Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 6 255 | 4 170 | 6 255 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 074 | 2 074 | ||
AH | Fonds commercial | 83 680 | 83 680 | 83 680 | |
AP | Constructions | 108 632 | 17 907 | 90 725 | 77 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095 | 492 371 | 218 725 | 221 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 818 | 141 732 | 12 086 | 20 026 |
AV | Immobilisations en cours | 89 669 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 069 724 | 660 338 | 409 386 | 498 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 062 | 465 062 | 556 869 | |
BN | En cours de production de biens | 949 | 949 | -1 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 400 | |||
BT | Marchandises | 8 077 | 8 077 | 41 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 731 | 2 838 | 469 893 | 403 162 |
BZ | Autres créances | 51 797 | 51 797 | 157 818 | |
CF | Disponibilités | 33 642 | 33 642 | 4 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 257 | 2 838 | 1 029 419 | 1 176 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981 | 663 177 | 1 438 805 | 1 675 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 597 | 103 597 | ||
DH | Report à nouveau | -829 473 | -655 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876 | -173 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -803 752 | -527 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693 | 63 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908 | 914 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225 | 538 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 157 | 267 598 | ||
EA | Autres dettes | 183 573 | 418 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 557 | 2 203 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805 | 1 675 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377 | 1 259 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 958 | 53 958 | 62 128 | |
FD | Production vendue biens | 4 009 301 | 4 009 301 | 4 002 273 | |
FG | Production vendue services | 39 163 | 90 492 | 129 655 | 63 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 422 | 90 492 | 4 192 914 | 4 127 636 |
FM | Production stockée | -12 199 | -1 570 | ||
FN | Production immobilisée | 47 080 | 140 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 872 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 11 661 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 474 328 | 4 270 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 883 | 60 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 141 | 1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 230 | 2 609 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 940 | 16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 717 | 537 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281 | 88 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 724 225 | 765 976 | ||
FZ | Charges sociales | 158 585 | 190 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 421 | 65 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 838 | |||
GE | Autres charges | 270 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 462 532 | 4 335 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 796 | -64 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 860 | 67 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 860 | 67 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 493 | -67 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 697 | -131 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339 | 41 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172 | 41 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 179 | -41 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688 | 4 270 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564 | 4 444 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 876 | -173 711 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 800 | 48 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 508 | 4 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170 | 2 085 | 6 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 | 2 074 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674 | 78 336 | 652 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918 | 80 421 | 660 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 364 | 7 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 838 | 2 838 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 838 | 7 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 469 336 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 41 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528 | 524 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 | 2 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543 | 7 271 | 21 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908 | 698 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 225 | 386 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 300 | 54 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996 | 68 996 | ||
VW | T.V.A. | 54 596 | 54 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265 | 66 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573 | 183 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557 | 823 377 | 720 226 | 698 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 6 255 | 4 170 | 6 255 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 074 | 2 074 | ||
AH | Fonds commercial | 83 680 | 83 680 | 83 680 | |
AP | Constructions | 108 632 | 17 907 | 90 725 | 77 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095 | 492 371 | 218 725 | 221 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 818 | 141 732 | 12 086 | 20 026 |
AV | Immobilisations en cours | 89 669 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 069 724 | 660 338 | 409 386 | 498 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 062 | 465 062 | 556 869 | |
BN | En cours de production de biens | 949 | 949 | -1 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 400 | |||
BT | Marchandises | 8 077 | 8 077 | 41 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 731 | 2 838 | 469 893 | 403 162 |
BZ | Autres créances | 51 797 | 51 797 | 157 818 | |
CF | Disponibilités | 33 642 | 33 642 | 4 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 257 | 2 838 | 1 029 419 | 1 176 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981 | 663 177 | 1 438 805 | 1 675 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 597 | 103 597 | ||
DH | Report à nouveau | -829 473 | -655 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876 | -173 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -803 752 | -527 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693 | 63 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908 | 914 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225 | 538 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 157 | 267 598 | ||
EA | Autres dettes | 183 573 | 418 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 557 | 2 203 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805 | 1 675 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377 | 1 259 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 958 | 53 958 | 62 128 | |
FD | Production vendue biens | 4 009 301 | 4 009 301 | 4 002 273 | |
FG | Production vendue services | 39 163 | 90 492 | 129 655 | 63 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 422 | 90 492 | 4 192 914 | 4 127 636 |
FM | Production stockée | -12 199 | -1 570 | ||
FN | Production immobilisée | 47 080 | 140 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 872 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 11 661 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 474 328 | 4 270 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 883 | 60 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 141 | 1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 230 | 2 609 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 940 | 16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 717 | 537 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281 | 88 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 724 225 | 765 976 | ||
FZ | Charges sociales | 158 585 | 190 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 421 | 65 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 838 | |||
GE | Autres charges | 270 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 462 532 | 4 335 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 796 | -64 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 860 | 67 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 860 | 67 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 493 | -67 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 697 | -131 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339 | 41 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172 | 41 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 179 | -41 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688 | 4 270 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564 | 4 444 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 876 | -173 711 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 800 | 48 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 508 | 4 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170 | 2 085 | 6 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 | 2 074 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674 | 78 336 | 652 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918 | 80 421 | 660 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 364 | 7 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 838 | 2 838 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 838 | 7 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 469 336 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 41 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528 | 524 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 | 2 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543 | 7 271 | 21 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908 | 698 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 225 | 386 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 300 | 54 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996 | 68 996 | ||
VW | T.V.A. | 54 596 | 54 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265 | 66 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573 | 183 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557 | 823 377 | 720 226 | 698 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 6 255 | 4 170 | 6 255 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 074 | 2 074 | ||
AH | Fonds commercial | 83 680 | 83 680 | 83 680 | |
AP | Constructions | 108 632 | 17 907 | 90 725 | 77 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095 | 492 371 | 218 725 | 221 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 818 | 141 732 | 12 086 | 20 026 |
AV | Immobilisations en cours | 89 669 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 069 724 | 660 338 | 409 386 | 498 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 062 | 465 062 | 556 869 | |
BN | En cours de production de biens | 949 | 949 | -1 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 400 | |||
BT | Marchandises | 8 077 | 8 077 | 41 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 731 | 2 838 | 469 893 | 403 162 |
BZ | Autres créances | 51 797 | 51 797 | 157 818 | |
CF | Disponibilités | 33 642 | 33 642 | 4 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 257 | 2 838 | 1 029 419 | 1 176 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981 | 663 177 | 1 438 805 | 1 675 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 597 | 103 597 | ||
DH | Report à nouveau | -829 473 | -655 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876 | -173 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -803 752 | -527 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693 | 63 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908 | 914 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225 | 538 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 157 | 267 598 | ||
EA | Autres dettes | 183 573 | 418 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 557 | 2 203 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805 | 1 675 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377 | 1 259 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 958 | 53 958 | 62 128 | |
FD | Production vendue biens | 4 009 301 | 4 009 301 | 4 002 273 | |
FG | Production vendue services | 39 163 | 90 492 | 129 655 | 63 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 422 | 90 492 | 4 192 914 | 4 127 636 |
FM | Production stockée | -12 199 | -1 570 | ||
FN | Production immobilisée | 47 080 | 140 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 872 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 11 661 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 474 328 | 4 270 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 883 | 60 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 141 | 1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 230 | 2 609 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 940 | 16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 717 | 537 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281 | 88 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 724 225 | 765 976 | ||
FZ | Charges sociales | 158 585 | 190 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 421 | 65 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 838 | |||
GE | Autres charges | 270 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 462 532 | 4 335 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 796 | -64 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 860 | 67 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 860 | 67 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 493 | -67 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 697 | -131 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339 | 41 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172 | 41 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 179 | -41 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688 | 4 270 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564 | 4 444 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 876 | -173 711 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 800 | 48 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 508 | 4 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170 | 2 085 | 6 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 | 2 074 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674 | 78 336 | 652 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918 | 80 421 | 660 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 364 | 7 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 838 | 2 838 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 838 | 7 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 469 336 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 41 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528 | 524 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 | 2 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543 | 7 271 | 21 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908 | 698 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 225 | 386 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 300 | 54 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996 | 68 996 | ||
VW | T.V.A. | 54 596 | 54 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265 | 66 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573 | 183 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557 | 823 377 | 720 226 | 698 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 6 255 | 4 170 | 6 255 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 074 | 2 074 | ||
AH | Fonds commercial | 83 680 | 83 680 | 83 680 | |
AP | Constructions | 108 632 | 17 907 | 90 725 | 77 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095 | 492 371 | 218 725 | 221 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 818 | 141 732 | 12 086 | 20 026 |
AV | Immobilisations en cours | 89 669 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 069 724 | 660 338 | 409 386 | 498 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 062 | 465 062 | 556 869 | |
BN | En cours de production de biens | 949 | 949 | -1 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 400 | |||
BT | Marchandises | 8 077 | 8 077 | 41 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 731 | 2 838 | 469 893 | 403 162 |
BZ | Autres créances | 51 797 | 51 797 | 157 818 | |
CF | Disponibilités | 33 642 | 33 642 | 4 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 257 | 2 838 | 1 029 419 | 1 176 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981 | 663 177 | 1 438 805 | 1 675 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 597 | 103 597 | ||
DH | Report à nouveau | -829 473 | -655 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876 | -173 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -803 752 | -527 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693 | 63 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908 | 914 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225 | 538 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 157 | 267 598 | ||
EA | Autres dettes | 183 573 | 418 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 557 | 2 203 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805 | 1 675 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377 | 1 259 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 958 | 53 958 | 62 128 | |
FD | Production vendue biens | 4 009 301 | 4 009 301 | 4 002 273 | |
FG | Production vendue services | 39 163 | 90 492 | 129 655 | 63 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 422 | 90 492 | 4 192 914 | 4 127 636 |
FM | Production stockée | -12 199 | -1 570 | ||
FN | Production immobilisée | 47 080 | 140 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 872 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 11 661 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 474 328 | 4 270 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 883 | 60 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 141 | 1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 230 | 2 609 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 940 | 16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 717 | 537 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281 | 88 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 724 225 | 765 976 | ||
FZ | Charges sociales | 158 585 | 190 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 421 | 65 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 838 | |||
GE | Autres charges | 270 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 462 532 | 4 335 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 796 | -64 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 860 | 67 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 860 | 67 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 493 | -67 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 697 | -131 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339 | 41 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172 | 41 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 179 | -41 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688 | 4 270 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564 | 4 444 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 876 | -173 711 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 800 | 48 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 508 | 4 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170 | 2 085 | 6 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 | 2 074 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674 | 78 336 | 652 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918 | 80 421 | 660 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 364 | 7 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 838 | 2 838 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 838 | 7 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 469 336 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 41 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528 | 524 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 | 2 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543 | 7 271 | 21 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908 | 698 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 225 | 386 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 300 | 54 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996 | 68 996 | ||
VW | T.V.A. | 54 596 | 54 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265 | 66 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573 | 183 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557 | 823 377 | 720 226 | 698 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 6 255 | 4 170 | 6 255 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 074 | 2 074 | ||
AH | Fonds commercial | 83 680 | 83 680 | 83 680 | |
AP | Constructions | 108 632 | 17 907 | 90 725 | 77 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095 | 492 371 | 218 725 | 221 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 818 | 141 732 | 12 086 | 20 026 |
AV | Immobilisations en cours | 89 669 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 069 724 | 660 338 | 409 386 | 498 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 062 | 465 062 | 556 869 | |
BN | En cours de production de biens | 949 | 949 | -1 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 400 | |||
BT | Marchandises | 8 077 | 8 077 | 41 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 731 | 2 838 | 469 893 | 403 162 |
BZ | Autres créances | 51 797 | 51 797 | 157 818 | |
CF | Disponibilités | 33 642 | 33 642 | 4 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 257 | 2 838 | 1 029 419 | 1 176 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981 | 663 177 | 1 438 805 | 1 675 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 597 | 103 597 | ||
DH | Report à nouveau | -829 473 | -655 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876 | -173 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -803 752 | -527 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693 | 63 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908 | 914 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225 | 538 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 157 | 267 598 | ||
EA | Autres dettes | 183 573 | 418 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 557 | 2 203 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805 | 1 675 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377 | 1 259 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 958 | 53 958 | 62 128 | |
FD | Production vendue biens | 4 009 301 | 4 009 301 | 4 002 273 | |
FG | Production vendue services | 39 163 | 90 492 | 129 655 | 63 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 422 | 90 492 | 4 192 914 | 4 127 636 |
FM | Production stockée | -12 199 | -1 570 | ||
FN | Production immobilisée | 47 080 | 140 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 872 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 11 661 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 474 328 | 4 270 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 883 | 60 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 141 | 1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 230 | 2 609 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 940 | 16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 717 | 537 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281 | 88 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 724 225 | 765 976 | ||
FZ | Charges sociales | 158 585 | 190 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 421 | 65 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 838 | |||
GE | Autres charges | 270 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 462 532 | 4 335 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 796 | -64 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 860 | 67 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 860 | 67 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 493 | -67 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 697 | -131 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339 | 41 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172 | 41 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 179 | -41 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688 | 4 270 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564 | 4 444 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 876 | -173 711 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 800 | 48 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 508 | 4 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170 | 2 085 | 6 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 | 2 074 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674 | 78 336 | 652 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918 | 80 421 | 660 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 364 | 7 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 838 | 2 838 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 838 | 7 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 469 336 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 41 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528 | 524 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 | 2 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543 | 7 271 | 21 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908 | 698 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 225 | 386 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 300 | 54 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996 | 68 996 | ||
VW | T.V.A. | 54 596 | 54 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265 | 66 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573 | 183 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557 | 823 377 | 720 226 | 698 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 6 255 | 4 170 | 6 255 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 074 | 2 074 | ||
AH | Fonds commercial | 83 680 | 83 680 | 83 680 | |
AP | Constructions | 108 632 | 17 907 | 90 725 | 77 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 095 | 492 371 | 218 725 | 221 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 818 | 141 732 | 12 086 | 20 026 |
AV | Immobilisations en cours | 89 669 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 069 724 | 660 338 | 409 386 | 498 371 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 062 | 465 062 | 556 869 | |
BN | En cours de production de biens | 949 | 949 | -1 252 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 400 | |||
BT | Marchandises | 8 077 | 8 077 | 41 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 472 731 | 2 838 | 469 893 | 403 162 |
BZ | Autres créances | 51 797 | 51 797 | 157 818 | |
CF | Disponibilités | 33 642 | 33 642 | 4 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 032 257 | 2 838 | 1 029 419 | 1 176 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 981 | 663 177 | 1 438 805 | 1 675 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 597 | 103 597 | ||
DH | Report à nouveau | -829 473 | -655 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 876 | -173 711 | ||
DL | TOTAL (I) | -803 752 | -527 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693 | 63 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 908 | 914 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225 | 538 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 157 | 267 598 | ||
EA | Autres dettes | 183 573 | 418 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 242 557 | 2 203 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 805 | 1 675 365 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 377 | 1 259 736 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695 | 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 958 | 53 958 | 62 128 | |
FD | Production vendue biens | 4 009 301 | 4 009 301 | 4 002 273 | |
FG | Production vendue services | 39 163 | 90 492 | 129 655 | 63 235 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 422 | 90 492 | 4 192 914 | 4 127 636 |
FM | Production stockée | -12 199 | -1 570 | ||
FN | Production immobilisée | 47 080 | 140 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 872 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 11 661 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 474 328 | 4 270 966 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 883 | 60 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 141 | 1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 230 | 2 609 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 940 | 16 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 717 | 537 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281 | 88 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 724 225 | 765 976 | ||
FZ | Charges sociales | 158 585 | 190 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 421 | 65 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 838 | |||
GE | Autres charges | 270 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 462 532 | 4 335 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 796 | -64 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 367 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 860 | 67 311 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 860 | 67 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 493 | -67 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 697 | -131 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 832 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 339 | 41 907 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 172 | 41 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 179 | -41 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 688 | 4 270 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 564 | 4 444 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -275 876 | -173 711 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 800 | 48 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 508 | 4 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170 | 2 085 | 6 255 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 | 2 074 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 674 | 78 336 | 652 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918 | 80 421 | 660 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 364 | 7 364 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 838 | 2 838 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 364 | 2 838 | 7 364 | 2 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 838 | 7 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 394 | |||
UX | Autres créances clients | 469 336 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 41 940 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 528 | 524 528 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 | 2 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 543 | 7 271 | 21 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 397 908 | 698 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 225 | 386 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 300 | 54 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 996 | 68 996 | ||
VW | T.V.A. | 54 596 | 54 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 265 | 66 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 573 | 183 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 557 | 823 377 | 720 226 | 698 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 908 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 164 |