Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 367 | 289 701 | 106 666 | 120 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 172 049 | 172 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 176 | 47 176 | 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 093 | 608 927 | 108 166 | 120 994 |
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 007 | 215 007 | 163 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 554 | 156 554 | 226 427 | |
BZ | Autres créances | 35 386 | 35 386 | 46 618 | |
CF | Disponibilités | 47 168 | 47 168 | 81 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 615 | 467 615 | 518 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708 | 608 927 | 575 781 | 639 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 540 | 37 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052 | 58 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 754 | 3 754 | ||
DH | Report à nouveau | 38 818 | 38 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 | 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 230 | 138 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | 223 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833 | 274 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 822 | |||
EA | Autres dettes | 2 897 | 3 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 551 | 501 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781 | 639 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FM | Production stockée | 51 042 | -52 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 259 | 547 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 755 | 510 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 476 | 18 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 1 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334 | 13 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 559 | 543 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 700 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | -3 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 | 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259 | 547 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193 | 547 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231 | 994 | 219 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231 | 994 | 319 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 554 | |||
VB | T. V. A. | 34 856 | |||
VC | Groupe et associés | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939 | 191 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 833 | 209 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 | 2 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551 | 437 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 367 | 289 701 | 106 666 | 120 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 172 049 | 172 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 176 | 47 176 | 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 093 | 608 927 | 108 166 | 120 994 |
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 007 | 215 007 | 163 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 554 | 156 554 | 226 427 | |
BZ | Autres créances | 35 386 | 35 386 | 46 618 | |
CF | Disponibilités | 47 168 | 47 168 | 81 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 615 | 467 615 | 518 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708 | 608 927 | 575 781 | 639 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 540 | 37 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052 | 58 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 754 | 3 754 | ||
DH | Report à nouveau | 38 818 | 38 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 | 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 230 | 138 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | 223 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833 | 274 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 822 | |||
EA | Autres dettes | 2 897 | 3 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 551 | 501 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781 | 639 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FM | Production stockée | 51 042 | -52 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 259 | 547 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 755 | 510 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 476 | 18 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 1 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334 | 13 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 559 | 543 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 700 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | -3 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 | 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259 | 547 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193 | 547 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231 | 994 | 219 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231 | 994 | 319 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 554 | |||
VB | T. V. A. | 34 856 | |||
VC | Groupe et associés | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939 | 191 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 833 | 209 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 | 2 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551 | 437 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 367 | 289 701 | 106 666 | 120 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 172 049 | 172 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 176 | 47 176 | 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 093 | 608 927 | 108 166 | 120 994 |
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 007 | 215 007 | 163 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 554 | 156 554 | 226 427 | |
BZ | Autres créances | 35 386 | 35 386 | 46 618 | |
CF | Disponibilités | 47 168 | 47 168 | 81 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 615 | 467 615 | 518 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708 | 608 927 | 575 781 | 639 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 540 | 37 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052 | 58 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 754 | 3 754 | ||
DH | Report à nouveau | 38 818 | 38 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 | 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 230 | 138 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | 223 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833 | 274 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 822 | |||
EA | Autres dettes | 2 897 | 3 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 551 | 501 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781 | 639 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FM | Production stockée | 51 042 | -52 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 259 | 547 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 755 | 510 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 476 | 18 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 1 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334 | 13 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 559 | 543 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 700 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | -3 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 | 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259 | 547 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193 | 547 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231 | 994 | 219 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231 | 994 | 319 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 554 | |||
VB | T. V. A. | 34 856 | |||
VC | Groupe et associés | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939 | 191 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 833 | 209 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 | 2 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551 | 437 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 367 | 289 701 | 106 666 | 120 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 172 049 | 172 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 176 | 47 176 | 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 093 | 608 927 | 108 166 | 120 994 |
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 007 | 215 007 | 163 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 554 | 156 554 | 226 427 | |
BZ | Autres créances | 35 386 | 35 386 | 46 618 | |
CF | Disponibilités | 47 168 | 47 168 | 81 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 615 | 467 615 | 518 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708 | 608 927 | 575 781 | 639 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 540 | 37 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052 | 58 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 754 | 3 754 | ||
DH | Report à nouveau | 38 818 | 38 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 | 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 230 | 138 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | 223 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833 | 274 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 822 | |||
EA | Autres dettes | 2 897 | 3 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 551 | 501 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781 | 639 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FM | Production stockée | 51 042 | -52 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 259 | 547 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 755 | 510 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 476 | 18 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 1 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334 | 13 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 559 | 543 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 700 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | -3 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 | 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259 | 547 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193 | 547 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231 | 994 | 219 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231 | 994 | 319 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 554 | |||
VB | T. V. A. | 34 856 | |||
VC | Groupe et associés | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939 | 191 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 833 | 209 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 | 2 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551 | 437 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 367 | 289 701 | 106 666 | 120 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 172 049 | 172 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 176 | 47 176 | 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 093 | 608 927 | 108 166 | 120 994 |
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 007 | 215 007 | 163 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 554 | 156 554 | 226 427 | |
BZ | Autres créances | 35 386 | 35 386 | 46 618 | |
CF | Disponibilités | 47 168 | 47 168 | 81 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 615 | 467 615 | 518 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708 | 608 927 | 575 781 | 639 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 540 | 37 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052 | 58 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 754 | 3 754 | ||
DH | Report à nouveau | 38 818 | 38 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 | 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 230 | 138 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | 223 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833 | 274 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 822 | |||
EA | Autres dettes | 2 897 | 3 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 551 | 501 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781 | 639 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FM | Production stockée | 51 042 | -52 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 259 | 547 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 755 | 510 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 476 | 18 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 1 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334 | 13 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 559 | 543 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 700 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | -3 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 | 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259 | 547 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193 | 547 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231 | 994 | 219 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231 | 994 | 319 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 554 | |||
VB | T. V. A. | 34 856 | |||
VC | Groupe et associés | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939 | 191 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 833 | 209 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 | 2 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551 | 437 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 396 367 | 289 701 | 106 666 | 120 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | ||
AP | Constructions | 172 049 | 172 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 176 | 47 176 | 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 717 093 | 608 927 | 108 166 | 120 994 |
BN | En cours de production de biens | 13 500 | 13 500 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 215 007 | 215 007 | 163 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 554 | 156 554 | 226 427 | |
BZ | Autres créances | 35 386 | 35 386 | 46 618 | |
CF | Disponibilités | 47 168 | 47 168 | 81 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 467 615 | 467 615 | 518 530 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 708 | 608 927 | 575 781 | 639 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 540 | 37 540 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 052 | 58 052 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 754 | 3 754 | ||
DH | Report à nouveau | 38 818 | 38 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 | 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 230 | 138 164 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000 | 223 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 833 | 274 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 822 | |||
EA | Autres dettes | 2 897 | 3 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 437 551 | 501 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 575 781 | 639 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 216 | 430 216 | 600 064 | |
FM | Production stockée | 51 042 | -52 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 481 259 | 547 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 755 | 510 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 476 | 18 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 994 | 1 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334 | 13 334 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 559 | 543 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 700 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | -3 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 | 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 | 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 259 | 547 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 193 | 547 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 | 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 100 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 231 | 994 | 219 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231 | 994 | 319 225 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
7C | TOTAL GENERAL | 276 367 | 13 334 | 289 701 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 554 | |||
VB | T. V. A. | 34 856 | |||
VC | Groupe et associés | 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939 | 191 939 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 833 | 209 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
VI | Groupe et associés | 220 000 | 220 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897 | 2 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551 | 437 551 |