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de Saint-Paul-des-Landes
de Saint-Paul-des-Landes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 622 | 126 800 | 12 822 | |
AH | Fonds commercial | 506 525 | 506 525 | ||
AN | Terrains | 722 716 | 20 777 | 701 938 | |
AP | Constructions | 3 057 232 | 1 380 033 | 1 677 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 386 | 1 553 166 | 734 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 208 | 1 213 300 | 348 908 | |
CU | Autres participations | 228 579 | 157 249 | 71 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 929 087 | 929 087 | ||
BF | Prêts | 126 302 | 126 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 361 287 | 79 342 | 281 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 920 943 | 4 530 667 | 5 390 275 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 111 | 24 111 | ||
BT | Marchandises | 3 717 711 | 222 316 | 3 495 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 578 | 62 264 | 451 314 | |
BZ | Autres créances | 3 075 124 | 3 075 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 020 | 26 326 | 20 694 | |
CF | Disponibilités | 395 838 | 395 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 941 | 79 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 854 192 | 310 905 | 7 543 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 134 | 4 841 573 | 12 933 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 372 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 296 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 818 | |||
DK | Provisions réglementées | 295 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 728 561 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 893 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | |||
EA | Autres dettes | 1 010 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 169 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 356 124 | 32 356 124 | ||
FD | Production vendue biens | 4 766 462 | 4 766 462 | ||
FG | Production vendue services | 393 056 | 393 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 515 642 | 37 515 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 051 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 497 | |||
FQ | Autres produits | 150 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 927 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 686 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 771 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 685 | |||
FZ | Charges sociales | 984 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 460 | |||
GE | Autres charges | 60 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 011 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 667 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 371 540 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 371 728 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 265 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 255 | 2 545 | 126 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 883 | 403 605 | 520 211 | 4 167 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 138 | 406 150 | 520 211 | 4 294 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 330 | 339 | 85 813 | 295 856 |
4A | Provisions pour litiges | 35 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 35 011 | 37 500 | 35 011 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 249 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 211 168 | 222 316 | 211 168 | 222 316 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 4 144 | 597 | 62 264 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 420 | 304 | 73 398 | 26 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 896 | 226 763 | 285 163 | 547 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 726 | 262 114 | 408 476 | 878 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 460 | 211 765 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 350 | 196 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 126 302 | 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 361 287 | 56 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 776 | |||
UX | Autres créances clients | 461 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 914 | |||
VB | T. V. A. | 60 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 456 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 231 | 1 457 428 | 2 698 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 214 | 882 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 270 | 534 355 | 1 674 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 094 | 2 682 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 224 | 611 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510 | 290 510 | ||
VW | T.V.A. | 22 561 | 22 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598 | 318 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | 8 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 560 139 | 41 221 | 1 518 918 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 298 | 1 010 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 990 | 6 401 156 | 1 674 927 | 2 093 907 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 622 | 126 800 | 12 822 | |
AH | Fonds commercial | 506 525 | 506 525 | ||
AN | Terrains | 722 716 | 20 777 | 701 938 | |
AP | Constructions | 3 057 232 | 1 380 033 | 1 677 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 386 | 1 553 166 | 734 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 208 | 1 213 300 | 348 908 | |
CU | Autres participations | 228 579 | 157 249 | 71 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 929 087 | 929 087 | ||
BF | Prêts | 126 302 | 126 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 361 287 | 79 342 | 281 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 920 943 | 4 530 667 | 5 390 275 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 111 | 24 111 | ||
BT | Marchandises | 3 717 711 | 222 316 | 3 495 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 578 | 62 264 | 451 314 | |
BZ | Autres créances | 3 075 124 | 3 075 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 020 | 26 326 | 20 694 | |
CF | Disponibilités | 395 838 | 395 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 941 | 79 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 854 192 | 310 905 | 7 543 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 134 | 4 841 573 | 12 933 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 372 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 296 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 818 | |||
DK | Provisions réglementées | 295 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 728 561 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 893 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | |||
EA | Autres dettes | 1 010 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 169 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 356 124 | 32 356 124 | ||
FD | Production vendue biens | 4 766 462 | 4 766 462 | ||
FG | Production vendue services | 393 056 | 393 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 515 642 | 37 515 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 051 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 497 | |||
FQ | Autres produits | 150 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 927 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 686 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 771 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 685 | |||
FZ | Charges sociales | 984 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 460 | |||
GE | Autres charges | 60 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 011 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 667 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 371 540 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 371 728 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 265 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 255 | 2 545 | 126 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 883 | 403 605 | 520 211 | 4 167 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 138 | 406 150 | 520 211 | 4 294 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 330 | 339 | 85 813 | 295 856 |
4A | Provisions pour litiges | 35 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 35 011 | 37 500 | 35 011 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 249 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 211 168 | 222 316 | 211 168 | 222 316 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 4 144 | 597 | 62 264 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 420 | 304 | 73 398 | 26 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 896 | 226 763 | 285 163 | 547 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 726 | 262 114 | 408 476 | 878 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 460 | 211 765 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 350 | 196 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 126 302 | 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 361 287 | 56 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 776 | |||
UX | Autres créances clients | 461 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 914 | |||
VB | T. V. A. | 60 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 456 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 231 | 1 457 428 | 2 698 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 214 | 882 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 270 | 534 355 | 1 674 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 094 | 2 682 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 224 | 611 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510 | 290 510 | ||
VW | T.V.A. | 22 561 | 22 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598 | 318 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | 8 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 560 139 | 41 221 | 1 518 918 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 298 | 1 010 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 990 | 6 401 156 | 1 674 927 | 2 093 907 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 622 | 126 800 | 12 822 | |
AH | Fonds commercial | 506 525 | 506 525 | ||
AN | Terrains | 722 716 | 20 777 | 701 938 | |
AP | Constructions | 3 057 232 | 1 380 033 | 1 677 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 386 | 1 553 166 | 734 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 208 | 1 213 300 | 348 908 | |
CU | Autres participations | 228 579 | 157 249 | 71 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 929 087 | 929 087 | ||
BF | Prêts | 126 302 | 126 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 361 287 | 79 342 | 281 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 920 943 | 4 530 667 | 5 390 275 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 111 | 24 111 | ||
BT | Marchandises | 3 717 711 | 222 316 | 3 495 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 578 | 62 264 | 451 314 | |
BZ | Autres créances | 3 075 124 | 3 075 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 020 | 26 326 | 20 694 | |
CF | Disponibilités | 395 838 | 395 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 941 | 79 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 854 192 | 310 905 | 7 543 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 134 | 4 841 573 | 12 933 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 372 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 296 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 818 | |||
DK | Provisions réglementées | 295 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 728 561 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 893 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | |||
EA | Autres dettes | 1 010 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 169 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 356 124 | 32 356 124 | ||
FD | Production vendue biens | 4 766 462 | 4 766 462 | ||
FG | Production vendue services | 393 056 | 393 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 515 642 | 37 515 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 051 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 497 | |||
FQ | Autres produits | 150 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 927 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 686 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 771 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 685 | |||
FZ | Charges sociales | 984 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 460 | |||
GE | Autres charges | 60 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 011 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 667 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 371 540 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 371 728 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 265 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 255 | 2 545 | 126 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 883 | 403 605 | 520 211 | 4 167 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 138 | 406 150 | 520 211 | 4 294 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 330 | 339 | 85 813 | 295 856 |
4A | Provisions pour litiges | 35 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 35 011 | 37 500 | 35 011 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 249 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 211 168 | 222 316 | 211 168 | 222 316 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 4 144 | 597 | 62 264 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 420 | 304 | 73 398 | 26 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 896 | 226 763 | 285 163 | 547 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 726 | 262 114 | 408 476 | 878 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 460 | 211 765 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 350 | 196 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 126 302 | 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 361 287 | 56 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 776 | |||
UX | Autres créances clients | 461 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 914 | |||
VB | T. V. A. | 60 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 456 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 231 | 1 457 428 | 2 698 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 214 | 882 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 270 | 534 355 | 1 674 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 094 | 2 682 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 224 | 611 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510 | 290 510 | ||
VW | T.V.A. | 22 561 | 22 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598 | 318 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | 8 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 560 139 | 41 221 | 1 518 918 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 298 | 1 010 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 990 | 6 401 156 | 1 674 927 | 2 093 907 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 622 | 126 800 | 12 822 | |
AH | Fonds commercial | 506 525 | 506 525 | ||
AN | Terrains | 722 716 | 20 777 | 701 938 | |
AP | Constructions | 3 057 232 | 1 380 033 | 1 677 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 386 | 1 553 166 | 734 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 208 | 1 213 300 | 348 908 | |
CU | Autres participations | 228 579 | 157 249 | 71 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 929 087 | 929 087 | ||
BF | Prêts | 126 302 | 126 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 361 287 | 79 342 | 281 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 920 943 | 4 530 667 | 5 390 275 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 111 | 24 111 | ||
BT | Marchandises | 3 717 711 | 222 316 | 3 495 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 578 | 62 264 | 451 314 | |
BZ | Autres créances | 3 075 124 | 3 075 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 020 | 26 326 | 20 694 | |
CF | Disponibilités | 395 838 | 395 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 941 | 79 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 854 192 | 310 905 | 7 543 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 134 | 4 841 573 | 12 933 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 372 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 296 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 818 | |||
DK | Provisions réglementées | 295 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 728 561 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 893 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | |||
EA | Autres dettes | 1 010 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 169 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 356 124 | 32 356 124 | ||
FD | Production vendue biens | 4 766 462 | 4 766 462 | ||
FG | Production vendue services | 393 056 | 393 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 515 642 | 37 515 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 051 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 497 | |||
FQ | Autres produits | 150 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 927 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 686 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 771 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 685 | |||
FZ | Charges sociales | 984 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 460 | |||
GE | Autres charges | 60 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 011 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 667 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 371 540 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 371 728 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 265 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 255 | 2 545 | 126 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 883 | 403 605 | 520 211 | 4 167 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 138 | 406 150 | 520 211 | 4 294 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 330 | 339 | 85 813 | 295 856 |
4A | Provisions pour litiges | 35 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 35 011 | 37 500 | 35 011 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 249 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 211 168 | 222 316 | 211 168 | 222 316 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 4 144 | 597 | 62 264 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 420 | 304 | 73 398 | 26 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 896 | 226 763 | 285 163 | 547 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 726 | 262 114 | 408 476 | 878 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 460 | 211 765 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 350 | 196 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 126 302 | 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 361 287 | 56 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 776 | |||
UX | Autres créances clients | 461 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 914 | |||
VB | T. V. A. | 60 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 456 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 231 | 1 457 428 | 2 698 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 214 | 882 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 270 | 534 355 | 1 674 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 094 | 2 682 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 224 | 611 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510 | 290 510 | ||
VW | T.V.A. | 22 561 | 22 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598 | 318 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | 8 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 560 139 | 41 221 | 1 518 918 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 298 | 1 010 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 990 | 6 401 156 | 1 674 927 | 2 093 907 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 622 | 126 800 | 12 822 | |
AH | Fonds commercial | 506 525 | 506 525 | ||
AN | Terrains | 722 716 | 20 777 | 701 938 | |
AP | Constructions | 3 057 232 | 1 380 033 | 1 677 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 386 | 1 553 166 | 734 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 208 | 1 213 300 | 348 908 | |
CU | Autres participations | 228 579 | 157 249 | 71 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 929 087 | 929 087 | ||
BF | Prêts | 126 302 | 126 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 361 287 | 79 342 | 281 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 920 943 | 4 530 667 | 5 390 275 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 111 | 24 111 | ||
BT | Marchandises | 3 717 711 | 222 316 | 3 495 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 578 | 62 264 | 451 314 | |
BZ | Autres créances | 3 075 124 | 3 075 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 020 | 26 326 | 20 694 | |
CF | Disponibilités | 395 838 | 395 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 941 | 79 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 854 192 | 310 905 | 7 543 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 134 | 4 841 573 | 12 933 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 372 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 296 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 818 | |||
DK | Provisions réglementées | 295 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 728 561 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 893 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | |||
EA | Autres dettes | 1 010 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 169 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 356 124 | 32 356 124 | ||
FD | Production vendue biens | 4 766 462 | 4 766 462 | ||
FG | Production vendue services | 393 056 | 393 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 515 642 | 37 515 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 051 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 497 | |||
FQ | Autres produits | 150 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 927 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 686 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 771 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 685 | |||
FZ | Charges sociales | 984 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 460 | |||
GE | Autres charges | 60 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 011 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 667 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 371 540 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 371 728 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 265 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 255 | 2 545 | 126 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 883 | 403 605 | 520 211 | 4 167 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 138 | 406 150 | 520 211 | 4 294 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 330 | 339 | 85 813 | 295 856 |
4A | Provisions pour litiges | 35 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 35 011 | 37 500 | 35 011 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 249 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 211 168 | 222 316 | 211 168 | 222 316 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 4 144 | 597 | 62 264 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 420 | 304 | 73 398 | 26 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 896 | 226 763 | 285 163 | 547 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 726 | 262 114 | 408 476 | 878 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 460 | 211 765 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 350 | 196 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 126 302 | 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 361 287 | 56 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 776 | |||
UX | Autres créances clients | 461 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 914 | |||
VB | T. V. A. | 60 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 456 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 231 | 1 457 428 | 2 698 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 214 | 882 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 270 | 534 355 | 1 674 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 094 | 2 682 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 224 | 611 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510 | 290 510 | ||
VW | T.V.A. | 22 561 | 22 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598 | 318 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | 8 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 560 139 | 41 221 | 1 518 918 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 298 | 1 010 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 990 | 6 401 156 | 1 674 927 | 2 093 907 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 622 | 126 800 | 12 822 | |
AH | Fonds commercial | 506 525 | 506 525 | ||
AN | Terrains | 722 716 | 20 777 | 701 938 | |
AP | Constructions | 3 057 232 | 1 380 033 | 1 677 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 386 | 1 553 166 | 734 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 562 208 | 1 213 300 | 348 908 | |
CU | Autres participations | 228 579 | 157 249 | 71 330 | |
BD | Autres titres immobilisés | 929 087 | 929 087 | ||
BF | Prêts | 126 302 | 126 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 361 287 | 79 342 | 281 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 920 943 | 4 530 667 | 5 390 275 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 111 | 24 111 | ||
BT | Marchandises | 3 717 711 | 222 316 | 3 495 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 870 | 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 578 | 62 264 | 451 314 | |
BZ | Autres créances | 3 075 124 | 3 075 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 020 | 26 326 | 20 694 | |
CF | Disponibilités | 395 838 | 395 838 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 941 | 79 941 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 854 192 | 310 905 | 7 543 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 134 | 4 841 573 | 12 933 562 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 372 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 296 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 818 | |||
DK | Provisions réglementées | 295 856 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 728 561 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 484 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 139 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 893 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | |||
EA | Autres dettes | 1 010 298 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 169 990 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 156 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 356 124 | 32 356 124 | ||
FD | Production vendue biens | 4 766 462 | 4 766 462 | ||
FG | Production vendue services | 393 056 | 393 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 515 642 | 37 515 642 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 051 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 497 | |||
FQ | Autres produits | 150 807 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 927 997 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 686 897 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 771 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 940 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 685 | |||
FZ | Charges sociales | 984 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 150 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 460 | |||
GE | Autres charges | 60 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 011 330 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 916 667 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 386 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 371 540 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 371 728 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 608 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 265 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 182 173 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 247 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 265 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504 359 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 422 541 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 732 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 860 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 255 | 2 545 | 126 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 883 | 403 605 | 520 211 | 4 167 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 138 | 406 150 | 520 211 | 4 294 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 381 330 | 339 | 85 813 | 295 856 |
4A | Provisions pour litiges | 35 011 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 500 | 35 011 | 37 500 | 35 011 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 157 249 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 211 168 | 222 316 | 211 168 | 222 316 |
6T | Sur comptes clients | 58 717 | 4 144 | 597 | 62 264 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 99 420 | 304 | 73 398 | 26 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 605 896 | 226 763 | 285 163 | 547 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 024 726 | 262 114 | 408 476 | 878 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 460 | 211 765 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 350 | 196 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 126 302 | 126 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 361 287 | 56 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 776 | |||
UX | Autres créances clients | 461 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 661 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 914 | |||
VB | T. V. A. | 60 284 | |||
VC | Groupe et associés | 2 456 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 231 | 1 457 428 | 2 698 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 214 | 882 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 270 | 534 355 | 1 674 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 094 | 2 682 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 224 | 611 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510 | 290 510 | ||
VW | T.V.A. | 22 561 | 22 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598 | 318 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083 | 8 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 560 139 | 41 221 | 1 518 918 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 298 | 1 010 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 990 | 6 401 156 | 1 674 927 | 2 093 907 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 656 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 196 |