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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 538 | 7 999 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 765 000 | 765 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 200 | 31 200 | ||
AP | Constructions | 50 000 | 3 346 | 46 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 746 | 75 931 | 32 814 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 301 911 | 653 907 | 648 004 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 440 | 253 440 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 834 | 772 384 | 1 747 450 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 104 | 6 104 | ||
BT | Marchandises | 1 063 | 1 063 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 | 2 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 528 | 5 800 | 7 728 | |
BZ | Autres créances | 44 104 | 44 104 | ||
CF | Disponibilités | 244 466 | 244 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 317 635 | 5 800 | 311 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 469 | 778 184 | 2 059 285 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 000 | |||
DG | Autres réserves | 520 000 | |||
DH | Report à nouveau | 125 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 693 605 | |||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 263 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 689 | |||
EA | Autres dettes | 3 409 | |||
EC | TOTAL (IV) | 358 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 680 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 323 | 21 323 | ||
FG | Production vendue services | 1 190 054 | 1 190 054 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 211 377 | 1 211 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 140 | |||
FQ | Autres produits | 17 794 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 311 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 421 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 317 378 | |||
FZ | Charges sociales | 115 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | |||
GE | Autres charges | 65 598 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 903 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 409 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 778 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 732 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 410 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 154 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 646 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 140 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 6 791 | 2 882 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 901 | 136 078 | 82 794 | 733 184 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 715 191 | 142 869 | 85 676 | 772 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 800 | 5 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 | 5 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 800 | 12 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | |||
UX | Autres créances clients | 6 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 390 | |||
VB | T. V. A. | 21 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903 | 63 903 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 004 | 34 004 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 263 | 183 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 553 | 32 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412 | 68 412 | ||
VW | T.V.A. | 14 561 | 14 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164 | 6 164 | ||
VI | Groupe et associés | 15 891 | 15 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 | 3 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 680 | 358 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254 |