Déposant 1 : SOCAPE, SARL
Numéro de SIREN : 384485389
Mandataire 1 : SOCAPE,
Mme DOMEYNE JULIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 24 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 674 | 21 064 | 15 610 | 26 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 903 | 21 089 | 15 814 | 26 904 |
BT | Marchandises | 90 844 | 90 844 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 410 | 1 634 | 396 775 | 295 810 |
BZ | Autres créances | 466 320 | 466 320 | 5 342 | |
CF | Disponibilités | 511 278 | 511 278 | 957 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 25 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 199 | 1 634 | 1 466 564 | 1 284 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102 | 22 723 | 1 482 379 | 1 311 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 400 | 68 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 840 | 6 840 | ||
DG | Autres réserves | 912 645 | 752 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524 | 159 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 410 | 987 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 713 | 143 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 485 | 56 213 | ||
EA | Autres dettes | 12 770 | 12 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 968 | 323 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 379 | 1 311 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 968 | 323 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 105 | 2 125 105 | 2 114 028 | |
FG | Production vendue services | 6 476 | 6 476 | 9 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 582 | 2 131 582 | 2 123 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 | 2 471 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 247 | 2 126 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634 414 | 1 629 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 164 | 180 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787 | 7 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 847 | 80 630 | ||
FZ | Charges sociales | 24 862 | 18 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 967 | 11 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | |||
GE | Autres charges | 4 405 | 4 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 602 | 1 933 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 644 | 192 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 812 | 6 980 | ||
GN | Différences positives de change | 8 931 | 31 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 743 | 38 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 612 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 3 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 524 | 34 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 168 | 227 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 8 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 627 | 72 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 989 | 2 178 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 465 | 2 018 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 524 | 159 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 | 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 | 11 943 | 2 141 | 21 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 | 11 967 | 2 141 | 21 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 24 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 674 | 21 064 | 15 610 | 26 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 903 | 21 089 | 15 814 | 26 904 |
BT | Marchandises | 90 844 | 90 844 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 410 | 1 634 | 396 775 | 295 810 |
BZ | Autres créances | 466 320 | 466 320 | 5 342 | |
CF | Disponibilités | 511 278 | 511 278 | 957 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 25 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 199 | 1 634 | 1 466 564 | 1 284 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102 | 22 723 | 1 482 379 | 1 311 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 400 | 68 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 840 | 6 840 | ||
DG | Autres réserves | 912 645 | 752 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524 | 159 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 410 | 987 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 713 | 143 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 485 | 56 213 | ||
EA | Autres dettes | 12 770 | 12 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 968 | 323 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 379 | 1 311 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 968 | 323 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 105 | 2 125 105 | 2 114 028 | |
FG | Production vendue services | 6 476 | 6 476 | 9 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 582 | 2 131 582 | 2 123 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 | 2 471 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 247 | 2 126 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634 414 | 1 629 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 164 | 180 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787 | 7 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 847 | 80 630 | ||
FZ | Charges sociales | 24 862 | 18 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 967 | 11 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | |||
GE | Autres charges | 4 405 | 4 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 602 | 1 933 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 644 | 192 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 812 | 6 980 | ||
GN | Différences positives de change | 8 931 | 31 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 743 | 38 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 612 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 3 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 524 | 34 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 168 | 227 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 8 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 627 | 72 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 989 | 2 178 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 465 | 2 018 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 524 | 159 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 | 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 | 11 943 | 2 141 | 21 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 | 11 967 | 2 141 | 21 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 24 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 674 | 21 064 | 15 610 | 26 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 903 | 21 089 | 15 814 | 26 904 |
BT | Marchandises | 90 844 | 90 844 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 410 | 1 634 | 396 775 | 295 810 |
BZ | Autres créances | 466 320 | 466 320 | 5 342 | |
CF | Disponibilités | 511 278 | 511 278 | 957 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 25 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 199 | 1 634 | 1 466 564 | 1 284 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102 | 22 723 | 1 482 379 | 1 311 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 400 | 68 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 840 | 6 840 | ||
DG | Autres réserves | 912 645 | 752 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524 | 159 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 410 | 987 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 713 | 143 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 485 | 56 213 | ||
EA | Autres dettes | 12 770 | 12 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 968 | 323 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 379 | 1 311 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 968 | 323 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 105 | 2 125 105 | 2 114 028 | |
FG | Production vendue services | 6 476 | 6 476 | 9 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 582 | 2 131 582 | 2 123 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 | 2 471 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 247 | 2 126 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634 414 | 1 629 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 164 | 180 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787 | 7 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 847 | 80 630 | ||
FZ | Charges sociales | 24 862 | 18 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 967 | 11 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | |||
GE | Autres charges | 4 405 | 4 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 602 | 1 933 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 644 | 192 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 812 | 6 980 | ||
GN | Différences positives de change | 8 931 | 31 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 743 | 38 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 612 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 3 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 524 | 34 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 168 | 227 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 8 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 627 | 72 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 989 | 2 178 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 465 | 2 018 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 524 | 159 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 | 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 | 11 943 | 2 141 | 21 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 | 11 967 | 2 141 | 21 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 24 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 674 | 21 064 | 15 610 | 26 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 903 | 21 089 | 15 814 | 26 904 |
BT | Marchandises | 90 844 | 90 844 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 410 | 1 634 | 396 775 | 295 810 |
BZ | Autres créances | 466 320 | 466 320 | 5 342 | |
CF | Disponibilités | 511 278 | 511 278 | 957 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 25 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 199 | 1 634 | 1 466 564 | 1 284 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102 | 22 723 | 1 482 379 | 1 311 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 400 | 68 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 840 | 6 840 | ||
DG | Autres réserves | 912 645 | 752 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524 | 159 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 410 | 987 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 713 | 143 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 485 | 56 213 | ||
EA | Autres dettes | 12 770 | 12 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 968 | 323 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 379 | 1 311 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 968 | 323 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 105 | 2 125 105 | 2 114 028 | |
FG | Production vendue services | 6 476 | 6 476 | 9 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 582 | 2 131 582 | 2 123 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 | 2 471 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 247 | 2 126 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634 414 | 1 629 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 164 | 180 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787 | 7 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 847 | 80 630 | ||
FZ | Charges sociales | 24 862 | 18 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 967 | 11 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | |||
GE | Autres charges | 4 405 | 4 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 602 | 1 933 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 644 | 192 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 812 | 6 980 | ||
GN | Différences positives de change | 8 931 | 31 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 743 | 38 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 612 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 3 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 524 | 34 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 168 | 227 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 8 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 627 | 72 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 989 | 2 178 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 465 | 2 018 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 524 | 159 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 | 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 | 11 943 | 2 141 | 21 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 | 11 967 | 2 141 | 21 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 24 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 674 | 21 064 | 15 610 | 26 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 903 | 21 089 | 15 814 | 26 904 |
BT | Marchandises | 90 844 | 90 844 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 410 | 1 634 | 396 775 | 295 810 |
BZ | Autres créances | 466 320 | 466 320 | 5 342 | |
CF | Disponibilités | 511 278 | 511 278 | 957 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 25 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 199 | 1 634 | 1 466 564 | 1 284 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102 | 22 723 | 1 482 379 | 1 311 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 400 | 68 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 840 | 6 840 | ||
DG | Autres réserves | 912 645 | 752 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524 | 159 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 410 | 987 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 713 | 143 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 485 | 56 213 | ||
EA | Autres dettes | 12 770 | 12 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 968 | 323 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 379 | 1 311 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 968 | 323 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 105 | 2 125 105 | 2 114 028 | |
FG | Production vendue services | 6 476 | 6 476 | 9 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 582 | 2 131 582 | 2 123 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 | 2 471 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 247 | 2 126 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634 414 | 1 629 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 164 | 180 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787 | 7 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 847 | 80 630 | ||
FZ | Charges sociales | 24 862 | 18 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 967 | 11 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | |||
GE | Autres charges | 4 405 | 4 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 602 | 1 933 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 644 | 192 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 812 | 6 980 | ||
GN | Différences positives de change | 8 931 | 31 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 743 | 38 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 612 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 3 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 524 | 34 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 168 | 227 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 8 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 627 | 72 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 989 | 2 178 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 465 | 2 018 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 524 | 159 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 | 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 | 11 943 | 2 141 | 21 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 | 11 967 | 2 141 | 21 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 24 | 175 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 674 | 21 064 | 15 610 | 26 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 903 | 21 089 | 15 814 | 26 904 |
BT | Marchandises | 90 844 | 90 844 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 398 410 | 1 634 | 396 775 | 295 810 |
BZ | Autres créances | 466 320 | 466 320 | 5 342 | |
CF | Disponibilités | 511 278 | 511 278 | 957 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 347 | 1 347 | 25 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 468 199 | 1 634 | 1 466 564 | 1 284 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 102 | 22 723 | 1 482 379 | 1 311 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 400 | 68 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 840 | 6 840 | ||
DG | Autres réserves | 912 645 | 752 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524 | 159 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 192 410 | 987 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 713 | 143 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 485 | 56 213 | ||
EA | Autres dettes | 12 770 | 12 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 968 | 323 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 379 | 1 311 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 968 | 323 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 105 | 2 125 105 | 2 114 028 | |
FG | Production vendue services | 6 476 | 6 476 | 9 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 582 | 2 131 582 | 2 123 629 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 | 2 471 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 247 | 2 126 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 634 414 | 1 629 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 172 164 | 180 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787 | 7 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 847 | 80 630 | ||
FZ | Charges sociales | 24 862 | 18 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 967 | 11 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | |||
GE | Autres charges | 4 405 | 4 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 602 | 1 933 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 286 644 | 192 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 812 | 6 980 | ||
GN | Différences positives de change | 8 931 | 31 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 743 | 38 476 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 612 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 3 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 524 | 34 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 168 | 227 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 8 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | 4 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 627 | 72 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 989 | 2 178 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 465 | 2 018 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 524 | 159 946 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 | 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 24 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262 | 11 943 | 2 141 | 21 064 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 | 11 967 | 2 141 | 21 089 |