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de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AH | Fonds commercial | 604 514 | 604 514 | ||
AP | Constructions | 284 729 | 164 746 | 119 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264 | 882 981 | 179 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 699 | 954 561 | 343 137 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 83 | 83 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 507 | 62 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 202 | 2 006 193 | 1 330 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 863 | 1 863 | ||
BT | Marchandises | 919 158 | 919 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 536 | 2 533 | 91 003 | |
BZ | Autres créances | 198 280 | 198 280 | ||
CF | Disponibilités | 740 972 | 740 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 791 | 46 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 000 602 | 2 533 | 1 998 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805 | 2 008 726 | 3 328 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 445 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 525 981 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 696 | |||
EA | Autres dettes | 9 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 768 193 | 17 768 193 | ||
FD | Production vendue biens | 1 378 709 | 1 378 709 | ||
FG | Production vendue services | 200 128 | 5 905 | 206 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 347 030 | 5 905 | 19 352 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 350 | |||
FQ | Autres produits | 12 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 499 238 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 540 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 141 | |||
FZ | Charges sociales | 360 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 970 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 | 3 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494 | 207 909 | 12 113 | 2 002 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397 | 207 909 | 12 113 | 2 006 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 864 | 10 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 482 | 411 | 496 | 13 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 788 | |||
UX | Autres créances clients | 90 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 624 | |||
VB | T. V. A. | 12 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615 | 338 608 | 63 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 | 1 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620 | 165 039 | 210 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 781 727 | 781 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 289 | 104 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953 | 190 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 620 | 23 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 | 4 832 | ||
VI | Groupe et associés | 294 235 | 294 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944 | 1 580 363 | 210 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AH | Fonds commercial | 604 514 | 604 514 | ||
AP | Constructions | 284 729 | 164 746 | 119 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264 | 882 981 | 179 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 699 | 954 561 | 343 137 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 83 | 83 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 507 | 62 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 202 | 2 006 193 | 1 330 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 863 | 1 863 | ||
BT | Marchandises | 919 158 | 919 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 536 | 2 533 | 91 003 | |
BZ | Autres créances | 198 280 | 198 280 | ||
CF | Disponibilités | 740 972 | 740 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 791 | 46 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 000 602 | 2 533 | 1 998 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805 | 2 008 726 | 3 328 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 445 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 525 981 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 696 | |||
EA | Autres dettes | 9 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 768 193 | 17 768 193 | ||
FD | Production vendue biens | 1 378 709 | 1 378 709 | ||
FG | Production vendue services | 200 128 | 5 905 | 206 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 347 030 | 5 905 | 19 352 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 350 | |||
FQ | Autres produits | 12 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 499 238 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 540 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 141 | |||
FZ | Charges sociales | 360 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 970 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 | 3 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494 | 207 909 | 12 113 | 2 002 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397 | 207 909 | 12 113 | 2 006 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 864 | 10 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 482 | 411 | 496 | 13 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 788 | |||
UX | Autres créances clients | 90 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 624 | |||
VB | T. V. A. | 12 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615 | 338 608 | 63 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 | 1 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620 | 165 039 | 210 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 781 727 | 781 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 289 | 104 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953 | 190 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 620 | 23 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 | 4 832 | ||
VI | Groupe et associés | 294 235 | 294 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944 | 1 580 363 | 210 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AH | Fonds commercial | 604 514 | 604 514 | ||
AP | Constructions | 284 729 | 164 746 | 119 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264 | 882 981 | 179 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 699 | 954 561 | 343 137 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 83 | 83 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 507 | 62 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 202 | 2 006 193 | 1 330 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 863 | 1 863 | ||
BT | Marchandises | 919 158 | 919 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 536 | 2 533 | 91 003 | |
BZ | Autres créances | 198 280 | 198 280 | ||
CF | Disponibilités | 740 972 | 740 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 791 | 46 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 000 602 | 2 533 | 1 998 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805 | 2 008 726 | 3 328 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 445 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 525 981 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 696 | |||
EA | Autres dettes | 9 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 768 193 | 17 768 193 | ||
FD | Production vendue biens | 1 378 709 | 1 378 709 | ||
FG | Production vendue services | 200 128 | 5 905 | 206 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 347 030 | 5 905 | 19 352 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 350 | |||
FQ | Autres produits | 12 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 499 238 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 540 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 141 | |||
FZ | Charges sociales | 360 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 970 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 | 3 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494 | 207 909 | 12 113 | 2 002 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397 | 207 909 | 12 113 | 2 006 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 864 | 10 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 482 | 411 | 496 | 13 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 788 | |||
UX | Autres créances clients | 90 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 624 | |||
VB | T. V. A. | 12 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615 | 338 608 | 63 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 | 1 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620 | 165 039 | 210 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 781 727 | 781 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 289 | 104 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953 | 190 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 620 | 23 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 | 4 832 | ||
VI | Groupe et associés | 294 235 | 294 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944 | 1 580 363 | 210 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AH | Fonds commercial | 604 514 | 604 514 | ||
AP | Constructions | 284 729 | 164 746 | 119 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264 | 882 981 | 179 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 699 | 954 561 | 343 137 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 83 | 83 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 507 | 62 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 202 | 2 006 193 | 1 330 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 863 | 1 863 | ||
BT | Marchandises | 919 158 | 919 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 536 | 2 533 | 91 003 | |
BZ | Autres créances | 198 280 | 198 280 | ||
CF | Disponibilités | 740 972 | 740 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 791 | 46 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 000 602 | 2 533 | 1 998 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805 | 2 008 726 | 3 328 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 445 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 525 981 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 696 | |||
EA | Autres dettes | 9 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 768 193 | 17 768 193 | ||
FD | Production vendue biens | 1 378 709 | 1 378 709 | ||
FG | Production vendue services | 200 128 | 5 905 | 206 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 347 030 | 5 905 | 19 352 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 350 | |||
FQ | Autres produits | 12 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 499 238 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 540 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 141 | |||
FZ | Charges sociales | 360 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 970 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 | 3 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494 | 207 909 | 12 113 | 2 002 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397 | 207 909 | 12 113 | 2 006 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 864 | 10 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 482 | 411 | 496 | 13 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 788 | |||
UX | Autres créances clients | 90 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 624 | |||
VB | T. V. A. | 12 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615 | 338 608 | 63 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 | 1 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620 | 165 039 | 210 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 781 727 | 781 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 289 | 104 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953 | 190 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 620 | 23 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 | 4 832 | ||
VI | Groupe et associés | 294 235 | 294 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944 | 1 580 363 | 210 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AH | Fonds commercial | 604 514 | 604 514 | ||
AP | Constructions | 284 729 | 164 746 | 119 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264 | 882 981 | 179 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 699 | 954 561 | 343 137 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 83 | 83 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 507 | 62 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 202 | 2 006 193 | 1 330 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 863 | 1 863 | ||
BT | Marchandises | 919 158 | 919 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 536 | 2 533 | 91 003 | |
BZ | Autres créances | 198 280 | 198 280 | ||
CF | Disponibilités | 740 972 | 740 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 791 | 46 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 000 602 | 2 533 | 1 998 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805 | 2 008 726 | 3 328 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 445 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 525 981 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 696 | |||
EA | Autres dettes | 9 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 768 193 | 17 768 193 | ||
FD | Production vendue biens | 1 378 709 | 1 378 709 | ||
FG | Production vendue services | 200 128 | 5 905 | 206 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 347 030 | 5 905 | 19 352 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 350 | |||
FQ | Autres produits | 12 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 499 238 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 540 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 141 | |||
FZ | Charges sociales | 360 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 970 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 | 3 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494 | 207 909 | 12 113 | 2 002 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397 | 207 909 | 12 113 | 2 006 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 864 | 10 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 482 | 411 | 496 | 13 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 788 | |||
UX | Autres créances clients | 90 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 624 | |||
VB | T. V. A. | 12 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615 | 338 608 | 63 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 | 1 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620 | 165 039 | 210 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 781 727 | 781 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 289 | 104 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953 | 190 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 620 | 23 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 | 4 832 | ||
VI | Groupe et associés | 294 235 | 294 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944 | 1 580 363 | 210 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 903 | 3 903 | ||
AH | Fonds commercial | 604 514 | 604 514 | ||
AP | Constructions | 284 729 | 164 746 | 119 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264 | 882 981 | 179 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 297 699 | 954 561 | 343 137 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 83 | 83 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 507 | 62 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 336 202 | 2 006 193 | 1 330 009 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 863 | 1 863 | ||
BT | Marchandises | 919 158 | 919 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 536 | 2 533 | 91 003 | |
BZ | Autres créances | 198 280 | 198 280 | ||
CF | Disponibilités | 740 972 | 740 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 791 | 46 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 000 602 | 2 533 | 1 998 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805 | 2 008 726 | 3 328 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 445 740 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 525 981 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 696 | |||
EA | Autres dettes | 9 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 156 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 791 233 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 768 193 | 17 768 193 | ||
FD | Production vendue biens | 1 378 709 | 1 378 709 | ||
FG | Production vendue services | 200 128 | 5 905 | 206 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 347 030 | 5 905 | 19 352 935 | |
FO | Subventions d’exploitation | 30 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 350 | |||
FQ | Autres produits | 12 252 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 499 238 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867 330 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 382 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 540 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 153 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 223 141 | |||
FZ | Charges sociales | 360 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 909 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 3 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 970 704 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 534 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 512 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 920 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 126 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 197 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 200 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903 | 3 903 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494 | 207 909 | 12 113 | 2 002 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397 | 207 909 | 12 113 | 2 006 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 864 | 10 864 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 618 | 411 | 496 | 2 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 482 | 411 | 496 | 13 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 788 | |||
UX | Autres créances clients | 90 748 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 624 | |||
VB | T. V. A. | 12 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615 | 338 608 | 63 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 | 1 529 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620 | 165 039 | 210 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 781 727 | 781 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 289 | 104 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953 | 190 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 620 | 23 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832 | 4 832 | ||
VI | Groupe et associés | 294 235 | 294 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 156 | 4 156 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944 | 1 580 363 | 210 580 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925 |