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de Mondeville
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Déposant 1 : STTH, SA
Numéro de SIREN : 569501059
Adresse :
2 Avenue des Thermes
01220 Divonne les Bains
FR
Mandataire 1 : STTH
Adresse :
2 Avenue des Thermes
01220 Divonne les Bains
FR
Déposant 1 : SSTH, SA
Numéro de SIREN : 569501059
Adresse :
2 Avenue des Thermes
01220 Divonne Les Bains
FR
Mandataire 1 : SSTH
Adresse :
2 Avenue des Thermes
01220 Divonne Les Bains
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 314 | 122 906 | 54 409 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 590 886 | 565 412 | 25 474 | |
AN | Terrains | 4 822 433 | 2 746 568 | 2 075 865 | |
AP | Constructions | 25 535 538 | 24 237 851 | 1 297 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230 313 | 13 500 261 | 1 730 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 159 465 | 19 143 984 | 1 015 481 | |
AX | Avances et acomptes | 216 901 | 216 901 | ||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 205 794 | 205 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 010 | 8 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 772 879 | 64 128 208 | 6 644 671 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 628 | 215 628 | ||
BT | Marchandises | 42 051 | 42 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735 | 30 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 839 | 2 399 037 | 435 802 | |
BZ | Autres créances | 12 348 923 | 12 348 923 | ||
CF | Disponibilités | 4 083 581 | 4 083 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 492 | 293 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 849 250 | 2 399 037 | 17 450 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 129 | 66 527 245 | 24 094 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 726 | |||
DH | Report à nouveau | 6 928 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 454 289 | |||
DQ | Provisions pour charges | 943 842 | |||
DR | TOTAL (III) | 943 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 219 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | |||
EA | Autres dettes | 1 088 737 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 696 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 512 | 79 512 | ||
FG | Production vendue services | 25 583 354 | 25 583 354 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 662 866 | 25 662 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 227 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 392 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 109 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434 808 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 007 907 | |||
FZ | Charges sociales | 3 524 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 921 | |||
GE | Autres charges | 805 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 963 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 429 127 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 591 | |||
GN | Différences positives de change | 1 215 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 253 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 682 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 150 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 779 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490 879 | 8 665 | 4 499 544 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047 104 | 1 247 771 | 666 211 | 59 628 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537 983 | 1 256 436 | 666 211 | 64 128 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 090 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 122 869 | 33 921 | 212 949 | 943 842 |
6T | Sur comptes clients | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 906 | 33 921 | 212 949 | 3 342 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 921 | 212 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 794 | 48 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 010 | 3 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 401 399 | |||
UX | Autres créances clients | 433 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 | |||
VB | T. V. A. | 64 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 931 | |||
VC | Groupe et associés | 11 574 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 059 | 15 529 710 | 161 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 157 | 20 466 | 69 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 779 | 677 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 542 383 | 1 542 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 901 | 940 901 | ||
VW | T.V.A. | 41 914 | 41 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 270 | 2 685 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | 131 226 | ||
VI | Groupe et associés | 9 199 | 9 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 737 | 1 088 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 257 | 22 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 823 | 7 160 132 | 69 362 | 46 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 314 | 122 906 | 54 409 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 590 886 | 565 412 | 25 474 | |
AN | Terrains | 4 822 433 | 2 746 568 | 2 075 865 | |
AP | Constructions | 25 535 538 | 24 237 851 | 1 297 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230 313 | 13 500 261 | 1 730 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 159 465 | 19 143 984 | 1 015 481 | |
AX | Avances et acomptes | 216 901 | 216 901 | ||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 205 794 | 205 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 010 | 8 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 772 879 | 64 128 208 | 6 644 671 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 628 | 215 628 | ||
BT | Marchandises | 42 051 | 42 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735 | 30 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 839 | 2 399 037 | 435 802 | |
BZ | Autres créances | 12 348 923 | 12 348 923 | ||
CF | Disponibilités | 4 083 581 | 4 083 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 492 | 293 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 849 250 | 2 399 037 | 17 450 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 129 | 66 527 245 | 24 094 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 726 | |||
DH | Report à nouveau | 6 928 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 454 289 | |||
DQ | Provisions pour charges | 943 842 | |||
DR | TOTAL (III) | 943 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 219 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | |||
EA | Autres dettes | 1 088 737 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 696 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 512 | 79 512 | ||
FG | Production vendue services | 25 583 354 | 25 583 354 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 662 866 | 25 662 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 227 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 392 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 109 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434 808 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 007 907 | |||
FZ | Charges sociales | 3 524 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 921 | |||
GE | Autres charges | 805 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 963 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 429 127 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 591 | |||
GN | Différences positives de change | 1 215 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 253 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 682 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 150 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 779 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490 879 | 8 665 | 4 499 544 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047 104 | 1 247 771 | 666 211 | 59 628 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537 983 | 1 256 436 | 666 211 | 64 128 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 090 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 122 869 | 33 921 | 212 949 | 943 842 |
6T | Sur comptes clients | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 906 | 33 921 | 212 949 | 3 342 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 921 | 212 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 794 | 48 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 010 | 3 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 401 399 | |||
UX | Autres créances clients | 433 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 | |||
VB | T. V. A. | 64 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 931 | |||
VC | Groupe et associés | 11 574 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 059 | 15 529 710 | 161 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 157 | 20 466 | 69 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 779 | 677 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 542 383 | 1 542 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 901 | 940 901 | ||
VW | T.V.A. | 41 914 | 41 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 270 | 2 685 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | 131 226 | ||
VI | Groupe et associés | 9 199 | 9 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 737 | 1 088 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 257 | 22 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 823 | 7 160 132 | 69 362 | 46 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 314 | 122 906 | 54 409 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 590 886 | 565 412 | 25 474 | |
AN | Terrains | 4 822 433 | 2 746 568 | 2 075 865 | |
AP | Constructions | 25 535 538 | 24 237 851 | 1 297 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230 313 | 13 500 261 | 1 730 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 159 465 | 19 143 984 | 1 015 481 | |
AX | Avances et acomptes | 216 901 | 216 901 | ||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 205 794 | 205 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 010 | 8 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 772 879 | 64 128 208 | 6 644 671 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 628 | 215 628 | ||
BT | Marchandises | 42 051 | 42 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735 | 30 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 839 | 2 399 037 | 435 802 | |
BZ | Autres créances | 12 348 923 | 12 348 923 | ||
CF | Disponibilités | 4 083 581 | 4 083 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 492 | 293 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 849 250 | 2 399 037 | 17 450 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 129 | 66 527 245 | 24 094 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 726 | |||
DH | Report à nouveau | 6 928 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 454 289 | |||
DQ | Provisions pour charges | 943 842 | |||
DR | TOTAL (III) | 943 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 219 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | |||
EA | Autres dettes | 1 088 737 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 696 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 512 | 79 512 | ||
FG | Production vendue services | 25 583 354 | 25 583 354 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 662 866 | 25 662 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 227 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 392 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 109 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434 808 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 007 907 | |||
FZ | Charges sociales | 3 524 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 921 | |||
GE | Autres charges | 805 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 963 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 429 127 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 591 | |||
GN | Différences positives de change | 1 215 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 253 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 682 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 150 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 779 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490 879 | 8 665 | 4 499 544 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047 104 | 1 247 771 | 666 211 | 59 628 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537 983 | 1 256 436 | 666 211 | 64 128 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 090 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 122 869 | 33 921 | 212 949 | 943 842 |
6T | Sur comptes clients | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 906 | 33 921 | 212 949 | 3 342 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 921 | 212 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 794 | 48 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 010 | 3 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 401 399 | |||
UX | Autres créances clients | 433 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 | |||
VB | T. V. A. | 64 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 931 | |||
VC | Groupe et associés | 11 574 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 059 | 15 529 710 | 161 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 157 | 20 466 | 69 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 779 | 677 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 542 383 | 1 542 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 901 | 940 901 | ||
VW | T.V.A. | 41 914 | 41 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 270 | 2 685 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | 131 226 | ||
VI | Groupe et associés | 9 199 | 9 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 737 | 1 088 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 257 | 22 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 823 | 7 160 132 | 69 362 | 46 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 314 | 122 906 | 54 409 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 590 886 | 565 412 | 25 474 | |
AN | Terrains | 4 822 433 | 2 746 568 | 2 075 865 | |
AP | Constructions | 25 535 538 | 24 237 851 | 1 297 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230 313 | 13 500 261 | 1 730 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 159 465 | 19 143 984 | 1 015 481 | |
AX | Avances et acomptes | 216 901 | 216 901 | ||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 205 794 | 205 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 010 | 8 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 772 879 | 64 128 208 | 6 644 671 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 628 | 215 628 | ||
BT | Marchandises | 42 051 | 42 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735 | 30 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 839 | 2 399 037 | 435 802 | |
BZ | Autres créances | 12 348 923 | 12 348 923 | ||
CF | Disponibilités | 4 083 581 | 4 083 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 492 | 293 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 849 250 | 2 399 037 | 17 450 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 129 | 66 527 245 | 24 094 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 726 | |||
DH | Report à nouveau | 6 928 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 454 289 | |||
DQ | Provisions pour charges | 943 842 | |||
DR | TOTAL (III) | 943 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 219 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | |||
EA | Autres dettes | 1 088 737 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 696 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 512 | 79 512 | ||
FG | Production vendue services | 25 583 354 | 25 583 354 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 662 866 | 25 662 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 227 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 392 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 109 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434 808 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 007 907 | |||
FZ | Charges sociales | 3 524 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 921 | |||
GE | Autres charges | 805 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 963 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 429 127 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 591 | |||
GN | Différences positives de change | 1 215 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 253 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 682 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 150 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 779 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490 879 | 8 665 | 4 499 544 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047 104 | 1 247 771 | 666 211 | 59 628 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537 983 | 1 256 436 | 666 211 | 64 128 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 090 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 122 869 | 33 921 | 212 949 | 943 842 |
6T | Sur comptes clients | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 906 | 33 921 | 212 949 | 3 342 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 921 | 212 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 794 | 48 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 010 | 3 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 401 399 | |||
UX | Autres créances clients | 433 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 | |||
VB | T. V. A. | 64 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 931 | |||
VC | Groupe et associés | 11 574 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 059 | 15 529 710 | 161 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 157 | 20 466 | 69 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 779 | 677 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 542 383 | 1 542 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 901 | 940 901 | ||
VW | T.V.A. | 41 914 | 41 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 270 | 2 685 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | 131 226 | ||
VI | Groupe et associés | 9 199 | 9 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 737 | 1 088 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 257 | 22 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 823 | 7 160 132 | 69 362 | 46 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 314 | 122 906 | 54 409 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 590 886 | 565 412 | 25 474 | |
AN | Terrains | 4 822 433 | 2 746 568 | 2 075 865 | |
AP | Constructions | 25 535 538 | 24 237 851 | 1 297 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230 313 | 13 500 261 | 1 730 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 159 465 | 19 143 984 | 1 015 481 | |
AX | Avances et acomptes | 216 901 | 216 901 | ||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 205 794 | 205 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 010 | 8 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 772 879 | 64 128 208 | 6 644 671 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 628 | 215 628 | ||
BT | Marchandises | 42 051 | 42 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735 | 30 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 839 | 2 399 037 | 435 802 | |
BZ | Autres créances | 12 348 923 | 12 348 923 | ||
CF | Disponibilités | 4 083 581 | 4 083 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 492 | 293 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 849 250 | 2 399 037 | 17 450 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 129 | 66 527 245 | 24 094 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 726 | |||
DH | Report à nouveau | 6 928 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 454 289 | |||
DQ | Provisions pour charges | 943 842 | |||
DR | TOTAL (III) | 943 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 219 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | |||
EA | Autres dettes | 1 088 737 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 696 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 512 | 79 512 | ||
FG | Production vendue services | 25 583 354 | 25 583 354 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 662 866 | 25 662 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 227 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 392 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 109 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434 808 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 007 907 | |||
FZ | Charges sociales | 3 524 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 921 | |||
GE | Autres charges | 805 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 963 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 429 127 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 591 | |||
GN | Différences positives de change | 1 215 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 253 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 682 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 150 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 779 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490 879 | 8 665 | 4 499 544 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047 104 | 1 247 771 | 666 211 | 59 628 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537 983 | 1 256 436 | 666 211 | 64 128 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 090 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 122 869 | 33 921 | 212 949 | 943 842 |
6T | Sur comptes clients | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 906 | 33 921 | 212 949 | 3 342 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 921 | 212 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 794 | 48 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 010 | 3 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 401 399 | |||
UX | Autres créances clients | 433 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 | |||
VB | T. V. A. | 64 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 931 | |||
VC | Groupe et associés | 11 574 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 059 | 15 529 710 | 161 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 157 | 20 466 | 69 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 779 | 677 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 542 383 | 1 542 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 901 | 940 901 | ||
VW | T.V.A. | 41 914 | 41 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 270 | 2 685 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | 131 226 | ||
VI | Groupe et associés | 9 199 | 9 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 737 | 1 088 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 257 | 22 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 823 | 7 160 132 | 69 362 | 46 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 314 | 122 906 | 54 409 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 590 886 | 565 412 | 25 474 | |
AN | Terrains | 4 822 433 | 2 746 568 | 2 075 865 | |
AP | Constructions | 25 535 538 | 24 237 851 | 1 297 686 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 230 313 | 13 500 261 | 1 730 053 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 159 465 | 19 143 984 | 1 015 481 | |
AX | Avances et acomptes | 216 901 | 216 901 | ||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 205 794 | 205 794 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 010 | 8 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 70 772 879 | 64 128 208 | 6 644 671 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 628 | 215 628 | ||
BT | Marchandises | 42 051 | 42 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 735 | 30 735 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 834 839 | 2 399 037 | 435 802 | |
BZ | Autres créances | 12 348 923 | 12 348 923 | ||
CF | Disponibilités | 4 083 581 | 4 083 581 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 293 492 | 293 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 849 250 | 2 399 037 | 17 450 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 622 129 | 66 527 245 | 24 094 884 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 442 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 244 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 530 726 | |||
DH | Report à nouveau | 6 928 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 97 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 454 289 | |||
DQ | Provisions pour charges | 943 842 | |||
DR | TOTAL (III) | 943 842 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 779 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 219 667 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | |||
EA | Autres dettes | 1 088 737 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 696 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 884 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 79 512 | 79 512 | ||
FG | Production vendue services | 25 583 354 | 25 583 354 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 662 866 | 25 662 866 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 227 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 392 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 697 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 761 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 109 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434 808 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 007 907 | |||
FZ | Charges sociales | 3 524 496 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 436 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 921 | |||
GE | Autres charges | 805 952 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 963 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 429 127 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 591 | |||
GN | Différences positives de change | 1 215 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 254 616 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 001 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 253 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 682 742 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 578 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 059 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 150 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 779 469 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 811 388 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 599 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 082 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 498 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490 879 | 8 665 | 4 499 544 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047 104 | 1 247 771 | 666 211 | 59 628 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 537 983 | 1 256 436 | 666 211 | 64 128 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 868 090 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 122 869 | 33 921 | 212 949 | 943 842 |
6T | Sur comptes clients | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 399 037 | 2 399 037 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 521 906 | 33 921 | 212 949 | 3 342 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 921 | 212 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 205 794 | 48 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 010 | 3 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 401 399 | |||
UX | Autres créances clients | 433 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 | |||
VB | T. V. A. | 64 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 931 | |||
VC | Groupe et associés | 11 574 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 293 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691 059 | 15 529 710 | 161 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 136 157 | 20 466 | 69 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 779 | 677 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 542 383 | 1 542 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 901 | 940 901 | ||
VW | T.V.A. | 41 914 | 41 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 270 | 2 685 270 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 226 | 131 226 | ||
VI | Groupe et associés | 9 199 | 9 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 737 | 1 088 737 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 257 | 22 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 823 | 7 160 132 | 69 362 | 46 329 |