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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 500 | 136 740 | 43 759 | 41 770 |
AH | Fonds commercial | 276 979 | 276 979 | 276 979 | |
AN | Terrains | 852 767 | 852 767 | 852 767 | |
AP | Constructions | 7 121 821 | 3 511 473 | 3 610 348 | 1 676 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 122 | 2 695 913 | 957 210 | 326 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 042 | 2 619 613 | 732 429 | 552 932 |
AV | Immobilisations en cours | 70 616 | 70 616 | 531 494 | |
CU | Autres participations | 1 131 732 | 1 131 732 | 1 127 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 38 440 | 38 440 | 38 440 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 190 | 22 190 | 21 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 239 | 3 239 | 3 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 703 448 | 8 963 739 | 7 739 709 | 5 449 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 445 | 1 445 | 1 445 | |
BT | Marchandises | 4 590 580 | 137 952 | 4 452 628 | 4 308 778 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 249 | 18 949 | 388 300 | 363 302 |
BZ | Autres créances | 1 533 868 | 1 533 868 | 1 241 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 | |||
CF | Disponibilités | 3 421 346 | 3 421 346 | 3 258 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 225 | 195 225 | 153 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 149 946 | 156 901 | 9 993 045 | 9 328 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 394 | 9 120 640 | 17 732 753 | 14 778 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 739 558 | 3 739 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 923 | 20 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 853 602 | 5 145 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 478 | 96 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 478 | 96 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 076 | 2 835 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 850 | 1 254 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 085 | 3 603 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 304 | 1 141 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 333 787 | ||
EA | Autres dettes | 359 673 | 365 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 894 | 2 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 782 672 | 9 536 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 753 | 14 778 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 524 240 | 48 524 240 | 48 373 756 | |
FG | Production vendue services | 431 437 | 431 437 | 471 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 955 677 | 48 955 677 | 48 844 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 089 | 453 882 | ||
FQ | Autres produits | 256 027 | 239 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 033 793 | 49 538 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 172 040 | 37 008 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 456 | 149 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 606 | 71 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 557 763 | 5 164 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 207 | 617 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 918 956 | 2 754 611 | ||
FZ | Charges sociales | 946 625 | 862 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 707 | 580 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 901 | 187 543 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 478 | 96 478 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 81 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 081 795 | 47 574 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 999 | 1 963 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 911 | 75 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 285 | 20 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 997 | 103 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 773 | 69 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 773 | 69 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 224 | 34 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 223 | 1 997 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 234 | 8 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 052 | 7 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 921 286 | 20 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942 | 4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 318 | 3 483 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 760 | 16 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 527 | 4 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 635 | 291 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 992 | 369 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067 077 | 49 662 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 028 955 | 48 321 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 993 | 19 747 | 136 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666 087 | 622 959 | 462 048 | 8 826 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 080 | 642 706 | 462 048 | 8 963 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 923 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 475 | 18 500 | 7 052 | 31 923 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 478 | 96 478 | 96 478 | 96 478 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 346 | 137 952 | 165 346 | 137 952 |
6T | Sur comptes clients | 22 197 | 18 949 | 22 197 | 18 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 543 | 156 901 | 187 543 | 156 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 497 | 271 879 | 291 074 | 285 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 380 | 284 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 500 | 7 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 38 440 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 346 | |||
UX | Autres créances clients | 392 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 535 | |||
VB | T. V. A. | 403 012 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 507 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 021 | 2 136 342 | 41 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 800 | 796 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 276 | 815 777 | 2 204 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 867 | 9 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 085 | 3 949 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 575 | 663 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 670 | 267 670 | ||
VW | T.V.A. | 22 718 | 22 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 341 | 196 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 983 | 1 260 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 673 | 359 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 894 | 269 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 672 | 8 614 174 | 2 204 860 | 963 638 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 500 | 136 740 | 43 759 | 41 770 |
AH | Fonds commercial | 276 979 | 276 979 | 276 979 | |
AN | Terrains | 852 767 | 852 767 | 852 767 | |
AP | Constructions | 7 121 821 | 3 511 473 | 3 610 348 | 1 676 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 122 | 2 695 913 | 957 210 | 326 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 042 | 2 619 613 | 732 429 | 552 932 |
AV | Immobilisations en cours | 70 616 | 70 616 | 531 494 | |
CU | Autres participations | 1 131 732 | 1 131 732 | 1 127 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 38 440 | 38 440 | 38 440 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 190 | 22 190 | 21 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 239 | 3 239 | 3 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 703 448 | 8 963 739 | 7 739 709 | 5 449 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 445 | 1 445 | 1 445 | |
BT | Marchandises | 4 590 580 | 137 952 | 4 452 628 | 4 308 778 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 249 | 18 949 | 388 300 | 363 302 |
BZ | Autres créances | 1 533 868 | 1 533 868 | 1 241 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 | |||
CF | Disponibilités | 3 421 346 | 3 421 346 | 3 258 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 225 | 195 225 | 153 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 149 946 | 156 901 | 9 993 045 | 9 328 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 394 | 9 120 640 | 17 732 753 | 14 778 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 739 558 | 3 739 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 923 | 20 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 853 602 | 5 145 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 478 | 96 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 478 | 96 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 076 | 2 835 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 850 | 1 254 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 085 | 3 603 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 304 | 1 141 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 333 787 | ||
EA | Autres dettes | 359 673 | 365 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 894 | 2 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 782 672 | 9 536 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 753 | 14 778 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 524 240 | 48 524 240 | 48 373 756 | |
FG | Production vendue services | 431 437 | 431 437 | 471 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 955 677 | 48 955 677 | 48 844 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 089 | 453 882 | ||
FQ | Autres produits | 256 027 | 239 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 033 793 | 49 538 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 172 040 | 37 008 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 456 | 149 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 606 | 71 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 557 763 | 5 164 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 207 | 617 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 918 956 | 2 754 611 | ||
FZ | Charges sociales | 946 625 | 862 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 707 | 580 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 901 | 187 543 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 478 | 96 478 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 81 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 081 795 | 47 574 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 999 | 1 963 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 911 | 75 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 285 | 20 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 997 | 103 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 773 | 69 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 773 | 69 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 224 | 34 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 223 | 1 997 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 234 | 8 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 052 | 7 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 921 286 | 20 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942 | 4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 318 | 3 483 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 760 | 16 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 527 | 4 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 635 | 291 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 992 | 369 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067 077 | 49 662 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 028 955 | 48 321 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 993 | 19 747 | 136 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666 087 | 622 959 | 462 048 | 8 826 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 080 | 642 706 | 462 048 | 8 963 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 923 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 475 | 18 500 | 7 052 | 31 923 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 478 | 96 478 | 96 478 | 96 478 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 346 | 137 952 | 165 346 | 137 952 |
6T | Sur comptes clients | 22 197 | 18 949 | 22 197 | 18 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 543 | 156 901 | 187 543 | 156 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 497 | 271 879 | 291 074 | 285 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 380 | 284 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 500 | 7 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 38 440 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 346 | |||
UX | Autres créances clients | 392 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 535 | |||
VB | T. V. A. | 403 012 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 507 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 021 | 2 136 342 | 41 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 800 | 796 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 276 | 815 777 | 2 204 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 867 | 9 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 085 | 3 949 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 575 | 663 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 670 | 267 670 | ||
VW | T.V.A. | 22 718 | 22 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 341 | 196 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 983 | 1 260 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 673 | 359 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 894 | 269 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 672 | 8 614 174 | 2 204 860 | 963 638 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 500 | 136 740 | 43 759 | 41 770 |
AH | Fonds commercial | 276 979 | 276 979 | 276 979 | |
AN | Terrains | 852 767 | 852 767 | 852 767 | |
AP | Constructions | 7 121 821 | 3 511 473 | 3 610 348 | 1 676 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 122 | 2 695 913 | 957 210 | 326 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 042 | 2 619 613 | 732 429 | 552 932 |
AV | Immobilisations en cours | 70 616 | 70 616 | 531 494 | |
CU | Autres participations | 1 131 732 | 1 131 732 | 1 127 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 38 440 | 38 440 | 38 440 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 190 | 22 190 | 21 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 239 | 3 239 | 3 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 703 448 | 8 963 739 | 7 739 709 | 5 449 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 445 | 1 445 | 1 445 | |
BT | Marchandises | 4 590 580 | 137 952 | 4 452 628 | 4 308 778 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 249 | 18 949 | 388 300 | 363 302 |
BZ | Autres créances | 1 533 868 | 1 533 868 | 1 241 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 | |||
CF | Disponibilités | 3 421 346 | 3 421 346 | 3 258 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 225 | 195 225 | 153 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 149 946 | 156 901 | 9 993 045 | 9 328 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 394 | 9 120 640 | 17 732 753 | 14 778 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 739 558 | 3 739 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 923 | 20 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 853 602 | 5 145 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 478 | 96 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 478 | 96 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 076 | 2 835 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 850 | 1 254 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 085 | 3 603 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 304 | 1 141 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 333 787 | ||
EA | Autres dettes | 359 673 | 365 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 894 | 2 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 782 672 | 9 536 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 753 | 14 778 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 524 240 | 48 524 240 | 48 373 756 | |
FG | Production vendue services | 431 437 | 431 437 | 471 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 955 677 | 48 955 677 | 48 844 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 089 | 453 882 | ||
FQ | Autres produits | 256 027 | 239 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 033 793 | 49 538 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 172 040 | 37 008 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 456 | 149 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 606 | 71 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 557 763 | 5 164 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 207 | 617 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 918 956 | 2 754 611 | ||
FZ | Charges sociales | 946 625 | 862 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 707 | 580 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 901 | 187 543 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 478 | 96 478 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 81 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 081 795 | 47 574 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 999 | 1 963 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 911 | 75 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 285 | 20 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 997 | 103 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 773 | 69 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 773 | 69 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 224 | 34 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 223 | 1 997 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 234 | 8 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 052 | 7 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 921 286 | 20 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942 | 4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 318 | 3 483 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 760 | 16 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 527 | 4 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 635 | 291 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 992 | 369 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067 077 | 49 662 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 028 955 | 48 321 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 993 | 19 747 | 136 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666 087 | 622 959 | 462 048 | 8 826 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 080 | 642 706 | 462 048 | 8 963 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 923 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 475 | 18 500 | 7 052 | 31 923 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 478 | 96 478 | 96 478 | 96 478 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 346 | 137 952 | 165 346 | 137 952 |
6T | Sur comptes clients | 22 197 | 18 949 | 22 197 | 18 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 543 | 156 901 | 187 543 | 156 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 497 | 271 879 | 291 074 | 285 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 380 | 284 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 500 | 7 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 38 440 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 346 | |||
UX | Autres créances clients | 392 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 535 | |||
VB | T. V. A. | 403 012 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 507 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 021 | 2 136 342 | 41 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 800 | 796 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 276 | 815 777 | 2 204 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 867 | 9 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 085 | 3 949 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 575 | 663 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 670 | 267 670 | ||
VW | T.V.A. | 22 718 | 22 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 341 | 196 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 983 | 1 260 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 673 | 359 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 894 | 269 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 672 | 8 614 174 | 2 204 860 | 963 638 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 500 | 136 740 | 43 759 | 41 770 |
AH | Fonds commercial | 276 979 | 276 979 | 276 979 | |
AN | Terrains | 852 767 | 852 767 | 852 767 | |
AP | Constructions | 7 121 821 | 3 511 473 | 3 610 348 | 1 676 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 122 | 2 695 913 | 957 210 | 326 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 042 | 2 619 613 | 732 429 | 552 932 |
AV | Immobilisations en cours | 70 616 | 70 616 | 531 494 | |
CU | Autres participations | 1 131 732 | 1 131 732 | 1 127 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 38 440 | 38 440 | 38 440 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 190 | 22 190 | 21 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 239 | 3 239 | 3 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 703 448 | 8 963 739 | 7 739 709 | 5 449 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 445 | 1 445 | 1 445 | |
BT | Marchandises | 4 590 580 | 137 952 | 4 452 628 | 4 308 778 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 249 | 18 949 | 388 300 | 363 302 |
BZ | Autres créances | 1 533 868 | 1 533 868 | 1 241 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 | |||
CF | Disponibilités | 3 421 346 | 3 421 346 | 3 258 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 225 | 195 225 | 153 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 149 946 | 156 901 | 9 993 045 | 9 328 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 394 | 9 120 640 | 17 732 753 | 14 778 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 739 558 | 3 739 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 923 | 20 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 853 602 | 5 145 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 478 | 96 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 478 | 96 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 076 | 2 835 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 850 | 1 254 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 085 | 3 603 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 304 | 1 141 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 333 787 | ||
EA | Autres dettes | 359 673 | 365 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 894 | 2 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 782 672 | 9 536 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 753 | 14 778 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 524 240 | 48 524 240 | 48 373 756 | |
FG | Production vendue services | 431 437 | 431 437 | 471 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 955 677 | 48 955 677 | 48 844 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 089 | 453 882 | ||
FQ | Autres produits | 256 027 | 239 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 033 793 | 49 538 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 172 040 | 37 008 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 456 | 149 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 606 | 71 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 557 763 | 5 164 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 207 | 617 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 918 956 | 2 754 611 | ||
FZ | Charges sociales | 946 625 | 862 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 707 | 580 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 901 | 187 543 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 478 | 96 478 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 81 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 081 795 | 47 574 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 999 | 1 963 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 911 | 75 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 285 | 20 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 997 | 103 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 773 | 69 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 773 | 69 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 224 | 34 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 223 | 1 997 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 234 | 8 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 052 | 7 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 921 286 | 20 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942 | 4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 318 | 3 483 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 760 | 16 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 527 | 4 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 635 | 291 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 992 | 369 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067 077 | 49 662 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 028 955 | 48 321 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 993 | 19 747 | 136 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666 087 | 622 959 | 462 048 | 8 826 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 080 | 642 706 | 462 048 | 8 963 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 923 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 475 | 18 500 | 7 052 | 31 923 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 478 | 96 478 | 96 478 | 96 478 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 346 | 137 952 | 165 346 | 137 952 |
6T | Sur comptes clients | 22 197 | 18 949 | 22 197 | 18 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 543 | 156 901 | 187 543 | 156 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 497 | 271 879 | 291 074 | 285 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 380 | 284 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 500 | 7 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 38 440 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 346 | |||
UX | Autres créances clients | 392 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 535 | |||
VB | T. V. A. | 403 012 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 507 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 021 | 2 136 342 | 41 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 800 | 796 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 276 | 815 777 | 2 204 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 867 | 9 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 085 | 3 949 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 575 | 663 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 670 | 267 670 | ||
VW | T.V.A. | 22 718 | 22 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 341 | 196 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 983 | 1 260 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 673 | 359 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 894 | 269 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 672 | 8 614 174 | 2 204 860 | 963 638 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 500 | 136 740 | 43 759 | 41 770 |
AH | Fonds commercial | 276 979 | 276 979 | 276 979 | |
AN | Terrains | 852 767 | 852 767 | 852 767 | |
AP | Constructions | 7 121 821 | 3 511 473 | 3 610 348 | 1 676 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 122 | 2 695 913 | 957 210 | 326 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 352 042 | 2 619 613 | 732 429 | 552 932 |
AV | Immobilisations en cours | 70 616 | 70 616 | 531 494 | |
CU | Autres participations | 1 131 732 | 1 131 732 | 1 127 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 38 440 | 38 440 | 38 440 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 190 | 22 190 | 21 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 239 | 3 239 | 3 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 703 448 | 8 963 739 | 7 739 709 | 5 449 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 445 | 1 445 | 1 445 | |
BT | Marchandises | 4 590 580 | 137 952 | 4 452 628 | 4 308 778 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 407 249 | 18 949 | 388 300 | 363 302 |
BZ | Autres créances | 1 533 868 | 1 533 868 | 1 241 759 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 755 | |||
CF | Disponibilités | 3 421 346 | 3 421 346 | 3 258 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 225 | 195 225 | 153 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 149 946 | 156 901 | 9 993 045 | 9 328 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 853 394 | 9 120 640 | 17 732 753 | 14 778 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 739 558 | 3 739 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 923 | 20 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 853 602 | 5 145 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 478 | 96 478 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 478 | 96 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 076 | 2 835 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 850 | 1 254 604 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 085 | 3 603 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 150 304 | 1 141 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 333 787 | ||
EA | Autres dettes | 359 673 | 365 161 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 894 | 2 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 782 672 | 9 536 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 753 | 14 778 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 524 240 | 48 524 240 | 48 373 756 | |
FG | Production vendue services | 431 437 | 431 437 | 471 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 955 677 | 48 955 677 | 48 844 983 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 089 | 453 882 | ||
FQ | Autres produits | 256 027 | 239 429 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 033 793 | 49 538 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 172 040 | 37 008 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 456 | 149 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 606 | 71 056 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 557 763 | 5 164 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 207 | 617 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 918 956 | 2 754 611 | ||
FZ | Charges sociales | 946 625 | 862 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 642 707 | 580 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 901 | 187 543 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 478 | 96 478 | ||
GE | Autres charges | 1 967 | 81 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 081 795 | 47 574 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 951 999 | 1 963 492 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 911 | 75 515 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 285 | 20 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 997 | 103 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 773 | 69 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 773 | 69 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 224 | 34 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 223 | 1 997 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 234 | 8 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 052 | 7 742 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 921 286 | 20 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942 | 4 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 318 | 3 483 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500 | 8 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 760 | 16 007 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 527 | 4 740 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 635 | 291 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 992 | 369 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067 077 | 49 662 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 028 955 | 48 321 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 038 122 | 1 341 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 993 | 19 747 | 136 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666 087 | 622 959 | 462 048 | 8 826 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 080 | 642 706 | 462 048 | 8 963 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 923 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 475 | 18 500 | 7 052 | 31 923 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 478 | 96 478 | 96 478 | 96 478 |
6N | Sur stocks et en cours | 165 346 | 137 952 | 165 346 | 137 952 |
6T | Sur comptes clients | 22 197 | 18 949 | 22 197 | 18 949 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 543 | 156 901 | 187 543 | 156 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 497 | 271 879 | 291 074 | 285 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 380 | 284 022 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 500 | 7 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 38 440 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 346 | |||
UX | Autres créances clients | 392 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 535 | |||
VB | T. V. A. | 403 012 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 507 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 021 | 2 136 342 | 41 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 800 | 796 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984 276 | 815 777 | 2 204 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 867 | 9 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 949 085 | 3 949 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 663 575 | 663 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 670 | 267 670 | ||
VW | T.V.A. | 22 718 | 22 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 341 | 196 341 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 | 1 791 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 983 | 1 260 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 673 | 359 673 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 894 | 269 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782 672 | 8 614 174 | 2 204 860 | 963 638 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 538 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 484 |