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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 440 | 32 051 | 141 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 267 | 2 248 | 19 | |
BH | Autres immobilisations financières | 414 150 | 414 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 589 856 | 34 299 | 555 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 280 | 233 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 238 | 4 150 238 | ||
BZ | Autres créances | 7 340 107 | 54 689 | 7 285 418 | |
CF | Disponibilités | 747 | 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 876 | 33 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 247 | 54 689 | 11 703 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 104 | 88 988 | 12 259 115 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 144 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 333 | |||
EA | Autres dettes | 3 479 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 759 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 115 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 350 | 57 350 | ||
FG | Production vendue services | 3 023 801 | 3 023 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 081 151 | 3 081 151 | ||
FQ | Autres produits | 5 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 086 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 919 | |||
FZ | Charges sociales | 40 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 173 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -808 077 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 097 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 | 32 173 | 34 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 | 32 173 | 34 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 689 | 54 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 689 | 54 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 689 | 54 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 150 | 414 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 150 238 | 4 150 238 | ||
VB | T. V. A. | 778 102 | 778 102 | ||
VP | Divers | 4 431 | 4 431 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557 574 | 6 557 574 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 876 | 33 876 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 370 | 11 524 220 | 414 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 211 | 2 742 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 469 | 298 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 196 424 | 3 196 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 183 | 11 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 271 | 181 271 | ||
VW | T.V.A. | 759 603 | 759 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 276 | 70 276 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 170 | 1 019 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479 956 | 3 479 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 373 | 11 759 373 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 440 | 32 051 | 141 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 267 | 2 248 | 19 | |
BH | Autres immobilisations financières | 414 150 | 414 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 589 856 | 34 299 | 555 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 280 | 233 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 238 | 4 150 238 | ||
BZ | Autres créances | 7 340 107 | 54 689 | 7 285 418 | |
CF | Disponibilités | 747 | 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 876 | 33 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 247 | 54 689 | 11 703 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 104 | 88 988 | 12 259 115 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 144 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 333 | |||
EA | Autres dettes | 3 479 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 759 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 115 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 350 | 57 350 | ||
FG | Production vendue services | 3 023 801 | 3 023 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 081 151 | 3 081 151 | ||
FQ | Autres produits | 5 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 086 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 919 | |||
FZ | Charges sociales | 40 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 173 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -808 077 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 097 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 | 32 173 | 34 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 | 32 173 | 34 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 689 | 54 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 689 | 54 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 689 | 54 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 150 | 414 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 150 238 | 4 150 238 | ||
VB | T. V. A. | 778 102 | 778 102 | ||
VP | Divers | 4 431 | 4 431 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557 574 | 6 557 574 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 876 | 33 876 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 370 | 11 524 220 | 414 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 211 | 2 742 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 469 | 298 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 196 424 | 3 196 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 183 | 11 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 271 | 181 271 | ||
VW | T.V.A. | 759 603 | 759 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 276 | 70 276 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 170 | 1 019 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479 956 | 3 479 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 373 | 11 759 373 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 440 | 32 051 | 141 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 267 | 2 248 | 19 | |
BH | Autres immobilisations financières | 414 150 | 414 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 589 856 | 34 299 | 555 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 280 | 233 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 238 | 4 150 238 | ||
BZ | Autres créances | 7 340 107 | 54 689 | 7 285 418 | |
CF | Disponibilités | 747 | 747 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 876 | 33 876 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 247 | 54 689 | 11 703 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 104 | 88 988 | 12 259 115 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 144 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 499 742 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 022 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 424 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 022 333 | |||
EA | Autres dettes | 3 479 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 759 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 115 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 57 350 | 57 350 | ||
FG | Production vendue services | 3 023 801 | 3 023 801 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 081 151 | 3 081 151 | ||
FQ | Autres produits | 5 519 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 086 670 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 289 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 173 919 | |||
FZ | Charges sociales | 40 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 173 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 894 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -808 077 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 571 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 298 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 298 821 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 250 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 097 327 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 148 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 348 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 348 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 177 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 | 32 173 | 34 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 | 32 173 | 34 299 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 54 689 | 54 689 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 689 | 54 689 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 689 | 54 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 414 150 | 414 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 150 238 | 4 150 238 | ||
VB | T. V. A. | 778 102 | 778 102 | ||
VP | Divers | 4 431 | 4 431 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557 574 | 6 557 574 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 33 876 | 33 876 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 370 | 11 524 220 | 414 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 | 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 211 | 2 742 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 298 469 | 298 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 196 424 | 3 196 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 183 | 11 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 271 | 181 271 | ||
VW | T.V.A. | 759 603 | 759 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 276 | 70 276 | ||
VI | Groupe et associés | 1 019 170 | 1 019 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479 956 | 3 479 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 373 | 11 759 373 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 370 |