Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 022 | 37 043 | 5 979 | 1 303 |
AP | Constructions | 35 078 | 2 903 | 32 175 | 70 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847 | 377 797 | 520 050 | 602 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 330 | 60 414 | 25 917 | 39 755 |
CU | Autres participations | 11 408 | 11 408 | 11 408 | |
BF | Prêts | 5 910 | 5 910 | 3 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | 77 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 117 167 | 478 157 | 639 010 | 805 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 314 315 | 1 314 315 | 1 073 384 | |
BN | En cours de production de biens | 6 071 | 6 071 | 6 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 191 | 84 231 | 703 961 | 722 252 |
BZ | Autres créances | 216 142 | 216 142 | 133 713 | |
CF | Disponibilités | 100 858 | 100 858 | 133 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 324 | 18 324 | 15 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 443 903 | 84 231 | 2 359 672 | 2 084 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069 | 562 388 | 2 998 682 | 2 890 026 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 240 | 250 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 020 | 25 020 | ||
DG | Autres réserves | 276 726 | 290 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067 | 65 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 676 052 | 631 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655 | 1 261 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371 | 2 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942 | 769 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 649 | 200 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
EA | Autres dettes | 15 492 | 20 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 322 629 | 2 258 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682 | 2 890 026 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490 | 1 425 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724 | 192 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 242 | 43 242 | 74 510 | |
FD | Production vendue biens | 1 710 655 | 1 710 655 | 2 136 441 | |
FG | Production vendue services | 3 627 888 | 3 627 888 | 3 065 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 381 786 | 5 381 786 | 5 276 387 | |
FM | Production stockée | -397 | -26 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | 41 195 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 480 | 5 291 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828 430 | 2 733 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 932 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 123 | 979 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 486 | 68 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 272 | 913 754 | ||
FZ | Charges sociales | 357 500 | 302 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 018 | 114 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 176 | 51 485 | ||
GE | Autres charges | 12 155 | 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 265 228 | 5 166 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 253 | 125 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 | 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 125 | 48 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 125 | 48 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 010 | -48 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 243 | 76 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549 | 62 940 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549 | 62 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011 | 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869 | 57 203 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880 | 57 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 331 | 5 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 845 | 16 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144 | 5 354 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077 | 5 288 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 067 | 65 518 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 799 | 127 556 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | 41 127 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579 | 10 464 | 37 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885 | 101 554 | 286 325 | 441 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464 | 112 018 | 286 325 | 478 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 554 | 16 176 | 12 499 | 84 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 176 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 910 | 5 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 572 | 37 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 141 | |||
UX | Autres créances clients | 677 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 127 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 143 | |||
VB | T. V. A. | 5 714 | |||
VP | Divers | 25 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140 | 1 066 140 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941 | 333 941 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714 | 267 575 | 649 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 070 | 70 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 746 942 | 746 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 826 | 95 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333 | 68 333 | ||
VW | T.V.A. | 49 034 | 49 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456 | 20 456 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 | 5 520 | ||
VI | Groupe et associés | 301 | 301 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492 | 15 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629 | 1 673 490 | 649 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219 |