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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 650 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 134 | 10 134 | ||
AP | Constructions | 23 681 | 20 487 | 3 194 | 3 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403 | 26 135 | 268 | 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 115 | 103 250 | 8 865 | 8 989 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 643 | 2 000 | 3 643 | 3 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 419 | 162 656 | 38 763 | 39 711 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 972 | 3 216 | 193 756 | 183 774 |
BZ | Autres créances | 123 320 | 123 320 | 167 462 | |
CF | Disponibilités | 6 250 | 6 250 | 15 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 355 | 56 355 | 66 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 382 897 | 3 216 | 379 681 | 436 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 316 | 165 872 | 418 444 | 475 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 241 | 5 241 | ||
DH | Report à nouveau | -450 271 | -326 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 492 | -123 421 | ||
DL | TOTAL (I) | -401 522 | -345 030 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 45 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 45 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604 | 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 | 5 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940 | 5 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 138 | 140 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 554 | 102 969 | ||
EA | Autres dettes | 463 738 | 521 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 812 623 | 775 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 444 | 475 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 742 424 | 742 424 | 1 000 588 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 424 | 742 424 | 1 000 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 151 | 254 873 | ||
FQ | Autres produits | 251 | 1 397 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 752 826 | 1 256 859 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | 89 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 381 | 752 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792 | 10 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 524 | 315 758 | ||
FZ | Charges sociales | 48 228 | 74 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 910 | 6 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 | |||
GE | Autres charges | 1 814 | 250 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 652 | 1 411 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -128 826 | -154 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 | 404 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 | 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 | -404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 004 | -155 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 540 | 25 951 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 | 7 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 872 | 33 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 239 | 2 013 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 | 28 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360 | 2 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 512 | 31 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 698 | 1 290 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 190 | 1 414 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 492 | -123 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784 | 10 784 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 545 | 3 910 | 6 583 | 149 872 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 329 | 3 910 | 6 583 | 160 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 274 | 37 932 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 3 216 | 3 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 216 | 5 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 490 | 37 932 | 12 558 | |
UJ | - Exceptionnelles | 37 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 696 | |||
UX | Autres créances clients | 193 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 194 | |||
VB | T. V. A. | 85 354 | |||
VP | Divers | 7 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 147 | 381 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604 | 3 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 138 | 205 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 577 | 59 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979 | 39 979 | ||
VW | T.V.A. | 27 931 | 27 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068 | 7 068 | ||
VI | Groupe et associés | 2 649 | 2 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 738 | 110 615 | 151 054 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 683 | 456 560 | 151 054 | 202 070 |