Portail de la ville
de Mazeley
de Mazeley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 067 | 1 660 | 20 407 | 1 135 |
AN | Terrains | 315 369 | 315 369 | 326 785 | |
AP | Constructions | 2 584 237 | 235 580 | 2 348 658 | 2 509 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416 | 23 278 | 108 138 | 26 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 369 | 170 027 | 457 342 | 375 839 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 7 015 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 898 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 683 060 | 430 545 | 3 252 515 | 3 354 977 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | ||
BT | Marchandises | 32 577 | 32 577 | 22 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 999 | 999 | 6 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 959 | 16 756 | 584 203 | 412 999 |
BZ | Autres créances | 490 511 | 490 511 | 656 876 | |
CF | Disponibilités | 169 633 | 169 633 | 349 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 427 | 42 427 | 27 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 109 | 16 756 | 1 328 353 | 1 475 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169 | 447 301 | 4 580 868 | 4 830 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 388 | 3 728 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 017 | -1 604 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 212 | 2 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 192 | 2 126 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 214 | 1 832 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 | 3 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538 | 197 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 893 | 586 077 | ||
EA | Autres dettes | 193 867 | 82 302 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 811 676 | 2 704 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 868 | 4 830 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 792 | 1 061 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 269 352 | 269 352 | 228 411 | |
FG | Production vendue services | 3 310 031 | 3 310 031 | 3 207 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 579 383 | 3 579 383 | 3 435 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 404 | 3 135 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 951 | 3 438 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 830 | 168 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 941 | -22 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 905 | 20 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 795 | 990 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 345 | 58 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 534 | 1 505 080 | ||
FZ | Charges sociales | 544 964 | 578 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 536 | 136 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 540 | 5 216 | ||
GE | Autres charges | 35 357 | 47 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 863 | 3 488 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 911 | -50 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 | 3 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 239 | 57 025 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 651 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 117 | -53 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 028 | -103 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171 | 173 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 950 | 792 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 121 | 965 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 173 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 132 | 859 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 304 | 860 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 816 | 105 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 606 | 4 408 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 818 | 4 406 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 212 | 2 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 895 | 1 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 788 | 191 547 | 6 450 | 428 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 553 | 192 442 | 6 450 | 430 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 247 | |||
UX | Autres créances clients | 581 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 499 | |||
VB | T. V. A. | 62 121 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 483 | 1 136 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 880 | 68 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 333 | 89 449 | 543 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 538 | 389 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 946 | 119 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 537 | 175 537 | ||
VW | T.V.A. | 149 644 | 149 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 | 1 767 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 867 | 193 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 676 | 1 189 792 | 543 353 | 1 078 531 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 067 | 1 660 | 20 407 | 1 135 |
AN | Terrains | 315 369 | 315 369 | 326 785 | |
AP | Constructions | 2 584 237 | 235 580 | 2 348 658 | 2 509 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416 | 23 278 | 108 138 | 26 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 369 | 170 027 | 457 342 | 375 839 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 7 015 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 898 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 683 060 | 430 545 | 3 252 515 | 3 354 977 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | ||
BT | Marchandises | 32 577 | 32 577 | 22 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 999 | 999 | 6 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 959 | 16 756 | 584 203 | 412 999 |
BZ | Autres créances | 490 511 | 490 511 | 656 876 | |
CF | Disponibilités | 169 633 | 169 633 | 349 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 427 | 42 427 | 27 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 109 | 16 756 | 1 328 353 | 1 475 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169 | 447 301 | 4 580 868 | 4 830 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 388 | 3 728 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 017 | -1 604 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 212 | 2 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 192 | 2 126 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 214 | 1 832 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 | 3 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538 | 197 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 893 | 586 077 | ||
EA | Autres dettes | 193 867 | 82 302 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 811 676 | 2 704 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 868 | 4 830 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 792 | 1 061 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 269 352 | 269 352 | 228 411 | |
FG | Production vendue services | 3 310 031 | 3 310 031 | 3 207 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 579 383 | 3 579 383 | 3 435 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 404 | 3 135 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 951 | 3 438 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 830 | 168 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 941 | -22 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 905 | 20 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 795 | 990 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 345 | 58 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 534 | 1 505 080 | ||
FZ | Charges sociales | 544 964 | 578 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 536 | 136 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 540 | 5 216 | ||
GE | Autres charges | 35 357 | 47 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 863 | 3 488 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 911 | -50 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 | 3 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 239 | 57 025 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 651 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 117 | -53 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 028 | -103 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171 | 173 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 950 | 792 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 121 | 965 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 173 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 132 | 859 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 304 | 860 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 816 | 105 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 606 | 4 408 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 818 | 4 406 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 212 | 2 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 895 | 1 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 788 | 191 547 | 6 450 | 428 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 553 | 192 442 | 6 450 | 430 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 247 | |||
UX | Autres créances clients | 581 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 499 | |||
VB | T. V. A. | 62 121 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 483 | 1 136 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 880 | 68 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 333 | 89 449 | 543 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 538 | 389 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 946 | 119 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 537 | 175 537 | ||
VW | T.V.A. | 149 644 | 149 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 | 1 767 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 867 | 193 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 676 | 1 189 792 | 543 353 | 1 078 531 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 067 | 1 660 | 20 407 | 1 135 |
AN | Terrains | 315 369 | 315 369 | 326 785 | |
AP | Constructions | 2 584 237 | 235 580 | 2 348 658 | 2 509 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416 | 23 278 | 108 138 | 26 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 369 | 170 027 | 457 342 | 375 839 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 7 015 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 898 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 683 060 | 430 545 | 3 252 515 | 3 354 977 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | ||
BT | Marchandises | 32 577 | 32 577 | 22 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 999 | 999 | 6 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 959 | 16 756 | 584 203 | 412 999 |
BZ | Autres créances | 490 511 | 490 511 | 656 876 | |
CF | Disponibilités | 169 633 | 169 633 | 349 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 427 | 42 427 | 27 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 109 | 16 756 | 1 328 353 | 1 475 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169 | 447 301 | 4 580 868 | 4 830 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 388 | 3 728 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 017 | -1 604 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 212 | 2 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 192 | 2 126 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 214 | 1 832 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 | 3 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538 | 197 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 893 | 586 077 | ||
EA | Autres dettes | 193 867 | 82 302 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 811 676 | 2 704 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 868 | 4 830 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 792 | 1 061 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 269 352 | 269 352 | 228 411 | |
FG | Production vendue services | 3 310 031 | 3 310 031 | 3 207 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 579 383 | 3 579 383 | 3 435 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 404 | 3 135 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 951 | 3 438 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 830 | 168 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 941 | -22 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 905 | 20 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 795 | 990 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 345 | 58 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 534 | 1 505 080 | ||
FZ | Charges sociales | 544 964 | 578 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 536 | 136 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 540 | 5 216 | ||
GE | Autres charges | 35 357 | 47 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 863 | 3 488 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 911 | -50 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 | 3 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 239 | 57 025 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 651 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 117 | -53 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 028 | -103 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171 | 173 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 950 | 792 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 121 | 965 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 173 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 132 | 859 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 304 | 860 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 816 | 105 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 606 | 4 408 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 818 | 4 406 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 212 | 2 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 895 | 1 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 788 | 191 547 | 6 450 | 428 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 553 | 192 442 | 6 450 | 430 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 247 | |||
UX | Autres créances clients | 581 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 499 | |||
VB | T. V. A. | 62 121 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 483 | 1 136 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 880 | 68 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 333 | 89 449 | 543 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 538 | 389 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 946 | 119 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 537 | 175 537 | ||
VW | T.V.A. | 149 644 | 149 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 | 1 767 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 867 | 193 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 676 | 1 189 792 | 543 353 | 1 078 531 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 067 | 1 660 | 20 407 | 1 135 |
AN | Terrains | 315 369 | 315 369 | 326 785 | |
AP | Constructions | 2 584 237 | 235 580 | 2 348 658 | 2 509 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416 | 23 278 | 108 138 | 26 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 369 | 170 027 | 457 342 | 375 839 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 7 015 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 898 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 683 060 | 430 545 | 3 252 515 | 3 354 977 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | ||
BT | Marchandises | 32 577 | 32 577 | 22 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 999 | 999 | 6 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 959 | 16 756 | 584 203 | 412 999 |
BZ | Autres créances | 490 511 | 490 511 | 656 876 | |
CF | Disponibilités | 169 633 | 169 633 | 349 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 427 | 42 427 | 27 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 109 | 16 756 | 1 328 353 | 1 475 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169 | 447 301 | 4 580 868 | 4 830 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 388 | 3 728 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 017 | -1 604 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 212 | 2 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 192 | 2 126 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 214 | 1 832 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 | 3 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538 | 197 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 893 | 586 077 | ||
EA | Autres dettes | 193 867 | 82 302 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 811 676 | 2 704 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 868 | 4 830 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 792 | 1 061 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 269 352 | 269 352 | 228 411 | |
FG | Production vendue services | 3 310 031 | 3 310 031 | 3 207 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 579 383 | 3 579 383 | 3 435 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 404 | 3 135 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 951 | 3 438 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 830 | 168 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 941 | -22 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 905 | 20 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 795 | 990 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 345 | 58 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 534 | 1 505 080 | ||
FZ | Charges sociales | 544 964 | 578 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 536 | 136 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 540 | 5 216 | ||
GE | Autres charges | 35 357 | 47 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 863 | 3 488 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 911 | -50 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 | 3 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 239 | 57 025 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 651 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 117 | -53 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 028 | -103 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171 | 173 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 950 | 792 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 121 | 965 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 173 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 132 | 859 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 304 | 860 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 816 | 105 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 606 | 4 408 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 818 | 4 406 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 212 | 2 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 895 | 1 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 788 | 191 547 | 6 450 | 428 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 553 | 192 442 | 6 450 | 430 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 247 | |||
UX | Autres créances clients | 581 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 499 | |||
VB | T. V. A. | 62 121 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 483 | 1 136 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 880 | 68 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 333 | 89 449 | 543 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 538 | 389 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 946 | 119 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 537 | 175 537 | ||
VW | T.V.A. | 149 644 | 149 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 | 1 767 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 867 | 193 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 676 | 1 189 792 | 543 353 | 1 078 531 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 067 | 1 660 | 20 407 | 1 135 |
AN | Terrains | 315 369 | 315 369 | 326 785 | |
AP | Constructions | 2 584 237 | 235 580 | 2 348 658 | 2 509 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416 | 23 278 | 108 138 | 26 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 369 | 170 027 | 457 342 | 375 839 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 7 015 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 898 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 683 060 | 430 545 | 3 252 515 | 3 354 977 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | ||
BT | Marchandises | 32 577 | 32 577 | 22 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 999 | 999 | 6 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 959 | 16 756 | 584 203 | 412 999 |
BZ | Autres créances | 490 511 | 490 511 | 656 876 | |
CF | Disponibilités | 169 633 | 169 633 | 349 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 427 | 42 427 | 27 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 109 | 16 756 | 1 328 353 | 1 475 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169 | 447 301 | 4 580 868 | 4 830 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 388 | 3 728 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 017 | -1 604 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 212 | 2 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 192 | 2 126 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 214 | 1 832 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 | 3 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538 | 197 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 893 | 586 077 | ||
EA | Autres dettes | 193 867 | 82 302 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 811 676 | 2 704 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 868 | 4 830 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 792 | 1 061 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 269 352 | 269 352 | 228 411 | |
FG | Production vendue services | 3 310 031 | 3 310 031 | 3 207 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 579 383 | 3 579 383 | 3 435 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 404 | 3 135 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 951 | 3 438 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 830 | 168 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 941 | -22 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 905 | 20 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 795 | 990 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 345 | 58 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 534 | 1 505 080 | ||
FZ | Charges sociales | 544 964 | 578 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 536 | 136 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 540 | 5 216 | ||
GE | Autres charges | 35 357 | 47 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 863 | 3 488 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 911 | -50 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 | 3 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 239 | 57 025 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 651 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 117 | -53 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 028 | -103 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171 | 173 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 950 | 792 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 121 | 965 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 173 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 132 | 859 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 304 | 860 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 816 | 105 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 606 | 4 408 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 818 | 4 406 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 212 | 2 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 895 | 1 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 788 | 191 547 | 6 450 | 428 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 553 | 192 442 | 6 450 | 430 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 247 | |||
UX | Autres créances clients | 581 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 499 | |||
VB | T. V. A. | 62 121 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 483 | 1 136 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 880 | 68 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 333 | 89 449 | 543 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 538 | 389 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 946 | 119 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 537 | 175 537 | ||
VW | T.V.A. | 149 644 | 149 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 | 1 767 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 867 | 193 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 676 | 1 189 792 | 543 353 | 1 078 531 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 067 | 1 660 | 20 407 | 1 135 |
AN | Terrains | 315 369 | 315 369 | 326 785 | |
AP | Constructions | 2 584 237 | 235 580 | 2 348 658 | 2 509 630 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 416 | 23 278 | 108 138 | 26 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 627 369 | 170 027 | 457 342 | 375 839 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 7 015 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 898 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | 2 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 683 060 | 430 545 | 3 252 515 | 3 354 977 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | ||
BT | Marchandises | 32 577 | 32 577 | 22 636 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 999 | 999 | 6 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 959 | 16 756 | 584 203 | 412 999 |
BZ | Autres créances | 490 511 | 490 511 | 656 876 | |
CF | Disponibilités | 169 633 | 169 633 | 349 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 427 | 42 427 | 27 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 109 | 16 756 | 1 328 353 | 1 475 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 169 | 447 301 | 4 580 868 | 4 830 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 586 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 388 | 3 728 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 017 | -1 604 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 212 | 2 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 769 192 | 2 126 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 214 | 1 832 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 | 3 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538 | 197 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 893 | 586 077 | ||
EA | Autres dettes | 193 867 | 82 302 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 651 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 811 676 | 2 704 111 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 868 | 4 830 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 792 | 1 061 445 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 269 352 | 269 352 | 228 411 | |
FG | Production vendue services | 3 310 031 | 3 310 031 | 3 207 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 579 383 | 3 579 383 | 3 435 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 045 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 404 | 3 135 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 591 951 | 3 438 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 830 | 168 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 941 | -22 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 905 | 20 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 795 | 990 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 345 | 58 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 534 | 1 505 080 | ||
FZ | Charges sociales | 544 964 | 578 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 536 | 136 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 540 | 5 216 | ||
GE | Autres charges | 35 357 | 47 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 767 863 | 3 488 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -175 911 | -50 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 | 3 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 534 | 3 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 239 | 57 025 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 196 412 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 651 | 57 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -253 117 | -53 058 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 028 | -103 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 171 | 173 843 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 950 | 792 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 121 | 965 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 173 | 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 132 | 859 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 304 | 860 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 816 | 105 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 606 | 4 408 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 818 | 4 406 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -357 212 | 2 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 | 895 | 1 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 788 | 191 547 | 6 450 | 428 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 553 | 192 442 | 6 450 | 430 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 216 | 11 540 | 16 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 540 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 586 | 2 586 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 247 | |||
UX | Autres créances clients | 581 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 159 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 499 | |||
VB | T. V. A. | 62 121 | |||
VP | Divers | 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 427 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 483 | 1 136 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 880 | 68 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 333 | 89 449 | 543 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 538 | 389 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 946 | 119 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 537 | 175 537 | ||
VW | T.V.A. | 149 644 | 149 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 | 1 767 | ||
VI | Groupe et associés | 164 | 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 867 | 193 867 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 676 | 1 189 792 | 543 353 | 1 078 531 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 192 |