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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 816 | 6 689 | 127 | |
AP | Constructions | 1 402 020 | 447 766 | 954 254 | 1 010 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388 | 160 379 | 58 010 | 75 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 905 | 280 075 | 109 830 | 121 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 389 | 389 | 1 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 519 | 894 909 | 1 122 610 | 1 208 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 181 | 26 181 | 14 843 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 14 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 496 | 1 087 496 | 866 582 | |
BZ | Autres créances | 158 130 | 158 130 | 91 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 598 | 13 598 | 13 598 | |
CF | Disponibilités | 700 360 | 700 360 | 855 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 896 | 44 896 | 32 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 461 | 2 056 461 | 1 888 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980 | 894 909 | 3 179 071 | 3 096 789 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 490 | 732 924 | ||
DH | Report à nouveau | 928 464 | 998 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020 | 5 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 974 | 2 067 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465 | 426 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 | 24 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335 | 309 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 483 | 255 846 | ||
EA | Autres dettes | 22 701 | 10 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 098 | 1 029 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071 | 3 096 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251 | 747 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FM | Production stockée | 11 100 | 8 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 410 | 3 460 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 719 | 689 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 338 | -76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 126 | 1 182 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 315 | 38 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 060 | 1 069 244 | ||
FZ | Charges sociales | 362 062 | 343 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 966 | 145 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 914 | 3 469 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 504 | -8 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 238 | 9 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 282 | 9 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 21 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 101 | 21 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 820 | -12 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 324 | -20 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 | 11 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 | 13 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239 | 25 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635 | 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 210 | 24 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931 | 3 495 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912 | 3 490 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 020 | 5 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 378 | 93 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 343 | 6 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731 | 141 623 | 57 134 | 888 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077 | 141 966 | 57 134 | 894 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 046 | |||
VB | T. V. A. | 44 201 | |||
VP | Divers | 492 | |||
VC | Groupe et associés | 15 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912 | 1 290 523 | 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465 | 120 618 | 189 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 335 | 466 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 776 | 38 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301 | 108 301 | ||
VW | T.V.A. | 167 475 | 167 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931 | 13 931 | ||
VI | Groupe et associés | 11 514 | 11 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701 | 22 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098 | 950 251 | 189 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 816 | 6 689 | 127 | |
AP | Constructions | 1 402 020 | 447 766 | 954 254 | 1 010 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388 | 160 379 | 58 010 | 75 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 905 | 280 075 | 109 830 | 121 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 389 | 389 | 1 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 519 | 894 909 | 1 122 610 | 1 208 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 181 | 26 181 | 14 843 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 14 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 496 | 1 087 496 | 866 582 | |
BZ | Autres créances | 158 130 | 158 130 | 91 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 598 | 13 598 | 13 598 | |
CF | Disponibilités | 700 360 | 700 360 | 855 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 896 | 44 896 | 32 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 461 | 2 056 461 | 1 888 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980 | 894 909 | 3 179 071 | 3 096 789 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 490 | 732 924 | ||
DH | Report à nouveau | 928 464 | 998 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020 | 5 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 974 | 2 067 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465 | 426 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 | 24 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335 | 309 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 483 | 255 846 | ||
EA | Autres dettes | 22 701 | 10 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 098 | 1 029 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071 | 3 096 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251 | 747 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FM | Production stockée | 11 100 | 8 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 410 | 3 460 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 719 | 689 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 338 | -76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 126 | 1 182 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 315 | 38 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 060 | 1 069 244 | ||
FZ | Charges sociales | 362 062 | 343 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 966 | 145 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 914 | 3 469 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 504 | -8 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 238 | 9 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 282 | 9 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 21 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 101 | 21 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 820 | -12 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 324 | -20 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 | 11 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 | 13 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239 | 25 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635 | 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 210 | 24 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931 | 3 495 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912 | 3 490 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 020 | 5 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 378 | 93 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 343 | 6 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731 | 141 623 | 57 134 | 888 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077 | 141 966 | 57 134 | 894 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 046 | |||
VB | T. V. A. | 44 201 | |||
VP | Divers | 492 | |||
VC | Groupe et associés | 15 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912 | 1 290 523 | 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465 | 120 618 | 189 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 335 | 466 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 776 | 38 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301 | 108 301 | ||
VW | T.V.A. | 167 475 | 167 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931 | 13 931 | ||
VI | Groupe et associés | 11 514 | 11 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701 | 22 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098 | 950 251 | 189 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 816 | 6 689 | 127 | |
AP | Constructions | 1 402 020 | 447 766 | 954 254 | 1 010 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388 | 160 379 | 58 010 | 75 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 905 | 280 075 | 109 830 | 121 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 389 | 389 | 1 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 519 | 894 909 | 1 122 610 | 1 208 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 181 | 26 181 | 14 843 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 14 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 496 | 1 087 496 | 866 582 | |
BZ | Autres créances | 158 130 | 158 130 | 91 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 598 | 13 598 | 13 598 | |
CF | Disponibilités | 700 360 | 700 360 | 855 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 896 | 44 896 | 32 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 461 | 2 056 461 | 1 888 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980 | 894 909 | 3 179 071 | 3 096 789 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 490 | 732 924 | ||
DH | Report à nouveau | 928 464 | 998 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020 | 5 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 974 | 2 067 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465 | 426 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 | 24 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335 | 309 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 483 | 255 846 | ||
EA | Autres dettes | 22 701 | 10 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 098 | 1 029 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071 | 3 096 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251 | 747 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FM | Production stockée | 11 100 | 8 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 410 | 3 460 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 719 | 689 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 338 | -76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 126 | 1 182 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 315 | 38 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 060 | 1 069 244 | ||
FZ | Charges sociales | 362 062 | 343 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 966 | 145 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 914 | 3 469 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 504 | -8 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 238 | 9 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 282 | 9 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 21 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 101 | 21 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 820 | -12 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 324 | -20 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 | 11 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 | 13 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239 | 25 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635 | 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 210 | 24 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931 | 3 495 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912 | 3 490 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 020 | 5 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 378 | 93 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 343 | 6 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731 | 141 623 | 57 134 | 888 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077 | 141 966 | 57 134 | 894 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 046 | |||
VB | T. V. A. | 44 201 | |||
VP | Divers | 492 | |||
VC | Groupe et associés | 15 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912 | 1 290 523 | 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465 | 120 618 | 189 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 335 | 466 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 776 | 38 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301 | 108 301 | ||
VW | T.V.A. | 167 475 | 167 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931 | 13 931 | ||
VI | Groupe et associés | 11 514 | 11 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701 | 22 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098 | 950 251 | 189 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 816 | 6 689 | 127 | |
AP | Constructions | 1 402 020 | 447 766 | 954 254 | 1 010 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388 | 160 379 | 58 010 | 75 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 905 | 280 075 | 109 830 | 121 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 389 | 389 | 1 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 519 | 894 909 | 1 122 610 | 1 208 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 181 | 26 181 | 14 843 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 14 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 496 | 1 087 496 | 866 582 | |
BZ | Autres créances | 158 130 | 158 130 | 91 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 598 | 13 598 | 13 598 | |
CF | Disponibilités | 700 360 | 700 360 | 855 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 896 | 44 896 | 32 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 461 | 2 056 461 | 1 888 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980 | 894 909 | 3 179 071 | 3 096 789 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 490 | 732 924 | ||
DH | Report à nouveau | 928 464 | 998 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020 | 5 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 974 | 2 067 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465 | 426 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 | 24 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335 | 309 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 483 | 255 846 | ||
EA | Autres dettes | 22 701 | 10 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 098 | 1 029 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071 | 3 096 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251 | 747 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FM | Production stockée | 11 100 | 8 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 410 | 3 460 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 719 | 689 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 338 | -76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 126 | 1 182 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 315 | 38 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 060 | 1 069 244 | ||
FZ | Charges sociales | 362 062 | 343 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 966 | 145 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 914 | 3 469 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 504 | -8 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 238 | 9 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 282 | 9 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 21 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 101 | 21 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 820 | -12 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 324 | -20 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 | 11 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 | 13 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239 | 25 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635 | 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 210 | 24 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931 | 3 495 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912 | 3 490 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 020 | 5 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 378 | 93 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 343 | 6 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731 | 141 623 | 57 134 | 888 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077 | 141 966 | 57 134 | 894 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 046 | |||
VB | T. V. A. | 44 201 | |||
VP | Divers | 492 | |||
VC | Groupe et associés | 15 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912 | 1 290 523 | 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465 | 120 618 | 189 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 335 | 466 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 776 | 38 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301 | 108 301 | ||
VW | T.V.A. | 167 475 | 167 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931 | 13 931 | ||
VI | Groupe et associés | 11 514 | 11 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701 | 22 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098 | 950 251 | 189 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 816 | 6 689 | 127 | |
AP | Constructions | 1 402 020 | 447 766 | 954 254 | 1 010 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388 | 160 379 | 58 010 | 75 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 905 | 280 075 | 109 830 | 121 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 389 | 389 | 1 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 519 | 894 909 | 1 122 610 | 1 208 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 181 | 26 181 | 14 843 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 14 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 496 | 1 087 496 | 866 582 | |
BZ | Autres créances | 158 130 | 158 130 | 91 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 598 | 13 598 | 13 598 | |
CF | Disponibilités | 700 360 | 700 360 | 855 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 896 | 44 896 | 32 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 461 | 2 056 461 | 1 888 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980 | 894 909 | 3 179 071 | 3 096 789 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 490 | 732 924 | ||
DH | Report à nouveau | 928 464 | 998 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020 | 5 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 974 | 2 067 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465 | 426 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 | 24 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335 | 309 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 483 | 255 846 | ||
EA | Autres dettes | 22 701 | 10 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 098 | 1 029 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071 | 3 096 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251 | 747 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FM | Production stockée | 11 100 | 8 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 410 | 3 460 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 719 | 689 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 338 | -76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 126 | 1 182 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 315 | 38 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 060 | 1 069 244 | ||
FZ | Charges sociales | 362 062 | 343 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 966 | 145 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 914 | 3 469 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 504 | -8 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 238 | 9 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 282 | 9 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 21 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 101 | 21 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 820 | -12 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 324 | -20 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 | 11 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 | 13 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239 | 25 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635 | 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 210 | 24 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931 | 3 495 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912 | 3 490 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 020 | 5 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 378 | 93 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 343 | 6 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731 | 141 623 | 57 134 | 888 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077 | 141 966 | 57 134 | 894 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 046 | |||
VB | T. V. A. | 44 201 | |||
VP | Divers | 492 | |||
VC | Groupe et associés | 15 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912 | 1 290 523 | 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465 | 120 618 | 189 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 335 | 466 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 776 | 38 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301 | 108 301 | ||
VW | T.V.A. | 167 475 | 167 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931 | 13 931 | ||
VI | Groupe et associés | 11 514 | 11 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701 | 22 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098 | 950 251 | 189 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 816 | 6 689 | 127 | |
AP | Constructions | 1 402 020 | 447 766 | 954 254 | 1 010 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 388 | 160 379 | 58 010 | 75 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 905 | 280 075 | 109 830 | 121 353 |
BH | Autres immobilisations financières | 389 | 389 | 1 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 017 519 | 894 909 | 1 122 610 | 1 208 063 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 181 | 26 181 | 14 843 | |
BN | En cours de production de biens | 25 800 | 25 800 | 14 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 496 | 1 087 496 | 866 582 | |
BZ | Autres créances | 158 130 | 158 130 | 91 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 598 | 13 598 | 13 598 | |
CF | Disponibilités | 700 360 | 700 360 | 855 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 896 | 44 896 | 32 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 461 | 2 056 461 | 1 888 726 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 980 | 894 909 | 3 179 071 | 3 096 789 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 733 490 | 732 924 | ||
DH | Report à nouveau | 928 464 | 998 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020 | 5 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 026 974 | 2 067 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 465 | 426 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 | 24 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 335 | 309 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 483 | 255 846 | ||
EA | Autres dettes | 22 701 | 10 931 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 034 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 140 098 | 1 029 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 071 | 3 096 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 251 | 747 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 002 726 | 3 002 726 | 3 381 410 | |
FM | Production stockée | 11 100 | 8 475 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 410 | 3 460 982 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 719 | 689 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 338 | -76 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 928 126 | 1 182 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 315 | 38 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 060 | 1 069 244 | ||
FZ | Charges sociales | 362 062 | 343 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 966 | 145 986 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 914 | 3 469 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 504 | -8 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 238 | 9 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 282 | 9 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 097 | 21 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 101 | 21 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 820 | -12 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 324 | -20 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 | 11 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 | 13 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 239 | 25 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635 | 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029 | 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 210 | 24 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 931 | 3 495 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 912 | 3 490 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 020 | 5 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 378 | 93 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 494 | 70 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346 | 343 | 6 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 731 | 141 623 | 57 134 | 888 220 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 810 077 | 141 966 | 57 134 | 894 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 000 | 12 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 389 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 046 | |||
VB | T. V. A. | 44 201 | |||
VP | Divers | 492 | |||
VC | Groupe et associés | 15 406 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 912 | 1 290 523 | 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 465 | 120 618 | 189 847 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 335 | 466 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 776 | 38 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 301 | 108 301 | ||
VW | T.V.A. | 167 475 | 167 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931 | 13 931 | ||
VI | Groupe et associés | 11 514 | 11 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701 | 22 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 098 | 950 251 | 189 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 984 |