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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 764 624 | 596 516 | 1 168 107 | 1 176 614 |
AP | Constructions | 7 097 441 | 5 208 743 | 1 888 698 | 2 016 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 415 | 135 965 | 230 449 | 302 481 |
AV | Immobilisations en cours | 7 739 | 7 739 | 1 979 | |
CU | Autres participations | 5 016 693 | 5 016 693 | 3 516 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 252 913 | 5 941 225 | 8 311 688 | 7 040 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 793 | |||
BT | Marchandises | 1 046 020 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 140 491 | 140 491 | 33 051 | |
BZ | Autres créances | 4 466 342 | 4 466 342 | 4 452 529 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 23 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 208 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 607 990 | 4 607 990 | 5 566 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 904 | 5 941 225 | 12 919 678 | 12 607 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 816 861 | 8 630 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 387 | 570 140 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 075 313 | 1 034 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 672 562 | 10 587 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 | 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 123 | 1 497 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 105 | 312 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 347 | 184 585 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 640 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 | 4 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 247 115 | 2 007 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 678 | 12 607 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 022 936 | |||
FG | Production vendue services | 1 152 559 | 1 152 559 | 1 046 769 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 559 | 1 152 559 | 4 069 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 712 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 569 | 4 080 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 782 415 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 313 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 | 10 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 848 | 310 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 469 | 158 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 100 | 455 045 | ||
FZ | Charges sociales | 27 990 | 106 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 007 | 225 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 993 | |||
GE | Autres charges | 61 087 | 195 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 894 | 3 323 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 620 674 | 757 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 438 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 905 | 76 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 905 | 118 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 390 | 24 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 390 | 24 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 514 | 93 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 189 | 850 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 | 1 092 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 304 | 33 072 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690 | 34 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 307 | 60 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 307 | 62 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 617 | -28 756 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 185 | 244 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 164 | 4 232 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 777 | 3 662 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 387 | 570 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802 | 2 802 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349 601 | 186 008 | 594 383 | 5 941 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 404 | 186 008 | 597 186 | 5 941 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 075 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 034 935 | 60 307 | 19 929 | 1 075 314 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 993 | 11 993 | ||
6T | Sur comptes clients | 762 | 762 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 762 | 762 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 690 | 60 307 | 32 683 | 1 075 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 755 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 307 | 19 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 140 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 504 | |||
VB | T. V. A. | 40 137 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205 | |||
VC | Groupe et associés | 4 352 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 834 | 4 603 459 | 3 375 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 | 299 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 134 904 | 128 953 | 519 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 106 | 17 106 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875 | 12 875 | ||
VW | T.V.A. | 23 819 | 23 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 220 | 1 040 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 | 1 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 116 | 1 241 164 | 519 938 | 486 013 |