Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 192 | 27 192 | 27 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 419 | 3 262 | 20 157 | 1 646 |
CU | Autres participations | 7 442 080 | 7 442 080 | 8 852 043 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 010 837 | 3 010 837 | 1 059 872 | |
BD | Autres titres immobilisés | 910 000 | 910 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 414 579 | 3 262 | 11 411 317 | 10 050 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 962 | |||
BZ | Autres créances | 149 286 | 149 286 | 279 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 055 116 | 1 055 116 | 1 102 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 219 | 3 219 | 6 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 207 621 | 1 207 621 | 2 485 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 200 | 3 262 | 12 618 938 | 12 536 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 625 | 104 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 373 | 3 040 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 463 | 10 463 | ||
DG | Autres réserves | 8 423 185 | 8 423 185 | ||
DH | Report à nouveau | 516 386 | 702 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513 | -185 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 106 545 | 12 095 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 998 | 414 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031 | 3 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 108 | 23 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 393 | 441 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 938 | 12 536 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 393 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 435 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 352 | 547 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 352 | 547 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 962 | 547 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 966 | 49 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 014 | 30 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 447 | 468 000 | ||
FZ | Charges sociales | 225 677 | 210 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | 419 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 952 | 758 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 991 | -211 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 920 | 3 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 161 | 22 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 081 | 25 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 609 | 25 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 618 | -185 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 783 | 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 092 | 572 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 579 | 758 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 513 | -185 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 2 843 | 3 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 2 843 | 3 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 192 | 27 192 | 27 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 419 | 3 262 | 20 157 | 1 646 |
CU | Autres participations | 7 442 080 | 7 442 080 | 8 852 043 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 010 837 | 3 010 837 | 1 059 872 | |
BD | Autres titres immobilisés | 910 000 | 910 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 414 579 | 3 262 | 11 411 317 | 10 050 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 962 | |||
BZ | Autres créances | 149 286 | 149 286 | 279 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 055 116 | 1 055 116 | 1 102 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 219 | 3 219 | 6 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 207 621 | 1 207 621 | 2 485 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 200 | 3 262 | 12 618 938 | 12 536 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 625 | 104 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 373 | 3 040 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 463 | 10 463 | ||
DG | Autres réserves | 8 423 185 | 8 423 185 | ||
DH | Report à nouveau | 516 386 | 702 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513 | -185 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 106 545 | 12 095 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 998 | 414 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031 | 3 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 108 | 23 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 393 | 441 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 938 | 12 536 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 393 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 435 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 352 | 547 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 352 | 547 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 962 | 547 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 966 | 49 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 014 | 30 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 447 | 468 000 | ||
FZ | Charges sociales | 225 677 | 210 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | 419 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 952 | 758 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 991 | -211 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 920 | 3 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 161 | 22 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 081 | 25 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 609 | 25 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 618 | -185 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 783 | 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 092 | 572 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 579 | 758 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 513 | -185 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 2 843 | 3 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 2 843 | 3 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 192 | 27 192 | 27 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 419 | 3 262 | 20 157 | 1 646 |
CU | Autres participations | 7 442 080 | 7 442 080 | 8 852 043 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 010 837 | 3 010 837 | 1 059 872 | |
BD | Autres titres immobilisés | 910 000 | 910 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 414 579 | 3 262 | 11 411 317 | 10 050 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 962 | |||
BZ | Autres créances | 149 286 | 149 286 | 279 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 055 116 | 1 055 116 | 1 102 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 219 | 3 219 | 6 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 207 621 | 1 207 621 | 2 485 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 200 | 3 262 | 12 618 938 | 12 536 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 625 | 104 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 373 | 3 040 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 463 | 10 463 | ||
DG | Autres réserves | 8 423 185 | 8 423 185 | ||
DH | Report à nouveau | 516 386 | 702 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513 | -185 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 106 545 | 12 095 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 998 | 414 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031 | 3 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 108 | 23 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 393 | 441 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 938 | 12 536 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 393 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 435 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 352 | 547 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 352 | 547 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 962 | 547 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 966 | 49 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 014 | 30 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 447 | 468 000 | ||
FZ | Charges sociales | 225 677 | 210 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | 419 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 952 | 758 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 991 | -211 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 920 | 3 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 161 | 22 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 081 | 25 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 609 | 25 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 618 | -185 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 783 | 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 092 | 572 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 579 | 758 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 513 | -185 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 2 843 | 3 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 2 843 | 3 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 192 | 27 192 | 27 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 419 | 3 262 | 20 157 | 1 646 |
CU | Autres participations | 7 442 080 | 7 442 080 | 8 852 043 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 010 837 | 3 010 837 | 1 059 872 | |
BD | Autres titres immobilisés | 910 000 | 910 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 414 579 | 3 262 | 11 411 317 | 10 050 754 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 235 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 296 962 | |||
BZ | Autres créances | 149 286 | 149 286 | 279 164 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 055 116 | 1 055 116 | 1 102 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 219 | 3 219 | 6 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 207 621 | 1 207 621 | 2 485 777 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 200 | 3 262 | 12 618 938 | 12 536 531 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 625 | 104 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 373 | 3 040 373 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 463 | 10 463 | ||
DG | Autres réserves | 8 423 185 | 8 423 185 | ||
DH | Report à nouveau | 516 386 | 702 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513 | -185 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 106 545 | 12 095 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 998 | 414 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031 | 3 686 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 108 | 23 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 393 | 441 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 938 | 12 536 531 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 393 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 435 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 802 352 | 547 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 802 352 | 547 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 608 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 962 | 547 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 966 | 49 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 014 | 30 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 447 | 468 000 | ||
FZ | Charges sociales | 225 677 | 210 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 843 | 419 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 832 952 | 758 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 991 | -211 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 299 920 | 3 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 161 | 22 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 349 081 | 25 332 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 275 609 | 25 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 618 | -185 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 833 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 783 | 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 322 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 092 | 572 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 579 | 758 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 513 | -185 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 | 2 843 | 3 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 | 2 843 | 3 262 |