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de La Teste-de-Buch
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349 | 14 352 | 27 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 818 | 82 709 | 120 109 | |
CU | Autres participations | 212 300 | 72 300 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 467 | 169 361 | 288 106 | |
BT | Marchandises | 25 679 | 25 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 076 | 29 025 | 1 005 051 | |
BZ | Autres créances | 318 855 | 178 063 | 140 793 | |
CF | Disponibilités | 90 834 | 90 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 644 | 4 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 474 089 | 207 088 | 1 267 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 556 | 376 449 | 1 555 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 284 | |||
EA | Autres dettes | 872 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 394 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 817 | 559 112 | 767 930 | |
FG | Production vendue services | 401 750 | 401 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 568 | 559 112 | 1 169 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 716 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 443 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 330 | |||
FZ | Charges sociales | 55 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 037 | |||
GE | Autres charges | 156 946 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -9 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 746 | 23 721 | 29 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 362 | 6 299 | 178 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 076 | |||
VB | T. V. A. | 4 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 576 | 1 326 576 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689 | 7 118 | 10 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 022 | 75 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 211 | 285 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 036 | 15 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495 | 16 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 031 | 1 031 | ||
VW | T.V.A. | 131 882 | 131 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
VI | Groupe et associés | 6 507 | 6 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 592 | 300 854 | 571 738 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 702 | 840 394 | 582 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349 | 14 352 | 27 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 818 | 82 709 | 120 109 | |
CU | Autres participations | 212 300 | 72 300 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 467 | 169 361 | 288 106 | |
BT | Marchandises | 25 679 | 25 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 076 | 29 025 | 1 005 051 | |
BZ | Autres créances | 318 855 | 178 063 | 140 793 | |
CF | Disponibilités | 90 834 | 90 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 644 | 4 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 474 089 | 207 088 | 1 267 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 556 | 376 449 | 1 555 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 284 | |||
EA | Autres dettes | 872 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 394 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 817 | 559 112 | 767 930 | |
FG | Production vendue services | 401 750 | 401 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 568 | 559 112 | 1 169 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 716 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 443 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 330 | |||
FZ | Charges sociales | 55 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 037 | |||
GE | Autres charges | 156 946 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -9 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 746 | 23 721 | 29 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 362 | 6 299 | 178 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 076 | |||
VB | T. V. A. | 4 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 576 | 1 326 576 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689 | 7 118 | 10 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 022 | 75 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 211 | 285 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 036 | 15 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495 | 16 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 031 | 1 031 | ||
VW | T.V.A. | 131 882 | 131 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
VI | Groupe et associés | 6 507 | 6 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 592 | 300 854 | 571 738 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 702 | 840 394 | 582 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349 | 14 352 | 27 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 818 | 82 709 | 120 109 | |
CU | Autres participations | 212 300 | 72 300 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 467 | 169 361 | 288 106 | |
BT | Marchandises | 25 679 | 25 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 076 | 29 025 | 1 005 051 | |
BZ | Autres créances | 318 855 | 178 063 | 140 793 | |
CF | Disponibilités | 90 834 | 90 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 644 | 4 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 474 089 | 207 088 | 1 267 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 556 | 376 449 | 1 555 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 284 | |||
EA | Autres dettes | 872 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 394 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 817 | 559 112 | 767 930 | |
FG | Production vendue services | 401 750 | 401 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 568 | 559 112 | 1 169 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 716 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 443 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 330 | |||
FZ | Charges sociales | 55 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 037 | |||
GE | Autres charges | 156 946 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -9 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 746 | 23 721 | 29 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 362 | 6 299 | 178 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 076 | |||
VB | T. V. A. | 4 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 576 | 1 326 576 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689 | 7 118 | 10 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 022 | 75 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 211 | 285 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 036 | 15 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495 | 16 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 031 | 1 031 | ||
VW | T.V.A. | 131 882 | 131 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
VI | Groupe et associés | 6 507 | 6 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 592 | 300 854 | 571 738 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 702 | 840 394 | 582 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349 | 14 352 | 27 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 818 | 82 709 | 120 109 | |
CU | Autres participations | 212 300 | 72 300 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 467 | 169 361 | 288 106 | |
BT | Marchandises | 25 679 | 25 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 076 | 29 025 | 1 005 051 | |
BZ | Autres créances | 318 855 | 178 063 | 140 793 | |
CF | Disponibilités | 90 834 | 90 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 644 | 4 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 474 089 | 207 088 | 1 267 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 556 | 376 449 | 1 555 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 284 | |||
EA | Autres dettes | 872 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 394 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 817 | 559 112 | 767 930 | |
FG | Production vendue services | 401 750 | 401 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 568 | 559 112 | 1 169 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 716 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 443 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 330 | |||
FZ | Charges sociales | 55 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 037 | |||
GE | Autres charges | 156 946 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -9 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 746 | 23 721 | 29 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 362 | 6 299 | 178 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 076 | |||
VB | T. V. A. | 4 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 576 | 1 326 576 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689 | 7 118 | 10 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 022 | 75 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 211 | 285 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 036 | 15 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495 | 16 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 031 | 1 031 | ||
VW | T.V.A. | 131 882 | 131 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
VI | Groupe et associés | 6 507 | 6 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 592 | 300 854 | 571 738 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 702 | 840 394 | 582 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349 | 14 352 | 27 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 818 | 82 709 | 120 109 | |
CU | Autres participations | 212 300 | 72 300 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 467 | 169 361 | 288 106 | |
BT | Marchandises | 25 679 | 25 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 076 | 29 025 | 1 005 051 | |
BZ | Autres créances | 318 855 | 178 063 | 140 793 | |
CF | Disponibilités | 90 834 | 90 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 644 | 4 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 474 089 | 207 088 | 1 267 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 556 | 376 449 | 1 555 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 284 | |||
EA | Autres dettes | 872 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 394 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 817 | 559 112 | 767 930 | |
FG | Production vendue services | 401 750 | 401 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 568 | 559 112 | 1 169 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 716 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 443 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 330 | |||
FZ | Charges sociales | 55 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 037 | |||
GE | Autres charges | 156 946 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -9 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 746 | 23 721 | 29 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 362 | 6 299 | 178 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 076 | |||
VB | T. V. A. | 4 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 576 | 1 326 576 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689 | 7 118 | 10 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 022 | 75 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 211 | 285 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 036 | 15 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495 | 16 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 031 | 1 031 | ||
VW | T.V.A. | 131 882 | 131 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
VI | Groupe et associés | 6 507 | 6 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 592 | 300 854 | 571 738 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 702 | 840 394 | 582 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 349 | 14 352 | 27 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 818 | 82 709 | 120 109 | |
CU | Autres participations | 212 300 | 72 300 | 140 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 457 467 | 169 361 | 288 106 | |
BT | Marchandises | 25 679 | 25 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 076 | 29 025 | 1 005 051 | |
BZ | Autres créances | 318 855 | 178 063 | 140 793 | |
CF | Disponibilités | 90 834 | 90 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 644 | 4 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 474 089 | 207 088 | 1 267 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 556 | 376 449 | 1 555 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 31 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 113 546 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059 | |||
DL | TOTAL (I) | 132 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 211 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 284 | |||
EA | Autres dettes | 872 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 422 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 394 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 817 | 559 112 | 767 930 | |
FG | Production vendue services | 401 750 | 401 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 568 | 559 112 | 1 169 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 716 | |||
FQ | Autres produits | 47 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 443 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321 | |||
FY | Salaires et traitements | 144 330 | |||
FZ | Charges sociales | 55 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 037 | |||
GE | Autres charges | 156 946 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 015 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -9 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 475 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 045 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 970 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 185 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 148 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 643 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 211 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 410 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 826 | 49 037 | 34 802 | 97 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 300 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 746 | 23 721 | 29 025 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 362 | 6 299 | 178 063 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 469 415 | 190 027 | 279 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 003 076 | |||
VB | T. V. A. | 4 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 576 | 1 326 576 | 31 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 | 397 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689 | 7 118 | 10 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 022 | 75 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 211 | 285 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 036 | 15 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495 | 16 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 031 | 1 031 | ||
VW | T.V.A. | 131 882 | 131 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 841 | 841 | ||
VI | Groupe et associés | 6 507 | 6 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 592 | 300 854 | 571 738 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 702 | 840 394 | 582 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 |