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de Bruz
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Déposant 1 : SAGEB, SAS
Numéro de SIREN : 504213695
Adresse :
AEROPORT DE BEAUVAIS SERVICE COMMERCIAL, BUREAUX ADMINISTRATIFS SAGEB
60000 TILLE
FR
Mandataire 1 : SAGEB, M. GUY MONNEHAY
Adresse :
AEROPORT DE BEAUVAIS SERVICE COMMERCIAL, BUREAUX ADMINISTRATIFS SAGEB
60000 TILLE
FR
Déposant 1 : SAGEB, SAS
Numéro de SIREN : 504213695
Adresse :
AEROPORT DE BEAUVAIS SAGEB, BUREAUX ADMINISTRATIFS SERVICE COMMERCIAL
60000 TILLE
FR
Mandataire 1 : SAGEB, M. MONNEHAY GUY
Adresse :
AEROPORT DE BEAUVAIS SAGEB, BUREAUX ADMINISTRATIFS SERVICE COMMERCIAL
60000 TILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 203 085 | 203 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 577 | 636 236 | 303 341 | 360 567 |
AN | Terrains | 6 952 441 | 2 575 205 | 4 377 237 | 3 721 302 |
AP | Constructions | 32 473 597 | 9 507 626 | 22 965 971 | 22 780 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626 | 8 595 134 | 9 064 492 | 9 663 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 365 429 | 1 050 512 | 314 917 | 309 662 |
AV | Immobilisations en cours | 560 222 | 560 222 | 1 158 180 | |
CU | Autres participations | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 159 978 | 22 567 797 | 43 592 181 | 43 999 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 615 | 408 615 | 482 649 | |
BT | Marchandises | 10 257 | 10 257 | 10 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577 | 253 577 | 210 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 935 889 | 736 483 | 8 199 406 | 7 862 348 |
BZ | Autres créances | 4 501 381 | 4 501 381 | 2 842 803 | |
CF | Disponibilités | 3 834 449 | 3 834 449 | 5 709 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 853 | 487 853 | 159 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 432 021 | 736 483 | 17 695 539 | 17 276 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000 | 23 304 280 | 61 287 720 | 61 276 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 429 567 | 4 067 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442 | 1 162 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 782 009 | 14 279 567 | ||
DN | Avances conditionnées | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DO | TOTAL (II) | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 620 180 | 3 755 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 780 180 | 3 915 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851 | 9 186 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889 | 1 747 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705 | 3 341 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 644 320 | 4 238 408 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 415 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 077 635 | 4 463 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 718 | 807 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 427 600 | 25 200 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720 | 61 276 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 984 | 39 984 | 54 926 | |
FG | Production vendue services | 54 131 474 | 54 131 474 | 58 778 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 171 458 | 54 171 458 | 58 833 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 415 263 | 172 903 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 27 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 596 248 | 59 033 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191 | 50 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 273 | 343 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 034 | -28 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 805 379 | 36 023 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 264 | 1 792 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 155 485 | 10 053 890 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 984 | 4 636 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 980 638 | 4 069 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 | 4 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 000 | 638 000 | ||
GE | Autres charges | 751 402 | 796 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 432 490 | 58 379 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -836 243 | 653 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 829 | 21 697 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 829 | 422 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 458 | 103 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 458 | 103 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 934 371 | 318 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 128 | 972 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 4 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 4 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -1 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293 | 30 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 730 | -190 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077 | 59 459 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634 | 58 296 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 442 | 1 162 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 160 726 | 636 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585 | 4 864 891 | 21 728 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180 | 5 025 617 | 22 567 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 620 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000 | 550 000 | 684 820 | 3 780 180 |
6T | Sur comptes clients | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 650 765 | 550 717 | 684 820 | 4 516 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 963 | |||
UX | Autres créances clients | 8 923 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 664 136 | |||
VB | T. V. A. | 958 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 487 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123 | 12 445 571 | 1 485 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851 | 1 867 861 | 7 572 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889 | 66 119 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 116 705 | 4 116 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 378 480 | 1 378 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404 | 1 748 404 | ||
VW | T.V.A. | 412 362 | 412 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074 | 105 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 767 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635 | 4 077 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 718 | 222 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600 | 15 762 840 | 8 372 877 | 4 291 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 203 085 | 203 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 577 | 636 236 | 303 341 | 360 567 |
AN | Terrains | 6 952 441 | 2 575 205 | 4 377 237 | 3 721 302 |
AP | Constructions | 32 473 597 | 9 507 626 | 22 965 971 | 22 780 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626 | 8 595 134 | 9 064 492 | 9 663 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 365 429 | 1 050 512 | 314 917 | 309 662 |
AV | Immobilisations en cours | 560 222 | 560 222 | 1 158 180 | |
CU | Autres participations | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 159 978 | 22 567 797 | 43 592 181 | 43 999 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 615 | 408 615 | 482 649 | |
BT | Marchandises | 10 257 | 10 257 | 10 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577 | 253 577 | 210 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 935 889 | 736 483 | 8 199 406 | 7 862 348 |
BZ | Autres créances | 4 501 381 | 4 501 381 | 2 842 803 | |
CF | Disponibilités | 3 834 449 | 3 834 449 | 5 709 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 853 | 487 853 | 159 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 432 021 | 736 483 | 17 695 539 | 17 276 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000 | 23 304 280 | 61 287 720 | 61 276 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 429 567 | 4 067 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442 | 1 162 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 782 009 | 14 279 567 | ||
DN | Avances conditionnées | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DO | TOTAL (II) | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 620 180 | 3 755 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 780 180 | 3 915 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851 | 9 186 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889 | 1 747 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705 | 3 341 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 644 320 | 4 238 408 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 415 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 077 635 | 4 463 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 718 | 807 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 427 600 | 25 200 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720 | 61 276 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 984 | 39 984 | 54 926 | |
FG | Production vendue services | 54 131 474 | 54 131 474 | 58 778 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 171 458 | 54 171 458 | 58 833 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 415 263 | 172 903 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 27 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 596 248 | 59 033 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191 | 50 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 273 | 343 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 034 | -28 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 805 379 | 36 023 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 264 | 1 792 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 155 485 | 10 053 890 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 984 | 4 636 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 980 638 | 4 069 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 | 4 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 000 | 638 000 | ||
GE | Autres charges | 751 402 | 796 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 432 490 | 58 379 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -836 243 | 653 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 829 | 21 697 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 829 | 422 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 458 | 103 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 458 | 103 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 934 371 | 318 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 128 | 972 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 4 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 4 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -1 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293 | 30 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 730 | -190 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077 | 59 459 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634 | 58 296 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 442 | 1 162 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 160 726 | 636 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585 | 4 864 891 | 21 728 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180 | 5 025 617 | 22 567 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 620 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000 | 550 000 | 684 820 | 3 780 180 |
6T | Sur comptes clients | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 650 765 | 550 717 | 684 820 | 4 516 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 963 | |||
UX | Autres créances clients | 8 923 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 664 136 | |||
VB | T. V. A. | 958 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 487 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123 | 12 445 571 | 1 485 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851 | 1 867 861 | 7 572 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889 | 66 119 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 116 705 | 4 116 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 378 480 | 1 378 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404 | 1 748 404 | ||
VW | T.V.A. | 412 362 | 412 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074 | 105 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 767 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635 | 4 077 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 718 | 222 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600 | 15 762 840 | 8 372 877 | 4 291 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 203 085 | 203 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 577 | 636 236 | 303 341 | 360 567 |
AN | Terrains | 6 952 441 | 2 575 205 | 4 377 237 | 3 721 302 |
AP | Constructions | 32 473 597 | 9 507 626 | 22 965 971 | 22 780 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626 | 8 595 134 | 9 064 492 | 9 663 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 365 429 | 1 050 512 | 314 917 | 309 662 |
AV | Immobilisations en cours | 560 222 | 560 222 | 1 158 180 | |
CU | Autres participations | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 159 978 | 22 567 797 | 43 592 181 | 43 999 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 615 | 408 615 | 482 649 | |
BT | Marchandises | 10 257 | 10 257 | 10 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577 | 253 577 | 210 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 935 889 | 736 483 | 8 199 406 | 7 862 348 |
BZ | Autres créances | 4 501 381 | 4 501 381 | 2 842 803 | |
CF | Disponibilités | 3 834 449 | 3 834 449 | 5 709 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 853 | 487 853 | 159 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 432 021 | 736 483 | 17 695 539 | 17 276 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000 | 23 304 280 | 61 287 720 | 61 276 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 429 567 | 4 067 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442 | 1 162 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 782 009 | 14 279 567 | ||
DN | Avances conditionnées | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DO | TOTAL (II) | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 620 180 | 3 755 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 780 180 | 3 915 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851 | 9 186 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889 | 1 747 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705 | 3 341 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 644 320 | 4 238 408 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 415 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 077 635 | 4 463 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 718 | 807 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 427 600 | 25 200 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720 | 61 276 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 984 | 39 984 | 54 926 | |
FG | Production vendue services | 54 131 474 | 54 131 474 | 58 778 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 171 458 | 54 171 458 | 58 833 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 415 263 | 172 903 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 27 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 596 248 | 59 033 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191 | 50 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 273 | 343 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 034 | -28 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 805 379 | 36 023 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 264 | 1 792 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 155 485 | 10 053 890 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 984 | 4 636 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 980 638 | 4 069 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 | 4 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 000 | 638 000 | ||
GE | Autres charges | 751 402 | 796 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 432 490 | 58 379 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -836 243 | 653 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 829 | 21 697 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 829 | 422 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 458 | 103 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 458 | 103 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 934 371 | 318 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 128 | 972 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 4 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 4 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -1 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293 | 30 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 730 | -190 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077 | 59 459 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634 | 58 296 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 442 | 1 162 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 160 726 | 636 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585 | 4 864 891 | 21 728 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180 | 5 025 617 | 22 567 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 620 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000 | 550 000 | 684 820 | 3 780 180 |
6T | Sur comptes clients | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 650 765 | 550 717 | 684 820 | 4 516 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 963 | |||
UX | Autres créances clients | 8 923 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 664 136 | |||
VB | T. V. A. | 958 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 487 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123 | 12 445 571 | 1 485 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851 | 1 867 861 | 7 572 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889 | 66 119 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 116 705 | 4 116 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 378 480 | 1 378 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404 | 1 748 404 | ||
VW | T.V.A. | 412 362 | 412 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074 | 105 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 767 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635 | 4 077 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 718 | 222 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600 | 15 762 840 | 8 372 877 | 4 291 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 203 085 | 203 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 577 | 636 236 | 303 341 | 360 567 |
AN | Terrains | 6 952 441 | 2 575 205 | 4 377 237 | 3 721 302 |
AP | Constructions | 32 473 597 | 9 507 626 | 22 965 971 | 22 780 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626 | 8 595 134 | 9 064 492 | 9 663 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 365 429 | 1 050 512 | 314 917 | 309 662 |
AV | Immobilisations en cours | 560 222 | 560 222 | 1 158 180 | |
CU | Autres participations | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 159 978 | 22 567 797 | 43 592 181 | 43 999 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 615 | 408 615 | 482 649 | |
BT | Marchandises | 10 257 | 10 257 | 10 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577 | 253 577 | 210 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 935 889 | 736 483 | 8 199 406 | 7 862 348 |
BZ | Autres créances | 4 501 381 | 4 501 381 | 2 842 803 | |
CF | Disponibilités | 3 834 449 | 3 834 449 | 5 709 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 853 | 487 853 | 159 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 432 021 | 736 483 | 17 695 539 | 17 276 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000 | 23 304 280 | 61 287 720 | 61 276 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 429 567 | 4 067 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442 | 1 162 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 782 009 | 14 279 567 | ||
DN | Avances conditionnées | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DO | TOTAL (II) | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 620 180 | 3 755 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 780 180 | 3 915 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851 | 9 186 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889 | 1 747 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705 | 3 341 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 644 320 | 4 238 408 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 415 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 077 635 | 4 463 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 718 | 807 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 427 600 | 25 200 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720 | 61 276 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 984 | 39 984 | 54 926 | |
FG | Production vendue services | 54 131 474 | 54 131 474 | 58 778 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 171 458 | 54 171 458 | 58 833 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 415 263 | 172 903 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 27 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 596 248 | 59 033 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191 | 50 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 273 | 343 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 034 | -28 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 805 379 | 36 023 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 264 | 1 792 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 155 485 | 10 053 890 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 984 | 4 636 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 980 638 | 4 069 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 | 4 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 000 | 638 000 | ||
GE | Autres charges | 751 402 | 796 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 432 490 | 58 379 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -836 243 | 653 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 829 | 21 697 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 829 | 422 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 458 | 103 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 458 | 103 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 934 371 | 318 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 128 | 972 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 4 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 4 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -1 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293 | 30 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 730 | -190 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077 | 59 459 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634 | 58 296 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 442 | 1 162 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 160 726 | 636 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585 | 4 864 891 | 21 728 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180 | 5 025 617 | 22 567 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 620 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000 | 550 000 | 684 820 | 3 780 180 |
6T | Sur comptes clients | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 650 765 | 550 717 | 684 820 | 4 516 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 963 | |||
UX | Autres créances clients | 8 923 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 664 136 | |||
VB | T. V. A. | 958 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 487 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123 | 12 445 571 | 1 485 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851 | 1 867 861 | 7 572 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889 | 66 119 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 116 705 | 4 116 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 378 480 | 1 378 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404 | 1 748 404 | ||
VW | T.V.A. | 412 362 | 412 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074 | 105 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 767 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635 | 4 077 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 718 | 222 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600 | 15 762 840 | 8 372 877 | 4 291 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 203 085 | 203 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 577 | 636 236 | 303 341 | 360 567 |
AN | Terrains | 6 952 441 | 2 575 205 | 4 377 237 | 3 721 302 |
AP | Constructions | 32 473 597 | 9 507 626 | 22 965 971 | 22 780 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626 | 8 595 134 | 9 064 492 | 9 663 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 365 429 | 1 050 512 | 314 917 | 309 662 |
AV | Immobilisations en cours | 560 222 | 560 222 | 1 158 180 | |
CU | Autres participations | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 159 978 | 22 567 797 | 43 592 181 | 43 999 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 615 | 408 615 | 482 649 | |
BT | Marchandises | 10 257 | 10 257 | 10 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577 | 253 577 | 210 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 935 889 | 736 483 | 8 199 406 | 7 862 348 |
BZ | Autres créances | 4 501 381 | 4 501 381 | 2 842 803 | |
CF | Disponibilités | 3 834 449 | 3 834 449 | 5 709 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 853 | 487 853 | 159 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 432 021 | 736 483 | 17 695 539 | 17 276 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000 | 23 304 280 | 61 287 720 | 61 276 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 429 567 | 4 067 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442 | 1 162 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 782 009 | 14 279 567 | ||
DN | Avances conditionnées | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DO | TOTAL (II) | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 620 180 | 3 755 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 780 180 | 3 915 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851 | 9 186 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889 | 1 747 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705 | 3 341 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 644 320 | 4 238 408 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 415 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 077 635 | 4 463 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 718 | 807 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 427 600 | 25 200 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720 | 61 276 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 984 | 39 984 | 54 926 | |
FG | Production vendue services | 54 131 474 | 54 131 474 | 58 778 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 171 458 | 54 171 458 | 58 833 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 415 263 | 172 903 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 27 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 596 248 | 59 033 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191 | 50 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 273 | 343 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 034 | -28 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 805 379 | 36 023 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 264 | 1 792 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 155 485 | 10 053 890 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 984 | 4 636 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 980 638 | 4 069 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 | 4 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 000 | 638 000 | ||
GE | Autres charges | 751 402 | 796 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 432 490 | 58 379 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -836 243 | 653 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 829 | 21 697 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 829 | 422 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 458 | 103 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 458 | 103 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 934 371 | 318 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 128 | 972 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 4 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 4 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -1 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293 | 30 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 730 | -190 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077 | 59 459 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634 | 58 296 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 442 | 1 162 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 160 726 | 636 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585 | 4 864 891 | 21 728 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180 | 5 025 617 | 22 567 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 620 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000 | 550 000 | 684 820 | 3 780 180 |
6T | Sur comptes clients | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 650 765 | 550 717 | 684 820 | 4 516 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 963 | |||
UX | Autres créances clients | 8 923 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 664 136 | |||
VB | T. V. A. | 958 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 487 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123 | 12 445 571 | 1 485 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851 | 1 867 861 | 7 572 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889 | 66 119 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 116 705 | 4 116 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 378 480 | 1 378 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404 | 1 748 404 | ||
VW | T.V.A. | 412 362 | 412 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074 | 105 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 767 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635 | 4 077 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 718 | 222 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600 | 15 762 840 | 8 372 877 | 4 291 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 203 085 | 203 085 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 577 | 636 236 | 303 341 | 360 567 |
AN | Terrains | 6 952 441 | 2 575 205 | 4 377 237 | 3 721 302 |
AP | Constructions | 32 473 597 | 9 507 626 | 22 965 971 | 22 780 440 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659 626 | 8 595 134 | 9 064 492 | 9 663 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 365 429 | 1 050 512 | 314 917 | 309 662 |
AV | Immobilisations en cours | 560 222 | 560 222 | 1 158 180 | |
CU | Autres participations | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 159 978 | 22 567 797 | 43 592 181 | 43 999 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 615 | 408 615 | 482 649 | |
BT | Marchandises | 10 257 | 10 257 | 10 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 253 577 | 253 577 | 210 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 935 889 | 736 483 | 8 199 406 | 7 862 348 |
BZ | Autres créances | 4 501 381 | 4 501 381 | 2 842 803 | |
CF | Disponibilités | 3 834 449 | 3 834 449 | 5 709 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 487 853 | 487 853 | 159 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 432 021 | 736 483 | 17 695 539 | 17 276 895 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 592 000 | 23 304 280 | 61 287 720 | 61 276 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 429 567 | 4 067 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 442 | 1 162 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 782 009 | 14 279 567 | ||
DN | Avances conditionnées | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DO | TOTAL (II) | 15 297 931 | 17 881 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 620 180 | 3 755 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 780 180 | 3 915 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994 851 | 9 186 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 889 | 1 747 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 705 | 3 341 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 644 320 | 4 238 408 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 415 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 077 635 | 4 463 139 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 222 718 | 807 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 427 600 | 25 200 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 287 720 | 61 276 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 984 | 39 984 | 54 926 | |
FG | Production vendue services | 54 131 474 | 54 131 474 | 58 778 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 171 458 | 54 171 458 | 58 833 672 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 415 263 | 172 903 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 27 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 596 248 | 59 033 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 191 | 50 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 123 | 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 273 | 343 715 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 034 | -28 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 805 379 | 36 023 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 264 | 1 792 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 155 485 | 10 053 890 | ||
FZ | Charges sociales | 4 212 984 | 4 636 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 980 638 | 4 069 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 | 4 086 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 000 | 638 000 | ||
GE | Autres charges | 751 402 | 796 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 432 490 | 58 379 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -836 243 | 653 968 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | 400 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 829 | 21 697 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 785 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 006 829 | 422 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 458 | 103 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 458 | 103 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 934 371 | 318 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 128 | 972 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | 4 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 | 4 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 | -1 335 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 293 | 30 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 730 | -190 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 603 077 | 59 459 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 300 634 | 58 296 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 442 | 1 162 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 085 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 509 | 160 726 | 636 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863 585 | 4 864 891 | 21 728 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542 180 | 5 025 617 | 22 567 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 160 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 620 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 915 000 | 550 000 | 684 820 | 3 780 180 |
6T | Sur comptes clients | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 735 765 | 717 | 736 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 650 765 | 550 717 | 684 820 | 4 516 663 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 963 | |||
UX | Autres créances clients | 8 923 926 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 664 136 | |||
VB | T. V. A. | 958 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 748 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 487 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 123 | 12 445 571 | 1 485 552 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994 851 | 1 867 861 | 7 572 877 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 603 889 | 66 119 | 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 116 705 | 4 116 705 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 378 480 | 1 378 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 404 | 1 748 404 | ||
VW | T.V.A. | 412 362 | 412 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 074 | 105 074 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 483 | 1 767 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 635 | 4 077 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 222 718 | 222 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 427 600 | 15 762 840 | 8 372 877 | 4 291 883 |