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de Martigny-les-Bains
de Martigny-les-Bains
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 165 | 203 541 | 15 623 | 16 116 |
AH | Fonds commercial | 504 606 | 504 606 | 504 606 | |
AN | Terrains | 6 110 568 | 561 544 | 5 549 024 | 425 518 |
AP | Constructions | 27 297 091 | 3 866 372 | 23 430 718 | 684 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 944 | 1 678 525 | 2 749 418 | 326 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 651 865 | 2 702 252 | 2 949 612 | 326 791 |
AV | Immobilisations en cours | 22 265 069 | |||
CU | Autres participations | 22 492 | 22 492 | 22 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 250 479 | 2 250 479 | 2 161 388 | |
BF | Prêts | 504 245 | 504 245 | 532 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 181 | 14 181 | 4 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 002 640 | 9 012 236 | 37 990 403 | 27 270 319 |
BT | Marchandises | 9 225 988 | 367 614 | 8 858 374 | 8 104 258 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 010 | 10 195 | 422 814 | 533 345 |
BZ | Autres créances | 8 265 461 | 21 228 | 8 244 233 | 3 809 434 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 788 842 | 6 788 842 | 9 433 790 | |
CF | Disponibilités | 4 428 226 | 4 428 226 | 4 158 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 023 | 723 023 | 463 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 864 553 | 399 037 | 29 465 515 | 26 502 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 867 193 | 9 411 274 | 67 455 919 | 53 772 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 363 763 | 26 151 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 104 | 7 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 225 | 425 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 713 879 | 30 836 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 161 | 102 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 501 | 442 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 602 662 | 545 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 075 | 6 481 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 005 | 2 335 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576 | 18 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 780 | 6 504 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 880 606 | 4 707 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 862 066 | ||
EA | Autres dettes | 497 161 | 481 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 139 377 | 22 391 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 455 919 | 53 772 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 523 864 | 80 523 864 | 98 495 972 | |
FD | Production vendue biens | 9 329 300 | 9 329 300 | 10 528 488 | |
FG | Production vendue services | 1 064 794 | 1 064 794 | 724 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 917 959 | 90 917 959 | 109 748 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 707 | 5 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 142 | 548 553 | ||
FQ | Autres produits | 209 439 | 317 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 919 248 | 110 620 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 475 578 | 84 758 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 547 | -150 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 940 | 333 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 248 272 | 5 006 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 521 | 1 334 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 850 254 | 7 691 491 | ||
FZ | Charges sociales | 2 378 246 | 2 752 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 902 034 | 945 256 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 565 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 037 | 113 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 575 | 100 116 | ||
GE | Autres charges | 20 664 | 27 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 960 578 | 103 478 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 958 669 | 7 141 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 134 | 3 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 660 | 35 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 354 | 363 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008 | 40 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 158 | 442 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 548 | 210 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 548 | 210 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 390 | 232 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 923 279 | 7 373 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 486 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 576 | 8 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 813 694 | 103 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 310 | 112 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465 483 | 18 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 491 | 7 280 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 606 | 278 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645 581 | 303 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 729 | -190 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 391 | 1 303 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 526 166 | 1 666 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 127 717 | 111 176 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 553 265 | 106 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 012 | 5 528 | 203 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 922 | 1 896 505 | 4 162 732 | 8 808 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 935 | 1 902 034 | 4 162 732 | 9 012 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 289 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 906 | 73 606 | 210 287 | 289 225 |
4A | Provisions pour litiges | 66 663 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 545 087 | 57 575 | 602 662 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 960 575 | 1 960 575 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 183 | 367 614 | 85 183 | 367 614 |
6T | Sur comptes clients | 17 154 | 10 195 | 17 154 | 10 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 167 | 21 228 | 11 167 | 21 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 312 193 | 399 037 | 2 312 193 | 399 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 187 | 530 219 | 2 522 481 | 1 290 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 612 | 113 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 606 | 2 408 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 181 | 4 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 144 | |||
UX | Autres créances clients | 427 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 619 | |||
VB | T. V. A. | 309 290 | |||
VP | Divers | 75 063 | |||
VC | Groupe et associés | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 922 | 8 589 225 | 1 350 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 456 | 153 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967 619 | 1 698 031 | 6 981 742 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 942 894 | 366 759 | 1 576 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 233 780 | 6 233 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 729 089 | 2 464 193 | 264 896 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 925 | 712 925 | ||
VW | T.V.A. | 218 541 | 218 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 050 | 1 220 050 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 017 805 | ||
VI | Groupe et associés | 322 110 | 322 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 161 | 497 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 367 | 105 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 801 | 15 010 181 | 8 822 773 | 6 287 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 165 | 203 541 | 15 623 | 16 116 |
AH | Fonds commercial | 504 606 | 504 606 | 504 606 | |
AN | Terrains | 6 110 568 | 561 544 | 5 549 024 | 425 518 |
AP | Constructions | 27 297 091 | 3 866 372 | 23 430 718 | 684 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 944 | 1 678 525 | 2 749 418 | 326 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 651 865 | 2 702 252 | 2 949 612 | 326 791 |
AV | Immobilisations en cours | 22 265 069 | |||
CU | Autres participations | 22 492 | 22 492 | 22 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 250 479 | 2 250 479 | 2 161 388 | |
BF | Prêts | 504 245 | 504 245 | 532 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 181 | 14 181 | 4 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 002 640 | 9 012 236 | 37 990 403 | 27 270 319 |
BT | Marchandises | 9 225 988 | 367 614 | 8 858 374 | 8 104 258 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 010 | 10 195 | 422 814 | 533 345 |
BZ | Autres créances | 8 265 461 | 21 228 | 8 244 233 | 3 809 434 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 788 842 | 6 788 842 | 9 433 790 | |
CF | Disponibilités | 4 428 226 | 4 428 226 | 4 158 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 023 | 723 023 | 463 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 864 553 | 399 037 | 29 465 515 | 26 502 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 867 193 | 9 411 274 | 67 455 919 | 53 772 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 363 763 | 26 151 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 104 | 7 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 225 | 425 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 713 879 | 30 836 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 161 | 102 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 501 | 442 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 602 662 | 545 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 075 | 6 481 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 005 | 2 335 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576 | 18 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 780 | 6 504 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 880 606 | 4 707 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 862 066 | ||
EA | Autres dettes | 497 161 | 481 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 139 377 | 22 391 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 455 919 | 53 772 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 523 864 | 80 523 864 | 98 495 972 | |
FD | Production vendue biens | 9 329 300 | 9 329 300 | 10 528 488 | |
FG | Production vendue services | 1 064 794 | 1 064 794 | 724 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 917 959 | 90 917 959 | 109 748 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 707 | 5 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 142 | 548 553 | ||
FQ | Autres produits | 209 439 | 317 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 919 248 | 110 620 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 475 578 | 84 758 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 547 | -150 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 940 | 333 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 248 272 | 5 006 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 521 | 1 334 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 850 254 | 7 691 491 | ||
FZ | Charges sociales | 2 378 246 | 2 752 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 902 034 | 945 256 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 565 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 037 | 113 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 575 | 100 116 | ||
GE | Autres charges | 20 664 | 27 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 960 578 | 103 478 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 958 669 | 7 141 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 134 | 3 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 660 | 35 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 354 | 363 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008 | 40 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 158 | 442 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 548 | 210 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 548 | 210 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 390 | 232 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 923 279 | 7 373 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 486 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 576 | 8 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 813 694 | 103 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 310 | 112 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465 483 | 18 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 491 | 7 280 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 606 | 278 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645 581 | 303 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 729 | -190 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 391 | 1 303 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 526 166 | 1 666 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 127 717 | 111 176 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 553 265 | 106 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 012 | 5 528 | 203 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 922 | 1 896 505 | 4 162 732 | 8 808 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 935 | 1 902 034 | 4 162 732 | 9 012 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 289 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 906 | 73 606 | 210 287 | 289 225 |
4A | Provisions pour litiges | 66 663 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 545 087 | 57 575 | 602 662 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 960 575 | 1 960 575 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 183 | 367 614 | 85 183 | 367 614 |
6T | Sur comptes clients | 17 154 | 10 195 | 17 154 | 10 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 167 | 21 228 | 11 167 | 21 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 312 193 | 399 037 | 2 312 193 | 399 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 187 | 530 219 | 2 522 481 | 1 290 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 612 | 113 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 606 | 2 408 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 181 | 4 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 144 | |||
UX | Autres créances clients | 427 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 619 | |||
VB | T. V. A. | 309 290 | |||
VP | Divers | 75 063 | |||
VC | Groupe et associés | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 922 | 8 589 225 | 1 350 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 456 | 153 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967 619 | 1 698 031 | 6 981 742 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 942 894 | 366 759 | 1 576 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 233 780 | 6 233 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 729 089 | 2 464 193 | 264 896 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 925 | 712 925 | ||
VW | T.V.A. | 218 541 | 218 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 050 | 1 220 050 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 017 805 | ||
VI | Groupe et associés | 322 110 | 322 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 161 | 497 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 367 | 105 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 801 | 15 010 181 | 8 822 773 | 6 287 846 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 165 | 203 541 | 15 623 | 16 116 |
AH | Fonds commercial | 504 606 | 504 606 | 504 606 | |
AN | Terrains | 6 110 568 | 561 544 | 5 549 024 | 425 518 |
AP | Constructions | 27 297 091 | 3 866 372 | 23 430 718 | 684 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 944 | 1 678 525 | 2 749 418 | 326 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 651 865 | 2 702 252 | 2 949 612 | 326 791 |
AV | Immobilisations en cours | 22 265 069 | |||
CU | Autres participations | 22 492 | 22 492 | 22 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 250 479 | 2 250 479 | 2 161 388 | |
BF | Prêts | 504 245 | 504 245 | 532 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 181 | 14 181 | 4 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 002 640 | 9 012 236 | 37 990 403 | 27 270 319 |
BT | Marchandises | 9 225 988 | 367 614 | 8 858 374 | 8 104 258 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 010 | 10 195 | 422 814 | 533 345 |
BZ | Autres créances | 8 265 461 | 21 228 | 8 244 233 | 3 809 434 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 788 842 | 6 788 842 | 9 433 790 | |
CF | Disponibilités | 4 428 226 | 4 428 226 | 4 158 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 023 | 723 023 | 463 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 864 553 | 399 037 | 29 465 515 | 26 502 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 867 193 | 9 411 274 | 67 455 919 | 53 772 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 363 763 | 26 151 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 104 | 7 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 225 | 425 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 713 879 | 30 836 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 161 | 102 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 501 | 442 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 602 662 | 545 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 075 | 6 481 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 005 | 2 335 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576 | 18 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 780 | 6 504 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 880 606 | 4 707 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 862 066 | ||
EA | Autres dettes | 497 161 | 481 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 139 377 | 22 391 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 455 919 | 53 772 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 523 864 | 80 523 864 | 98 495 972 | |
FD | Production vendue biens | 9 329 300 | 9 329 300 | 10 528 488 | |
FG | Production vendue services | 1 064 794 | 1 064 794 | 724 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 917 959 | 90 917 959 | 109 748 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 707 | 5 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 142 | 548 553 | ||
FQ | Autres produits | 209 439 | 317 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 919 248 | 110 620 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 475 578 | 84 758 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 547 | -150 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 940 | 333 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 248 272 | 5 006 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 521 | 1 334 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 850 254 | 7 691 491 | ||
FZ | Charges sociales | 2 378 246 | 2 752 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 902 034 | 945 256 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 565 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 037 | 113 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 575 | 100 116 | ||
GE | Autres charges | 20 664 | 27 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 960 578 | 103 478 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 958 669 | 7 141 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 134 | 3 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 660 | 35 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 354 | 363 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008 | 40 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 158 | 442 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 548 | 210 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 548 | 210 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 390 | 232 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 923 279 | 7 373 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 486 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 576 | 8 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 813 694 | 103 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 310 | 112 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465 483 | 18 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 491 | 7 280 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 606 | 278 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645 581 | 303 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 729 | -190 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 391 | 1 303 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 526 166 | 1 666 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 127 717 | 111 176 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 553 265 | 106 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 012 | 5 528 | 203 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 922 | 1 896 505 | 4 162 732 | 8 808 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 935 | 1 902 034 | 4 162 732 | 9 012 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 289 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 906 | 73 606 | 210 287 | 289 225 |
4A | Provisions pour litiges | 66 663 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 545 087 | 57 575 | 602 662 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 960 575 | 1 960 575 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 183 | 367 614 | 85 183 | 367 614 |
6T | Sur comptes clients | 17 154 | 10 195 | 17 154 | 10 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 167 | 21 228 | 11 167 | 21 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 312 193 | 399 037 | 2 312 193 | 399 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 187 | 530 219 | 2 522 481 | 1 290 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 612 | 113 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 606 | 2 408 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 181 | 4 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 144 | |||
UX | Autres créances clients | 427 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 619 | |||
VB | T. V. A. | 309 290 | |||
VP | Divers | 75 063 | |||
VC | Groupe et associés | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 922 | 8 589 225 | 1 350 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 456 | 153 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967 619 | 1 698 031 | 6 981 742 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 942 894 | 366 759 | 1 576 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 233 780 | 6 233 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 729 089 | 2 464 193 | 264 896 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 925 | 712 925 | ||
VW | T.V.A. | 218 541 | 218 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 050 | 1 220 050 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 017 805 | ||
VI | Groupe et associés | 322 110 | 322 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 161 | 497 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 367 | 105 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 801 | 15 010 181 | 8 822 773 | 6 287 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 165 | 203 541 | 15 623 | 16 116 |
AH | Fonds commercial | 504 606 | 504 606 | 504 606 | |
AN | Terrains | 6 110 568 | 561 544 | 5 549 024 | 425 518 |
AP | Constructions | 27 297 091 | 3 866 372 | 23 430 718 | 684 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 944 | 1 678 525 | 2 749 418 | 326 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 651 865 | 2 702 252 | 2 949 612 | 326 791 |
AV | Immobilisations en cours | 22 265 069 | |||
CU | Autres participations | 22 492 | 22 492 | 22 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 250 479 | 2 250 479 | 2 161 388 | |
BF | Prêts | 504 245 | 504 245 | 532 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 181 | 14 181 | 4 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 002 640 | 9 012 236 | 37 990 403 | 27 270 319 |
BT | Marchandises | 9 225 988 | 367 614 | 8 858 374 | 8 104 258 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 010 | 10 195 | 422 814 | 533 345 |
BZ | Autres créances | 8 265 461 | 21 228 | 8 244 233 | 3 809 434 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 788 842 | 6 788 842 | 9 433 790 | |
CF | Disponibilités | 4 428 226 | 4 428 226 | 4 158 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 023 | 723 023 | 463 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 864 553 | 399 037 | 29 465 515 | 26 502 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 867 193 | 9 411 274 | 67 455 919 | 53 772 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 363 763 | 26 151 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 104 | 7 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 225 | 425 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 713 879 | 30 836 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 161 | 102 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 501 | 442 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 602 662 | 545 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 075 | 6 481 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 005 | 2 335 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576 | 18 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 780 | 6 504 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 880 606 | 4 707 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 862 066 | ||
EA | Autres dettes | 497 161 | 481 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 139 377 | 22 391 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 455 919 | 53 772 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 523 864 | 80 523 864 | 98 495 972 | |
FD | Production vendue biens | 9 329 300 | 9 329 300 | 10 528 488 | |
FG | Production vendue services | 1 064 794 | 1 064 794 | 724 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 917 959 | 90 917 959 | 109 748 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 707 | 5 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 142 | 548 553 | ||
FQ | Autres produits | 209 439 | 317 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 919 248 | 110 620 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 475 578 | 84 758 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 547 | -150 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 940 | 333 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 248 272 | 5 006 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 521 | 1 334 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 850 254 | 7 691 491 | ||
FZ | Charges sociales | 2 378 246 | 2 752 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 902 034 | 945 256 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 565 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 037 | 113 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 575 | 100 116 | ||
GE | Autres charges | 20 664 | 27 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 960 578 | 103 478 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 958 669 | 7 141 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 134 | 3 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 660 | 35 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 354 | 363 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008 | 40 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 158 | 442 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 548 | 210 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 548 | 210 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 390 | 232 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 923 279 | 7 373 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 486 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 576 | 8 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 813 694 | 103 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 310 | 112 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465 483 | 18 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 491 | 7 280 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 606 | 278 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645 581 | 303 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 729 | -190 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 391 | 1 303 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 526 166 | 1 666 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 127 717 | 111 176 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 553 265 | 106 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 012 | 5 528 | 203 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 922 | 1 896 505 | 4 162 732 | 8 808 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 935 | 1 902 034 | 4 162 732 | 9 012 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 289 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 906 | 73 606 | 210 287 | 289 225 |
4A | Provisions pour litiges | 66 663 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 545 087 | 57 575 | 602 662 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 960 575 | 1 960 575 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 183 | 367 614 | 85 183 | 367 614 |
6T | Sur comptes clients | 17 154 | 10 195 | 17 154 | 10 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 167 | 21 228 | 11 167 | 21 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 312 193 | 399 037 | 2 312 193 | 399 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 187 | 530 219 | 2 522 481 | 1 290 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 612 | 113 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 606 | 2 408 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 181 | 4 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 144 | |||
UX | Autres créances clients | 427 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 619 | |||
VB | T. V. A. | 309 290 | |||
VP | Divers | 75 063 | |||
VC | Groupe et associés | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 922 | 8 589 225 | 1 350 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 456 | 153 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967 619 | 1 698 031 | 6 981 742 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 942 894 | 366 759 | 1 576 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 233 780 | 6 233 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 729 089 | 2 464 193 | 264 896 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 925 | 712 925 | ||
VW | T.V.A. | 218 541 | 218 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 050 | 1 220 050 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 017 805 | ||
VI | Groupe et associés | 322 110 | 322 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 161 | 497 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 367 | 105 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 801 | 15 010 181 | 8 822 773 | 6 287 846 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 165 | 203 541 | 15 623 | 16 116 |
AH | Fonds commercial | 504 606 | 504 606 | 504 606 | |
AN | Terrains | 6 110 568 | 561 544 | 5 549 024 | 425 518 |
AP | Constructions | 27 297 091 | 3 866 372 | 23 430 718 | 684 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 944 | 1 678 525 | 2 749 418 | 326 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 651 865 | 2 702 252 | 2 949 612 | 326 791 |
AV | Immobilisations en cours | 22 265 069 | |||
CU | Autres participations | 22 492 | 22 492 | 22 492 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 250 479 | 2 250 479 | 2 161 388 | |
BF | Prêts | 504 245 | 504 245 | 532 748 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 181 | 14 181 | 4 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 002 640 | 9 012 236 | 37 990 403 | 27 270 319 |
BT | Marchandises | 9 225 988 | 367 614 | 8 858 374 | 8 104 258 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 010 | 10 195 | 422 814 | 533 345 |
BZ | Autres créances | 8 265 461 | 21 228 | 8 244 233 | 3 809 434 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 788 842 | 6 788 842 | 9 433 790 | |
CF | Disponibilités | 4 428 226 | 4 428 226 | 4 158 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 723 023 | 723 023 | 463 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 864 553 | 399 037 | 29 465 515 | 26 502 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 867 193 | 9 411 274 | 67 455 919 | 53 772 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 36 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439 333 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 30 363 763 | 26 151 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 104 | 7 191 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 225 | 425 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 713 879 | 30 836 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 161 | 102 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 480 501 | 442 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 602 662 | 545 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 075 | 6 481 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 005 | 2 335 131 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576 | 18 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 780 | 6 504 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 880 606 | 4 707 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 862 066 | ||
EA | Autres dettes | 497 161 | 481 415 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 105 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 139 377 | 22 391 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 67 455 919 | 53 772 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 523 864 | 80 523 864 | 98 495 972 | |
FD | Production vendue biens | 9 329 300 | 9 329 300 | 10 528 488 | |
FG | Production vendue services | 1 064 794 | 1 064 794 | 724 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 917 959 | 90 917 959 | 109 748 739 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 707 | 5 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 768 142 | 548 553 | ||
FQ | Autres produits | 209 439 | 317 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 91 919 248 | 110 620 414 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 475 578 | 84 758 381 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 036 547 | -150 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 940 | 333 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 248 272 | 5 006 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 521 | 1 334 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 850 254 | 7 691 491 | ||
FZ | Charges sociales | 2 378 246 | 2 752 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 902 034 | 945 256 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 565 762 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 037 | 113 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 575 | 100 116 | ||
GE | Autres charges | 20 664 | 27 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 960 578 | 103 478 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 958 669 | 7 141 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 134 | 3 897 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 660 | 35 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 354 | 363 215 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008 | 40 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 288 158 | 442 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 323 548 | 210 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 548 | 210 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 390 | 232 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 923 279 | 7 373 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | 486 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 576 | 8 794 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 813 694 | 103 471 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 310 | 112 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465 483 | 18 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 491 | 7 280 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 606 | 278 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645 581 | 303 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 729 | -190 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 097 391 | 1 303 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 526 166 | 1 666 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 127 717 | 111 176 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 553 265 | 106 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 574 451 | 4 212 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 012 | 5 528 | 203 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074 922 | 1 896 505 | 4 162 732 | 8 808 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 935 | 1 902 034 | 4 162 732 | 9 012 236 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 289 225 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 425 906 | 73 606 | 210 287 | 289 225 |
4A | Provisions pour litiges | 66 663 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 480 501 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 545 087 | 57 575 | 602 662 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 112 | 38 112 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 960 575 | 1 960 575 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 183 | 367 614 | 85 183 | 367 614 |
6T | Sur comptes clients | 17 154 | 10 195 | 17 154 | 10 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 167 | 21 228 | 11 167 | 21 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 312 193 | 399 037 | 2 312 193 | 399 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 283 187 | 530 219 | 2 522 481 | 1 290 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 456 612 | 113 505 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 606 | 2 408 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 504 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 181 | 4 165 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 144 | |||
UX | Autres créances clients | 427 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 914 619 | |||
VB | T. V. A. | 309 290 | |||
VP | Divers | 75 063 | |||
VC | Groupe et associés | 48 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 939 922 | 8 589 225 | 1 350 696 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 456 | 153 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967 619 | 1 698 031 | 6 981 742 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 942 894 | 366 759 | 1 576 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 233 780 | 6 233 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 729 089 | 2 464 193 | 264 896 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 925 | 712 925 | ||
VW | T.V.A. | 218 541 | 218 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 050 | 1 220 050 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017 805 | 1 017 805 | ||
VI | Groupe et associés | 322 110 | 322 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 161 | 497 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 105 367 | 105 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 120 801 | 15 010 181 | 8 822 773 | 6 287 846 |