Déposant 1 : SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542474
Adresse :
777 Allée du Casino
68730 BLOTZHEIM
FR
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 487542474
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68730 BLOTZHEIM
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Mandataire 1 : CASALONGA
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8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 855 | 148 925 | 14 930 | 14 930 |
| AP | Constructions | 12 172 774 | 5 587 814 | 6 584 959 | 7 347 023 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602 | 6 403 482 | 1 545 120 | 1 796 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 969 409 | 1 668 596 | 300 813 | 360 151 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 774 | 8 774 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | 9 449 | |
| BJ | TOTAL (I) | 22 272 061 | 13 808 817 | 8 463 245 | 9 528 003 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 294 | 88 294 | 95 662 | |
| BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 4 230 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | 516 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 738 | 600 | 22 138 | 30 316 |
| BZ | Autres créances | 5 611 396 | 5 611 396 | 5 304 986 | |
| CF | Disponibilités | 2 007 144 | 2 007 144 | 1 842 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 60 840 | 60 840 | 91 604 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 793 766 | 600 | 7 793 166 | 7 368 878 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828 | 13 809 417 | 16 256 411 | 16 896 880 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 042 760 | 2 042 760 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 204 276 | 204 276 | ||
| DG | Autres réserves | 500 006 | 500 006 | ||
| DH | Report à nouveau | 147 356 | 116 335 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 377 435 | 420 627 | ||
| DK | Provisions réglementées | 346 098 | 302 819 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 862 853 | 8 316 192 | ||
| DP | Provisions pour risques | 78 954 | 134 824 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 19 971 | 14 428 | ||
| DR | TOTAL (III) | 98 925 | 149 252 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918 | 151 578 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409 | 750 424 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 577 743 | 6 279 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 349 629 | ||
| EA | Autres dettes | 438 108 | 700 565 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 294 633 | 8 431 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411 | 16 896 880 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 50 771 | 50 771 | 57 797 | |
| FG | Production vendue services | 21 261 358 | 21 261 358 | 21 202 954 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 312 129 | 21 312 129 | 21 260 751 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 207 061 | 104 334 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522 | 429 526 | ||
| FQ | Autres produits | 11 562 | 178 010 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273 | 21 972 620 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404 | 8 640 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 391 | -554 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556 | 1 168 517 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368 | 57 738 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 472 557 | 4 386 110 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661 | 968 484 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 850 335 | 4 028 496 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 659 276 | 1 706 145 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 619 813 | 1 594 084 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543 | 138 200 | ||
| GE | Autres charges | 336 875 | 662 723 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778 | 14 718 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 112 495 | 7 254 037 | ||
| GN | Différences positives de change | 436 675 | 467 404 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 436 675 | 467 404 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
| GS | Différences négatives de change | 4 528 | 7 746 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 528 | 7 780 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 147 | 459 625 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 544 642 | 7 713 662 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202 | 82 862 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853 | 82 862 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600 | 43 280 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600 | 82 682 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 253 | 180 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778 | 649 919 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 602 195 | 2 334 553 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801 | 22 522 887 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880 | 17 793 518 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925 | 148 925 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534 | 1 620 134 | 343 776 | 13 659 891 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459 | 1 620 134 | 343 776 | 13 808 817 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 346 098 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 302 819 | 43 279 | 346 098 | |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 954 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 252 | 5 543 | 55 870 | 98 925 |
| 6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 452 671 | 48 822 | 55 870 | 445 623 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 543 | 55 870 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 43 279 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 366 | |||
| UX | Autres créances clients | 18 372 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
| VB | T. V. A. | 122 986 | |||
| VP | Divers | 157 555 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 179 850 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 60 840 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948 | 5 513 109 | 198 839 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 409 | 760 409 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 616 144 | 1 616 144 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131 | 801 131 | ||
| VW | T.V.A. | 59 466 | 59 466 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328 | 3 109 328 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 203 455 | ||
| VI | Groupe et associés | 262 962 | 262 962 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146 | 175 146 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041 | 7 188 041 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 855 | 148 925 | 14 930 | 14 930 |
| AP | Constructions | 12 172 774 | 5 587 814 | 6 584 959 | 7 347 023 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602 | 6 403 482 | 1 545 120 | 1 796 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 969 409 | 1 668 596 | 300 813 | 360 151 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 774 | 8 774 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | 9 449 | |
| BJ | TOTAL (I) | 22 272 061 | 13 808 817 | 8 463 245 | 9 528 003 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 294 | 88 294 | 95 662 | |
| BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 4 230 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | 516 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 738 | 600 | 22 138 | 30 316 |
| BZ | Autres créances | 5 611 396 | 5 611 396 | 5 304 986 | |
| CF | Disponibilités | 2 007 144 | 2 007 144 | 1 842 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 60 840 | 60 840 | 91 604 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 793 766 | 600 | 7 793 166 | 7 368 878 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828 | 13 809 417 | 16 256 411 | 16 896 880 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 042 760 | 2 042 760 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 204 276 | 204 276 | ||
| DG | Autres réserves | 500 006 | 500 006 | ||
| DH | Report à nouveau | 147 356 | 116 335 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 377 435 | 420 627 | ||
| DK | Provisions réglementées | 346 098 | 302 819 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 862 853 | 8 316 192 | ||
| DP | Provisions pour risques | 78 954 | 134 824 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 19 971 | 14 428 | ||
| DR | TOTAL (III) | 98 925 | 149 252 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918 | 151 578 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409 | 750 424 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 577 743 | 6 279 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 349 629 | ||
| EA | Autres dettes | 438 108 | 700 565 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 294 633 | 8 431 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411 | 16 896 880 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 50 771 | 50 771 | 57 797 | |
| FG | Production vendue services | 21 261 358 | 21 261 358 | 21 202 954 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 312 129 | 21 312 129 | 21 260 751 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 207 061 | 104 334 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522 | 429 526 | ||
| FQ | Autres produits | 11 562 | 178 010 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273 | 21 972 620 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404 | 8 640 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 391 | -554 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556 | 1 168 517 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368 | 57 738 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 472 557 | 4 386 110 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661 | 968 484 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 850 335 | 4 028 496 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 659 276 | 1 706 145 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 619 813 | 1 594 084 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543 | 138 200 | ||
| GE | Autres charges | 336 875 | 662 723 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778 | 14 718 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 112 495 | 7 254 037 | ||
| GN | Différences positives de change | 436 675 | 467 404 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 436 675 | 467 404 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
| GS | Différences négatives de change | 4 528 | 7 746 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 528 | 7 780 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 147 | 459 625 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 544 642 | 7 713 662 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202 | 82 862 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853 | 82 862 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600 | 43 280 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600 | 82 682 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 253 | 180 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778 | 649 919 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 602 195 | 2 334 553 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801 | 22 522 887 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880 | 17 793 518 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925 | 148 925 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534 | 1 620 134 | 343 776 | 13 659 891 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459 | 1 620 134 | 343 776 | 13 808 817 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 346 098 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 302 819 | 43 279 | 346 098 | |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 954 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 252 | 5 543 | 55 870 | 98 925 |
| 6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 452 671 | 48 822 | 55 870 | 445 623 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 543 | 55 870 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 43 279 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 366 | |||
| UX | Autres créances clients | 18 372 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
| VB | T. V. A. | 122 986 | |||
| VP | Divers | 157 555 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 179 850 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 60 840 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948 | 5 513 109 | 198 839 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 409 | 760 409 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 616 144 | 1 616 144 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131 | 801 131 | ||
| VW | T.V.A. | 59 466 | 59 466 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328 | 3 109 328 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 203 455 | ||
| VI | Groupe et associés | 262 962 | 262 962 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146 | 175 146 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041 | 7 188 041 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 855 | 148 925 | 14 930 | 14 930 |
| AP | Constructions | 12 172 774 | 5 587 814 | 6 584 959 | 7 347 023 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602 | 6 403 482 | 1 545 120 | 1 796 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 969 409 | 1 668 596 | 300 813 | 360 151 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 774 | 8 774 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | 9 449 | |
| BJ | TOTAL (I) | 22 272 061 | 13 808 817 | 8 463 245 | 9 528 003 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 294 | 88 294 | 95 662 | |
| BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 4 230 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | 516 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 738 | 600 | 22 138 | 30 316 |
| BZ | Autres créances | 5 611 396 | 5 611 396 | 5 304 986 | |
| CF | Disponibilités | 2 007 144 | 2 007 144 | 1 842 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 60 840 | 60 840 | 91 604 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 793 766 | 600 | 7 793 166 | 7 368 878 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828 | 13 809 417 | 16 256 411 | 16 896 880 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 042 760 | 2 042 760 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 204 276 | 204 276 | ||
| DG | Autres réserves | 500 006 | 500 006 | ||
| DH | Report à nouveau | 147 356 | 116 335 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 377 435 | 420 627 | ||
| DK | Provisions réglementées | 346 098 | 302 819 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 862 853 | 8 316 192 | ||
| DP | Provisions pour risques | 78 954 | 134 824 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 19 971 | 14 428 | ||
| DR | TOTAL (III) | 98 925 | 149 252 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918 | 151 578 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409 | 750 424 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 577 743 | 6 279 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 349 629 | ||
| EA | Autres dettes | 438 108 | 700 565 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 294 633 | 8 431 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411 | 16 896 880 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 50 771 | 50 771 | 57 797 | |
| FG | Production vendue services | 21 261 358 | 21 261 358 | 21 202 954 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 312 129 | 21 312 129 | 21 260 751 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 207 061 | 104 334 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522 | 429 526 | ||
| FQ | Autres produits | 11 562 | 178 010 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273 | 21 972 620 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404 | 8 640 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 391 | -554 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556 | 1 168 517 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368 | 57 738 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 472 557 | 4 386 110 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661 | 968 484 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 850 335 | 4 028 496 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 659 276 | 1 706 145 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 619 813 | 1 594 084 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543 | 138 200 | ||
| GE | Autres charges | 336 875 | 662 723 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778 | 14 718 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 112 495 | 7 254 037 | ||
| GN | Différences positives de change | 436 675 | 467 404 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 436 675 | 467 404 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
| GS | Différences négatives de change | 4 528 | 7 746 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 528 | 7 780 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 147 | 459 625 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 544 642 | 7 713 662 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202 | 82 862 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853 | 82 862 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600 | 43 280 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600 | 82 682 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 253 | 180 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778 | 649 919 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 602 195 | 2 334 553 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801 | 22 522 887 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880 | 17 793 518 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925 | 148 925 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534 | 1 620 134 | 343 776 | 13 659 891 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459 | 1 620 134 | 343 776 | 13 808 817 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 346 098 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 302 819 | 43 279 | 346 098 | |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 954 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 252 | 5 543 | 55 870 | 98 925 |
| 6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 452 671 | 48 822 | 55 870 | 445 623 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 543 | 55 870 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 43 279 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 366 | |||
| UX | Autres créances clients | 18 372 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
| VB | T. V. A. | 122 986 | |||
| VP | Divers | 157 555 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 179 850 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 60 840 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948 | 5 513 109 | 198 839 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 409 | 760 409 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 616 144 | 1 616 144 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131 | 801 131 | ||
| VW | T.V.A. | 59 466 | 59 466 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328 | 3 109 328 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 203 455 | ||
| VI | Groupe et associés | 262 962 | 262 962 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146 | 175 146 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041 | 7 188 041 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 855 | 148 925 | 14 930 | 14 930 |
| AP | Constructions | 12 172 774 | 5 587 814 | 6 584 959 | 7 347 023 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602 | 6 403 482 | 1 545 120 | 1 796 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 969 409 | 1 668 596 | 300 813 | 360 151 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 774 | 8 774 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | 9 449 | |
| BJ | TOTAL (I) | 22 272 061 | 13 808 817 | 8 463 245 | 9 528 003 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 294 | 88 294 | 95 662 | |
| BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 4 230 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | 516 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 738 | 600 | 22 138 | 30 316 |
| BZ | Autres créances | 5 611 396 | 5 611 396 | 5 304 986 | |
| CF | Disponibilités | 2 007 144 | 2 007 144 | 1 842 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 60 840 | 60 840 | 91 604 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 793 766 | 600 | 7 793 166 | 7 368 878 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828 | 13 809 417 | 16 256 411 | 16 896 880 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 042 760 | 2 042 760 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 204 276 | 204 276 | ||
| DG | Autres réserves | 500 006 | 500 006 | ||
| DH | Report à nouveau | 147 356 | 116 335 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 377 435 | 420 627 | ||
| DK | Provisions réglementées | 346 098 | 302 819 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 862 853 | 8 316 192 | ||
| DP | Provisions pour risques | 78 954 | 134 824 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 19 971 | 14 428 | ||
| DR | TOTAL (III) | 98 925 | 149 252 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918 | 151 578 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409 | 750 424 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 577 743 | 6 279 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 349 629 | ||
| EA | Autres dettes | 438 108 | 700 565 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 294 633 | 8 431 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411 | 16 896 880 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 50 771 | 50 771 | 57 797 | |
| FG | Production vendue services | 21 261 358 | 21 261 358 | 21 202 954 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 312 129 | 21 312 129 | 21 260 751 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 207 061 | 104 334 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522 | 429 526 | ||
| FQ | Autres produits | 11 562 | 178 010 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273 | 21 972 620 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404 | 8 640 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 391 | -554 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556 | 1 168 517 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368 | 57 738 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 472 557 | 4 386 110 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661 | 968 484 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 850 335 | 4 028 496 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 659 276 | 1 706 145 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 619 813 | 1 594 084 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543 | 138 200 | ||
| GE | Autres charges | 336 875 | 662 723 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778 | 14 718 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 112 495 | 7 254 037 | ||
| GN | Différences positives de change | 436 675 | 467 404 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 436 675 | 467 404 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
| GS | Différences négatives de change | 4 528 | 7 746 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 528 | 7 780 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 147 | 459 625 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 544 642 | 7 713 662 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202 | 82 862 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853 | 82 862 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600 | 43 280 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600 | 82 682 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 253 | 180 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778 | 649 919 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 602 195 | 2 334 553 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801 | 22 522 887 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880 | 17 793 518 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925 | 148 925 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534 | 1 620 134 | 343 776 | 13 659 891 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459 | 1 620 134 | 343 776 | 13 808 817 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 346 098 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 302 819 | 43 279 | 346 098 | |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 954 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 252 | 5 543 | 55 870 | 98 925 |
| 6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 452 671 | 48 822 | 55 870 | 445 623 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 543 | 55 870 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 43 279 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 366 | |||
| UX | Autres créances clients | 18 372 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
| VB | T. V. A. | 122 986 | |||
| VP | Divers | 157 555 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 179 850 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 60 840 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948 | 5 513 109 | 198 839 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 409 | 760 409 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 616 144 | 1 616 144 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131 | 801 131 | ||
| VW | T.V.A. | 59 466 | 59 466 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328 | 3 109 328 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 203 455 | ||
| VI | Groupe et associés | 262 962 | 262 962 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146 | 175 146 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041 | 7 188 041 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 855 | 148 925 | 14 930 | 14 930 |
| AP | Constructions | 12 172 774 | 5 587 814 | 6 584 959 | 7 347 023 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602 | 6 403 482 | 1 545 120 | 1 796 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 969 409 | 1 668 596 | 300 813 | 360 151 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 774 | 8 774 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | 9 449 | |
| BJ | TOTAL (I) | 22 272 061 | 13 808 817 | 8 463 245 | 9 528 003 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 294 | 88 294 | 95 662 | |
| BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 4 230 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | 516 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 738 | 600 | 22 138 | 30 316 |
| BZ | Autres créances | 5 611 396 | 5 611 396 | 5 304 986 | |
| CF | Disponibilités | 2 007 144 | 2 007 144 | 1 842 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 60 840 | 60 840 | 91 604 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 793 766 | 600 | 7 793 166 | 7 368 878 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828 | 13 809 417 | 16 256 411 | 16 896 880 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 042 760 | 2 042 760 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 204 276 | 204 276 | ||
| DG | Autres réserves | 500 006 | 500 006 | ||
| DH | Report à nouveau | 147 356 | 116 335 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 377 435 | 420 627 | ||
| DK | Provisions réglementées | 346 098 | 302 819 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 862 853 | 8 316 192 | ||
| DP | Provisions pour risques | 78 954 | 134 824 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 19 971 | 14 428 | ||
| DR | TOTAL (III) | 98 925 | 149 252 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918 | 151 578 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409 | 750 424 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 577 743 | 6 279 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 349 629 | ||
| EA | Autres dettes | 438 108 | 700 565 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 294 633 | 8 431 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411 | 16 896 880 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 50 771 | 50 771 | 57 797 | |
| FG | Production vendue services | 21 261 358 | 21 261 358 | 21 202 954 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 312 129 | 21 312 129 | 21 260 751 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 207 061 | 104 334 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522 | 429 526 | ||
| FQ | Autres produits | 11 562 | 178 010 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273 | 21 972 620 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404 | 8 640 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 391 | -554 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556 | 1 168 517 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368 | 57 738 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 472 557 | 4 386 110 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661 | 968 484 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 850 335 | 4 028 496 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 659 276 | 1 706 145 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 619 813 | 1 594 084 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543 | 138 200 | ||
| GE | Autres charges | 336 875 | 662 723 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778 | 14 718 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 112 495 | 7 254 037 | ||
| GN | Différences positives de change | 436 675 | 467 404 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 436 675 | 467 404 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
| GS | Différences négatives de change | 4 528 | 7 746 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 528 | 7 780 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 147 | 459 625 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 544 642 | 7 713 662 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202 | 82 862 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853 | 82 862 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600 | 43 280 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600 | 82 682 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 253 | 180 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778 | 649 919 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 602 195 | 2 334 553 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801 | 22 522 887 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880 | 17 793 518 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925 | 148 925 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534 | 1 620 134 | 343 776 | 13 659 891 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459 | 1 620 134 | 343 776 | 13 808 817 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 346 098 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 302 819 | 43 279 | 346 098 | |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 954 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 252 | 5 543 | 55 870 | 98 925 |
| 6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 452 671 | 48 822 | 55 870 | 445 623 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 543 | 55 870 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 43 279 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 366 | |||
| UX | Autres créances clients | 18 372 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
| VB | T. V. A. | 122 986 | |||
| VP | Divers | 157 555 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 179 850 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 60 840 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948 | 5 513 109 | 198 839 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 409 | 760 409 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 616 144 | 1 616 144 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131 | 801 131 | ||
| VW | T.V.A. | 59 466 | 59 466 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328 | 3 109 328 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 203 455 | ||
| VI | Groupe et associés | 262 962 | 262 962 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146 | 175 146 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041 | 7 188 041 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 855 | 148 925 | 14 930 | 14 930 |
| AP | Constructions | 12 172 774 | 5 587 814 | 6 584 959 | 7 347 023 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 602 | 6 403 482 | 1 545 120 | 1 796 450 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 969 409 | 1 668 596 | 300 813 | 360 151 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 774 | 8 774 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | 9 449 | |
| BJ | TOTAL (I) | 22 272 061 | 13 808 817 | 8 463 245 | 9 528 003 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 294 | 88 294 | 95 662 | |
| BT | Marchandises | 2 839 | 2 839 | 4 230 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | 516 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 738 | 600 | 22 138 | 30 316 |
| BZ | Autres créances | 5 611 396 | 5 611 396 | 5 304 986 | |
| CF | Disponibilités | 2 007 144 | 2 007 144 | 1 842 079 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 60 840 | 60 840 | 91 604 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 793 766 | 600 | 7 793 166 | 7 368 878 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 828 | 13 809 417 | 16 256 411 | 16 896 880 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 042 760 | 2 042 760 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 204 276 | 204 276 | ||
| DG | Autres réserves | 500 006 | 500 006 | ||
| DH | Report à nouveau | 147 356 | 116 335 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 377 435 | 420 627 | ||
| DK | Provisions réglementées | 346 098 | 302 819 | ||
| DL | TOTAL (I) | 8 862 853 | 8 316 192 | ||
| DP | Provisions pour risques | 78 954 | 134 824 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 19 971 | 14 428 | ||
| DR | TOTAL (III) | 98 925 | 149 252 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 200 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 918 | 151 578 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 409 | 750 424 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 5 577 743 | 6 279 240 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 349 629 | ||
| EA | Autres dettes | 438 108 | 700 565 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 294 633 | 8 431 436 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 411 | 16 896 880 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 50 771 | 50 771 | 57 797 | |
| FG | Production vendue services | 21 261 358 | 21 261 358 | 21 202 954 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 312 129 | 21 312 129 | 21 260 751 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 207 061 | 104 334 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 522 | 429 526 | ||
| FQ | Autres produits | 11 562 | 178 010 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 922 273 | 21 972 620 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 404 | 8 640 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 391 | -554 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 556 | 1 168 517 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 368 | 57 738 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 472 557 | 4 386 110 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 850 661 | 968 484 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 850 335 | 4 028 496 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 659 276 | 1 706 145 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 619 813 | 1 594 084 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 543 | 138 200 | ||
| GE | Autres charges | 336 875 | 662 723 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 809 778 | 14 718 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 112 495 | 7 254 037 | ||
| GN | Différences positives de change | 436 675 | 467 404 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 436 675 | 467 404 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | |||
| GS | Différences négatives de change | 4 528 | 7 746 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 528 | 7 780 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 147 | 459 625 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 544 642 | 7 713 662 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 202 | 82 862 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853 | 82 862 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 372 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 600 | 43 280 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 600 | 82 682 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 253 | 180 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 778 | 649 919 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 602 195 | 2 334 553 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 801 | 22 522 887 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 880 | 17 793 518 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 244 921 | 4 729 369 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 925 | 148 925 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 534 | 1 620 134 | 343 776 | 13 659 891 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 459 | 1 620 134 | 343 776 | 13 808 817 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 346 098 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 302 819 | 43 279 | 346 098 | |
| 4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 971 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 954 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 252 | 5 543 | 55 870 | 98 925 |
| 6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 452 671 | 48 822 | 55 870 | 445 623 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 543 | 55 870 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 43 279 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 8 649 | 8 649 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 4 366 | |||
| UX | Autres créances clients | 18 372 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 450 | |||
| VB | T. V. A. | 122 986 | |||
| VP | Divers | 157 555 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 179 850 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 379 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 60 840 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 948 | 5 513 109 | 198 839 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 760 409 | 760 409 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 616 144 | 1 616 144 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 131 | 801 131 | ||
| VW | T.V.A. | 59 466 | 59 466 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109 328 | 3 109 328 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 455 | 203 455 | ||
| VI | Groupe et associés | 262 962 | 262 962 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 146 | 175 146 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 041 | 7 188 041 | ||