6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 514 330 | | 514 330 | 515 341 |
BJ | TOTAL (I) | 514 330 | | 514 330 | 515 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 600 | | 9 600 | 9 600 |
BZ | Autres créances | 101 866 | | 101 866 | 60 356 |
CF | Disponibilités | 243 082 | | 243 082 | 242 262 |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | | 41 | 64 |
CJ | TOTAL (II) | 354 589 | | 354 589 | 312 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 919 | | 868 919 | 827 623 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 349 666 | 349 666 | | |
DD | Réserve légale (1) | 34 967 | 34 967 | | |
DH | Report à nouveau | 428 743 | 415 662 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189 | 13 081 | | |
DK | Provisions réglementées | 5 678 | 5 678 | | |
DL | TOTAL (I) | 860 243 | 819 054 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 | 5 000 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 | 2 474 | | |
EA | Autres dettes | 1 600 | 1 095 | | |
EC | TOTAL (IV) | 8 676 | 8 569 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 868 919 | 827 623 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 676 | 8 569 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 8 000 | | 8 000 | 8 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 000 | | 8 000 | 8 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 | 8 000 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 405 | 1 810 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 | 152 |
FY | Salaires et traitements | | | 5 000 | 5 000 |
FZ | Charges sociales | | | 2 538 | 2 543 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 | 9 505 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -106 | -1 505 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 440 | 20 750 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 47 440 | 20 750 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 6 000 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 6 000 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 47 440 | 14 750 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 47 334 | 13 245 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 866 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012 | 164 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 145 | -164 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 306 | 28 750 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118 | 15 669 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 189 | 13 081 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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