| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
| AH | Fonds commercial | 213 497 | 213 497 | 213 497 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552 | 11 552 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 23 165 | 25 835 | 9 818 |
| BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
| BJ | TOTAL (I) | 276 331 | 36 549 | 239 782 | 223 765 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 885 | 20 885 | 22 953 | |
| BZ | Autres créances | 967 | 967 | 2 052 | |
| CF | Disponibilités | 206 452 | 206 452 | 176 475 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 343 | 2 343 | 713 | |
| CJ | TOTAL (II) | 232 155 | 232 155 | 202 193 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 486 | 36 549 | 471 937 | 425 958 |
| CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 153 096 | 94 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164 | 59 023 | ||
| DL | TOTAL (I) | 268 760 | 160 596 | ||
| DP | Provisions pour risques | 31 500 | 25 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 31 500 | 25 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 773 | 163 134 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365 | 57 084 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 24 348 | 19 799 | ||
| EA | Autres dettes | 6 192 | 344 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 171 677 | 240 362 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 937 | 425 958 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 677 | 240 362 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 335 862 | 335 862 | 397 546 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 862 | 335 862 | 397 546 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 505 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | 216 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 863 | 403 267 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 133 022 | 153 246 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 5 597 | ||
| FY | Salaires et traitements | 30 888 | 44 532 | ||
| FZ | Charges sociales | 10 384 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 080 | 2 901 | ||
| GE | Autres charges | 96 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 972 | 216 757 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 891 | 186 509 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 639 | 547 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 639 | 547 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 791 | 3 656 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 791 | 3 656 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | -3 109 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 740 | 183 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 75 535 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500 | 25 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545 | 100 535 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 545 | -100 535 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 031 | 23 842 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 503 | 403 814 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 339 | 344 791 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 164 | 59 023 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 377 | 16 838 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 505 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137 | 4 080 | 1 499 | 34 718 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968 | 4 080 | 1 499 | 36 549 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 6 500 | 31 500 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 6 500 | 31 500 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 6 500 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
| UX | Autres créances clients | 20 885 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 343 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 | 24 645 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 365 | 44 365 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038 | 3 038 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 21 190 | 21 190 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
| VI | Groupe et associés | 96 773 | 96 773 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192 | 6 192 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 677 | 171 677 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 | 1 831 | ||
| AH | Fonds commercial | 213 497 | 213 497 | 213 497 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552 | 11 552 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 49 000 | 23 165 | 25 835 | 9 818 |
| BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
| BJ | TOTAL (I) | 276 331 | 36 549 | 239 782 | 223 765 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 | 1 508 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 885 | 20 885 | 22 953 | |
| BZ | Autres créances | 967 | 967 | 2 052 | |
| CF | Disponibilités | 206 452 | 206 452 | 176 475 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 343 | 2 343 | 713 | |
| CJ | TOTAL (II) | 232 155 | 232 155 | 202 193 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 486 | 36 549 | 471 937 | 425 958 |
| CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DH | Report à nouveau | 153 096 | 94 073 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164 | 59 023 | ||
| DL | TOTAL (I) | 268 760 | 160 596 | ||
| DP | Provisions pour risques | 31 500 | 25 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 31 500 | 25 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 773 | 163 134 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365 | 57 084 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 24 348 | 19 799 | ||
| EA | Autres dettes | 6 192 | 344 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 171 677 | 240 362 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 937 | 425 958 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 677 | 240 362 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 335 862 | 335 862 | 397 546 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 862 | 335 862 | 397 546 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 505 | |||
| FQ | Autres produits | 1 | 216 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 335 863 | 403 267 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 133 022 | 153 246 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983 | 5 597 | ||
| FY | Salaires et traitements | 30 888 | 44 532 | ||
| FZ | Charges sociales | 10 384 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 080 | 2 901 | ||
| GE | Autres charges | 96 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 972 | 216 757 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 891 | 186 509 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 639 | 547 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 639 | 547 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 791 | 3 656 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 791 | 3 656 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | -3 109 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 740 | 183 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 75 535 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500 | 25 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545 | 100 535 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 545 | -100 535 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 031 | 23 842 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 503 | 403 814 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 339 | 344 791 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 164 | 59 023 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 377 | 16 838 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 505 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831 | 1 831 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137 | 4 080 | 1 499 | 34 718 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968 | 4 080 | 1 499 | 36 549 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 31 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 6 500 | 31 500 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 6 500 | 31 500 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 6 500 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
| UX | Autres créances clients | 20 885 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 343 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645 | 24 645 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 365 | 44 365 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038 | 3 038 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 21 190 | 21 190 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
| VI | Groupe et associés | 96 773 | 96 773 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192 | 6 192 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 677 | 171 677 | ||