 | |
CF | Disponibilités | 3 004 | 3 004 | 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 376 | 181 376 | 171 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 536 | 25 209 | 5 239 327 | 5 652 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 922 | 1 643 622 | 14 405 300 | 14 745 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 484 480 | 1 484 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 999 | 187 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232 256 | 6 754 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 726 157 | 11 667 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 165 | 19 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 165 | 19 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 240 | 69 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 127 | 2 334 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 284 | 311 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 479 | 241 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 84 059 | ||
EA | Autres dettes | 55 632 | 17 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 300 | 14 745 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240 | 69 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 1 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 533 | 2 173 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 864 | 1 135 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 344 | 25 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 429 | 402 376 | ||
FZ | Charges sociales | 170 667 | 167 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 314 | 248 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 621 | 1 979 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 911 | 193 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 387 | 567 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 909 | 42 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772 745 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 296 | 5 381 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 153 | 76 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 153 | 76 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 142 | 5 305 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 054 | 5 498 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 947 | 2 882 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 771 | 4 118 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 683 | 6 267 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 683 | 6 267 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 088 | -2 149 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930 | 12 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 036 | 112 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 601 | 11 673 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 424 | 8 448 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 210 | 111 326 | 991 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460 | 153 988 | 55 573 | 626 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 671 | 265 314 | 55 573 | 1 618 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 989 | 75 000 | 8 824 | 86 165 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 209 | 25 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 209 | 25 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 198 | 75 000 | 8 824 | 111 374 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 8 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 487 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 909 | |||
VB | T. V. A. | 26 143 | |||
VC | Groupe et associés | 4 121 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 323 | 5 236 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 240 | 205 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 284 | 188 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 253 | 79 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817 | 49 817 | ||
VW | T.V.A. | 84 483 | 84 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924 | 10 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 22 213 | ||
VI | Groupe et associés | 897 127 | 897 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632 | 55 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 977 | 1 592 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 185 | 991 536 | 142 648 | 249 074 |
AN | Terrains | 215 606 | 39 193 | 176 413 | 178 389 |
AP | Constructions | 39 469 | 22 872 | 16 597 | 3 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978 | 71 688 | 290 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 323 | 493 121 | 300 201 | 286 844 |
CU | Autres participations | 8 529 821 | 8 529 821 | 8 374 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 784 385 | 1 618 412 | 9 165 972 | 9 093 643 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 209 | 25 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 487 535 | 487 535 | 518 840 | |
BZ | Autres créances | 4 567 411 | 4 567 411 | 4 961 437 | |
CF | Disponibilités | 3 004 | 3 004 | 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 376 | 181 376 | 171 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 536 | 25 209 | 5 239 327 | 5 652 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 922 | 1 643 622 | 14 405 300 | 14 745 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 484 480 | 1 484 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 999 | 187 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232 256 | 6 754 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 726 157 | 11 667 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 165 | 19 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 165 | 19 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 240 | 69 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 127 | 2 334 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 284 | 311 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 479 | 241 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 84 059 | ||
EA | Autres dettes | 55 632 | 17 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 300 | 14 745 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240 | 69 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 1 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 533 | 2 173 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 864 | 1 135 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 344 | 25 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 429 | 402 376 | ||
FZ | Charges sociales | 170 667 | 167 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 314 | 248 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 621 | 1 979 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 911 | 193 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 387 | 567 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 909 | 42 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772 745 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 296 | 5 381 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 153 | 76 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 153 | 76 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 142 | 5 305 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 054 | 5 498 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 947 | 2 882 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 771 | 4 118 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 683 | 6 267 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 683 | 6 267 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 088 | -2 149 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930 | 12 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 036 | 112 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 601 | 11 673 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 424 | 8 448 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 210 | 111 326 | 991 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460 | 153 988 | 55 573 | 626 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 671 | 265 314 | 55 573 | 1 618 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 989 | 75 000 | 8 824 | 86 165 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 209 | 25 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 209 | 25 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 198 | 75 000 | 8 824 | 111 374 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 8 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 487 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 909 | |||
VB | T. V. A. | 26 143 | |||
VC | Groupe et associés | 4 121 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 323 | 5 236 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 240 | 205 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 284 | 188 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 253 | 79 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817 | 49 817 | ||
VW | T.V.A. | 84 483 | 84 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924 | 10 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 22 213 | ||
VI | Groupe et associés | 897 127 | 897 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632 | 55 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 977 | 1 592 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 185 | 991 536 | 142 648 | 249 074 |
AN | Terrains | 215 606 | 39 193 | 176 413 | 178 389 |
AP | Constructions | 39 469 | 22 872 | 16 597 | 3 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 978 | 71 688 | 290 | 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 793 323 | 493 121 | 300 201 | 286 844 |
CU | Autres participations | 8 529 821 | 8 529 821 | 8 374 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 784 385 | 1 618 412 | 9 165 972 | 9 093 643 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 25 209 | 25 209 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 487 535 | 487 535 | 518 840 | |
BZ | Autres créances | 4 567 411 | 4 567 411 | 4 961 437 | |
CF | Disponibilités | 3 004 | 3 004 | 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 376 | 181 376 | 171 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 264 536 | 25 209 | 5 239 327 | 5 652 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 922 | 1 643 622 | 14 405 300 | 14 745 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 484 480 | 1 484 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 187 999 | 187 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 232 256 | 6 754 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 726 157 | 11 667 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 165 | 19 989 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 165 | 19 989 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 240 | 69 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 127 | 2 334 885 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 284 | 311 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 479 | 241 185 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 84 059 | ||
EA | Autres dettes | 55 632 | 17 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 405 300 | 14 745 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 977 | 3 058 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 240 | 69 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 213 126 | 2 213 126 | 2 167 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 1 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 215 533 | 2 173 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 172 864 | 1 135 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 344 | 25 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 429 | 402 376 | ||
FZ | Charges sociales | 170 667 | 167 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 314 | 248 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 086 621 | 1 979 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 911 | 193 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 387 | 567 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 909 | 42 086 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 772 745 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 296 | 5 381 888 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 153 | 76 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 153 | 76 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 246 142 | 5 305 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 375 054 | 5 498 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 947 | 2 882 326 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 824 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 771 | 4 118 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 683 | 6 267 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 683 | 6 267 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 565 088 | -2 149 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 930 | 12 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 036 | 112 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 601 | 11 673 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 424 | 8 448 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 806 176 | 3 225 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 150 | 4 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 210 | 111 326 | 991 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 460 | 153 988 | 55 573 | 626 875 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 671 | 265 314 | 55 573 | 1 618 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 989 | 75 000 | 8 824 | 86 165 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 209 | 25 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 209 | 25 209 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 198 | 75 000 | 8 824 | 111 374 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 8 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 487 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 909 | |||
VB | T. V. A. | 26 143 | |||
VC | Groupe et associés | 4 121 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 323 | 5 236 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 240 | 205 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 284 | 188 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 253 | 79 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 817 | 49 817 | ||
VW | T.V.A. | 84 483 | 84 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924 | 10 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 213 | 22 213 | ||
VI | Groupe et associés | 897 127 | 897 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 632 | 55 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 977 | 1 592 977 |