Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 111 | 2 326 | 3 786 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 | 885 | 6 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 000 | 20 525 | 368 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 155 | 5 155 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 075 | 42 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 319 | 23 736 | 425 583 | |
BT | Marchandises | 239 392 | 239 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 347 | 48 347 | ||
CF | Disponibilités | 182 897 | 182 897 | 99 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 877 | 70 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 706 | 848 706 | 100 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 025 | 23 736 | 1 274 289 | 100 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 295 | -3 277 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 572 | 96 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996 | 1 287 | ||
EA | Autres dettes | 22 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 860 | 3 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 289 | 100 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 561 | 1 308 561 | ||
FD | Production vendue biens | 1 257 | 1 257 | ||
FG | Production vendue services | 159 | 159 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 977 | 1 309 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 398 | 3 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 155 | |||
FZ | Charges sociales | 45 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 261 | 3 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 066 | -3 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 392 | -3 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 214 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 491 | 3 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 295 | -3 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 | 2 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410 | 21 410 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 | 23 736 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 075 | |||
UX | Autres créances clients | 48 347 | |||
VB | T. V. A. | 173 288 | |||
VC | Groupe et associés | 122 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491 | 426 416 | 42 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 | 2 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 605 | 99 320 | 376 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 996 | 349 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 516 | 49 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446 | 31 446 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 467 718 | 467 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234 | 22 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 860 | 1 023 576 | 376 285 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 111 | 2 326 | 3 786 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 | 885 | 6 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 000 | 20 525 | 368 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 155 | 5 155 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 075 | 42 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 319 | 23 736 | 425 583 | |
BT | Marchandises | 239 392 | 239 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 347 | 48 347 | ||
CF | Disponibilités | 182 897 | 182 897 | 99 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 877 | 70 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 706 | 848 706 | 100 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 025 | 23 736 | 1 274 289 | 100 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 295 | -3 277 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 572 | 96 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996 | 1 287 | ||
EA | Autres dettes | 22 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 860 | 3 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 289 | 100 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 561 | 1 308 561 | ||
FD | Production vendue biens | 1 257 | 1 257 | ||
FG | Production vendue services | 159 | 159 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 977 | 1 309 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 398 | 3 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 155 | |||
FZ | Charges sociales | 45 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 261 | 3 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 066 | -3 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 392 | -3 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 214 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 491 | 3 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 295 | -3 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 | 2 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410 | 21 410 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 | 23 736 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 075 | |||
UX | Autres créances clients | 48 347 | |||
VB | T. V. A. | 173 288 | |||
VC | Groupe et associés | 122 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491 | 426 416 | 42 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 | 2 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 605 | 99 320 | 376 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 996 | 349 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 516 | 49 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446 | 31 446 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 467 718 | 467 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234 | 22 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 860 | 1 023 576 | 376 285 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 111 | 2 326 | 3 786 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 | 885 | 6 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 000 | 20 525 | 368 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 155 | 5 155 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 075 | 42 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 319 | 23 736 | 425 583 | |
BT | Marchandises | 239 392 | 239 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 347 | 48 347 | ||
CF | Disponibilités | 182 897 | 182 897 | 99 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 877 | 70 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 706 | 848 706 | 100 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 025 | 23 736 | 1 274 289 | 100 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 295 | -3 277 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 572 | 96 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996 | 1 287 | ||
EA | Autres dettes | 22 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 860 | 3 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 289 | 100 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 561 | 1 308 561 | ||
FD | Production vendue biens | 1 257 | 1 257 | ||
FG | Production vendue services | 159 | 159 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 977 | 1 309 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 398 | 3 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 155 | |||
FZ | Charges sociales | 45 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 261 | 3 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 066 | -3 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 392 | -3 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 214 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 491 | 3 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 295 | -3 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 | 2 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410 | 21 410 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 | 23 736 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 075 | |||
UX | Autres créances clients | 48 347 | |||
VB | T. V. A. | 173 288 | |||
VC | Groupe et associés | 122 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491 | 426 416 | 42 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 | 2 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 605 | 99 320 | 376 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 996 | 349 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 516 | 49 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446 | 31 446 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 467 718 | 467 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234 | 22 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 860 | 1 023 576 | 376 285 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 111 | 2 326 | 3 786 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 | 885 | 6 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 000 | 20 525 | 368 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 155 | 5 155 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 075 | 42 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 319 | 23 736 | 425 583 | |
BT | Marchandises | 239 392 | 239 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 347 | 48 347 | ||
CF | Disponibilités | 182 897 | 182 897 | 99 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 877 | 70 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 706 | 848 706 | 100 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 025 | 23 736 | 1 274 289 | 100 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 295 | -3 277 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 572 | 96 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996 | 1 287 | ||
EA | Autres dettes | 22 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 860 | 3 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 289 | 100 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 561 | 1 308 561 | ||
FD | Production vendue biens | 1 257 | 1 257 | ||
FG | Production vendue services | 159 | 159 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 977 | 1 309 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 398 | 3 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 155 | |||
FZ | Charges sociales | 45 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 261 | 3 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 066 | -3 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 392 | -3 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 214 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 491 | 3 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 295 | -3 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 | 2 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410 | 21 410 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 | 23 736 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 075 | |||
UX | Autres créances clients | 48 347 | |||
VB | T. V. A. | 173 288 | |||
VC | Groupe et associés | 122 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491 | 426 416 | 42 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 | 2 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 605 | 99 320 | 376 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 996 | 349 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 516 | 49 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446 | 31 446 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 467 718 | 467 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234 | 22 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 860 | 1 023 576 | 376 285 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 111 | 2 326 | 3 786 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 | 885 | 6 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 000 | 20 525 | 368 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 155 | 5 155 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 075 | 42 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 319 | 23 736 | 425 583 | |
BT | Marchandises | 239 392 | 239 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 347 | 48 347 | ||
CF | Disponibilités | 182 897 | 182 897 | 99 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 877 | 70 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 706 | 848 706 | 100 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 025 | 23 736 | 1 274 289 | 100 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 295 | -3 277 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 572 | 96 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996 | 1 287 | ||
EA | Autres dettes | 22 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 860 | 3 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 289 | 100 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 561 | 1 308 561 | ||
FD | Production vendue biens | 1 257 | 1 257 | ||
FG | Production vendue services | 159 | 159 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 977 | 1 309 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 398 | 3 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 155 | |||
FZ | Charges sociales | 45 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 261 | 3 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 066 | -3 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 392 | -3 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 214 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 491 | 3 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 295 | -3 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 | 2 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410 | 21 410 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 | 23 736 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 075 | |||
UX | Autres créances clients | 48 347 | |||
VB | T. V. A. | 173 288 | |||
VC | Groupe et associés | 122 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491 | 426 416 | 42 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 | 2 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 605 | 99 320 | 376 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 996 | 349 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 516 | 49 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446 | 31 446 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 467 718 | 467 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234 | 22 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 860 | 1 023 576 | 376 285 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 111 | 2 326 | 3 786 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979 | 885 | 6 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 000 | 20 525 | 368 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 155 | 5 155 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 075 | 42 075 | ||
BJ | TOTAL (I) | 449 319 | 23 736 | 425 583 | |
BT | Marchandises | 239 392 | 239 392 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 347 | 48 347 | ||
CF | Disponibilités | 182 897 | 182 897 | 99 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 877 | 70 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 848 706 | 848 706 | 100 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 025 | 23 736 | 1 274 289 | 100 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 295 | -3 277 | ||
DL | TOTAL (I) | -130 572 | 96 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 996 | 1 287 | ||
EA | Autres dettes | 22 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 399 860 | 3 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 289 | 100 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 308 561 | 1 308 561 | ||
FD | Production vendue biens | 1 257 | 1 257 | ||
FG | Production vendue services | 159 | 159 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 977 | 1 309 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 790 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 317 195 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 878 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -239 392 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 326 398 | 3 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 690 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 155 | |||
FZ | Charges sociales | 45 697 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 736 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 663 261 | 3 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -346 066 | -3 277 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 392 | -3 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 214 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 196 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 491 | 3 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -227 295 | -3 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326 | 2 326 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410 | 21 410 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 | 23 736 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 075 | |||
UX | Autres créances clients | 48 347 | |||
VB | T. V. A. | 173 288 | |||
VC | Groupe et associés | 122 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 491 | 426 416 | 42 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474 | 2 474 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 605 | 99 320 | 376 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 996 | 349 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 516 | 49 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446 | 31 446 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 467 718 | 467 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234 | 22 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 860 | 1 023 576 | 376 285 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562 |